Arnold Financial Planning LLC
CIK 2107020 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $134.1M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 738 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,15%
- Вага топ-25 активів
- 96,65%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,42% Оцін. купівлі $17 748 604 · продажі $500 649
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
1,9%
Communication Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
92,8%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $16 291 586 | 12,15% | 553 571 | $2 740 697 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $15 884 751 | 11,85% | 686 760 | $1 051 704 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $13 216 879 | 9,86% | 547 509 | $646 189 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $12 270 059 | 9,15% | 442 962 | $1 628 892 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $10 157 835 | 7,58% | 281 147 | $2 241 989 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $8 870 791 | 6,62% | 199 973 | $1 011 203 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $8 832 898 | 6,59% | 253 746 | $1 531 094 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $8 238 380 | 6,14% | 75 505 | $1 215 116 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $6 656 478 | 4,96% | 138 331 | $361 072 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $5 712 087 | 4,26% | 135 325 | $54 509 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 175 204 | 3,86% | 17 885 | $3 867 424 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $3 719 742 | 2,77% | 102 585 | $466 273 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 590 475 | 1,93% | 6 159 | Вгору ×1 | |||
| DFAI | $1 991 435 | 1,49% | 48 277 | $57 117 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 420 954 | 1,06% | 3 840 | $194 177 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $1 200 127 | 0,90% | 32 577 | $95 503 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $1 181 195 | 0,88% | 23 138 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $940 055 | 0,70% | 23 379 | $81 491 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $912 272 | 0,68% | 9 062 | $238 253 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $854 224 | 0,64% | 1 160 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $853 584 | 0,64% | 4 266 | $292 016 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $748 890 | 0,56% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $710 381 | 0,53% | 4 852 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $690 214 | 0,51% | 4 654 | $111 693 | |||
| DFAR | $482 090 | 0,36% | 18 429 | $27 344 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $430 124 | 0,32% | 2 718 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $424 223 | 0,32% | 5 954 | Вгору ×1 | |||
| KRE | $397 977 | 0,30% | 5 317 | Вгору ×1 | |||
| IWN | $319 413 | 0,24% | 1 444 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $295 727 | 0,22% | 525 | $28 542 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $271 501 | 0,20% | 13 116 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $259 703 | 0,19% | 3 135 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $255 978 | 0,19% | 5 096 | $1 542 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $246 741 | 0,18% | 3 167 | Вгору ×1 | |||
| FNDA | $241 338 | 0,18% | 6 341 | $35 699 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $231 272 | 0,17% | 620 | Вгору ×1 | |||
| IBDU | $228 288 | 0,17% | 9 857 | $-986 | |||
| IBDT | $224 978 | 0,17% | 8 910 | $-712 | |||
| BRKB | $222 674 | 0,17% | 445 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $220 226 | 0,16% | 924 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $217 349 | 0,16% | 5 895 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TSLA | $2 590 475 | 6 159 | 1,93% |
| FLOT | $1 181 195 | 23 138 | 0,88% |
| QQQ | $854 224 | 1 160 | 0,64% |
| IVV | $748 890 | 1 000 | 0,56% |
| IWP | $710 381 | 4 852 | 0,53% |
| XBI | $430 124 | 2 718 | 0,32% |
| VEA | $424 223 | 5 954 | 0,32% |
| KRE | $397 977 | 5 317 | 0,30% |
| IWN | $319 413 | 1 444 | 0,24% |
| T | $271 501 | 13 116 | 0,20% |
| IEMG | $259 703 | 3 135 | 0,19% |
| BSV | $246 741 | 3 167 | 0,18% |
| MSFT | $231 272 | 620 | 0,17% |
| BRKB | $222 674 | 445 | 0,17% |
| AMZN | $220 226 | 924 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +13K | +$3.9M |
| SCHX | Куплено більше | +25K | +$2.7M |
| SCHA | Куплено більше | +9K | +$2.2M |
| SCHF | Куплено більше | +13K | +$1.6M |
| SCHV | Куплено більше | +14K | +$1.5M |
| SLYV | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| SCHZ | Куплено більше | +48K | +$1.1M |
| DFAC | Скорочено | -2K | +$1.0M |
| SCHO | Куплено більше | +30K | +$646K |
| SCHE | Куплено більше | +4K | +$466K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 31 березня 2026 р. | 4 115 | $395 163 | Більше не відстежується |
| IBDS | 30 червня 2026 р. | 10 003 | $242 473 | Більше не відстежується |