Unified Series Trust (OASC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084956 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $84.1M
- Власність
- 183
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 17,46%
- Ефективна кількість позицій
- 112,7
- Позиції понад 1%
- 29
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$3.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$3.3M
- Останні 12 місяців
- +$44.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 183 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $503K | 0,60 | 20 290 | US |
| ANDERSONS INC (THE) | 034164103 | $500K | 0,59 | 7 084 | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $471K | 0,56 | 2 906 | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $470K | 0,56 | 1 808 | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $468K | 0,56 | 20 184 | US |
| JFROG LTD | M6191J100 | $466K | 0,55 | 5 869 | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $466K | 0,55 | 7 561 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $464K | 0,55 | 3 561 | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $430K | 0,51 | 5 807 | US |
| PTC INC | 69370C100 | $430K | 0,51 | 3 099 | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $429K | 0,51 | 24 128 | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $425K | 0,50 | 12 469 | US |
| VALARIS LTD | G9460G101 | $404K | 0,48 | 4 358 | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | G25457105 | $403K | 0,48 | 1 708 | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $401K | 0,48 | 3 929 | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $396K | 0,47 | 5 182 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $393K | 0,47 | 3 127 | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $390K | 0,46 | 6 965 | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $389K | 0,46 | 2 039 | US |
| SURO CAPITAL CORP | 86887Q109 | $382K | 0,45 | 27 524 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $381K | 0,45 | 1 952 | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $378K | 0,45 | 36 944 | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $377K | 0,45 | 2 591 | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $374K | 0,44 | 12 164 | US |
| DAKTRONICS INC | 234264109 | $366K | 0,43 | 17 687 | US |
| TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | 87357P100 | $364K | 0,43 | 14 790 | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $364K | 0,43 | 6 313 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $364K | 0,43 | 12 967 | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $353K | 0,42 | 7 737 | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $348K | 0,41 | 31 643 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $342K | 0,41 | 1 515 | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $338K | 0,40 | 4 892 | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $337K | 0,40 | 4 569 | US |
| HOMETRUST BANCSHARES INC | 437872104 | $336K | 0,40 | 7 225 | US |
| RUBRIK INC | 781154109 | $335K | 0,40 | 4 260 | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $332K | 0,40 | 8 685 | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $332K | 0,39 | 562 | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $331K | 0,39 | 15 269 | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $326K | 0,39 | 1 054 | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC | 253798102 | $320K | 0,38 | 4 788 | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 630402105 | $314K | 0,37 | 8 354 | US |
| HAGERTY INC | 405166109 | $312K | 0,37 | 30 512 | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $307K | 0,36 | 4 085 | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $306K | 0,36 | 20 878 | US |
| GALAXY DIGITAL INC | 36317J209 | $301K | 0,36 | 10 162 | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $293K | 0,35 | 14 636 | US |
| MARQETA INC | 57142B104 | $292K | 0,35 | 71 880 | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $289K | 0,34 | 1 993 | US |
| OKTA INC | 679295105 | $284K | 0,34 | 2 302 | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $278K | 0,33 | 2 792 | US |
Сторінка 2
з 4
Розбивка за секторами
Industrials
20,3%
Financials
14,5%
Technology
13,6%
Healthcare
12,6%
Financial Services
9,4%
Materials
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Communications
3,8%
Retail
3,7%
Energy
3,4%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,1%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Інше/Невідоме
0,5%
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61 338 344 | 68,69% | 1 706 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18 671 777 | 20,91% | 519 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $4 345 259 | 4,87% | 120 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 420 314 | 1,59% | 39 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 003 191 | 1,12% | 27 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661 170 | 0,74% | 18 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566 951 | 0,63% | 15 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plan A Wealth LLC | $518 919 | 0,58% | 14 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $457 603 | 0,51% | 12 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $221 362 | 0,25% | 6 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66 240 | 0,07% | 1 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values First Advisors, Inc. | $17 228 | 0,02% | 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 357 | 0,01% | 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |