American Investment Services, Inc.
CIK 1369913 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $473.3M
- Позиції
- 133
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 909 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,24%
- Вага топ-25 активів
- 69,61%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 33,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,55% Оцін. купівлі $46 747 512 · продажі $11 762 450
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
4,5%
Energy
2,1%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
87,3%
Повний портфель 133 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | $39 044 858 | 8,25% | 491 625 | $-4 459 565 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $38 902 936 | 8,22% | 451 625 | $4 256 285 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $26 112 249 | 5,52% | 474 682 | $2 835 148 | Вниз ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $20 317 286 | 4,29% | 206 897 | $-165 213 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $15 125 932 | 3,20% | 183 701 | $2 372 731 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $15 045 223 | 3,18% | 403 790 | $919 171 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $14 903 893 | 3,15% | 181 888 | $2 607 037 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $13 075 779 | 2,76% | 60 000 | $1 286 140 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $11 198 618 | 2,37% | 386 559 | $1 666 689 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $10 951 016 | 2,31% | 269 464 | $1 637 575 | Вниз ×1 | ||
| VPU | $10 793 981 | 2,28% | 55 147 | $241 222 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $9 956 577 | 2,10% | 142 440 | $1 047 822 | Вниз ×2 | ||
| VSDM | $9 862 971 | 2,08% | 128 709 | $977 932 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9 400 391 | 1,99% | 56 711 | $-2 423 825 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 277 877 | 1,96% | 72 201 | $1 281 358 | Вгору ×6 | ||
| DFAW | $9 107 197 | 1,92% | 110 004 | $730 094 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $9 100 261 | 1,92% | 247 021 | $1 206 753 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $8 825 132 | 1,86% | 123 861 | $749 795 | Вниз ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 704 939 | 1,84% | 205 596 | $-832 926 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $7 380 690 | 1,56% | 30 374 | $690 636 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $6 902 479 | 1,46% | 71 580 | $573 805 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $6 751 723 | 1,43% | 89 415 | $-1 286 393 | Вниз ×6 | ||
| VB | $6 717 960 | 1,42% | 22 163 | $73 458 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $6 045 518 | 1,28% | 155 852 | $615 874 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $5 971 248 | 1,26% | 8 694 | $826 974 | Вгору ×2 | ||
| DFLV | $5 406 972 | 1,14% | 136 747 | $762 806 | Вгору ×4 | ||
| DFNM | $4 762 980 | 1,01% | 98 541 | $64 977 | Вгору ×3 | ||
| SCHO | $4 465 587 | 0,94% | 184 987 | $75 022 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 426 382 | 0,94% | 12 224 | $-496 785 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 340 728 | 0,92% | 39 336 | $-1 297 442 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $4 157 373 | 0,88% | 82 194 | $82 707 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 925 876 | 0,83% | 65 771 | $135 587 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $3 637 294 | 0,77% | 72 183 | $267 293 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 577 089 | 0,76% | 14 085 | $-1 833 962 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $3 540 230 | 0,75% | 58 237 | $221 980 | Вниз ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 205 752 | 0,68% | 38 787 | $18 256 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $2 979 604 | 0,63% | 102 887 | $397 188 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 840 715 | 0,60% | 5 677 | $120 296 | |||
| SPYM | $2 812 160 | 0,59% | 32 000 | $339 918 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $2 725 220 | 0,58% | 75 428 | $505 161 | Вниз ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 716 547 | 0,57% | 33 084 | $-76 423 | Вниз ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 677 724 | 0,57% | 46 009 | $-261 570 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $2 591 443 | 0,55% | 33 262 | $59 740 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $2 549 292 | 0,54% | 61 801 | $-235 219 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $2 505 229 | 0,53% | 85 125 | $322 624 | |||
| VTI | $2 446 861 | 0,52% | 6 612 | $254 631 | Вниз ×6 | ||
| DFSD | $2 287 273 | 0,48% | 47 901 | $426 321 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $2 210 383 | 0,47% | 16 072 | $354 021 | Вниз ×6 | ||
| DFAU | $2 088 897 | 0,44% | 40 412 | $263 838 | Вниз ×1 | ||
| VV | $2 048 028 | 0,43% | 5 955 | $281 257 | Вгору ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $2 032 156 | 0,43% | 37 315 | $83 465 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $2 025 996 | 0,43% | 9 522 | $198 533 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 969 990 | 0,42% | 47 990 | $1 454 572 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $1 924 193 | 0,41% | 35 620 | $44 169 | |||
| AGG | $1 914 274 | 0,40% | 19 340 | $-348 487 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 743 984 | 0,37% | 4 196 | $715 200 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 689 997 | 0,36% | 1 409 | $394 041 | |||
| IJS | $1 687 315 | 0,36% | 12 345 | $216 639 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $1 683 373 | 0,36% | 13 557 | $218 262 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 662 041 | 0,35% | 41 334 | $212 663 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $1 517 178 | 0,32% | 36 357 | $170 622 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 472 792 | 0,31% | 4 176 | $768 967 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $1 471 458 | 0,31% | 13 486 | $186 967 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1 436 173 | 0,30% | 4 240 | $172 764 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $1 362 898 | 0,29% | 12 455 | $-290 181 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 247 310 | 0,26% | 16 991 | $-66 649 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 110 073 | 0,23% | 40 075 | $-175 719 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 069 006 | 0,23% | 7 290 | $560 288 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $1 068 145 | 0,23% | 29 458 | $96 587 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $988 145 | 0,21% | 4 076 | $117 226 | |||
| SPEM | $984 833 | 0,21% | 19 020 | $64 990 | Вниз ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $968 381 | 0,20% | 929 | $57 738 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $957 773 | 0,20% | 7 070 | $23 260 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $942 704 | 0,20% | 18 768 | $172 188 | Вгору ×5 | ||
| VSDB | $909 425 | 0,19% | 11 913 | $83 360 | Вгору ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $870 400 | 0,18% | 10 000 | $199 700 | |||
| VGT | $811 780 | 0,17% | 6 792 | $219 415 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $791 531 | 0,17% | 5 337 | $115 657 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $772 605 | 0,16% | 5 651 | $2 518 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753 514 | 0,16% | 2 302 | $76 357 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,16% | 1 | $30 710 | |||
| IVV | $746 438 | 0,16% | 997 | $77 077 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $744 215 | 0,16% | 2 477 | $129 919 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $673 836 | 0,14% | 1 803 | $162 198 | |||
| DFVX | $672 683 | 0,14% | 8 180 | $-11 592 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $665 824 | 0,14% | 7 586 | $-38 764 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $659 914 | 0,14% | 1 136 | $428 817 | |||
| EEM | $652 769 | 0,14% | 9 542 | $39 777 | Вниз ×6 | ||
| DFAR | $626 349 | 0,13% | 23 943 | $65 796 | Вгору ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $594 015 | 0,13% | 2 656 | $98 591 | |||
| SPY SPY | $586 230 | 0,12% | 785 | $50 735 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $581 489 | 0,12% | 2 010 | $71 485 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $576 012 | 0,12% | 7 088 | $32 786 | Вниз ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $560 458 | 0,12% | 2 033 | $18 155 | |||
| SCHV | $545 230 | 0,12% | 15 663 | $67 508 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $544 704 | 0,12% | 1 937 | $-468 335 | Вниз ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $544 128 | 0,11% | 3 030 | $-1 909 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $534 966 | 0,11% | 3 951 | $-78 585 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $531 276 | 0,11% | 3 248 | $-29 264 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $517 573 | 0,11% | 1 626 | $77 122 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIC | $15 045 223 | 3,18% | зростання ×4 |
| DFUS | $14 903 893 | 3,15% | зростання ×3 |
| DFGR | $11 198 618 | 2,37% | зростання ×6 |
| MRK | $9 277 877 | 1,96% | зростання ×6 |
| VNQ | $6 902 479 | 1,46% | зростання ×4 |
| DFSV | $6 045 518 | 1,28% | зростання ×6 |
| DFLV | $5 406 972 | 1,14% | зростання ×4 |
| DFNM | $4 762 980 | 1,01% | зростання ×3 |
| SCHO | $4 465 587 | 0,94% | зростання ×6 |
| VCIT | $3 205 752 | 0,68% | зростання ×4 |
| BSV | $2 591 443 | 0,55% | зростання ×4 |
| DFSD | $2 287 273 | 0,48% | зростання ×3 |
| DFGP | $2 032 156 | 0,43% | зростання ×4 |
| VTIP | $942 704 | 0,20% | зростання ×5 |
| VGT | $811 780 | 0,17% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLDM | Куплено більше | +22K | -$4.5M |
| VUG | Куплено більше | +372K | +$4.3M |
| DFUV | Скорочено | -6K | +$2.8M |
| DFUS | Куплено більше | +8K | +$2.6M |
| CVX | Скорочено | -438 | -$2.4M |
| DFAS | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| JNJ | Скорочено | -8K | -$1.8M |
| DFGR | Куплено більше | +28K | +$1.7M |
| DFEM | Скорочено | -100 | +$1.6M |
| NKE | Куплено більше | +38K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 33 214 | $15 574 939 | |
| MGC | 30 червня 2025 р. | 76 913 | $15 488 831 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 64 485 | $10 074 423 | 91,1% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 15 501 | $8 496 547 | 2,4% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 29 130 | $4 504 595 | 94,1% |
| V | 30 червня 2025 р. | 11 195 | $3 923 525 | 3,6% |
| PM | 30 червня 2025 р. | 23 445 | $3 721 420 | 4,2% |
| MLM | 30 червня 2025 р. | 7 209 | $3 446 856 | -3,4% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 39 474 | $2 678 310 | -4,9% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 14 448 | $1 426 018 | -13,6% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 3 960 | $1 236 890 | -8,1% |
| MMM | 31 грудня 2025 р. | 7 156 | $1 110 469 | 12,3% |
| DCOR | 30 червня 2025 р. | 13 560 | $831 635 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 1 823 | $765 355 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 9 567 | $736 947 | 43,1% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 1 043 | $597 504 | 16,3% |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 6 440 | $588 827 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 13 290 | $553 528 | 20,0% |
| VTHR | 30 червня 2025 р. | 2 229 | $549 911 | |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 39 185 | $449 844 | Більше не відстежується |
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 10 176 | $428 003 | Більше не відстежується |
| DXUV | 30 червня 2025 р. | 8 370 | $420 635 | Більше не відстежується |
| DFAC | 30 червня 2025 р. | 11 049 | $364 507 | Більше не відстежується |
| SAP | 30 червня 2025 р. | 1 325 | $355 683 | -29,1% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 2 528 | $339 518 | |
| BFA | 30 червня 2025 р. | 9 557 | $319 865 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 червня 2025 р. | 5 225 | $316 949 | Більше не відстежується |
| VSS | 30 червня 2025 р. | 2 637 | $304 838 | Більше не відстежується |
| CEF | 30 червня 2025 р. | 10 572 | $300 351 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 1 187 | $298 851 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 798 | $283 666 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 200 | $271 236 | -1,9% |
| BFB | 31 березня 2025 р. | 7 097 | $269 545 | Більше не відстежується |
| NYF | 31 грудня 2025 р. | 4 925 | $262 749 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 895 | $262 683 | 8,5% |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 1 848 | $254 680 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 грудня 2025 р. | 4 417 | $251 151 | |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 1 924 | $245 484 | Більше не відстежується |
| SOLV | 30 вересня 2025 р. | 3 203 | $242 916 | 21,2% |
| IWC | 30 червня 2026 р. | 1 492 | $238 139 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 310 | $238 069 | -7,4% |
| EMXC | 31 грудня 2025 р. | 3 456 | $233 315 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 2 643 | $230 814 | |
| MAA | 30 червня 2025 р. | 1 326 | $222 212 | -10,8% |
| SBAC | 31 березня 2026 р. | 1 146 | $221 671 | 6,2% |
| PFFD | 31 грудня 2025 р. | 11 328 | $220 104 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 542 | $217 345 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 1 656 | $215 933 | Більше не відстежується |
| ESS | 30 червня 2025 р. | 692 | $212 147 | 1,9% |
| INVH | 30 вересня 2025 р. | 6 323 | $207 395 | 2,9% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 2 018 | $207 330 | 231,8% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 8 082 | $201 242 | -0,1% |
| VNQI | 31 грудня 2025 р. | 4 197 | $200 365 |