Acorn Wealth Advisors, LLC
CIK 1730610 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $410.3M
- Позиції
- 303
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,14%
- Вага топ-25 активів
- 46,02%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 67,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,21% Оцін. купівлі $54 472 763 · продажі $15 865 613
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 48
- Збільшено
- 139
- Зменшено
- 98
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 303 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $27 660 345 | 6,74% | 623 542 | $5 989 884 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19 641 268 | 4,79% | 267 556 | $-563 033 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $13 040 965 | 3,18% | 411 257 | $484 586 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $11 063 826 | 2,70% | 326 945 | $2 863 819 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $8 296 904 | 2,02% | 43 549 | $2 500 449 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $7 838 514 | 1,91% | 202 076 | $1 654 507 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $7 628 738 | 1,86% | 32 240 | $835 696 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $7 280 229 | 1,77% | 174 460 | $1 916 015 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $6 662 403 | 1,62% | 157 839 | $531 404 | Вгору ×2 | ||
| CGIC | $6 342 852 | 1,55% | 174 302 | $1 170 842 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 340 500 | 1,55% | 21 912 | $743 101 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 222 943 | 1,52% | 16 683 | $110 807 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $5 875 255 | 1,43% | 15 877 | $795 020 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 460 332 | 1,33% | 27 289 | $677 928 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $5 206 322 | 1,27% | 110 914 | $1 128 968 | Вгору ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4 959 801 | 1,21% | 97 807 | $740 701 | Вгору ×3 | ||
| SCHM | $4 774 294 | 1,16% | 129 490 | $838 726 | Вгору ×2 | ||
| VB | $4 634 784 | 1,13% | 15 290 | $655 763 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 615 830 | 1,12% | 4 335 | $1 628 566 | Вгору ×2 | ||
| FTCB | $4 354 224 | 1,06% | 208 786 | $706 852 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $4 319 291 | 1,05% | 20 300 | $421 831 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $4 196 699 | 1,02% | 11 392 | $39 887 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 194 741 | 1,02% | 12 815 | $469 843 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $4 151 577 | 1,01% | 39 934 | $-4 493 629 | Вниз ×3 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4 079 444 | 0,99% | 74 907 | $924 223 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 953 777 | 0,96% | 55 492 | $944 524 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $3 854 040 | 0,94% | 47 035 | $848 303 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $3 633 683 | 0,89% | 37 670 | $-6 754 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $3 453 943 | 0,84% | 40 097 | $1 746 500 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $3 436 997 | 0,84% | 71 979 | $221 873 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $3 353 511 | 0,82% | 15 283 | $326 348 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $3 349 983 | 0,82% | 15 372 | $943 333 | Вгору ×2 | ||
| BUFR | $3 308 851 | 0,81% | 90 579 | $261 244 | Вгору ×1 | ||
| MBSF | $3 224 626 | 0,79% | 125 594 | $364 904 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 030 167 | 0,74% | 8 022 | $507 970 | Вниз ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2 999 699 | 0,73% | 73 793 | $386 079 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $2 939 760 | 0,72% | 4 280 | $1 058 529 | Вгору ×4 | ||
| UCON | $2 920 386 | 0,71% | 117 379 | $290 783 | Вгору ×6 | ||
| ACYN | $2 910 704 | 0,71% | 140 005 | Вгору ×1 | |||
| PULS | $2 860 486 | 0,70% | 57 729 | $-753 709 | Вниз ×4 | ||
