Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$25,05 – $25,64
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,65%
Ефективна кількість позицій154,8
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$13.4M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
SDCP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$639K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$639K
Останні 12 місяців
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $19K | 0,14 | 20 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 013092AE1 | $19K | 0,14 | 20 000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354PAF2 | $19K | 0,14 | 20 000 | DBT | US |
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 78437PAF0 | $18K | 0,14 | 18 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DX4 | $18K | 0,14 | 18 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $18K | 0,13 | 20 000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 | 92538BAA1 | $18K | 0,13 | 18 290 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2024-A LLC | 62919UAB9 | $17K | 0,12 | 16 575 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30165BAE3 | $16K | 0,12 | 15 809 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AA5 | $16K | 0,12 | 15 519 | ABS-O | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AS0 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAB4 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AD8 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAJ6 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | GB |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $15K | 0,11 | 30 000 | ABS-O | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 22411CAC4 | $15K | 0,11 | 14 531 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $15K | 0,11 | 15 000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $14K | 0,11 | 14 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $14K | 0,11 | 14 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP / MEDLINE CO-ISSUER INC | 58506DAA6 | $14K | 0,11 | 14 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $14K | 0,11 | 14 000 | DBT | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $13K | 0,10 | 13 452 | ABS-O | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $12K | 0,09 | 12 000 | DBT | CA |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DE2 | $11K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $11K | 0,08 | 11 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| AZORRA FINANCE LTD | 05480AAB1 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | KY |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
5,07%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,27Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1180 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1670 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0860 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0970 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0920 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1040 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0390 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1600 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1070 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1000 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,2280 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1040 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1040 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |