Розбивка за секторами

04
Healthcare 14,5%
Financials 5,8%
Real Estate 5,4%
Industrials 0,9%
Materials 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 72,4%

Повний портфель 130 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $69 658 848 16,69% 1 364 522 $-21 048 834 Вниз ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $33 788 596 8,10% 1 485 213 $56 101 Вниз ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $32 739 457 7,84% 629 121 $132 395 Вгору ×3
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17 508 863 4,20% 974 881 $-11 995 235 Вниз ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $14 859 142 3,56% 1 026 893 $-1 423 622 Вниз ×2
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $11 440 486 2,74% 549 495 $-504 828 Вгору ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $11 289 179 2,70% 1 572 309 $3 537 507 Вгору ×2
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $10 674 979 2,56% 741 318 $2 246 193
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $8 473 422 2,03% 557 462 $3 829 428 Вгору ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $8 168 768 1,96% 581 407 $-3 422 040 Вгору ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7 783 908 1,87% 507 095 $512 076 Вгору ×2
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 110 584 1,70% 1 469 129 $2 051 963 Вниз ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $6 939 453 1,66% 161 872
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6 374 118 1,53% 710 604 $1 080 129 Вгору ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6 093 546 1,46% 326 907 $4 670 515 Вгору ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $6 082 552 1,46% 2 938 431 $-280 985 Вниз ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 990 839 1,44% 537 295 $2 628 026 Вгору ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $5 977 007 1,43% 364 674 $3 110 693 Вгору ×2
CLM CUSIP: 21924B302 $5 003 125 1,20% 661 789 $1 785 263 Вгору ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $4 937 344 1,18% 878 531
AOR iShares Trust $4 861 247 1,16% 69 946 Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 702 848 1,13% 198 600 Вгору ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $4 661 694 1,12% 757 999 $-905 375 Вниз ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $4 638 367 1,11% 798 342 $2 443 425 Вгору ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $4 551 498 1,09% 386 375 $159 278 Вниз ×4
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4 502 256 1,08% 466 072 $811 457 Вгору ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4 343 756 1,04% 709 764 $663 122 Вгору ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $4 191 230 1,00% 769 033 $-1 497 827 Вниз ×2
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $4 101 278 0,98% 355 089 $35 509
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3 897 403 0,93% 356 905 $-438 993
ELME Elme Communities Common Stock $3 876 486 0,93% 2 619 247 $-1 364 332 Вгору ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $3 735 702 0,90% 170 814 $-105 058 Вниз ×5
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $3 560 370 0,85% 173 254 $389 822
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3 387 746 0,81% 340 477 $549 786 Вгору ×3
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $3 338 045 0,80% 435 208 $242 602 Вгору ×2
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3 314 093 0,79% 467 432 $-33 776 Вниз ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $3 035 665 0,73% 362 684 $475 297 Вгору ×1
EBF Ennis, Inc. Common Stock $2 952 815 0,71% 138 956 $-23 623
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2 904 347 0,70% 347 826 $10 435
GLQ CUSIP: 18914C100 $2 854 703 0,68% 331 172 $362 619 Вгору ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $2 723 574 0,65% 198 801 $474 022 Вгору ×2
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $2 552 083 0,61% 466 560 $1 896 654 Вгору ×2
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2 427 267 0,58% 298 190 $1 586 299 Вгору ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2 394 537 0,57% 133 773 $398 026 Вгору ×2
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $2 150 434 0,52% 104 797 $484 162
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $1 930 912 0,46% 120 682 $215 794 Вниз ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1 687 806 0,40% 90 257 $-101 937 Вниз ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 636 624 0,39% 144 834 $21 725
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $1 416 008 0,34% 140 477 $-162 953
LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock $1 383 463 0,33% 1 064 202 Вгору ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1 380 530 0,33% 120 993 $-910 145 Вниз ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $1 339 583 0,32% 121 339 $-588 436 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 246 470 0,30% 8 035 Вгору ×1
MFA MFA Financial, Inc. $1 241 153 0,30% 128 086 $14 089
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1 162 980 0,28% 71 000 $-59 640
PCF High Income Securities Fund Common Stock $1 144 991 0,27% 209 322 $715 496 Вгору ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $1 063 926 0,25% 38 562 $65 941
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $993 981 0,24% 50 843 $-402 202 Вниз ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $960 502 0,23% 169 700 Вгору ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $871 387 0,21% 70 160 $-21 048
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $814 293 0,20% 180 954 $569 507 Вгору ×1
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $811 108 0,19% 80 547 $50 744
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $805 104 0,19% 26 810 Вгору ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $793 372 0,19% 53 570 $206 780
GLV CUSIP: 18913Y103 $735 101 0,18% 110 708 $620 975 Вгору ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $699 592 0,17% 42 297 $565 010 Вгору ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $686 551 0,16% 115 581 $411 079 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $635 120 0,15% 6 800 Вгору ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $634 520 0,15% 11 600 $119 712
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $609 656 0,15% 78 161 Вгору ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $609 465 0,15% 992 $129 049
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $596 558 0,14% 124 283 $-205 067
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $576 566 0,14% 54 393 $51 864 Вгору ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $575 899 0,14% 44 471 $0
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $570 890 0,14% 64 073 $496 359 Вгору ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $530 146 0,13% 82 066 $-709 588 Вниз ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $504 679 0,12% 38 584
TORO Toro Corp. - Common stock $487 000 0,12% 100 000 Вгору ×1
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $481 167 0,12% 467 152 $132 251
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $477 213 0,11% 3 300 Вгору ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $474 000 0,11% 50 000 $30 000
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $461 231 0,11% 56 732 $2 836
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $451 579 0,11% 42 885 $-17 583
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $440 600 0,11% 5 000 $68 750
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $439 941 0,11% 157 685 $-66 228
DHY CUSIP: 22544F103 $439 706 0,11% 247 026 Вгору ×1
ETHZ ETHZilla Corporation - Common Stock $436 615 0,10% 80 408 $204 236
EVV CUSIP: 27828H105 $434 759 0,10% 46 399 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $428 418 0,10% 1 800 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $418 574 0,10% 1 700 Вгору ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $417 216 0,10% 2 400 Вгору ×1
WHLRL Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031 $416 831 0,10% 131 775 $-4 849 Вгору ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $400 452 0,10% 4 164 $-820 340 Вниз ×1
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $391 549 0,09% 125 900 $-516 033 Вниз ×2
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $389 221 0,09% 29 177 $23 050
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $388 596 0,09% 7 800 Вгору ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $385 982 0,09% 37 221 Вгору ×1
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $372 260 0,09% 74 751 $158 069 Вгору ×2
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $366 247 0,09% 83 238 Вгору ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $352 264 0,08% 1 690 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ASA $32 739 457 7,84% зростання ×3
LADR $3 387 746 0,81% зростання ×3
GLQ $2 854 703 0,68% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TYG $6 939 453 161 872 1,66%
MFM $4 937 344 878 531 1,18%
AOR $4 861 247 69 946 1,16%
SCHH $4 702 848 198 600 1,13%
LUNG $1 383 463 1 064 202 0,33%
AEM $1 246 470 8 035 0,30%
GAB $960 502 169 700 0,23%
BSTZ $805 104 26 810 0,19%
NEM $635 120 6 800 0,15%
IHD $609 656 78 161 0,15%
CPZ $504 679 38 584 0,12%
TORO $487 000 100 000 0,12%
BK $477 213 3 300 0,11%
DHY $439 706 247 026 0,11%
EVV $434 759 46 399 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FBTC Скорочено -172K -$21.0M
AMLX Скорочено -1.1M -$12.0M
SPXX Куплено більше +238K +$4.7M
MEGI Куплено більше +241K +$3.8M
CRF Куплено більше +457K +$3.5M
LYEL Куплено більше +4K -$3.4M
SDHY Куплено більше +186K +$3.1M
FSSL Куплено більше +268K +$2.6M
USA Куплено більше +403K +$2.4M
CNNE Тільки зміна ціни +0 +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FETH 31 березня 2026 р. 650 000 $19 246 500
PHT 30 вересня 2025 р. 1 604 088 $12 977 072 Більше не відстежується
NQP 30 червня 2026 р. 1 057 494 $12 615 903 Більше не відстежується
MAV 30 вересня 2025 р. 1 244 033 $10 325 474 Більше не відстежується
MHI 30 вересня 2025 р. 1 020 245 $9 345 444 Більше не відстежується
MIO 30 вересня 2025 р. 790 809 $9 331 546 Більше не відстежується
BIO 30 червня 2026 р. 30 254 $8 433 303 25,3%
DMF 30 червня 2025 р. 1 081 956 $7 768 444 Більше не відстежується
PHD 31 грудня 2025 р. 699 986 $6 971 861 Більше не відстежується
CRF 30 вересня 2025 р. 831 088 $6 440 932 Більше не відстежується
ENX 31 грудня 2025 р. 617 454 $6 088 096 Більше не відстежується
IGF 31 грудня 2025 р. 92 922 $5 679 393
CMU 30 червня 2026 р. 1 497 718 $5 361 830 Більше не відстежується
STEW 30 червня 2025 р. 301 991 $5 209 345 -0,8%
MRCC 30 червня 2026 р. 1 277 717 $5 183 315 Більше не відстежується
ETHA 31 березня 2026 р. 219 405 $4 921 254
ITOS 30 вересня 2025 р. 487 204 $4 857 424 Більше не відстежується
HYG 31 березня 2026 р. 60 000 $4 837 800
CXE 30 червня 2026 р. 1 266 853 $4 700 025 Більше не відстежується
FGNX 31 грудня 2025 р. 800 000 $4 392 000 Більше не відстежується
JEQ 31 грудня 2025 р. 490 174 $3 862 571 Більше не відстежується
ARR 31 березня 2026 р. 217 149 $3 841 366 -18,3%
CXH 30 червня 2026 р. 454 829 $3 634 084 Більше не відстежується
MSGS 30 червня 2026 р. 9 925 $3 189 895 -1,0%
BPRE 31 березня 2026 р. 212 185 $3 182 775 -23,6%
NKTR 30 червня 2025 р. 4 610 872 $3 135 393 65,8%
QNCX 31 березня 2026 р. 930 134 $3 115 949 44,6%
BMEZ 30 червня 2025 р. 204 834 $3 052 027 16,1%
NPCT 30 червня 2025 р. 269 668 $2 882 751 -18,4%
NLY 31 березня 2026 р. 115 765 $2 588 505 -12,5%
IIF 30 червня 2025 р. 104 744 $2 554 706 -24,7%
ETH 31 березня 2026 р. 89 557 $2 512 969 28,2%
OXLC 31 грудня 2025 р. 119 999 $2 031 583 -38,6%
VIG 30 червня 2025 р. 10 314 $2 000 813
EVM 31 грудня 2025 р. 208 466 $1 978 342 Більше не відстежується