| PAVE | $2 773 663 | 0,68% | 47 075 | $2 049 160 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 768 796 | 0,67% | 11 617 | $797 104 | Вгору ×5 | ||
| MDY | $2 500 324 | 0,61% | 3 555 | $544 442 | Вгору ×2 | ||
| CGNG | $2 415 817 | 0,59% | 64 491 | $534 552 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 309 430 | 0,56% | 4 615 | $-114 876 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $2 258 099 | 0,55% | 25 695 | $550 630 | Вгору ×4 | ||
| SLV | $2 247 894 | 0,55% | 42 040 | $-339 314 | Вгору ×2 | ||
| XAR | $2 138 261 | 0,52% | 7 535 | $1 897 480 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $2 045 159 | 0,50% | 50 963 | $230 702 | Вгору ×6 | ||
| DIHP | $2 028 246 | 0,49% | 59 436 | $278 980 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $1 937 995 | 0,47% | 2 595 | $169 278 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $1 895 546 | 0,46% | 45 953 | $530 372 | Вгору ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 872 377 | 0,46% | 12 288 | $823 395 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 790 874 | 0,44% | 4 151 | $1 061 382 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 770 346 | 0,43% | 6 295 | $691 328 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 755 625 | 0,43% | 14 920 | $21 838 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 703 043 | 0,42% | 2 313 | $358 410 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $1 683 595 | 0,41% | 28 206 | $356 195 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $1 630 720 | 0,40% | 32 247 | $-530 855 | Вниз ×3 | ||
| SPLV | $1 595 098 | 0,39% | 21 296 | $16 239 | Вниз ×4 | ||
| DFEV | $1 580 410 | 0,39% | 37 040 | $447 649 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $1 575 899 | 0,38% | 54 416 | $318 674 | Вгору ×1 | ||
| FIW | $1 553 077 | 0,38% | 14 181 | $130 968 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 536 189 | 0,37% | 4 356 | $139 745 | Вгору ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 520 662 | 0,37% | 30 548 | $101 338 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1 498 097 | 0,37% | 2 338 | $748 752 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 490 651 | 0,36% | 4 171 | $318 303 | Вгору ×2 | ||
| SIVR | $1 480 754 | 0,36% | 26 339 | $-413 986 | Вниз ×1 | ||
| UTES | $1 476 341 | 0,36% | 18 061 | $1 212 188 | Вгору ×1 | ||
| RWL | $1 363 838 | 0,33% | 10 675 | $137 174 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 331 850 | 0,32% | 3 564 | $359 878 | Вгору ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 329 411 | 0,32% | 13 206 | $1 070 309 | Вгору ×1 | ||
| DEHP | $1 328 257 | 0,32% | 31 056 | $328 732 | Вгору ×6 | ||
| SPIB | $1 268 162 | 0,31% | 37 901 | $581 603 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $1 259 940 | 0,31% | 45 485 | $249 023 | Вгору ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 254 965 | 0,31% | 5 692 | $-92 656 | Вниз ×1 | ||
| METL Sprott Active Metals & Miners ETF | $1 157 657 | 0,28% | 45 010 | $34 569 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 156 339 | 0,28% | 2 053 | $-28 943 | Вниз ×2 | ||
| DFAU | $1 153 419 | 0,28% | 22 314 | $132 122 | Вниз ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 069 337 | 0,26% | 13 023 | $-381 285 | Вниз ×3 | ||
| DFGR | $1 068 654 | 0,26% | 36 888 | $182 872 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 061 580 | 0,26% | 3 005 | $247 038 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 055 776 | 0,26% | 8 988 | $371 930 | Вгору ×2 | ||
| SCMB | $1 042 999 | 0,25% | 40 395 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 023 740 | 0,25% | 2 434 | $97 339 | Вниз ×2 | ||
| RSPT | $1 003 221 | 0,24% | 15 554 | $299 732 | Вгору ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 001 911 | 0,24% | 10 468 | $-3 431 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $973 421 | 0,24% | 3 833 | $85 263 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $969 688 | 0,24% | 20 022 | $60 901 | Вгору ×4 | ||
| DFIV | $954 425 | 0,23% | 17 668 | $23 755 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $949 071 | 0,23% | 6 399 | $141 553 | Вниз ×1 | ||
| RDVI | $935 388 | 0,23% | 31 816 | $623 503 | Вгору ×2 | ||
| HYEM | $931 867 | 0,23% | 46 339 | $144 810 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $930 152 | 0,23% | 11 939 | $18 292 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $930 017 | 0,23% | 2 711 | $74 617 | Вниз ×3 | ||
| DFAE | $926 794 | 0,23% | 23 049 | $407 871 | Вгору ×2 | ||
| SCHY | $916 744 | 0,22% | 28 892 | $78 234 | Вгору ×5 | ||
| OUSM | $914 898 | 0,22% | 19 253 | $65 728 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $910 666 | 0,22% | 10 376 | $-57 082 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $902 518 | 0,22% | 6 464 | $621 029 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $27 660 345 | 6,74% | зростання ×6 |
| SCHG | $11 063 826 | 2,70% | зростання ×6 |
| DFSV | $7 838 514 | 1,91% | зростання ×5 |
| DUHP | $7 280 229 | 1,77% | зростання ×6 |
| CGIC | $6 342 852 | 1,55% | зростання ×6 |
| VTI | $5 875 255 | 1,43% | зростання ×6 |
| JCPB | $5 206 322 | 1,27% | зростання ×3 |
| EVTR | $4 959 801 | 1,21% | зростання ×3 |
| FTCB | $4 354 224 | 1,06% | зростання ×6 |
| GLD | $4 196 699 | 1,02% | зростання ×6 |
| VEA | $3 953 777 | 0,96% | зростання ×3 |
| MBSF | $3 224 626 | 0,79% | зростання ×3 |
| HYLS | $2 999 699 | 0,73% | зростання ×6 |
| VOO | $2 939 760 | 0,72% | зростання ×4 |
| UCON | $2 920 386 | 0,71% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ACYN | $2 910 704 | 140 005 | 0,71% |
| SCMB | $1 042 999 | 40 395 | 0,25% |
| BOND | $861 241 | 9 340 | 0,21% |
| NOBL | $739 797 | 13 173 | 0,18% |
| QTEC | $633 361 | 1 892 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $578 532 | 3 386 | 0,14% |
| FV | $555 895 | 7 326 | 0,14% |
| MU | $554 382 | 480 | 0,14% |
| DGCB | $497 388 | 9 098 | 0,12% |
| IGPT | $445 236 | 4 277 | 0,11% |
| VCIT | $439 946 | 5 323 | 0,11% |
| WTAI | $433 483 | 9 132 | 0,11% |
| CGGR | $396 386 | 8 398 | 0,10% |
| VCLT | $331 552 | 4 406 | 0,08% |
| CRWD | $325 098 | 426 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +66K | +$6.0M |
| MOAT | Скорочено | -49K | -$4.5M |
| SCHG | Куплено більше | +45K | +$2.9M |
| XLK | Скорочено | -66 | +$2.5M |
| PAVE | Куплено більше | +33K | +$2.0M |
| DUHP | Куплено більше | +29K | +$1.9M |
| VUG | Куплено більше | +36K | +$1.7M |
| DFSV | Куплено більше | +26K | +$1.7M |
| CAT | Куплено більше | +118 | +$1.6M |
| JEPI | Скорочено | -27K | -$1.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PAAA | 30 червня 2025 р. | 20 702 | $1 062 220 | Більше не відстежується |
| SMOT | 31 березня 2026 р. | 21 529 | $779 355 | Більше не відстежується |
| LQIG | 30 червня 2026 р. | 7 841 | $742 886 | Більше не відстежується |
| USOI | 30 червня 2025 р. | 9 370 | $574 850 | |
| NOBL | 31 березня 2026 р. | 4 905 | $510 469 | Більше не відстежується |
| DMAR | 31 грудня 2025 р. | 12 148 | $495 276 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 2 081 | $412 413 | Більше не відстежується |
| ULTY | 31 грудня 2025 р. | 74 022 | $404 901 | Більше не відстежується |
| MEOH | 31 березня 2026 р. | 9 500 | $377 340 | 1,4% |
| SPYG | 30 вересня 2025 р. | 3 890 | $370 795 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 6 757 | $314 464 | |
| DYNF | 31 грудня 2025 р. | 5 289 | $313 109 | Більше не відстежується |
| DFNM | 30 червня 2025 р. | 6 545 | $311 346 | Більше не відстежується |
| KDEC | 31 грудня 2025 р. | 11 999 | $305 615 | Більше не відстежується |
| FSIG | 30 червня 2026 р. | 15 950 | $302 093 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 4 239 | $279 415 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 586 | $278 315 | 14,3% |
| BNDW | 30 червня 2025 р. | 4 035 | $277 648 | |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 3 284 | $275 296 | -8,6% |
| CHD | 31 березня 2026 р. | 3 259 | $273 305 | 6,0% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 3 502 | $272 771 | 247,6% |
| IGIB | 31 березня 2025 р. | 5 041 | $259 662 | |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 4 147 | $259 066 | 19,9% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 513 | $258 796 | 25,8% |
| FPE | 30 червня 2026 р. | 14 526 | $257 835 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 11 118 | $252 490 | 305,9% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 3 037 | $249 095 | Більше не відстежується |
| FSIG | 31 березня 2025 р. | 12 947 | $244 310 | Більше не відстежується |
| WTAI | 30 червня 2025 р. | 12 773 | $242 692 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 432 | $238 591 | 2,0% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 614 | $237 544 | -22,4% |
| QLTA | 30 червня 2025 р. | 4 940 | $234 798 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 854 | $232 488 | Більше не відстежується |
| KNG | 31 грудня 2025 р. | 4 677 | $230 623 | Більше не відстежується |
| RSPH | 30 червня 2026 р. | 7 603 | $229 551 | Більше не відстежується |
| COFS | 30 вересня 2025 р. | 7 924 | $227 419 | 13,5% |
| EVTR | 30 червня 2025 р. | 4 479 | $226 772 | -1,4% |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 3 311 | $223 195 | -10,7% |
| IGLB | 31 березня 2025 р. | 4 490 | $221 806 | Більше не відстежується |
| MKC | 30 вересня 2025 р. | 2 906 | $220 333 | -15,5% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 752 | $219 558 | 11,9% |
| AAAU | 30 червня 2026 р. | 4 744 | $219 125 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 2 524 | $218 765 | |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 303 | $217 718 | -53,0% |
| EMB | 31 грудня 2025 р. | 2 280 | $217 004 | |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 414 | $216 833 | 25,8% |
| SPMB | 30 вересня 2025 р. | 9 797 | $216 514 | Більше не відстежується |
| SDVY | 31 березня 2025 р. | 6 031 | $216 211 | |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 133 | $215 898 | Більше не відстежується |
| BALT | 31 грудня 2025 р. | 6 574 | $215 759 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 340 | $213 784 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 8 067 | $213 608 | 42,5% |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 650 | $212 134 | 55,4% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 202 | $211 722 | 13,0% |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 1 849 | $210 564 | Більше не відстежується |
| ACWV | 31 березня 2025 р. | 1 926 | $210 280 | Більше не відстежується |
| OGIG | 31 березня 2026 р. | 3 997 | $210 117 | Більше не відстежується |
| CATH | 31 березня 2026 р. | 2 526 | $207 695 | |
| VV | 31 березня 2026 р. | 657 | $206 824 | Більше не відстежується |
| SDVY | 30 вересня 2025 р. | 5 831 | $205 718 | |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 3 478 | $205 063 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 320 | $205 009 | 5,0% |
| FV | 30 червня 2025 р. | 3 737 | $204 993 | |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 331 | $203 896 | 24,0% |
| NRG | 31 грудня 2025 р. | 1 259 | $203 895 | -24,7% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 265 | $203 627 | 23,1% |
| EQR | 31 березня 2026 р. | 3 228 | $203 493 | 7,6% |
| HACK | 31 березня 2026 р. | 2 517 | $202 291 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 3 353 | $201 821 | Більше не відстежується |
| SPTL | 31 березня 2025 р. | 7 691 | $201 424 | Більше не відстежується |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 5 466 | $201 203 | Більше не відстежується |
| FLMI | 31 грудня 2025 р. | 8 117 | $201 058 | Більше не відстежується |
| FPX | 31 грудня 2025 р. | 1 206 | $200 412 | Більше не відстежується |
| TPL | 31 грудня 2025 р. | 214 | $200 260 | 34,2% |
| FTSM | 31 березня 2025 р. | 3 349 | $200 170 | |
| QYLD | 31 грудня 2025 р. | 11 441 | $194 611 | |
| NEA | 30 вересня 2025 р. | 10 040 | $109 633 | -0,9% |
| AMCR | 31 грудня 2025 р. | 12 853 | $105 138 | 14,6% |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 16 505 | $28 554 | -48,0% |
| ZNTL | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $27 000 | 65,4% |
| VERUXXXX | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $8 727 | Більше не відстежується |