Plan A Wealth LLC
CIK 2093645 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $235.1M
- Позиції
- 194
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 917 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,81%
- Вага топ-25 активів
- 69,63%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,95% Оцін. купівлі $18 711 062 · продажі $8 771 853
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 102
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,5%
Industrials
3,4%
Healthcare
3,4%
Energy
2,3%
Financials
2,3%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Materials
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
68,6%
Повний портфель 194 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTL | $45 516 878 | 19,36% | 159 100 | $7 439 032 | Вгору ×5 | ||
| OAIM | $31 340 818 | 13,33% | 655 254 | $4 034 955 | Вгору ×6 | ||
| BRKA | $18 721 250 | 7,96% | 25 | $767 750 | |||
| TPSC | $8 767 202 | 3,73% | 182 718 | $1 275 162 | Вгору ×6 | ||
| IBD | $7 654 917 | 3,26% | 322 041 | $560 802 | Вгору ×6 | ||
| SCHO | $6 964 800 | 2,96% | 288 517 | $448 985 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 865 038 | 2,49% | 29 312 | $750 997 | Вниз ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 483 430 | 2,33% | 92 971 | $594 256 | Вгору ×6 | ||
| BCI | $4 822 177 | 2,05% | 215 854 | $-377 436 | Вгору ×5 | ||
| WWJD | $3 118 538 | 1,33% | 81 787 | $109 914 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 013 762 | 1,28% | 10 415 | $410 429 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 635 820 | 1,12% | 7 066 | $94 797 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 497 685 | 1,06% | 3 335 | $-265 393 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 346 175 | 1,00% | 6 565 | $441 064 | Вниз ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 956 251 | 0,83% | 4 470 | $-499 597 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 593 742 | 0,68% | 3 185 | $-623 516 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 501 626 | 0,64% | 3 975 | $364 130 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $1 497 274 | 0,64% | 2 005 | $302 599 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $1 341 373 | 0,57% | 48 425 | $-81 282 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 323 378 | 0,56% | 3 541 | $320 251 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 294 692 | 0,55% | 2 711 | $441 706 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $1 155 037 | 0,49% | 25 391 | $401 942 | Вгору ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 138 621 | 0,48% | 4 706 | $190 900 | Вгору ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 076 348 | 0,46% | 11 688 | $113 462 | Вгору ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 065 598 | 0,45% | 907 | $274 751 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 064 590 | 0,45% | 1 138 | $15 329 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 050 424 | 0,45% | 528 | $411 142 | Вгору ×4 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1 036 095 | 0,44% | 27 237 | $280 347 | Вгору ×4 | ||
| SCHZ | $980 504 | 0,42% | 42 391 | $47 362 | Вгору ×6 | ||
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | $968 041 | 0,41% | 15 305 | $48 302 | Вгору ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $954 556 | 0,41% | 12 276 | $-113 064 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $920 100 | 0,39% | 31 264 | $139 311 | Вгору ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $900 020 | 0,38% | 4 040 | $237 417 | Вгору ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $878 129 | 0,37% | 10 541 | $126 834 | Вгору ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $868 523 | 0,37% | 2 594 | $245 331 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $832 147 | 0,35% | 2 460 | $159 701 | Вгору ×5 | ||
| VO | $830 098 | 0,35% | 10 303 | $-55 420 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $824 859 | 0,35% | 1 201 | $144 250 | Вгору ×6 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $817 999 | 0,35% | 10 431 | $215 796 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $804 825 | 0,34% | 6 852 | $284 839 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $803 812 | 0,34% | 1 565 | $101 271 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $793 298 | 0,34% | 11 134 | $-392 887 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $791 648 | 0,34% | 660 | $225 975 | Вгору ×5 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $790 585 | 0,34% | 26 178 | $167 448 | Вгору ×4 | ||
| OAEM | $776 019 | 0,33% | 15 556 | $160 721 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $774 536 | 0,33% | 2 754 | $168 991 | Вгору ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $766 045 | 0,33% | 6 533 | $73 082 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $750 657 | 0,32% | 3 404 | $23 065 | Вгору ×5 | ||
| SPEM | $748 153 | 0,32% | 14 449 | $-52 461 | Вниз ×6 | ||
| CBOE | $712 292 | 0,30% | 2 935 | $-77 845 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $708 997 | 0,30% | 2 166 | $-27 874 | Вниз ×5 | ||
| FNDX | $708 209 | 0,30% | 22 772 | $84 063 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $683 687 | 0,29% | 2 692 | $21 988 | Вниз ×4 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $676 809 | 0,29% | 18 233 | $-14 719 | Вгору ×4 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $670 280 | 0,29% | 3 469 | $171 280 | Вгору ×4 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $670 043 | 0,29% | 1 980 | $36 613 | Вгору ×5 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $668 311 | 0,28% | 8 619 | $-120 226 | Вгору ×5 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $663 111 | 0,28% | 24 460 | $134 441 | Вгору ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $638 449 | 0,27% | 7 274 | $21 928 | Вгору ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $634 840 | 0,27% | 7 682 | $3 373 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $632 251 | 0,27% | 3 421 | $211 867 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624 510 | 0,27% | 4 860 | $46 156 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $608 747 | 0,26% | 7 993 | $236 833 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $595 040 | 0,25% | 938 | $133 107 | Вгору ×5 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $591 154 | 0,25% | 3 510 | $-59 884 | Вгору ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $589 094 | 0,25% | 24 940 | $42 188 | Вгору ×5 | ||
| SPDW | $586 892 | 0,25% | 11 647 | $-44 948 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $586 434 | 0,25% | 2 756 | $80 341 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $582 577 | 0,25% | 771 | $-14 529 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $573 551 | 0,24% | 1 901 | $314 407 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $557 716 | 0,24% | 2 340 | $-37 520 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $548 372 | 0,23% | 9 187 | $-202 653 | Вниз ×2 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $543 559 | 0,23% | 39 618 | $102 655 | Вгору ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $542 277 | 0,23% | 4 005 | $-92 393 | Вниз ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $527 734 | 0,22% | 2 208 | $6 183 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $527 169 | 0,22% | 495 | $162 287 | Вниз ×3 | ||
| OASC | $518 919 | 0,22% | 14 438 | $141 681 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $512 498 | 0,22% | 1 415 | $61 353 | Вгору ×4 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $495 697 | 0,21% | 6 619 | $223 788 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $479 619 | 0,20% | 5 302 | $98 598 | Вгору ×4 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $467 569 | 0,20% | 366 | $50 112 | Вгору ×4 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $464 795 | 0,20% | 3 499 | $110 075 | Вгору ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $453 712 | 0,19% | 1 441 | $48 540 | Вгору ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $452 795 | 0,19% | 5 788 | $-731 | Вгору ×4 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $448 875 | 0,19% | 3 990 | $119 725 | Вгору ×2 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $448 701 | 0,19% | 14 168 | $55 012 | Вгору ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $446 478 | 0,19% | 5 866 | $21 211 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $441 625 | 0,19% | 2 318 | $133 563 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $441 571 | 0,19% | 1 696 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $440 065 | 0,19% | 1 046 | $50 739 | Вниз ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $425 278 | 0,18% | 4 410 | $-8 281 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $424 184 | 0,18% | 12 535 | $64 807 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $411 829 | 0,18% | 2 810 | $36 977 | Вгору ×2 | ||
| OACP | $409 211 | 0,17% | 18 015 | $-25 513 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $406 727 | 0,17% | 7 709 | $16 510 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $406 202 | 0,17% | 15 917 | $-39 355 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $402 835 | 0,17% | 4 171 | $-62 489 | Вниз ×1 | ||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $399 041 | 0,17% | 10 389 | $83 752 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $396 453 | 0,17% | 2 480 | $10 241 | Вниз ×1 | ||
| FNDA | $394 222 | 0,17% | 10 358 | $66 614 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PTL | $45 516 878 | 19,36% | зростання ×5 |
| OAIM | $31 340 818 | 13,33% | зростання ×6 |
| TPSC | $8 767 202 | 3,73% | зростання ×6 |
| IBD | $7 654 917 | 3,26% | зростання ×6 |
| SCHO | $6 964 800 | 2,96% | зростання ×5 |
| VGIT | $5 483 430 | 2,33% | зростання ×6 |
| BCI | $4 822 177 | 2,05% | зростання ×5 |
| AAPL | $3 013 762 | 1,28% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 501 626 | 0,64% | зростання ×5 |
| FBND | $1 155 037 | 0,49% | зростання ×3 |
| AME | $1 138 621 | 0,48% | зростання ×5 |
| ORLY | $1 076 348 | 0,46% | зростання ×5 |
| COST | $1 064 590 | 0,45% | зростання ×6 |
| ASML | $1 050 424 | 0,45% | зростання ×4 |
| IX | $1 036 095 | 0,44% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DDOG | $441 571 | 1 696 | 0,19% |
| NXPI | $345 667 | 1 230 | 0,15% |
| EXPE | $337 506 | 1 319 | 0,14% |
| PENG | $334 596 | 4 402 | 0,14% |
| WST | $312 699 | 871 | 0,13% |
| APP | $306 562 | 595 | 0,13% |
| RYAAY | $289 951 | 4 478 | 0,12% |
| NTNX | $280 484 | 5 504 | 0,12% |
| WMT | $274 769 | 2 426 | 0,12% |
| IBKR | $270 795 | 3 111 | 0,12% |
| DHI | $268 617 | 1 649 | 0,11% |
| LII | $267 589 | 467 | 0,11% |
| SMH | $262 356 | 400 | 0,11% |
| SPG | $256 874 | 1 149 | 0,11% |
| DECK | $254 480 | 2 563 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PTL | Куплено більше | +7K | +$7.4M |
| OAIM | Куплено більше | +21K | +$4.0M |
| TPSC | Куплено більше | +6K | +$1.3M |
| BRKA | Тільки зміна ціни | +0 | +$768K |
| NVDA | Скорочено | -12 | +$751K |
| BRKB | Скорочено | -1K | -$624K |
| VGIT | Куплено більше | +11K | +$594K |
| IBD | Куплено більше | +25K | +$561K |
| TPL | Скорочено | -705 | -$500K |
| SCHO | Куплено більше | +20K | +$449K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AJG | 31 березня 2025 р. | 2 486 | $705 651 | -25,9% |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 11 628 | $694 093 | 39,3% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 2 401 | $458 567 | Більше не відстежується |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 3 295 | $435 484 | 4,2% |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 1 174 | $419 106 | 11,8% |
| RSPT | 31 грудня 2025 р. | 9 143 | $407 599 | Більше не відстежується |
| BN | 30 червня 2026 р. | 10 004 | $404 862 | -0,2% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 23 430 | $380 267 | 10,0% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 4 677 | $376 801 | 27,8% |
| EQNR | 30 червня 2026 р. | 8 699 | $367 098 | 34,7% |
| VBND | 31 березня 2026 р. | 8 241 | $364 007 | Більше не відстежується |
| PICB | 31 березня 2026 р. | 15 141 | $361 560 | Більше не відстежується |
| BIBL | 31 березня 2026 р. | 7 832 | $353 458 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 4 733 | $350 573 | |
| OALC | 31 березня 2025 р. | 11 241 | $333 071 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 668 | $325 890 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 12 346 | $323 836 | Більше не відстежується |
| TPLC | 31 березня 2026 р. | 6 786 | $308 424 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 10 470 | $294 010 | 17,4% |
| VIDI | 31 грудня 2025 р. | 8 901 | $285 631 | Більше не відстежується |
| SU | 30 червня 2026 р. | 4 246 | $280 703 | 28,3% |
| EPAM | 31 березня 2026 р. | 1 330 | $272 490 | -22,9% |
| RYAAY | 31 березня 2026 р. | 3 763 | $271 651 | -4,5% |
| MHI | 30 вересня 2025 р. | 28 565 | $261 655 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 1 613 | $258 951 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 1 947 | $250 423 | Більше не відстежується |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 3 100 | $247 504 | 26,1% |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 1 165 | $245 990 | Більше не відстежується |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 4 067 | $242 800 | 16,5% |
| TBG | 31 грудня 2025 р. | 7 339 | $242 701 | Більше не відстежується |
| MPC | 30 червня 2026 р. | 992 | $242 227 | 41,6% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 092 | $228 796 | 42,9% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 1 349 | $228 622 | 6,1% |
| EIX | 30 червня 2026 р. | 3 100 | $226 858 | -0,2% |
| MKL | 30 червня 2026 р. | 118 | $225 860 | -6,9% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 507 | $225 053 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 963 | $220 036 | 22,0% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 016 | $218 256 | 33,5% |
| ITOT | 30 вересня 2025 р. | 1 612 | $217 684 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 1 921 | $217 284 | Більше не відстежується |
| VOT | 30 червня 2025 р. | 881 | $215 528 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 738 | $213 939 | -13,1% |
| PEBO | 31 березня 2025 р. | 6 700 | $212 323 | 37,4% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 065 | $211 062 | Більше не відстежується |
| PNR | 31 березня 2026 р. | 2 009 | $209 229 | -25,2% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 637 | $208 539 | -4,5% |
| PDBC | 30 червня 2025 р. | 15 214 | $207 367 | |
| JNK | 31 березня 2025 р. | 2 151 | $205 356 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 4 178 | $204 931 | |
| GIL | 31 березня 2025 р. | 4 283 | $201 515 | 28,1% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 686 | $201 341 | 7,6% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 041 | $200 642 | 122,6% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 020 | $200 424 | 19,1% |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 2 612 | $200 143 | 1,5% |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 3 552 | $200 013 | -16,0% |
| GBDC | 30 червня 2025 р. | 11 555 | $174 943 | -10,1% |
| NAD | 31 грудня 2025 р. | 14 363 | $167 903 | -1,9% |
| AFB | 31 грудня 2025 р. | 12 571 | $136 395 | 1,7% |
| BTA | 31 грудня 2025 р. | 11 245 | $107 727 | Більше не відстежується |
| MAV | 30 вересня 2025 р. | 12 897 | $107 045 | Більше не відстежується |
| NEOG | 30 червня 2026 р. | 10 736 | $99 737 | 33,4% |
| CX | 31 грудня 2025 р. | 10 709 | $96 274 | -6,0% |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 12 188 | $80 319 | Більше не відстежується |
| MYGN | 31 грудня 2025 р. | 10 625 | $76 819 | -50,6% |
| DSM | 31 березня 2026 р. | 10 500 | $64 785 | -2,3% |
| ACH | 31 березня 2026 р. | 15 680 | $43 904 | -49,8% |
| ABEV | 30 червня 2026 р. | 10 449 | $30 511 | -9,7% |