ANRO 30 червня 2026 р. 78 520 $1 765 130 -7,2%
DIAX 31 березня 2026 р. 114 201 $1 742 707 Більше не відстежується
AVIR 30 вересня 2025 р. 445 386 $1 603 390 76,9%
BTX 30 вересня 2025 р. 195 710 $1 436 511 38,6%
ZNTL 30 червня 2026 р. 610 073 $1 427 571 -48,0%
TYG 30 червня 2025 р. 32 261 $1 388 836 -13,2%
JRI 30 червня 2026 р. 110 414 $1 358 092 -15,9%
LYEL (задекларовано як LYELXXXX) 30 червня 2025 р. 2 482 606 $1 335 642 4,8%
GERN 31 березня 2026 р. 896 323 $1 183 146 -19,5%
PCK 30 вересня 2025 р. 215 805 $1 156 715 Більше не відстежується
VTGN 31 грудня 2025 р. 261 399 $927 966 -57,4%
FGB 30 червня 2025 р. 213 254 $916 992 Більше не відстежується
FBDC (задекларовано як FBDCXXXX) 30 вересня 2025 р. 213 254 $893 513 -14,2%
NPCT 30 червня 2026 р. 85 383 $870 053 -9,7%
CIM 30 червня 2025 р. 66 839 $857 544 -33,2%
BCAT 31 березня 2026 р. 55 000 $778 800 -3,4%
DMA 30 червня 2025 р. 86 798 $736 047 -15,0%
HPP 30 червня 2026 р. 124 398 $735 192 -24,4%
MFM 31 березня 2026 р. 134 361 $729 580 -9,3%
CET 30 червня 2025 р. 15 735 $707 446 Більше не відстежується
EFT 31 березня 2026 р. 59 404 $670 671 -1,1%
LRFC 30 вересня 2025 р. 30 999 $576 947 Більше не відстежується
MEGI 30 вересня 2025 р. 39 612 $562 887 -9,1%
HYI 30 вересня 2025 р. 45 718 $547 702 -16,5%
EMF 30 червня 2025 р. 38 021 $488 570 54,0%
PNI 30 вересня 2025 р. 71 558 $480 870 -10,9%
SPY 30 червня 2026 р. 725 $471 497 Більше не відстежується
HNW 30 вересня 2025 р. 37 250 $465 811 Більше не відстежується
BRW 30 вересня 2025 р. 55 799 $449 740 -21,9%
ZTR 30 вересня 2025 р. 72 019 $448 678 -7,1%
ADAM 30 вересня 2025 р. 65 113 $436 257 12,1%
EMO 31 березня 2026 р. 9 549 $426 363 -4,8%
MSIF 31 грудня 2025 р. 30 146 $395 817 -10,8%
ALEC 30 червня 2025 р. 321 568 $395 529 29,3%
TEAF 30 вересня 2025 р. 31 454 $385 154 Більше не відстежується
CPZ 31 березня 2026 р. 25 204 $368 482 -7,5%
CLM 30 червня 2025 р. 48 565 $360 838 Більше не відстежується
GDOG 30 червня 2026 р. 33 254 $359 476
JQC 30 вересня 2025 р. 63 388 $341 661 -11,4%
JQC 31 березня 2026 р. 63 304 $317 786 -4,1%
PYN 30 вересня 2025 р. 60 219 $315 548 Більше не відстежується
NXG 30 червня 2026 р. 5 000 $274 650 -14,3%
EEA 30 вересня 2025 р. 25 936 $265 325 -4,4%
KIO 30 вересня 2025 р. 20 851 $261 889 -17,9%
AEF 30 вересня 2025 р. 41 409 $245 969 Більше не відстежується
CIF 30 червня 2026 р. 127 491 $206 523 Більше не відстежується
TWN 30 вересня 2025 р. 4 564 $204 513 92,7%
PZC 30 вересня 2025 р. 32 594 $203 061 Більше не відстежується
WIW 30 червня 2025 р. 22 523 $197 977 -8,8%
MUC 30 вересня 2025 р. 17 955 $185 834 -11,8%
CEV 31 грудня 2025 р. 18 152 $182 972 Більше не відстежується
ETJ 31 березня 2026 р. 20 661 $182 230 -0,5%
RVT 31 березня 2026 р. 10 456 $168 342 3,2%
ECAT 30 червня 2026 р. 11 406 $154 893 -11,0%
BXMX 31 березня 2026 р. 10 320 $151 704 Більше не відстежується
TDF 30 вересня 2025 р. 14 846 $148 312 -18,5%
BKT 31 грудня 2025 р. 13 000 $146 120 -12,6%
RGT 30 вересня 2025 р. 12 121 $145 816 10,0%
VVR 31 березня 2026 р. 43 310 $141 624 -10,2%
EDD 30 червня 2025 р. 29 256 $137 503 4,3%
NXC 31 березня 2026 р. 10 372 $136 910 Більше не відстежується
BHK 30 вересня 2025 р. 14 014 $136 216 -17,8%
HYT 31 березня 2026 р. 15 000 $133 500 -8,7%
HEQ 30 червня 2025 р. 12 667 $131 737 4,0%
GGZ 30 червня 2025 р. 10 800 $129 600 15,5%
BOLD 31 грудня 2025 р. 86 808 $106 774 118,3%
PNF 30 вересня 2025 р. 10 814 $75 590 Більше не відстежується
CHW 30 вересня 2025 р. 10 000 $71 300 6,1%
HPP 30 вересня 2025 р. 17 729 $48 577 -40,6%
ADAPY 30 вересня 2025 р. 109 054 $26 140 Більше не відстежується
UTFRT 31 грудня 2025 р. 185 878 $14 498 Більше не відстежується
EMORT 31 грудня 2025 р. 77 036 $1 464 Більше не відстежується
SCDRT 30 вересня 2025 р. 19 361 $1 337 Більше не відстежується
RIVRT 31 грудня 2025 р. 140 834 $1 141 Більше не відстежується
BKTRT 31 грудня 2025 р. 13 000 $767 Більше не відстежується