VanEck China Bond ETF (CBON)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000046742 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$2.2M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 28 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7,83 | 10 000 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7,27 | 9 330 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5,79 | 6 950 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5,62 | 7 360 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5,60 | 7 170 000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4,35 | 5 500 000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4,10 | 5 240 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3,96 | 4 800 000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3,65 | 4 460 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3,58 | 4 360 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3,51 | 4 150 000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3,50 | 4 500 000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3,39 | 4 300 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3,35 | 4 060 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2,87 | 3 400 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2,83 | 3 490 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2,77 | 3 480 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2,74 | 3 400 000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2,65 | 3 400 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1,98 | 2 420 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1,61 | 1 950 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1,48 | 1 740 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1,43 | 1 760 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1,37 | 1 760 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0,99 | 1 170 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0,49 | 580 000 | CN |
Дивіденди 138 платежів
$0,35
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,0260 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0280 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0270 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0260 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0340 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0310 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,0310 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0300 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0320 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0310 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0300 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0330 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0320 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0340 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0340 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0320 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0300 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0300 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0570 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0320 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0340 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0330 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0320 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0350 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0340 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0380 |
| 23 квітня 2024 р. | $0,0450 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0410 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0540 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0390 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0510 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0320 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0580 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1120 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0320 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0500 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0960 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0750 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,0490 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0370 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0380 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0360 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,0340 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0350 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0360 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0400 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0490 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0520 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0490 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1 906 400 | 31,56% | 80 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1 316 608 | 21,80% | 55 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Client First Investment Management LLC | $1 158 901 | 19,19% | 48 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fisher Asset Management, LLC | $618 412 | 10,24% | 25 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467 950 | 7,75% | 19 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 681 | 7,16% | 18 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85 788 | 1,42% | 3 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $23 830 | 0,39% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Purpose Unlimited Inc. | $23 538 | 0,39% | 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 996 | 0,08% | 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 | 0,02% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MYCK State Street(R) My2031 Corporat… | $18.6M |
| PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … | $18.7M |
| BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Із кредитним плечем / інверсний | $18.8M |
| TTT ProShares UltraPro Short 20+ Ye… Із кредитним плечем / інверсний | $18.8M |
| FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… | $18.9M |
| AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $18.6M |
| GGM GGM Macro Alignment ETF | $18.5M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Із кредитним плечем / інверсний | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |