OneAscent Investment Solutions LLC
CIK 1974438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $105.6M
- Позиції
- 144
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 266 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,83%
- Вага топ-25 активів
- 60,71%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 27,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 23,92% Оцін. купівлі $24 761 302 · продажі $24 587 109
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 68,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 50
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 67
- Закриті
- 34
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,9%
Financials
5,4%
Energy
4,1%
Healthcare
3,6%
Telecommunication
3,1%
Communication Services
2,9%
Retail
2,4%
Communications
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
1,6%
Materials
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Інше/Невідоме
37,3%
Повний портфель 144 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 129 948 | 15,27% | 273 482 | $148 041 | Вгору ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 548 904 | 5,25% | 95 342 | $-32 417 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4 974 592 | 4,71% | 106 272 | $-14 878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 832 499 | 3,63% | 8 025 | $2 203 242 | Вгору ×2 | ||
| IBD | $3 516 462 | 3,33% | 147 937 | $-161 166 | Вниз ×1 | ||
| OAIM | $2 956 863 | 2,80% | 61 820 | $-113 155 | Вниз ×1 | ||
| OACP | $2 898 109 | 2,74% | 127 586 | $71 549 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 414 034 | 2,29% | 6 755 | $113 554 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 115 351 | 2,00% | 10 572 | $-664 411 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 900 164 | 1,80% | 5 094 | $-283 099 | Вниз ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1 767 533 | 1,67% | 18 588 | Вгору ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $1 628 053 | 1,54% | 17 938 | $1 149 861 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 607 813 | 1,52% | 5 329 | $627 188 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 273 242 | 1,21% | 640 | $274 695 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 244 850 | 1,18% | 5 223 | $-57 671 | Вниз ×1 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $1 181 722 | 1,12% | 105 984 | Вгору ×1 | |||
| KT KT Corporation Common Stock | $1 139 668 | 1,08% | 65 953 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 077 721 | 1,02% | 2 853 | $343 563 | Вгору ×4 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 072 444 | 1,02% | 6 323 | $98 645 | Вниз ×1 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1 064 283 | 1,01% | 27 978 | Вгору ×1 | |||
| OALC | $1 035 322 | 0,98% | 25 231 | $192 106 | Вгору ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 005 302 | 0,95% | 2 330 | ||||
| OAEM | $990 428 | 0,94% | 19 854 | $-90 316 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $878 685 | 0,83% | 1 789 | $-6 054 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $855 827 | 0,81% | 1 975 | $353 512 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $854 294 | 0,81% | 2 490 | $73 306 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $758 960 | 0,72% | 646 | $108 649 | Вниз ×1 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $736 408 | 0,70% | 13 271 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $730 273 | 0,69% | 2 231 | $51 058 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $722 122 | 0,68% | 1 406 | $37 088 | Вгору ×1 | ||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $715 144 | 0,68% | 13 766 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $699 593 | 0,66% | 1 980 | $187 548 | Вгору ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $683 072 | 0,65% | 5 947 | $-73 560 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $676 212 | 0,64% | 635 | $265 305 | Вгору ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $643 571 | 0,61% | 11 478 | $42 555 | Вниз ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $632 274 | 0,60% | 2 358 | $-75 035 | Вниз ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $621 275 | 0,59% | 13 011 | $22 323 | Вниз ×5 | ||
| OASC | $566 951 | 0,54% | 15 774 | $86 682 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $562 133 | 0,53% | 3 309 | $118 897 | Вниз ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $507 735 | 0,48% | 11 253 | Вгору ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $500 048 | 0,47% | 1 090 | $5 875 | Вниз ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $495 147 | 0,47% | 6 282 | $-444 331 | Вниз ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $483 511 | 0,46% | 757 | Вгору ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $475 454 | 0,45% | 3 095 | $180 527 | Вниз ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $474 352 | 0,45% | 5 174 | $140 932 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $466 333 | 0,44% | 404 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $465 585 | 0,44% | 476 | $154 937 | Вгору ×1 | ||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $462 602 | 0,44% | 9 872 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $461 100 | 0,44% | 953 | $146 259 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $458 837 | 0,43% | 3 387 | $-20 448 | Вниз ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $454 072 | 0,43% | 2 242 | $-99 532 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $453 991 | 0,43% | 3 533 | $-19 711 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $450 336 | 0,43% | 3 147 | $-41 398 | Вниз ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $436 882 | 0,41% | 2 017 | $-117 663 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $430 335 | 0,41% | 860 | $111 667 | Вгору ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $422 995 | 0,40% | 5 690 | $8 658 | Вниз ×5 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $409 301 | 0,39% | 2 493 | $-27 020 | Вниз ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $404 844 | 0,38% | 31 432 | $6 915 | |||
| ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | $401 010 | 0,38% | 8 001 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $396 545 | 0,38% | 3 376 | $140 265 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $394 935 | 0,37% | 19 079 | $-123 232 | Вгору ×3 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $386 970 | 0,37% | 13 330 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $385 361 | 0,36% | 3 303 | $-186 301 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $380 811 | 0,36% | 6 609 | $-24 149 | Вниз ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $380 289 | 0,36% | 1 806 | $-163 691 | Вниз ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $379 725 | 0,36% | 737 | $-91 905 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $375 156 | 0,36% | 6 584 | $51 602 | Вниз ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $371 627 | 0,35% | 1 099 | $8 935 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $370 219 | 0,35% | 999 | Вгору ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $369 690 | 0,35% | 985 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $365 042 | 0,35% | 2 670 | $63 387 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $363 695 | 0,34% | 1 624 | $111 955 | Вгору ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $352 043 | 0,33% | 1 277 | $36 478 | Вгору ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $350 154 | 0,33% | 154 | Вгору ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $346 976 | 0,33% | 1 462 | $-94 818 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $345 029 | 0,33% | 11 914 | Вгору ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $344 716 | 0,33% | 1 934 | $-160 522 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $341 307 | 0,32% | 3 699 | $-124 928 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $328 207 | 0,31% | 4 258 | $-53 978 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $328 007 | 0,31% | 2 809 | $34 414 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $322 014 | 0,30% | 952 | $-78 470 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $319 834 | 0,30% | 1 271 | $-21 190 | Вниз ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $316 812 | 0,30% | 2 159 | $-15 150 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315 450 | 0,30% | 263 | $75 390 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $308 370 | 0,29% | 905 | Вгору ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $307 843 | 0,29% | 1 890 | $-29 444 | Вниз ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 675 | 0,29% | 1 665 | $-25 994 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $304 201 | 0,29% | 2 082 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $303 197 | 0,29% | 2 677 | $65 574 | Вгору ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $297 324 | 0,28% | 10 927 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $296 368 | 0,28% | 793 | Вгору ×1 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $293 051 | 0,28% | 6 163 | $-76 356 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $286 034 | 0,27% | 2 264 | $-25 597 | Вгору ×2 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $285 429 | 0,27% | 2 128 | $-117 569 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $282 303 | 0,27% | 544 | Вгору ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $281 796 | 0,27% | 1 082 | $-99 201 | Вниз ×4 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $278 823 | 0,26% | 6 680 | $-202 134 | Вниз ×1 | ||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $278 180 | 0,26% | 2 731 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $275 097 | 0,26% | 1 316 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $272 509 | 0,26% | 1 644 | $52 781 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HSBC | $1 767 533 | 18 588 | 1,67% |
| ERIC | $1 181 722 | 105 984 | 1,12% |
| KT | $1 139 668 | 65 953 | 1,08% |
| IX | $1 064 283 | 27 978 | 1,01% |
| DELL | $1 005 302 | 2 330 | 0,95% |
| TS | $736 408 | 13 271 | 0,70% |
| JHG | $715 144 | 13 766 | 0,68% |
| ASX | $507 735 | 11 253 | 0,48% |
| WDC | $483 511 | 757 | 0,46% |
| MU | $466 333 | 404 | 0,44% |
| E | $462 602 | 9 872 | 0,44% |
| ECO | $401 010 | 8 001 | 0,38% |
| IBN | $386 970 | 13 330 | 0,37% |
| MAR | $370 219 | 999 | 0,35% |
| CDNS | $369 690 | 985 | 0,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Куплено більше | +3K | +$2.2M |
| TIGO | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| NVDA | Скорочено | -5K | -$664K |
| KLAC | Куплено більше | +5K | +$627K |
| HDB | Скорочено | -21K | -$503K |
| NDAQ | Скорочено | -5K | -$444K |
| LRCX | Скорочено | -376 | +$354K |
| AVGO | Куплено більше | +481 | +$344K |
| MSFT | Скорочено | -804 | -$283K |
| ASML | Скорочено | -116 | +$275K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EQNR | 30 червня 2026 р. | 39 016 | $1 646 475 | 37,3% |
| RIO | 30 червня 2026 р. | 11 027 | $1 028 709 | 10,3% |
| INFY | 30 червня 2026 р. | 65 380 | $883 284 | 13,0% |
| GPN | 30 червня 2026 р. | 11 604 | $780 949 | 27,6% |
| CRH | 30 червня 2026 р. | 7 126 | $749 085 | -11,6% |
| CAE | 30 червня 2026 р. | 27 614 | $719 345 | -0,8% |
| FLEX | 30 червня 2026 р. | 10 702 | $700 553 | -31,2% |
| TCOM | 30 червня 2026 р. | 13 812 | $687 699 | 15,6% |
| UL | 30 червня 2026 р. | 10 351 | $589 696 | 5,7% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 9 372 | $555 572 | Більше не відстежується |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 1 174 | $522 583 | 14,4% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 1 742 | $430 187 | -3,4% |
| APH | 30 червня 2026 р. | 3 277 | $414 049 | -11,6% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 5 163 | $411 026 | 2,4% |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 1 235 | $399 621 | 4,9% |
| MPWR | 30 червня 2026 р. | 359 | $392 513 | -4,8% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 2 712 | $391 721 | -2,3% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 4 195 | $384 430 | Більше не відстежується |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 4 048 | $383 629 | 4,5% |
| HBAN | 30 червня 2026 р. | 22 020 | $344 613 | -3,2% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 780 | $337 256 | 38,2% |
| VRSK | 31 грудня 2025 р. | 1 303 | $327 718 | -16,8% |
| XP | 30 червня 2026 р. | 16 289 | $310 143 | 1,2% |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 3 821 | $309 616 | -31,2% |
| ORLY | 31 березня 2026 р. | 3 313 | $302 179 | -3,7% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 269 | $299 508 | 30,3% |
| LBRT | 30 червня 2026 р. | 10 181 | $293 213 | -26,4% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 4 538 | $288 798 | 1,3% |
| GPI | 30 червня 2026 р. | 858 | $283 681 | -8,2% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 376 | $282 438 | 7,8% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 1 336 | $271 261 | -12,9% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 637 | $270 942 | 12,5% |
| PNR | 30 червня 2026 р. | 2 987 | $260 198 | -16,3% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 3 605 | $259 308 | 8,4% |
| TLN | 30 червня 2026 р. | 766 | $244 530 | -17,9% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 1 525 | $244 488 | 0,9% |
| LAD | 30 червня 2026 р. | 977 | $243 976 | 27,9% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 675 | $242 155 | 17,7% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 823 | $229 823 | 9,8% |
| IP | 30 червня 2026 р. | 6 355 | $226 874 | 7,3% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 198 | $223 631 | 31,2% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 448 | $223 290 | 16,8% |
| TYL | 30 червня 2026 р. | 651 | $222 889 | 17,5% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 4 901 | $221 672 | 44,1% |
| ELCV | 31 березня 2026 р. | 8 161 | $216 604 | Більше не відстежується |
| CDW | 31 грудня 2025 р. | 1 342 | $213 754 | -2,4% |
| PEG | 30 червня 2025 р. | 5 926 | $488 | -11,8% |
| EQR | 30 червня 2025 р. | 6 593 | $472 | -5,7% |
| WDAY | 30 вересня 2025 р. | 1 873 | $450 | -18,8% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 11 201 | $400 | -15,8% |
| ENTG | 30 червня 2025 р. | 4 454 | $390 | 79,6% |
| AZO | 30 вересня 2025 р. | 97 | $360 | -31,1% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 3 200 | $345 | 47,6% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 1 279 | $331 | 9,8% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 3 310 | $297 | 43,2% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 3 207 | $294 | Більше не відстежується |
| HPQ | 30 вересня 2025 р. | 11 587 | $283 | 8,8% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 948 | $265 | -14,6% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 1 212 | $265 | -5,2% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 6 053 | $262 | 12,5% |
| EQIX | 30 вересня 2025 р. | 328 | $261 | 39,9% |
| DELL | 30 червня 2025 р. | 2 757 | $251 | 258,2% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 1 713 | $245 | 33,0% |
| GRMN | 30 червня 2025 р. | 1 102 | $239 | 40,8% |
| TEAM | 30 вересня 2025 р. | 1 177 | $239 | 6,6% |
| POOL | 30 червня 2025 р. | 704 | $224 | -34,4% |
| CALM | 30 вересня 2025 р. | 2 243 | $223 | -11,7% |
| KR | 30 вересня 2025 р. | 3 050 | $219 | -15,4% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 594 | $218 | -17,2% |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 1 753 | $210 | 36,2% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 557 | $206 | 1,5% |
| PSEC | 30 вересня 2025 р. | 33 243 | $106 | -17,7% |
| LUMN | 30 червня 2025 р. | 11 796 | $46 | 37,3% |
| SKIN | 30 вересня 2025 р. | 11 958 | $23 | -68,0% |
| PACB | 30 вересня 2025 р. | 12 235 | $15 | -2,7% |