Ascension Capital Advisors, Inc.
CIK 1689227 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $356.1M
- Позиції
- 97
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 675 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,09%
- Вага топ-25 активів
- 90,40%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 13,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,04% Оцін. купівлі $13 825 552 · продажі $6 857 786
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Energy
1,9%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
92,6%
Повний портфель 97 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $45 972 310 | 12,91% | 1 562 090 | $5 725 124 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $45 823 704 | 12,87% | 565 306 | $5 854 982 | Вниз ×1 | ||
| FDV | $40 669 575 | 11,42% | 1 295 622 | $431 254 | Вниз ×2 | ||
| AKRE | $36 318 717 | 10,20% | 682 811 | $137 078 | Вниз ×1 | ||
| ARKK | $30 487 106 | 8,56% | 377 222 | $4 602 278 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $25 426 071 | 7,14% | 703 738 | $4 758 447 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $20 514 592 | 5,76% | 740 599 | $2 744 389 | Вгору ×3 | ||
| CRDT | $15 079 405 | 4,23% | 640 984 | $683 224 | Вгору ×4 | ||
| REZ | $11 389 914 | 3,20% | 120 288 | $1 434 004 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $6 422 896 | 1,80% | 127 010 | $-2 128 676 | Вниз ×6 | ||
| CSRE | $5 939 139 | 1,67% | 209 272 | $853 355 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 237 880 | 1,47% | 38 311 | $-1 507 971 | Вниз ×1 | ||
| BTC | $3 754 524 | 1,05% | 144 683 | $-358 515 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 547 793 | 1,00% | 9 511 | $13 040 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 303 710 | 0,93% | 4 424 | $323 852 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $3 137 934 | 0,88% | 22 115 | $367 023 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $3 087 391 | 0,87% | 31 997 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 073 293 | 0,86% | 10 621 | $359 263 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 397 744 | 0,67% | 3 256 | $611 929 | Вгору ×2 | ||
| BUFD | $2 040 902 | 0,57% | 68 671 | $157 958 | Вгору ×2 | ||
| RSEE | $1 953 740 | 0,55% | 49 399 | $360 456 | Вгору ×3 | ||
| OSEA | $1 758 982 | 0,49% | 57 596 | $191 311 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $1 641 731 | 0,46% | 17 915 | Вгору ×1 | |||
| KHPI | $1 487 981 | 0,42% | 57 629 | $123 844 | Вгору ×2 | ||
| PSFF | $1 465 517 | 0,41% | 42 714 | $124 170 | Вгору ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 429 483 | 0,40% | 25 724 | $158 417 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $1 335 921 | 0,38% | 23 653 | $87 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 295 259 | 0,36% | 15 151 | $420 754 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $1 287 188 | 0,36% | 16 815 | $36 993 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 162 421 | 0,33% | 4 577 | $67 085 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 144 207 | 0,32% | 4 547 | $193 123 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 122 742 | 0,32% | 3 430 | $150 837 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $953 626 | 0,27% | 1 388 | $121 582 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $939 372 | 0,26% | 10 689 | ||||
| EEM | $901 233 | 0,25% | 13 174 | $-8 997 | Вниз ×3 | ||
| MOAT | $863 284 | 0,24% | 8 304 | $54 582 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $715 939 | 0,20% | 956 | Вгору ×1 | |||
| BBUS | $711 322 | 0,20% | 5 280 | $-11 679 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $701 496 | 0,20% | 4 232 | $-139 759 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650 392 | 0,18% | 4 017 | $67 003 | |||
| FBND | $631 219 | 0,18% | 13 876 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $621 041 | 0,17% | 6 567 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $585 737 | 0,16% | 17 309 | $192 395 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $562 906 | 0,16% | 1 096 | $-17 199 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $558 315 | 0,16% | 1 478 | $100 859 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $530 283 | 0,15% | 4 682 | $-25 373 | Вгору ×1 | ||
| FLJP | $521 321 | 0,15% | 13 115 | Вгору ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $509 430 | 0,14% | 17 363 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $494 470 | 0,14% | 3 372 | $20 707 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $486 212 | 0,14% | 1 729 | $67 120 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $464 693 | 0,13% | 3 582 | $-23 520 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $441 752 | 0,12% | 925 | $128 472 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $426 756 | 0,12% | 3 103 | $49 534 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $410 523 | 0,12% | 3 495 | $172 710 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $407 930 | 0,11% | 1 206 | $37 694 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $400 526 | 0,11% | 4 414 | $-58 820 | Вниз ×1 | ||
| CLOI | $393 630 | 0,11% | 7 434 | $141 724 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $361 695 | 0,10% | 9 810 | $57 977 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $344 645 | 0,10% | 1 275 | $-28 303 | Вгору ×1 | ||
| BBAG | $340 076 | 0,10% | 7 401 | $-52 007 | Вниз ×1 | ||
| VT | $328 973 | 0,09% | 2 096 | Вгору ×1 | |||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $326 757 | 0,09% | 4 588 | $-22 372 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $324 995 | 0,09% | 8 841 | $-9 548 | |||
