Розбивка за секторами

04
Technology 5,0%
Financials 3,3%
Communication Services 2,3%
Health Care 1,7%
Retail 1,4%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,8%
Consumer products 0,8%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 82,7%

Повний портфель 52 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Core S&P 500 ETF $19 772 715 18,06% 25 818 $805 578 Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 038 965 8,26% 57 263 $105 371 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $7 798 861 7,12% 73 776 $355 221 Вгору ×2
FESM Fidelity Covington Trust $6 722 273 6,14% 149 550 $-743 989 Вниз ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 578 976 6,01% 58 925 $99 325 Вгору ×1
IJH iShares Trust $5 848 816 5,34% 81 290 $-427 861 Вниз ×2
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $5 418 014 4,95% 112 993 $-56 490 Вгору ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $5 297 792 4,84% 105 660 $-238 693 Вгору ×2
XLRE XLRE $5 234 189 4,78% 127 944 $-372 635 Вгору ×1
XLP XLP $4 988 092 4,56% 61 887 $-67 714 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3 997 149 3,65% 71 595 $385 988 Вгору ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3 050 850 2,79% 37 124 $256 537 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 393 191 2,19% 4 666 $693 339 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 235 896 2,04% 6 714 $289 950 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 361 816 1,24% 13 466 $185 871 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 351 806 1,23% 26 387 $6 022 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 307 859 1,19% 8 036 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 176 261 1,07% 7 579 $137 056 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 155 790 1,06% 3 392 $-162 838 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 017 529 0,93% 4 084 $65 361 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 014 986 0,93% 3 068 $-1 374 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $880 981 0,80% 1 257 $-17 366 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $821 289 0,75% 9 541 $-23 756 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $800 674 0,73% 2 327 $-164 940 Вниз ×4
V Visa Inc. $729 081 0,67% 2 029 $31 579 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $655 514 0,60% 3 210 $113 645 Вниз ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $622 157 0,57% 7 680 $-110 822
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $613 502 0,56% 846 $125 693 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $578 375 0,53% 2 211 $21 999
WMT Walmart Inc. - Common Stock $493 620 0,45% 4 750 $-44 365
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447 159 0,41% 898 $-2 191
MA Mastercard Incorporated Common Stock $445 588 0,41% 808 $37 790 Вгору ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $401 027 0,37% 6 585 $9 648 Вгору ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $390 004 0,36% 607 $-65 061 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $380 376 0,35% 5 387 $-17 698 Вниз ×4
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $371 163 0,34% 1 150 $18 266 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $307 339 0,28% 601 $-127 184
ABT Abbott Laboratories Common Stock $296 490 0,27% 3 000 $-1 046 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296 153 0,27% 1 552 $5 431 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $295 520 0,27% 450 $-20 983
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $261 361 0,24% 712 $-53 687 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $260 870 0,24% 1 900 $-17 575
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $259 823 0,24% 3 010 $-40 052 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $257 070 0,23% 3 000 $-53 280
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244 917 0,22% 900 $117
TT Trane Technologies plc $244 521 0,22% 541 $-21 197
MCD McDonald's Corporation Common Stock $238 792 0,22% 1 034 $-83 147 Вниз ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $237 101 0,22% 7 456 $-16 030
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $229 301 0,21% 544 $8 770 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $228 380 0,21% 1 000 $28 290
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $223 299 0,20% 211
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $217 054 0,20% 2 544 $-85 490 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GPIX $3 997 149 3,65% зростання ×3
MSFT $2 393 191 2,19% зростання ×4
IGSB $1 351 806 1,23% зростання ×4
MA $445 588 0,41% зростання ×4
BRO $401 027 0,37% зростання ×4
KNSL $371 163 0,34% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 307 859 8 036 1,19%
BLK $223 299 211 0,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +491 +$806K
FESM Скорочено -5K -$744K
MSFT Куплено більше +109 +$693K
IJH Скорочено -109 -$428K
GPIX Куплено більше +7K +$386K
XLRE Куплено більше +603 -$373K
MOAT Куплено більше +2K +$355K
AAPL Скорочено -11 +$290K
GLDM Куплено більше +2K +$257K
VGLT Куплено більше +5K -$239K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VB 31 грудня 2025 р. 23 973 $6 095 854
IEF 31 грудня 2025 р. 50 709 $4 891 390
IEI 31 грудня 2025 р. 28 301 $3 382 253
VCIT 31 грудня 2025 р. 38 578 $3 244 796
MBB 31 грудня 2025 р. 24 974 $2 376 276
IWS 31 грудня 2025 р. 9 621 $1 343 765 16,9%
XOM 30 вересня 2026 р. 8 590 $1 174 425 12,6%
BIV 31 грудня 2025 р. 10 336 $807 138
IJR 30 червня 2026 р. 4 617 $573 939 -6,8%
SJNK 31 грудня 2025 р. 21 148 $541 389
TSCO 30 червня 2026 р. 8 825 $399 773 5,7%
HD 30 вересня 2026 р. 832 $293 430 12,4%
IEMG 30 червня 2026 р. 4 181 $291 625
HON 30 вересня 2026 р. 1 275 $285 473 4,8%
IEFA 30 червня 2026 р. 3 137 $283 993
YETI 31 березня 2026 р. 5 396 $238 341 16,9%
WFC 31 березня 2026 р. 2 370 $220 884 3,5%
YETI 30 вересня 2026 р. 4 218 $209 044 4,3%
BLK 31 березня 2026 р. 194 $207 646 16,3%
LHX 30 вересня 2026 р. 712 $206 900 7,3%
PG 31 березня 2026 р. 1 400 $200 634 11,5%
IPAR 30 вересня 2026 р. 1 788 $200 006 3,8%