21 West Wealth Management LLC
CIK 2067541 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $117.1M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 081 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,10%
- Вага топ-25 активів
- 77,11%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 32,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,56% Оцін. купівлі $4 592 574 · продажі $1 750 561
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 92,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,6%
Communication Services
1,8%
Retail
0,9%
Financials
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Інше/Невідоме
88,4%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $8 559 713 | 7,31% | 12 463 | $1 221 201 | Вгору ×4 | ||
| JMUB | $8 086 108 | 6,91% | 159 631 | $418 842 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $6 160 169 | 5,26% | 57 240 | $62 488 | Вниз ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 316 782 | 4,54% | 86 508 | $408 425 | Вниз ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 730 886 | 4,04% | 57 240 | $101 851 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $4 335 066 | 3,70% | 76 754 | $-279 309 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $3 661 695 | 3,13% | 15 475 | $348 266 | Вгору ×1 | ||
| JSCP | $3 620 453 | 3,09% | 76 794 | $-406 953 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 575 535 | 3,05% | 38 776 | $17 034 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $3 569 282 | 3,05% | 78 463 | $9 006 | Вгору ×4 | ||
| SPDW | $3 507 295 | 3,00% | 69 603 | $240 079 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $3 500 559 | 2,99% | 42 721 | $532 975 | Вгору ×4 | ||
| CMF | $3 048 118 | 2,60% | 52 882 | $209 610 | Вгору ×4 | ||
| VO | $2 971 341 | 2,54% | 36 879 | $328 711 | Вгору ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 969 671 | 2,54% | 31 802 | $160 535 | Вгору ×4 | ||
| SPMD | $2 853 599 | 2,44% | 42 238 | $343 026 | Вниз ×2 | ||
| QEFA | $2 529 419 | 2,16% | 26 344 | $54 779 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 515 932 | 2,15% | 12 574 | $322 329 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $2 372 484 | 2,03% | 3 168 | $258 696 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $2 291 837 | 1,96% | 3 069 | $286 839 | Вниз ×4 | ||
| VB | $2 114 565 | 1,81% | 6 976 | $275 625 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $2 108 473 | 1,80% | 36 561 | $310 003 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $2 020 623 | 1,73% | 19 779 | $136 128 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 997 183 | 1,71% | 12 638 | $49 964 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $1 844 163 | 1,58% | 23 916 | $227 765 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 688 126 | 1,44% | 5 834 | $207 261 | Вниз ×4 | ||
| ONEV | $1 616 924 | 1,38% | 11 302 | $97 717 | Вниз ×2 | ||
| JPRE | $1 590 081 | 1,36% | 30 473 | $123 850 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $1 339 795 | 1,14% | 33 765 | $12 709 | Вниз ×2 | ||
| FREL | $1 310 911 | 1,12% | 44 741 | $107 657 | Вгору ×4 | ||
| SHYG | $1 232 901 | 1,05% | 29 071 | $27 320 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $1 126 682 | 0,96% | 10 846 | $73 210 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 097 474 | 0,94% | 10 728 | $172 826 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 039 234 | 0,89% | 2 786 | $9 791 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890 038 | 0,76% | 2 519 | $167 438 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $824 095 | 0,70% | 2 306 | $160 982 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $815 361 | 0,70% | 3 421 | $102 869 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $802 873 | 0,69% | 9 759 | $16 342 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $781 742 | 0,67% | 5 271 | $124 639 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $692 574 | 0,59% | 600 | $484 802 | Вниз ×2 | ||
| SRLN | $670 949 | 0,57% | 16 653 | $11 328 | Вгору ×4 | ||
| IJK | $634 970 | 0,54% | 5 404 | $91 220 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $609 488 | 0,52% | 1 862 | $59 997 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $563 261 | 0,48% | 3 422 | $64 539 | |||
| VEA | $544 136 | 0,46% | 7 637 | $53 219 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $508 877 | 0,43% | 876 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $498 147 | 0,43% | 689 | $262 654 | |||
| NYF | $456 683 | 0,39% | 8 472 | $6 650 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $434 355 | 0,37% | 2 432 | $82 420 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431 391 | 0,37% | 1 142 | $77 931 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421 000 | 0,36% | 351 | $98 161 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $402 752 | 0,34% | 715 | $-1 172 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $361 782 | 0,31% | 723 | $15 320 | |||
| V Visa Inc. | $342 747 | 0,29% | 999 | $40 809 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $341 978 | 0,29% | 1 148 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $320 340 | 0,27% | 3 322 | $29 404 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 066 | 0,27% | 1 260 | $43 029 | |||
| AGG | $310 599 | 0,27% | 3 138 | $4 748 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $302 971 | 0,26% | 711 | $48 668 | |||
| DFCF | $299 733 | 0,26% | 7 101 | $5 417 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $266 700 | 0,23% | 543 | $40 410 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $250 293 | 0,21% | 5 347 | $4 791 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $227 558 | 0,19% | 225 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212 592 | 0,18% | 3 731 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $212 476 | 0,18% | 1 876 | $-20 673 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $8 559 713 | 7,31% | зростання ×4 |
| JMUB | $8 086 108 | 6,91% | зростання ×4 |
| VCIT | $4 730 886 | 4,04% | зростання ×4 |
| BOND | $3 575 535 | 3,05% | зростання ×4 |
| FBND | $3 569 282 | 3,05% | зростання ×4 |
| DFUS | $3 500 559 | 2,99% | зростання ×4 |
| CMF | $3 048 118 | 2,60% | зростання ×4 |
| VO | $2 971 341 | 2,54% | зростання ×4 |
| VIGI | $2 969 671 | 2,54% | зростання ×4 |
| FREL | $1 310 911 | 1,12% | зростання ×4 |
| SHYG | $1 232 901 | 1,05% | зростання ×4 |
| SRLN | $670 949 | 0,57% | зростання ×4 |
| VNQ | $320 340 | 0,27% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +182 | +$1.2M |
| DFUS | Куплено більше | +871 | +$533K |
| MU | Скорочено | -15 | +$485K |
| JMUB | Куплено більше | +6K | +$419K |
| JEPQ | Скорочено | -2K | +$408K |
| JSCP | Скорочено | -8K | -$407K |
| VIG | Куплено більше | +68 | +$348K |
| SPMD | Скорочено | -156 | +$343K |
| VO | Куплено більше | +28K | +$329K |
| NVDA | Скорочено | -4 | +$322K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPSB | 31 грудня 2025 р. | 23 000 | $696 670 | Більше не відстежується |
| FLRN | 31 грудня 2025 р. | 18 769 | $579 211 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2026 р. | 1 291 | $272 711 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 3 024 | $237 112 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 731 | $205 205 | 29,0% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 205 | $202 938 | 1,3% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 203 | $202 275 | 0,2% |