Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +36.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -0.1%

Річна: +28.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 81,9%
Technology 10,6%
Industrials 1,7%
Real Estate 1,0%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 4,6%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $91 771 846 6,04% 1 235 231 $45 010 414 Вгору ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $91 289 941 6,01% 1 262 105 $49 317 175 Вгору ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $85 645 508 5,64% 1 957 978 $10 149 813 Вниз ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $80 729 190 5,32% 1 923 159 $18 165 854 Вгору ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $71 169 268 4,69% 777 883 $4 507 164 Вгору ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $70 085 540 4,61% 1 007 696 $25 484 342 Вгору ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66 135 301 4,35% 330 696 Вгору ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $61 956 035 4,08% 3 430 009 $13 036 153 Вгору ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $59 464 580 3,92% 816 821 $-3 243 308 Вниз ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $57 292 773 3,77% 575 313 $7 459 636 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52 001 139 3,42% 915 504 $-30 731 622 Вниз ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $51 331 052 3,38% 1 070 545 $18 483 769 Вгору ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $44 811 438 2,95% 1 271 655 $-3 455 738 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $44 453 843 2,93% 539 621
ONB Old National Bancorp - Common Stock $41 746 629 2,75% 1 616 931 $-2 481 322 Вниз ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $41 370 129 2,72% 1 067 408 Вгору ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $39 351 776 2,59% 2 414 440 $8 253 950 Вгору ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $38 454 599 2,53% 2 175 752 $-9 478 862 Вниз ×1
UNM Unum Group Common Stock $35 411 666 2,33% 397 355 $-33 438 278 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 01644JAB4) $33 338 055 2,19% 35 000 000 $1 833 578
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $32 291 597 2,13% 798 856 Вгору ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $31 669 193 2,09% 350 925 $-19 762 397 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23 244 764 1,53% 252 717 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $22 596 506 1,49% 877 580 Вгору ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $21 224 174 1,40% 2 765 094 Вгору ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $19 651 031 1,29% 679 060 $7 133 056 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16 340 352 1,08% 133 149 Вгору ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $15 596 818 1,03% 1 193 447
PCGPRX CUSIP: 69331C306 $14 919 085 0,98% 365 000 $-603 662
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $13 859 931 0,91% 469 403 $403 528 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 193 377 0,80% 23 816 Вгору ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $10 945 147 0,72% 261 796 $-7 167 161 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 65441V200) $10 801 995 0,71% 832 907 $4 335 539 Вгору ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10 070 230 0,66% 205 954
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9 022 672 0,59% 471 907 $777 315 Вниз ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $8 987 112 0,59% 2 553 967 $-1 642 768 Вгору ×2
BCAL California BanCorp - Common Stock $8 359 815 0,55% 402 410 $6 122 410 Вгору ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $8 293 181 0,55% 259 090 $-149 595 Вниз ×1
V Visa Inc. $8 176 080 0,54% 23 906
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $8 091 645 0,53% 293 040 $6 164 505 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $7 974 301 0,53% 47 996 Вгору ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $7 495 411 0,49% 234 605 $-16 238 192 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 213 606 0,15% 11 098 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 106 108 0,14% 1 984 $829 447 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 943 728 0,13% 2 708 $128 921 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 821 117 0,12% 2 880 $663 195 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 752 102 0,12% 1 292 $836 244 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 31943F200) $1 727 500 0,11% 130 888 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 727 125 0,11% 6 783 $744 326 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 540 550 0,10% 3 236 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 535 322 0,10% 4 600 $605 452 Вгору ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1 526 236 0,10% 7 742 $966 811 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1 466 305 0,10% 5 456 $379 992 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 461 627 0,10% 2 028 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 438 316 0,09% 728 $-234 393 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 366 741 0,09% 603 $514 252 Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 227 173 0,08% 3 280
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1 220 770 0,08% 1 459 $188 417 Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 160 537 0,08% 6 864 $-80 535 Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 097 305 0,07% 5 166 $-924 633 Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 079 150 0,07% 6 365 $-150 158 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $1 072 253 0,07% 2 190 $427 787 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 011 882 0,07% 864 $-283 108 Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $968 975 0,06% 3 435 $-936 905 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $923 786 0,06% 1 080 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $908 384 0,06% 1 206 $-751 231 Вниз ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $906 645 0,06% 1 238 $649 776 Вгору ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $896 967 0,06% 18 844 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $806 507 0,05% 3 630 $-1 438 050 Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $799 931 0,05% 2 651 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $793 663 0,05% 5 702 Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $621 826 0,04% 2 088 $-225 209 Вниз ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $137 955 0,01% 15 762 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AIG $91 771 846 6,04% зростання ×3
GPN $91 289 941 6,01% зростання ×6
SF $70 085 540 4,61% зростання ×6
ALKT $61 956 035 4,08% зростання ×3
SSB $57 292 773 3,77% зростання ×3
NCNO $39 351 776 2,59% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COF $66 135 301 330 696 4,35%
WFC $44 453 843 539 621 2,93%
FIS $41 370 129 1 067 408 2,72%
TPG $32 291 597 798 856 2,13%
SCHW $23 244 764 252 717 1,53%
HDB $22 596 506 877 580 1,49%
WU $21 224 174 2 765 094 1,40%
ICE $16 340 352 133 149 1,08%
DX $15 596 818 1 193 447 1,03%
MA $12 193 377 23 816 0,80%
FISV $10 070 230 205 954 0,66%
V $8 176 080 23 906 0,54%
MRSH $7 974 301 47 996 0,53%
NVDA $2 213 606 11 098 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 31943F200) $1 727 500 130 888 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GPN Куплено більше +637K +$49.3M
AIG Куплено більше +613K +$45.0M
UNM Скорочено -547K -$33.4M
BAC Скорочено -784K -$30.7M
SF Куплено більше +403K +$25.5M
VOYA Скорочено -403K -$19.8M
QTWO Куплено більше +375K +$18.5M
CG Куплено більше +628K +$18.2M
COLB Скорочено -632K -$16.2M
ALKT Куплено більше +303K +$13.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CFG 30 червня 2026 р. 928 970 $55 618 445 -8,3%
BX 31 березня 2026 р. 320 179 $49 375 481 -1,4%
CRBG 30 червня 2026 р. 1 691 485 $40 292 266 24,0%
KIM 31 березня 2026 р. 1 931 054 $39 160 777 -1,3%
PRU 31 грудня 2025 р. 350 159 $36 297 671 2,0%
ZION 30 червня 2026 р. 617 735 $35 535 184 -8,7%
AMH 31 березня 2026 р. 1 063 875 $34 166 365 9,6%
MET 31 березня 2026 р. 418 130 $33 022 625 37,4%
C 31 березня 2026 р. 264 738 $30 906 730 13,6%
BAC 31 грудня 2025 р. 548 951 $28 298 690 -1,5%
WSBC 30 червня 2026 р. 783 957 $26 994 081 -4,9%
KEY 30 вересня 2025 р. 1 389 143 $24 160 733 7,7%
CNOB 30 червня 2026 р. 859 926 $22 982 250 -9,1%
VIRT 31 березня 2026 р. 671 276 $22 377 381 40,1%
FHN 31 грудня 2025 р. 963 300 $21 763 530 -2,3%
NTRS 30 червня 2026 р. 152 564 $21 258 237 -2,3%
DX 31 грудня 2025 р. 1 669 288 $20 499 835 -22,6%
CG 30 вересня 2025 р. 392 871 $20 161 744 -37,0%
TFC 30 червня 2025 р. 524 022 $19 962 512 7,6%
PRU 30 червня 2025 р. 192 378 $19 889 627 7,2%
EG 30 червня 2026 р. 57 777 $18 853 265 3,8%
WBS 30 червня 2026 р. 270 020 $18 713 872 Більше не відстежується
MAA 31 березня 2026 р. 132 098 $18 358 318 -3,3%
TWO 31 грудня 2025 р. 1 780 276 $17 557 865 Більше не відстежується
FISV 31 березня 2026 р. 230 732 $15 505 519 -17,2%
NLY 31 грудня 2025 р. 762 239 $15 393 051 -18,6%
INVH 31 березня 2026 р. 552 834 $15 370 445 6,5%
BBD 30 червня 2025 р. 7 392 446 $15 261 206 45,8%
BXP 30 червня 2026 р. 266 730 $13 820 454 -9,8%
CUZ 31 березня 2026 р. 473 337 $12 208 337 22,6%
SNV 30 вересня 2025 р. 228 741 $11 818 691 Більше не відстежується
BHF 30 червня 2025 р. 219 025 $11 761 493 -7,0%
RJF 31 березня 2026 р. 63 355 $10 178 939 10,8%
WFC 30 червня 2025 р. 149 713 $9 949 913 1,8%
OZK 30 червня 2026 р. 206 053 $9 440 176 -14,4%
UCB 31 березня 2026 р. 297 562 $9 294 232 7,1%
RGA 31 березня 2026 р. 43 505 $8 855 668 24,1%
EBC 30 червня 2026 р. 382 442 $7 468 227 -4,7%
CMA 30 вересня 2025 р. 125 247 $7 459 209 Більше не відстежується
MTB 30 вересня 2025 р. 38 501 $7 457 038 11,2%
LNKB 31 березня 2026 р. 892 354 $7 374 292 Більше не відстежується
KMPR 31 березня 2026 р. 171 387 $6 951 280 -15,0%
OBK 31 березня 2026 р. 184 028 $6 924 531 27,4%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 71 533 $6 572 807 2,1%
IBCP 30 червня 2026 р. 178 602 $5 937 637 -0,8%
COLD 31 березня 2026 р. 442 073 $5 687 719 20,9%
RNST 30 червня 2026 р. 148 239 $5 347 041 -7,4%
AVBH 31 грудня 2025 р. 122 582 $3 123 447 18,3%
ALKT 30 червня 2025 р. 128 033 $3 111 337 -53,2%
EVR 30 червня 2025 р. 13 191 $2 438 906 -0,6%
GNW 31 грудня 2025 р. 271 928 $2 418 305 7,1%
SMBK 31 березня 2026 р. 58 316 $2 158 118 31,1%
V 31 березня 2026 р. 5 792 $2 032 263 22,6%
ETN 30 червня 2026 р. 2 611 $932 336 4,2%
XYL 30 червня 2026 р. 6 424 $766 402 -11,3%
MSFT 31 березня 2026 р. 1 569 $759 155 43,0%
TTD 31 грудня 2025 р. 14 257 $698 200 -68,6%
IR 30 червня 2026 р. 8 633 $690 535 -2,2%
SYK 30 червня 2026 р. 2 061 $676 107 -10,9%
HUBB 30 вересня 2025 р. 1 587 $647 125 13,0%
BSX 30 червня 2026 р. 8 958 $561 187 -0,5%
CDNS 31 березня 2026 р. 1 756 $549 147 29,4%
ISRG 30 червня 2026 р. 980 $451 025 1,7%
SNPS 31 березня 2026 р. 692 $325 198 27,3%
CSL 30 червня 2025 р. 968 $305 132 -11,7%
CNM 31 грудня 2025 р. 5 289 $284 489 -18,5%
CPRT 31 березня 2026 р. 7 241 $283 618 -18,5%
GNTA 31 березня 2026 р. 100 000 $149 070 16,2%