Values First Advisors, Inc.

CIK 1913608 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів25,59%

Вага топ-25 активів43,81%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій78,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 14,2% Оцін. купівлі $36 980 879 · продажі $29 174 400

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,6% все ще утримуються

Нові позиції21

Збільшено93

Зменшено66

Закриті13

Вартість портфеля $219.0M #6 204 з 9 337 за вартістю 13F · топ 66.4%

Позиції 187

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 16,9%

Technology 12,5%

Healthcare 12,5%

Real Estate 6,4%

Financials 5,1%

Energy 2,8%

Retail 2,5%

Consumer Discretionary 2,5%

Consumer Staples 1,8%

Utilities 1,6%

Materials 1,4%

Communication Services 1,4%

Consumer products 0,7%

Інше/Невідоме 32,2%

Повний портфель 187 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$10 114 360	4,62%	173 787	$496 611	Вгору ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 161 827	3,27%	296 679		Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$6 983 726	3,19%	144 740	$186 230	Вгору ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5 788 740	2,64%	49 287	$309 434	Вгору ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5 723 872	2,61%	60 525	$298 419	Вгору ×4
MINT PIMCO ETF Trust	$4 726 557	2,16%	46 886	$19 673	Вгору ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$4 302 742	1,97%	56 869		Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4 037 448	1,84%	44 058	$314 488	Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 651 189	1,67%	8 426	$1 778 733	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$3 531 167	1,61%	35 077	$100 758	Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 201 163	1,46%	8 474	$1 947 595	Вгору ×3
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock	$3 086 019	1,41%	31 973	$1 565 074	Вниз ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$2 897 793	1,32%	20 857	$1 008 355	Вгору ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$2 852 595	1,30%	61 306	$443 218	Вгору ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$2 847 324	1,30%	40 301	$1 086 256	Вгору ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$2 789 326	1,27%	17 400	$-942 825	Вниз ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2 766 462	1,26%	15 690	$160 121	Вниз ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$2 572 371	1,17%	1 860	$-1 011 603	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 534 778	1,16%	11 495	$100 404	Вгору ×2
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock	$2 526 468	1,15%	301 488	$-28 938	Вниз ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock	$2 469 305	1,13%	16 459	$551 205	Вниз ×4
TT Trane Technologies plc	$2 421 315	1,11%	4 930	$399 471	Вгору ×5
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$2 391 923	1,09%	16 120	$1 292 618	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 303 496	1,05%	1 961	$257 619	Вниз ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$2 234 833	1,02%	12 071	$398 954	Вгору ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock	$2 218 005	1,01%	27 188	$283 984	Вниз ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 173 242	0,99%	25 147	$226 185	Вгору ×4
TLH iShares Trust	$2 164 106	0,99%	21 566	$215 580	Вгору ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$2 148 455	0,98%	11 253	$1 079 416	Вгору ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$2 144 442	0,98%	29 612	$-725 360	Вниз ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock	$2 113 299	0,97%	15 101	$376 124	Вгору ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$2 111 767	0,96%	83 568	$435 526	Вгору ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$2 072 600	0,95%	12 716	$-149 278	Вниз ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$2 030 246	0,93%	22 617	$-108 268	Вниз ×4
TTC Toro Company (The) Common Stock	$2 002 356	0,91%	20 555	$-200 615	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 990 000	0,91%	9 945	$14 305	Вниз ×1
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock	$1 968 716	0,90%	182 797	$1 144 538	Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 940 770	0,89%	976
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1 910 316	0,87%	14 725	$-314 147	Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1 900 903	0,87%	20 843	$-441 704	Вниз ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$1 886 722	0,86%	24 954	$163 344	Вгору ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$1 869 020	0,85%	18 807	$191 695	Вгору ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 855 407	0,85%	24 572	$-250 852	Вгору ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1 819 359	0,83%	18 958	$-385 507	Вниз ×5
GLD SPDR Gold Shares	$1 795 354	0,82%	4 874	$-241 798	Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1 787 381	0,82%	1 578	$637 897
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock	$1 786 911	0,82%	351 754	$-462 903	Вниз ×1
FIZZ National Beverage Corp. - Common Stock	$1 745 852	0,80%	55 957	$478 154	Вгору ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock	$1 724 296	0,79%	12 049	$210 487	Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1 562 442	0,71%	7 213	$227 738	Вгору ×3
SKT Tanger Inc. Common Stock	$1 546 625	0,71%	39 185	$141 103	Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 505 682	0,69%	4 415	$842 526	Вгору ×5
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$1 372 165	0,63%	9 656	$-141 628	Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1 360 636	0,62%	14 775	$36 065	Вгору ×5
ESUM Strategy Shares	$1 214 179	0,55%	39 633	$419 056	Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 199 296	0,55%	2 311	$61 695	Вгору ×3
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$1 199 220	0,55%	7 840	$503 490	Вгору ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$1 177 773	0,54%	21 005	$181 390	Вгору ×4
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock	$1 159 649	0,53%	29 643	$234 555	Вниз ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1 125 803	0,51%	4 324	$783 219	Вгору ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1 113 721	0,51%	3 804	$689 289	Вгору ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock	$1 109 704	0,51%	9 479	$241 645	Вгору ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock	$1 070 487	0,49%	19 463	$143 799	Вгору ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock	$1 065 618	0,49%	43 300	$6 925	Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$997 282	0,46%	2 311	$669 187	Вгору ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$977 035	0,45%	765	$188 351	Вгору ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$956 565	0,44%	3 178	$-117 356	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$942 541	0,43%	2 787	$-179 511	Вниз ×1
ELCV Strategy Shares	$941 012	0,43%	28 627	$498 604	Вгору ×5
ARGX argenx SE - American Depositary Shares	$926 850	0,42%	999
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$911 417	0,42%	57 978	$660 749	Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$892 278	0,41%	1 868
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$870 878	0,40%	31 304	$63 198	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$865 167	0,40%	2 868	$445 735	Вгору ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$843 502	0,39%	5 179	$136 631	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$831 823	0,38%	1 432	$542 911	Вгору ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$814 834	0,37%	6 997	$179 601	Вгору ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$812 631	0,37%	3 320	$37 264	Вниз ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock	$797 600	0,36%	50 900	$321 142	Вгору ×2
BIBL Inspire 100 ETF	$796 412	0,36%	13 760	$110 740	Вниз ×2
NEOG Neogen Corporation - Common Stock	$794 080	0,36%	88 329	$-44 227	Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$790 816	0,36%	3 484	$-552 563	Вниз ×1
TPLC Timothy Plan	$784 963	0,36%	15 590	$160 205	Вгору ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$784 793	0,36%	16 460	$-198 931	Вниз ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$783 348	0,36%	14 397	$150 556	Вниз ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$781 298	0,36%	30 820	$96 166	Вгору ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$756 663	0,35%	2 822	$71 320	Вгору ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$742 414	0,34%	996	$424 378	Вгору ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$735 616	0,34%	5 063	$187 773	Вгору ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$732 867	0,33%	9 858	$17 462	Вгору ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$730 335	0,33%	32 663	$-75 187	Вниз ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$727 967	0,33%	19 127	$142 066	Вгору ×4
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock	$726 841	0,33%	6 110	$26 214	Вгору ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$724 530	0,33%	30 264	$282 099	Вгору ×4
VST Vistra Corp. Common Stock	$710 953	0,32%	4 482	$71 972	Вгору ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares	$686 778	0,31%	11 257	$137 037	Вгору ×2
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock	$652 056	0,30%	18 013	$87 037	Вгору ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$637 608	0,29%	2 161	$78 293	Вгору ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$629 080	0,29%	1 873	$360 687	Вгору ×2
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock	$612 982	0,28%	18 119	$387 384	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VGSH	$10 114 360	4,62%	зростання ×4
ISTB	$6 983 726	3,19%	зростання ×4
IEI	$5 788 740	2,64%	зростання ×4
IEF	$5 723 872	2,61%	зростання ×4
MINT	$4 726 557	2,16%	зростання ×3
BIL	$4 037 448	1,84%	зростання ×4
SGOV	$3 531 167	1,61%	зростання ×4
AVGO	$3 201 163	1,46%	зростання ×3
MAA	$2 897 793	1,32%	зростання ×4
NNN	$2 852 595	1,30%	зростання ×4
TT	$2 421 315	1,11%	зростання ×5
TLT	$2 173 242	0,99%	зростання ×4
TLH	$2 164 106	0,99%	зростання ×4
BILS	$1 869 020	0,85%	зростання ×4
ODFL	$1 562 442	0,71%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SCHO	$7 161 827	296 679	3,27%
VGUS	$4 302 742	56 869	1,97%
ASML	$1 940 770	976	0,89%
ARGX	$926 850	999	0,42%
TSM	$892 278	1 868	0,41%
COHR	$383 826	973	0,18%
RELY	$382 235	17 056	0,17%
NDAQ	$347 445	4 408	0,16%
FIX	$321 234	162	0,15%
FITB	$312 680	5 547	0,14%
CSCO	$272 044	2 316	0,12%
CRDO	$267 756	985	0,12%
TER	$240 890	498	0,11%
UNP	$238 333	876	0,11%
WGS	$236 679	3 448	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AVGO	Куплено більше	+4K	+$1.9M
LRCX	Скорочено	-338	+$1.8M
XMTR	Скорочено	-5K	+$1.6M
BMI	Куплено більше	+9K	+$1.3M
HCKT	Куплено більше	+119K	+$1.1M
TECH	Куплено більше	+7K	+$1.1M
COKE	Куплено більше	+6K	+$1.1M
MPWR	Скорочено	-1K	-$1.0M
MAA	Куплено більше	+5K	+$1.0M
ENSG	Скорочено	-1K	-$943K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VRNA	30 вересня 2025 р.	25 661	$2 427 002	Більше не відстежується
ROL	30 червня 2026 р.	29 177	$1 558 336	-27,7%
ASML	31 березня 2026 р.	846	$905 072	41,4%
MED	30 червня 2025 р.	64 228	$868 540	-16,5%
ARGX	31 березня 2026 р.	1 025	$861 654	25,9%
SLP	31 грудня 2025 р.	56 458	$850 817	1,5%
ASML	30 вересня 2025 р.	1 060	$849 171	92,9%
BPMC	30 вересня 2025 р.	5 685	$728 741	Більше не відстежується
ROP	30 червня 2026 р.	1 911	$676 261	4,7%
NTNX	31 грудня 2025 р.	7 608	$565 980	39,9%
ARGX	30 вересня 2025 р.	1 025	$565 194	24,6%
CLDX	30 червня 2025 р.	29 933	$550 429	55,5%
TSM	31 березня 2026 р.	1 802	$547 471	39,9%
ENTG	30 червня 2025 р.	6 015	$527 103	106,4%
INTU	30 червня 2026 р.	1 142	$493 928	7,7%
GLBE	30 червня 2026 р.	15 355	$473 702	13,2%
EVH	31 грудня 2025 р.	53 529	$452 858	-13,5%
UNP	30 вересня 2025 р.	1 820	$418 779	17,7%
SAP	31 березня 2026 р.	1 566	$380 342	21,8%
MU	30 червня 2025 р.	4 349	$378 715	772,1%
PDCO	30 червня 2025 р.	12 006	$375 015	Більше не відстежується
FICO	30 вересня 2025 р.	204	$373 156	-55,8%
CRMT	30 вересня 2025 р.	6 550	$367 056	-96,4%
LNG	31 березня 2026 р.	1 856	$360 848	-4,9%
MNDY	31 грудня 2025 р.	1 764	$341 617	-46,6%
SNOW	30 червня 2025 р.	2 305	$338 219	52,4%
INSP	30 червня 2025 р.	2 072	$329 479	-46,1%
IP	30 вересня 2025 р.	6 890	$322 676	-31,1%
HBAN	30 червня 2026 р.	20 564	$321 828	-13,5%
AJG	31 березня 2026 р.	1 236	$319 772	4,4%
WDAY	31 грудня 2025 р.	1 323	$318 606	-13,3%
NOW	30 червня 2026 р.	2 924	$305 756	35,4%
TW	31 грудня 2025 р.	2 751	$305 330	-4,9%
LAD	30 червня 2026 р.	1 201	$299 905	5,9%
SAP	30 вересня 2025 р.	973	$295 861	-21,9%
RELY	31 грудня 2025 р.	17 260	$281 335	57,8%
PEG	30 вересня 2025 р.	3 179	$267 627	-18,4%
SOVF	31 березня 2026 р.	9 008	$262 827
VRSK	30 вересня 2025 р.	813	$253 217	-34,8%
TTD	31 грудня 2025 р.	5 142	$251 995	-68,5%
HUBS	30 червня 2026 р.	1 023	$249 649	17,5%
ANET	30 червня 2025 р.	3 182	$246 729	102,7%
CVX	30 червня 2026 р.	1 178	$243 641	24,7%
RSG	30 вересня 2025 р.	971	$239 490	-8,7%
CFLT	30 червня 2025 р.	9 807	$230 969	Більше не відстежується
NTGR	31 грудня 2025 р.	7 095	$229 812	-4,0%
CYBR	31 березня 2026 р.	504	$224 603	Більше не відстежується
PLD	30 червня 2025 р.	1 918	$214 050	22,6%
APD	30 червня 2025 р.	726	$213 844	-1,6%
IRDM	31 грудня 2025 р.	12 193	$212 899	181,7%
CLDX	31 березня 2026 р.	7 728	$209 905	-0,2%
VITL	31 грудня 2025 р.	5 071	$208 672	-71,6%
BSX	30 червня 2026 р.	3 280	$205 798	-0,2%
SAGE	30 вересня 2025 р.	22 296	$203 343	Більше не відстежується
XYL	31 грудня 2025 р.	1 378	$203 268	-25,3%
EXLS	30 червня 2025 р.	4 306	$203 071	-18,4%
CRWD	30 червня 2026 р.	515	$200 880	41,5%
GIFI	31 березня 2026 р.	14 694	$175 886	Більше не відстежується
DV	31 грудня 2025 р.	12 754	$152 791	17,9%
ARDX	30 червня 2025 р.	30 110	$147 923	-14,8%
WEAV	30 червня 2025 р.	11 553	$128 007	-11,4%
IBD	30 червня 2026 р.	2 329	$55 574
PLUR	31 грудня 2025 р.	11 907	$53 334	-66,2%
T	30 вересня 2025 р.	599	$17 343	-14,0%
VHT	30 червня 2025 р.	60	$15 884
VMBS	30 червня 2026 р.	70	$3 287
AVB	30 вересня 2025 р.	2	$422	Більше не відстежується
DOC	30 вересня 2025 р.	0	$6	1,8%