Artesa Financial Group, LLC

CIK 2109808 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$117.1M
#8 080 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.6%
Позиції
62
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
69,33%
Вага топ-25 активів
89,15%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
17,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,82% Оцін. купівлі $9 954 600 · продажі $9 791 693

Нові позиції
10
Збільшено
30
Зменшено
13
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,8%
Energy
2,9%
Retail
1,4%
Industrials
1,3%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
88,1%

Повний портфель 62 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $13 356 760 11,41% 1 043 497 $-380 099 Вниз ×2
PSI $12 241 632 10,46% 65 177 $6 159 171 Вгору ×2
SPHQ $10 618 230 9,07% 117 849 $2 743 785 Вгору ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 404 804 8,03% 179 447 $226 833 Вгору ×2
VTV $8 172 124 6,98% 37 499 $1 769 368 Вгору ×2
PPA $7 376 676 6,30% 41 759 $520 475 Вгору ×2
HACK $5 953 571 5,09% 56 739 $1 741 427 Вгору ×2
BIL $5 731 763 4,90% 62 547 $1 300 568 Вгору ×1
AMLP $4 668 330 3,99% 90 035 $252 538 Вгору ×2
GLD $3 635 865 3,11% 9 870 $-413 971 Вгору ×2
XLB XLB $3 193 579 2,73% 62 829 $-45 397 Вниз ×1
IYE $2 733 723 2,34% 48 308 $-379 465 Вгору ×2
VHT $2 604 594 2,23% 8 711 $189 373 Вниз ×2
IETC $2 053 175 1,75% 19 127 $547 989 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 794 143 1,53% 30 420 $855 918 Вгору ×2
HYMB $1 494 609 1,28% 58 750 $146 212 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 441 393 1,23% 3 864 $-24 534 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 305 150 1,11% 5 476 $148 002 Вниз ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1 177 510 1,01% 4 231 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 001 653 0,86% 3 462 $23 320 Вниз ×1
SLV $998 542 0,85% 18 675 $-123 710 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $967 215 0,83% 1 665 $628 504
XLK XLK $881 873 0,75% 4 629 $276 889 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $779 149 0,67% 675 $508 561 Вниз ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $777 832 0,66% 8 330 $41 822 Вгору ×2
BRKB $690 038 0,59% 1 379 $34 972 Вгору ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $660 572 0,56% 8 519 $-224 606 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $619 397 0,53% 3 737 $-154 762 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $576 812 0,49% 15 691 $-53 245 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $548 983 0,47% 2 744 $77 985 Вгору ×1
XLE XLE $529 248 0,45% 9 965 $27 309 Вгору ×1
VTI $468 287 0,40% 1 266 $83 803 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $446 911 0,38% 23 374 $-20 358 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $431 252 0,37% 3 089 Вгору ×1
VTEB $418 321 0,36% 8 270 $105 185 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406 380 0,35% 2 600 $12 714
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $387 602 0,33% 1 446 $26 832 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364 975 0,31% 3 222 $-47 822 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $354 514 0,30% 992 $95 710 Вгору ×2
DBP $347 605 0,30% 3 759 $-69 771 Вниз ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $339 774 0,29% 28 942 $35 085 Вгору ×2
ENFR $323 279 0,28% 8 485 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $299 243 0,26% 4 076 $30 020 Вгору ×1
XLI XLI $298 267 0,25% 1 610 $70 241 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $297 436 0,25% 279 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $275 071 0,23% 6 497 $-50 904 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $273 170 0,23% 572 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $260 305 0,22% 8 142 Вгору ×1
VOT $252 085 0,22% 823 $40 286
MUB $251 938 0,22% 2 341 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251 640 0,21% 1 000 $34 150
VOOG $239 004 0,20% 2 893 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227 228 0,19% 750 Вгору ×1
VBR $226 273 0,19% 931 $24 056
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $223 466 0,19% 9 280 $-36 308 Вгору ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $217 852 0,19% 1 897 $4 741
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $217 394 0,19% 2 501 $-8 348 Вгору ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $208 400 0,18% 2 847 $-5 125
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $207 820 0,18% 2 775 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $207 772 0,18% 1 779 $3 544 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200 082 0,17% 2 091 $-1 693
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $146 688 0,13% 12 113 $-969

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CSW $1 177 510 4 231 1,01%
INTC $431 252 3 089 0,37%
ENFR $323 279 8 485 0,28%
CAT $297 436 279 0,25%
TSM $273 170 572 0,23%
KMI $260 305 8 142 0,22%
MUB $251 938 2 341 0,22%
VOOG $239 004 2 893 0,20%
QQQM $227 228 750 0,19%
STM $207 820 2 775 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PSI Куплено більше +730 +$6.2M
SPHQ Куплено більше +13K +$2.7M
VTV Куплено більше +5K +$1.8M
HACK Куплено більше +644 +$1.7M
BIL Куплено більше +14K +$1.3M
VGIT Куплено більше +15K +$856K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$629K
IETC Куплено більше +2K +$548K
PPA Куплено більше +382 +$520K
MU Скорочено -126 +$509K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 44 747 $7 591 792 21,7%
PLTR 30 червня 2026 р. 3 331 $487 259 48,3%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 737 $235 192
NXP 31 березня 2026 р. 15 600 $219 960 -1,0%
T 30 червня 2026 р. 6 985 $202 499 22,6%