Alliance Private Wealth, LLC

CIK 2109849 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля: $287.8M
Позиції: 82
Станом на: 30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів: 50,81%
Вага топ-25 активів: 75,18%
Позиції понад 1%: 25
Ефективна кількість позицій: 27,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,89% Оцін. купівлі $11 008 466 · продажі $23 683 728

Нові позиції: 2
Збільшено: 10
Зменшено: 60
Закриті: 2

На цій сторінці

Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.

Розбивка за секторами

Technology

7,0%

Financials

3,1%

Healthcare

2,6%

Communication Services

2,2%

Industrials

2,1%

Materials

1,8%

Retail

1,3%

Telecommunication

1,2%

Logistics & Transportation

1,0%

Financial Services

1,0%

Communications

0,9%

Consumer Discretionary

0,8%

Energy

0,5%

Consumer Staples

0,4%

Consumer products

0,1%

Інше/Невідоме

74,2%

Повний портфель 82 позиції

					Серія
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$27 738 842	9,64%	147 476	$3 455 459	Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$22 885 480	7,95%	207 767	$294 071	Вниз ×1
PYLD	$19 780 447	6,87%	745 869	$-1 025 668	Вниз ×1
IDEV	$13 489 446	4,69%	151 550	$645 826	Вниз ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$13 340 739	4,63%	270 165	$-980 221	Вниз ×1
IJH	$13 133 326	4,56%	170 319	$828 066	Вниз ×1
VO	$9 384 458	3,26%	116 476	$509 552	Вгору ×2
IJR	$9 046 189	3,14%	60 995	$1 034 914	Вниз ×1
XLK XLK	$8 779 557	3,05%	46 082	$1 946 641	Вниз ×2
CGMU	$8 675 045	3,01%	315 801	$-990 083	Вниз ×1
IEMG	$7 368 653	2,56%	88 950	$684 230	Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$6 881 424	2,39%	149 110	$-692 798	Вниз ×2
CGDV	$6 389 363	2,22%	129 654	$538 883	Вниз ×1
IEFA	$5 941 155	2,06%	61 515	$-549 434	Вниз ×2
OAKM	$5 844 070	2,03%	207 457	$-221 477	Вниз ×1
FTEC	$5 171 742	1,80%	18 110	$1 327 351	Вниз ×1
XLC XLC	$4 810 439	1,67%	44 903	$-591 732	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 748 936	1,65%	23 734	$-930 051	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 784 048	1,31%	6 514	$2 365 327	Вниз ×1
VSDM	$3 486 757	1,21%	45 501	$-704 387	Вниз ×1
BRKB	$3 408 156	1,18%	6 811	$-73 711	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 210 612	1,12%	8 984	$474 766	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 104 543	1,08%	10 729	$-450 801	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 097 943	1,08%	12 998	$240 895	Вниз ×1
IVV	$2 910 222	1,01%	3 886	$468 791	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 563 976	0,89%	7 833	$139 215	Вниз ×1
SPYG	$2 501 416	0,87%	21 022	$417 395	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 463 114	0,86%	2 313	$-1 215 919	Вниз ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$2 419 221	0,84%	65 865	$-434 366	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 298 067	0,80%	4 812	$556 949	Вниз ×2
SCHM	$2 267 245	0,79%	61 493	$353 516	Вниз ×1
FCOM	$2 191 486	0,76%	31 541	$128 540	Вгору ×2
IJJ	$2 015 776	0,70%	13 645	$770 938	Вгору ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$2 005 040	0,70%	11 905	$-48 647	Вгору ×2
NEM Newmont Corporation	$2 001 469	0,70%	21 429	$-474 100	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 956 585	0,68%	7 704	$-175 421	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 946 825	0,68%	18 110	$763 805	Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1 826 870	0,63%	2 880	$91 906	Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1 739 237	0,60%	10 742	$76 063	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 704 905	0,59%	40 267	$357 186	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 699 770	0,59%	29 831	$164 584	Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 693 234	0,59%	10 095	$322 788	Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 673 817	0,58%	1 655	$256 784	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 648 955	0,57%	17 132	$-92 824	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 618 716	0,56%	13 781	$485 824	Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 556 719	0,54%	13 254	$-15 242
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 492 179	0,52%	8 075	$371 149	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 469 628	0,51%	8 866	$-548 888	Вниз ×1
SPYV	$1 433 638	0,50%	23 583	$99 286
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 414 119	0,49%	3 791	$-29 914	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 369 656	0,48%	9 346	$-50 691	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 219 539	0,42%	5 834	$195 255	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 196 124	0,42%	8 834	$-251 800	Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 165 157	0,40%	11 263	$323 211	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 143 729	0,40%	3 237	$215 163
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 089 098	0,38%	4 328	$90 601	Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 049 508	0,36%	21 066	$30 537	Вниз ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1 040 196	0,36%	18 453	$126 188	Вниз ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$931 466	0,32%	4 791	$-246 621	Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$915 985	0,32%	15 897	$-115 490	Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$888 133	0,31%	5 228	$202 038	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$869 220	0,30%	3 091	$41 943	Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$866 037	0,30%	35 965	$-202 828	Вниз ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$833 416	0,29%	47 006	$51 135	Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$829 794	0,29%	2 650	$-1 293 623	Вниз ×1
IWF	$817 039	0,28%	6 580	$115 611	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$789 118	0,27%	6 141	$2 301	Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$781 440	0,27%	5 983	$14 486	Вниз ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock	$773 405	0,27%	9 238	$78 615
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$730 973	0,25%	4 712	$-290 422	Вниз ×2
SPY SPY	$710 178	0,25%	951	$91 705
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$689 621	0,24%	31 008	$83 102
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$624 979	0,22%	7 989	$-108 860	Вниз ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$457 611	0,16%	1 351	$58 904
IAU	$355 501	0,12%	4 708	$-59 556
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$296 213	0,10%	2 020	$4 444
AOR	$291 552	0,10%	4 195	$86 597	Вгору ×1
VB	$231 521	0,08%	764	$29 635	Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$230 681	0,08%	677		Вгору ×1
RSP	$226 387	0,08%	1 064
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$210 670	0,07%	374	$-3 307
NKE Nike, Inc. Common Stock	$208 411	0,07%	5 077	$-60 179	Вниз ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CB	$230 681	677	0,08%
RSP	$226 387	1 064	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IUSG	Скорочено	-9K	+$3.5M
AMD	Скорочено	-460	+$2.4M
XLK	Скорочено	-5K	+$1.9M
FTEC	Скорочено	-368	+$1.3M
FDX	Скорочено	-3K	-$1.3M
CAT	Скорочено	-3K	-$1.2M
IJR	Скорочено	-3K	+$1.0M
PYLD	Скорочено	-48K	-$1.0M
CGMU	Скорочено	-40K	-$990K
PMBS	Скорочено	-19K	-$980K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
V	31 березня 2026 р.	742	$244 066	21,8%
RSP	31 березня 2026 р.	1 122	$222 796	Більше не відстежується