Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$25,05 – $25,64
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,65%
Ефективна кількість позицій154,8
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$13.4M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
SDCP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$639K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$639K
Останні 12 місяців
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | AU |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCG0 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | IT |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCC3 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $9K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8 000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $7K | 0,05 | 7 369 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $6K | 0,05 | 6 035 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0,04 | 6 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $4K | 0,03 | 4 088 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $3K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AU5 | $3K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $2K | 0,02 | 2 449 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $2K | 0,02 | 2 465 | ABS-O | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 77583AAA8 | $2K | 0,02 | 2 000 | DBT | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $829 | 0,01 | 829 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $784 | 0,01 | 784 | ABS-O | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | -$10K | -0,07 | 1 | DCR | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
5,07%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,27Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1180 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1670 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0860 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0970 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0920 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1040 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0390 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1600 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1070 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1000 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,2280 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1040 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1040 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |