Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$25,05 – $25,64
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,65%
Ефективна кількість позицій154,8
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$13.4M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
SDCP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$639K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$639K
Останні 12 місяців
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSEG US FIN CORP | 50222CAE0 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCB5 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| DEXT ABS 2023-2 LLC | 25216CAC4 | $24K | 0,18 | 24 199 | ABS-O | US |
| BRITISH AIRWAYS PLC | 11042CAA8 | $24K | 0,18 | 26 789 | ABS-O | GB |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAW2 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AL7 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP | 049463AH5 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAJ2 | $24K | 0,18 | 24 099 | ABS-O | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM | 83406YAA9 | $23K | 0,17 | 23 345 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWH30 | $23K | 0,17 | 22 674 | ABS-MBS | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $23K | 0,17 | 24 000 | DBT | US |
| ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST | 01166VAA7 | $23K | 0,17 | 22 755 | ABS-O | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $23K | 0,17 | 25 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $22K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC | 69121NAA6 | $22K | 0,16 | 21 653 | ABS-O | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $21K | 0,16 | 20 000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738ECD5 | $21K | 0,15 | 20 000 | DBT | GB |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $21K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $21K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $21K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $21K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | CA |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | GB |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAG8 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | GB |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBD9 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP / OTG CO-ISSUER INC | 68306MAA7 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | CA |
| KEYCORP | 49326EEQ2 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBN6 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCE US INC | 85855CAK6 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AS3 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP | 38152BAQ4 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658CAA9 | $20K | 0,15 | 19 635 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQA2 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $19K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $19K | 0,14 | 19 278 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $19K | 0,14 | 20 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
5,07%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,27Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1180 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1670 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0860 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0970 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0920 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1040 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0390 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1600 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1070 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1000 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,2280 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1040 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1040 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |