Ascent Advisors, LLC
CIK 2109853 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $86.7M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 448 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +59.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,05%
- Вага топ-25 активів
- 84,53%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 22,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 26,42% Оцін. купівлі $48 379 686 · продажі $18 642 644
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
3,6%
Technology
1,3%
Industrials
0,8%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
93,7%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV Strive 500 ETF | $8 653 098 | 9,98% | 179 376 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8 301 156 | 9,58% | 88 282 | $1 368 967 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 779 343 | 7,82% | 22 703 | $466 493 | Вниз ×1 | ||
| MIG | $4 296 640 | 4,96% | 202 432 | $582 611 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 288 498 | 4,95% | 52 401 | $1 376 584 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 354 950 | 3,87% | 39 230 | $470 860 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $3 128 980 | 3,61% | 5 043 | $1 357 672 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 823 471 | 3,26% | 33 402 | Вгору ×1 | |||
| OUNZ | $2 731 768 | 3,15% | 70 352 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $2 502 021 | 2,89% | 3 650 | $1 594 342 | Вгору ×1 | ||
| CLOI | $2 493 077 | 2,88% | 47 252 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 413 366 | 2,78% | 3 328 | $1 700 549 | Вгору ×1 | ||
| FLTR | $2 403 905 | 2,77% | 94 160 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $2 347 481 | 2,71% | 39 640 | $-3 292 219 | Вниз ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 245 371 | 2,59% | 77 134 | $1 633 097 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 228 861 | 2,57% | 22 783 | Вгору ×1 | |||
| VO | $1 923 007 | 2,22% | 23 918 | $372 809 | Вгору ×1 | ||
| RAAX | $1 730 348 | 2,00% | 44 018 | Вгору ×1 | |||
| HYEM | $1 510 660 | 1,74% | 75 533 | Вгору ×1 | |||
| USFR | $1 383 531 | 1,60% | 27 473 | Вгору ×1 | |||
| VB | $1 339 307 | 1,54% | 4 442 | $391 157 | Вгору ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 296 190 | 1,50% | 8 083 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 121 108 | 1,29% | 1 225 | Вгору ×1 | |||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1 005 745 | 1,16% | 49 814 | $108 223 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $975 882 | 1,13% | 5 497 | $169 586 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $967 774 | 1,12% | 9 202 | Вгору ×1 | |||
| EINC | $957 684 | 1,10% | 8 151 | $115 783 | Вгору ×1 | ||
| HODL | $943 773 | 1,09% | 55 647 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $872 583 | 1,01% | 15 128 | Вгору ×1 | |||
| BIZD | $810 322 | 0,93% | 64 619 | Вгору ×1 | |||
| NLR | $596 175 | 0,69% | 5 190 | Вгору ×1 | |||
| TFLO | $538 179 | 0,62% | 10 657 | $324 535 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $512 373 | 0,59% | 10 146 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $498 901 | 0,58% | 666 | $87 379 | Вгору ×1 | ||
| GPZ | $495 357 | 0,57% | 22 912 | $-28 011 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $443 103 | 0,51% | 7 163 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $435 195 | 0,50% | 2 002 | $58 491 | Вгору ×1 | ||
| EWY | $422 940 | 0,49% | 2 280 | Вгору ×1 | |||
| SCHO | $389 826 | 0,45% | 16 209 | Вгору ×1 | |||
| EWP | $389 261 | 0,45% | 6 601 | Вгору ×1 | |||
| ISRA | $386 567 | 0,45% | 5 909 | $-1 699 200 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $382 892 | 0,44% | 1 570 | $-480 121 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $382 059 | 0,44% | 2 174 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $364 320 | 0,42% | 394 | $-33 256 | Вниз ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $347 240 | 0,40% | 4 641 | $-45 621 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $309 383 | 0,36% | 321 | $-40 656 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $287 118 | 0,33% | 3 332 | $-224 800 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $269 949 | 0,31% | 3 348 | Вгору ×1 | |||
| SHYG | $260 481 | 0,30% | 6 174 | Вгору ×1 | |||
| ICSH | $257 243 | 0,30% | 5 102 | Вгору ×1 | |||
| NORW | $248 920 | 0,29% | 7 840 | Вгору ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $222 762 | 0,26% | 2 795 | $727 | |||
| SCHD | $218 459 | 0,25% | 6 859 | $-413 705 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $202 809 | 0,23% | 3 455 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STRV | $8 653 098 | 179 376 | 9,98% |
| VXUS | $2 823 471 | 33 402 | 3,26% |
| OUNZ | $2 731 768 | 70 352 | 3,15% |
| CLOI | $2 493 077 | 47 252 | 2,88% |
| FLTR | $2 403 905 | 94 160 | 2,77% |
| VYMI | $2 228 861 | 22 783 | 2,57% |
| RAAX | $1 730 348 | 44 018 | 2,00% |
| HYEM | $1 510 660 | 75 533 | 1,74% |
| USFR | $1 383 531 | 27 473 | 1,60% |
| QTUM | $1 296 190 | 8 083 | 1,50% |
| STX | $1 121 108 | 1 225 | 1,29% |
| MOAT | $967 774 | 9 202 | 1,12% |
| HODL | $943 773 | 55 647 | 1,09% |
| PAVE | $872 583 | 15 128 | 1,01% |
| BIZD | $810 322 | 64 619 | 0,93% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Скорочено | -20K | -$3.3M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| ANGL | Куплено більше | +73K | +$1.6M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| SHY | Куплено більше | +17K | +$1.4M |
| IEF | Куплено більше | +16K | +$1.4M |
| SMH | Куплено більше | +423 | +$1.4M |
| MIG | Куплено більше | +29K | +$583K |
| IWD | Скорочено | -2K | -$480K |
| TLT | Куплено більше | +6K | +$471K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BBH | 30 червня 2026 р. | 59 450 | $2 678 223 | |
| VEU | 30 червня 2026 р. | 30 207 | $2 329 262 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 4 090 | $784 953 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 30 червня 2026 р. | 13 388 | $680 244 | |
| IDX | 30 червня 2026 р. | 51 404 | $657 971 | Більше не відстежується |
| VNM | 30 червня 2026 р. | 15 511 | $545 832 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 10 657 | $539 564 | Більше не відстежується |
| FXI | 30 червня 2026 р. | 12 051 | $432 631 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 493 | $320 618 | Більше не відстежується |
| GLIN | 30 червня 2026 р. | 7 448 | $302 016 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2026 р. | 11 910 | $286 316 | Більше не відстежується |
| FTEC | 30 червня 2026 р. | 5 447 | $273 004 | Більше не відстежується |
| FLCH | 30 червня 2026 р. | 7 302 | $242 572 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 2 377 | $235 965 | Більше не відстежується |