Appalachian Capital Management Ltd
CIK 2111450 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.9M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 648 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,29%
- Вага топ-25 активів
- 95,06%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $1 718 345 · продажі $895 595
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Energy
1,2%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Інше/Невідоме
93,0%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $45 684 088 | 33,14% | 1 577 489 | $6 185 395 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $10 138 807 | 7,35% | 319 735 | $578 214 | Вгору ×2 | ||
| SPTI | $9 656 825 | 7,00% | 340 149 | $55 556 | Вгору ×2 | ||
| SPTL | $9 233 024 | 6,70% | 352 002 | $-13 103 | Вгору ×1 | ||
| UCON | $9 016 407 | 6,54% | 362 396 | $100 146 | Вгору ×2 | ||
| OAKI | $8 795 826 | 6,38% | 341 539 | $656 547 | Вгору ×2 | ||
| OAKM | $8 590 926 | 6,23% | 304 967 | $453 374 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 039 532 | 5,83% | 26 536 | $1 808 874 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 185 166 | 3,04% | 5 683 | $900 851 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $2 871 233 | 2,08% | 53 558 | $207 429 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 721 830 | 1,97% | 32 932 | $-101 683 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 949 432 | 1,41% | 24 049 | $343 988 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 270 246 | 0,92% | 5 868 | $122 241 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 005 318 | 0,73% | 4 218 | $147 662 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $898 770 | 0,65% | 9 747 | $-7 018 | Вниз ×2 | ||
| KRE | $894 012 | 0,65% | 11 944 | $118 553 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785 414 | 0,57% | 5 745 | $-174 285 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $775 515 | 0,56% | 1 335 | $503 936 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $749 930 | 0,54% | 1 783 | $97 880 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $692 527 | 0,50% | 1 960 | $440 090 | Вгору ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $655 426 | 0,48% | 29 524 | $-3 837 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $645 922 | 0,47% | 3 228 | $83 604 | Вгору ×1 | ||
| QLD | $608 911 | 0,44% | 6 293 | $161 964 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $599 454 | 0,43% | 12 442 | $15 028 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $588 529 | 0,43% | 25 444 | $-1 125 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $570 617 | 0,41% | 7 618 | $16 267 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $557 855 | 0,40% | 731 | $272 465 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $546 924 | 0,40% | 2 100 | $28 056 | |||
| UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock | $530 187 | 0,38% | 33 387 | $22 593 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $441 515 | 0,32% | 689 | $215 129 | |||
| BITB | $437 660 | 0,32% | 13 737 | $128 935 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $436 593 | 0,32% | 364 | $102 716 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $385 384 | 0,28% | 2 023 | $116 853 | Вгору ×2 | ||
| GTO | $377 864 | 0,27% | 8 062 | $3 948 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $367 656 | 0,27% | 2 218 | $-91 248 | |||
| DIA | $351 136 | 0,25% | 672 | $39 792 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343 363 | 0,25% | 920 | $4 020 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $341 792 | 0,25% | 4 787 | $-124 536 | Вниз ×1 | ||
| WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock | $322 712 | 0,23% | 8 268 | $-142 232 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $271 112 | 0,20% | 7 504 | $43 316 | Вниз ×1 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $265 890 | 0,19% | 16 744 | $41 289 | Вгору ×1 | ||
| VT | $260 137 | 0,19% | 1 657 | $30 879 | |||
| EONR | $8 830 | 0,01% | 20 000 | $-7 770 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Куплено більше | +4K | +$6.2M |
| QQQM | Куплено більше | +315 | +$1.8M |
| QQQ | Скорочено | -7 | +$901K |
| OAKI | Куплено більше | +3K | +$657K |
| SCHD | Куплено більше | +8K | +$578K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$504K |
| OAKM | Куплено більше | +10K | +$453K |
| GOOG | Куплено більше | +1K | +$440K |
| RDVY | Куплено більше | +536 | +$344K |
| CRWD | Тільки зміна ціни | +0 | +$272K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.