| GLDM | $320 221 | 0,09% | 4 032 | Вгору ×1 | |||
| CGMS | $317 165 | 0,09% | 11 605 | $1 161 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $316 847 | 0,09% | 1 797 | $44 815 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302 022 | 0,08% | 700 | Вгору ×1 | |||
| MINT | $293 660 | 0,08% | 2 913 | $700 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $293 430 | 0,08% | 832 | $19 794 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $290 532 | 0,08% | 5 999 | $2 280 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $289 696 | 0,08% | 800 | $8 216 | |||
| EFA | $277 463 | 0,08% | 2 671 | $-36 655 | Вниз ×1 | ||
| CGDG | $275 699 | 0,08% | 7 350 | $11 834 | |||
| BINC | $272 273 | 0,08% | 5 202 | $20 568 | Вгору ×2 | ||
| JIRE | $271 062 | 0,08% | 3 286 | $-22 128 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $255 934 | 0,07% | 3 285 | $-1 644 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $255 644 | 0,07% | 4 280 | $-214 | |||
| EZM | $250 086 | 0,07% | 3 300 | $28 260 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245 490 | 0,07% | 1 030 | $19 725 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $245 211 | 0,07% | 694 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $243 621 | 0,07% | 2 384 | $30 038 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $237 456 | 0,07% | 873 | $22 009 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237 319 | 0,07% | 635 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $231 809 | 0,07% | 544 | $8 623 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $228 311 | 0,06% | 1 507 | $-12 357 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $227 987 | 0,06% | 1 034 | $3 521 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $221 653 | 0,06% | 6 990 | $7 200 | |||
| CGCP | $219 579 | 0,06% | 9 851 | $-492 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218 698 | 0,06% | 1 093 | Вгору ×1 | |||
| STIP | $218 009 | 0,06% | 2 134 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $215 692 | 0,06% | 1 593 | $-16 622 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $214 118 | 0,06% | 943 | $-2 733 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $212 765 | 0,06% | 410 | $5 042 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209 445 | 0,06% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $205 545 | 0,06% | 419 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $203 705 | 0,06% | 678 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $201 081 | 0,06% | 2 291 | $-14 493 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHF | $20 514 592 | 5,76% | зростання ×3 |
| CRDT | $15 079 405 | 4,23% | зростання ×4 |
| REZ | $11 389 914 | 3,20% | зростання ×6 |
| RSEE | $1 953 740 | 0,55% | зростання ×3 |
| OSEA | $1 758 982 | 0,49% | зростання ×6 |
| SCHG | $585 737 | 0,16% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVEM | $3 087 391 | 31 997 | 0,87% |
| BIL | $1 641 731 | 17 915 | 0,46% |
| SPYM | $939 372 | 10 689 | 0,26% |
| IVV | $715 939 | 956 | 0,20% |
| FBND | $631 219 | 13 876 | 0,18% |
| IEF | $621 041 | 6 567 | 0,17% |
| FLJP | $521 321 | 13 115 | 0,15% |
| HGER | $509 430 | 17 363 | 0,14% |
| VT | $328 973 | 2 096 | 0,09% |
| GLDM | $320 221 | 4 032 | 0,09% |
| DELL | $302 022 | 700 | 0,08% |
| GOOG | $245 211 | 694 | 0,07% |
| GE | $237 319 | 635 | 0,07% |
| NVDA | $218 698 | 1 093 | 0,06% |
| STIP | $218 009 | 2 134 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RDVY | Скорочено | -20K | +$5.9M |
| SCHX | Скорочено | -8K | +$5.7M |
| SCHA | Скорочено | -7K | +$4.8M |
| ARKK | Скорочено | -6K | +$4.6M |
| SCHF | Куплено більше | +23K | +$2.7M |
| JPST | Скорочено | -42K | -$2.1M |
| XOM | Скорочено | -1K | -$1.5M |
| REZ | Куплено більше | +640 | +$1.4M |
| CSRE | Куплено більше | +16K | +$853K |
| CRDT | Куплено більше | +2K | +$683K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 31 березня 2025 р. | 20 215 | $8 601 483 | Більше не відстежується |
| IJJ | 30 червня 2025 р. | 68 103 | $8 153 972 | Більше не відстежується |
| IYR | 31 березня 2025 р. | 83 405 | $7 761 669 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 78 215 | $7 624 398 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 79 135 | $7 388 835 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 87 859 | $6 882 887 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 65 907 | $4 505 403 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2026 р. | 23 373 | $3 299 333 | |
| XBI | 31 березня 2026 р. | 9 158 | $1 116 635 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 911 | $256 210 | -24,9% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 1 039 | $253 048 | 8,1% |
| SHEL | 31 березня 2026 р. | 3 400 | $249 832 | 0,8% |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 11 244 | $242 533 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 225 | $233 289 | 117,0% |
| BITB | 31 грудня 2025 р. | 3 695 | $229 903 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 499 | $214 715 | Більше не відстежується |
| CLOI | 30 вересня 2025 р. | 4 039 | $213 865 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 грудня 2025 р. | 1 033 | $213 325 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 400 | $209 500 | 24,2% |
| MSI | 30 червня 2026 р. | 479 | $207 872 | 14,9% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 937 | $205 568 | 35,5% |
| PM | 30 червня 2026 р. | 1 226 | $202 707 | 4,9% |
| AE | 31 березня 2025 р. | 5 317 | $200 717 | Більше не відстежується |