CLOI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 28 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▲ +0,02%▲ +0,41%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▲ +0,19%▲ +1,01%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) +$84.6M
Квартал, що закінчується Чер 2026 +$105.8M
Останні 12 місяців +$381.1M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 172 холдинги

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
United States Treasury 912797UR6 $75.7M 5,32 75 900 000 STIV US
610 Funding 2 CLO Ltd 03333KAC1 $63.6M 4,47 63 600 000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $37.1M 2,60 37 000 000 ABS-CBDO KY
Regatta VI Funding Ltd. 75887NBL2 $36.4M 2,56 36 400 000 ABS-CBDO KY
Ocean Trails CLO 67515BAN2 $35.0M 2,46 35 000 000 ABS-CBDO JE
CQS US CLO Ltd 223925AA6 $34.8M 2,44 34 750 000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $26.7M 1,88 26 700 000 ABS-CBDO KY
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $25.0M 1,76 25 000 000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $22.5M 1,58 22 500 000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAE9 $22.1M 1,55 22 000 000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $22.0M 1,55 22 000 000 ABS-CBDO KY
Silver Rock CLO Ltd 82812LAQ2 $21.0M 1,48 21 000 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAN3 $20.2M 1,42 20 212 795 ABS-CBDO BM
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $20.1M 1,41 20 000 000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 44936BAA0 $18.8M 1,32 18 750 000 ABS-CBDO KY
Market Street CLO Ltd 57064UAA4 $18.3M 1,29 18 325 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640EAQ1 $17.0M 1,19 17 000 000 ABS-CBDO BM
Capital Four US CLO 14016BAA6 $16.8M 1,18 16 750 000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876NAY9 $16.7M 1,17 16 665 000 ABS-CBDO KY
OZLM Ltd 67110HCC0 $16.5M 1,16 16 400 000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAU2 $15.7M 1,10 15 700 000 ABS-CBDO KY
Anchorage Capital CLO LTD 03333MAL7 $15.0M 1,05 15 000 000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78662AAA0 $14.5M 1,02 14 500 000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09630QAW1 $14.5M 1,02 14 475 000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50204NAW8 $14.3M 1,00 14 250 000 ABS-CBDO JE
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $14.1M 0,99 14 100 000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $13.9M 0,97 13 850 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341NAN5 $13.5M 0,95 13 500 000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50190KAU4 $13.2M 0,92 13 200 000 ABS-CBDO JE
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAG4 $13.1M 0,92 13 000 000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09627FBA7 $13.0M 0,91 13 000 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640LAM4 $12.8M 0,90 12 775 000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684RAU6 $12.6M 0,89 12 850 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $12.5M 0,88 12 500 000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009CAW6 $12.5M 0,88 12 500 000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $12.3M 0,87 12 325 000 ABS-CBDO KY
Whitebox CLO Ltd 96467KBC2 $12.2M 0,86 12 200 000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37150AAC1 $12.1M 0,85 12 000 000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19738MAE0 $12.0M 0,84 12 000 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341XAL7 $12.0M 0,84 12 000 000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO Ltd 12674KAS4 $12.0M 0,84 12 000 000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $11.5M 0,81 11 500 000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89641QBE9 $11.5M 0,81 11 500 000 ABS-CBDO KY
Arini US CLO Limited 04039YAA0 $11.0M 0,77 11 000 000 ABS-CBDO KY
Sycamore Tree CLO Ltd 87122VAS0 $11.0M 0,77 11 000 000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09631RAN8 $11.0M 0,77 11 000 000 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 871987AQ6 $10.6M 0,75 10 600 000 ABS-CBDO BM
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683HAW5 $10.6M 0,75 10 600 000 ABS-CBDO KY
Sound Point CLO LTD 83614XAS0 $10.5M 0,74 10 510 000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $10.5M 0,74 10 500 000 ABS-CBDO KY

Дивіденди 47 платежів

08
5,08%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,69Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
01 жовтня 2026 р.$0,2070
01 вересня 2026 р.$0,2250
03 серпня 2026 р.$0,2150
01 липня 2026 р.$0,2050
01 червня 2026 р.$0,2230
01 травня 2026 р.$0,2190
01 квітня 2026 р.$0,2220
02 березня 2026 р.$0,2000
02 лютого 2026 р.$0,2330
29 грудня 2025 р.$0,2680
28 листопада 2025 р.$0,2280
03 листопада 2025 р.$0,2450
01 жовтня 2025 р.$0,2420
02 вересня 2025 р.$0,2500
01 серпня 2025 р.$0,2490
01 липня 2025 р.$0,2430
02 червня 2025 р.$0,2620
01 травня 2025 р.$0,2360
01 квітня 2025 р.$0,2600
03 березня 2025 р.$0,2180
03 лютого 2025 р.$0,2610
27 грудня 2024 р.$0,3960
02 грудня 2024 р.$0,2520
01 листопада 2024 р.$0,2640
01 жовтня 2024 р.$0,2620
03 вересня 2024 р.$0,3090
01 серпня 2024 р.$0,2840
01 липня 2024 р.$0,3120
03 червня 2024 р.$0,2950
01 травня 2024 р.$0,2750
01 квітня 2024 р.$0,2970
01 березня 2024 р.$0,2640
01 лютого 2024 р.$0,3310
27 грудня 2023 р.$0,2650
01 грудня 2023 р.$0,2240
01 листопада 2023 р.$0,2520
02 жовтня 2023 р.$0,2320
01 вересня 2023 р.$0,2820
01 серпня 2023 р.$0,2330
03 липня 2023 р.$0,2400
01 червня 2023 р.$0,2730
01 травня 2023 р.$0,2190
03 квітня 2023 р.$0,2510
01 березня 2023 р.$0,1730
01 лютого 2023 р.$0,2850
28 грудня 2022 р.$0,2140
01 грудня 2022 р.$0,2350

Інституційні власники (13F) 206 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
LPL Financial LLC $104 032 143 10,85% 1 964 724 Акції 30 червня 2026 р.
Capital Investment Advisors, LLC $100 932 934 10,53% 1 905 474 Акції 30 вересня 2026 р.
Independence Asset Advisors, LLC $100 840 415 10,52% 1 903 727 Акції 30 вересня 2026 р.
Orion Portfolio Solutions, LLC $34 292 646 3,58% 648 991 Акції 31 березня 2025 р.
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $29 778 037 3,11% 562 168 Акції 30 вересня 2026 р.
TRUE Private Wealth Advisors $29 468 186 3,07% 556 318 Акції 30 вересня 2026 р.
Orion Porfolio Solutions, LLC $22 444 082 2,34% 423 873 Акції 30 червня 2026 р.
Deseret Mutual Benefit Administrators $21 099 039 2,20% 398 471 Акції 30 червня 2026 р.
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $18 108 346 1,89% 343 059 Акції 30 вересня 2026 р.
MORGAN STANLEY $16 941 650 1,77% 319 954 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16 214 564 1,69% 306 340 Акції 30 червня 2026 р.
Gradient Investments LLC $14 470 036 1,51% 273 174 Акції 30 вересня 2026 р.
Darwin Wealth Management, LLC $14 428 494 1,51% 272 492 Акції 30 червня 2026 р.
Destiny Wealth Partners, LLC $14 301 789 1,49% 269 896 Акції 30 червня 2026 р.
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $14 116 470 1,47% 266 600 Акції 30 червня 2026 р.
Beaumont Financial Advisors, LLC $13 870 297 1,45% 261 852 Акції 30 вересня 2026 р.
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13 722 575 1,43% 259 161 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13 164 408 1,37% 248 620 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 120 310 1,26% 228 901 Акції 30 червня 2026 р.
Diversified Portfolios, Inc. $11 812 139 1,23% 223 081 Акції 30 червня 2026 р.
Integras Partners LLC $10 402 902 1,09% 196 467 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Financial Services LLC $10 272 643 1,07% 194 006 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 029 804 1,05% 189 420 Акції 30 червня 2026 р.
Geneos Wealth Management Inc. $9 445 458 0,99% 178 384 Акції 30 червня 2026 р.
Tandem Financial, LLC $9 389 783 0,98% 177 333 Акції 30 червня 2026 р.
Alpha Zero LLC $9 211 535 0,96% 174 296 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Wealth Management LLC $8 872 037 0,93% 167 555 Акції 30 червня 2026 р.
WealthPlan Investment Management, LLC $8 815 549 0,92% 166 425 Акції 30 вересня 2026 р.
Maridea Wealth Management LLC $8 334 460 0,87% 157 402 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $8 132 180 0,85% 153 588 Акції 30 червня 2026 р.
Ferguson Shapiro LLC $7 897 692 0,82% 149 097 Акції 30 вересня 2026 р.
Curi Capital, LLC $7 752 313 0,81% 146 408 Акції 30 червня 2026 р.
Lokken Investment Group LLC $7 739 364 0,81% 145 751 Акції 30 вересня 2025 р.
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7 614 687 0,79% 143 809 Акції 30 червня 2026 р.
PineBridge Investments, L.P. $7 333 907 0,77% 138 115 Акції 30 вересня 2025 р.
WealthPLAN Partners, LLC $6 830 842 0,71% 128 957 Акції 30 вересня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $6 680 147 0,70% 126 158 Акції 30 червня 2026 р.
Advisor OS, LLC $6 672 577 0,70% 126 017 Акції 30 червня 2026 р.
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $6 195 632 0,65% 116 964 Акції 30 вересня 2026 р.
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $5 490 687 0,57% 103 696 Акції 30 червня 2026 р.
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $5 051 318 0,53% 95 362 Акції 30 вересня 2026 р.
Synergy Investment Management, LLC $4 902 073 0,51% 92 578 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4 887 126 0,51% 92 297 Акції 30 червня 2026 р.
Sugar Maple Asset Management, LLC $4 835 831 0,50% 91 294 Акції 30 вересня 2026 р.
Dakota Wealth Management $4 733 716 0,49% 89 400 Акції 30 червня 2026 р.
CWC Advisors, LLC. $4 696 161 0,49% 88 657 Акції 30 вересня 2026 р.
Verdence Capital Advisors LLC $4 560 941 0,48% 86 104 Акції 30 вересня 2026 р.
Cornerstone Wealth Group, LLC $4 446 354 0,46% 83 973 Акції 30 червня 2026 р.
Western Wealth Management, LLC $4 234 895 0,44% 79 979 Акції 30 червня 2026 р.
Bison Wealth, LLC $4 035 391 0,42% 76 327 Акції 30 вересня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $3 852 450 0,40% 72 756 Акції 30 червня 2026 р.
Bright Futures Wealth Management, LLC. $3 755 973 0,39% 70 908 Акції 30 вересня 2026 р.
Harvest Investment Services, LLC $3 704 406 0,39% 69 960 Акції 30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC $3 436 114 0,36% 64 894 Акції 30 червня 2026 р.
Aureum Wealth Management, LLC $3 088 734 0,32% 58 311 Акції 30 вересня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $3 022 000 0,32% 57 069 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 994 481 0,31% 56 553 Акції 30 червня 2026 р.
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2 952 503 0,31% 55 739 Акції 30 вересня 2026 р.
Piedmont Capital Management, LLC $2 907 336 0,30% 55 100 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Investments, Inc $2 886 058 0,30% 54 485 Акції 30 вересня 2026 р.
Koshinski Asset Management, Inc. $2 821 091 0,29% 53 278 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Financial, LLC $2 732 778 0,29% 51 611 Акції 30 червня 2026 р.
Arete Wealth Advisors, LLC $2 728 742 0,28% 51 534 Акції 30 червня 2026 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2 643 421 0,28% 49 923 Акції 30 червня 2026 р.
Impact Partnership Wealth, LLC $2 515 669 0,26% 47 510 Акції 30 червня 2026 р.
Ascent Advisors, LLC $2 493 077 0,26% 47 252 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 484 308 0,26% 46 918 Акції 30 червня 2026 р.
Breakwater Capital Group $2 411 733 0,25% 45 530 Акції 30 вересня 2026 р.
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 401 066 0,25% 45 329 Акції 30 вересня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $2 370 680 0,25% 44 772 Акції 30 червня 2026 р.
CacheTech Inc. $2 272 508 0,24% 42 918 Акції 30 червня 2026 р.
Adams Wealth Management $2 272 508 0,24% 42 918 Акції 30 червня 2026 р.
NorthCoast Asset Management LLC $2 195 881 0,23% 41 470 Акції 30 червня 2026 р.
IronOak Wealth LLC. $2 092 293 0,22% 39 515 Акції 30 червня 2025 р.
MAI Capital Management $2 067 433 0,22% 39 045 Акції 30 червня 2026 р.
Allen Capital Group, LLC $2 052 111 0,21% 38 741 Акції 30 вересня 2026 р.
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1 862 834 0,19% 35 181 Акції 30 червня 2026 р.
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1 852 244 0,19% 34 981 Акції 30 червня 2026 р.
Fusion Capital, LLC $1 792 635 0,19% 33 855 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 786 162 0,19% 33 733 Акції 30 червня 2026 р.
Trademark Financial Management, LLC $1 759 187 0,18% 33 211 Акції 30 вересня 2026 р.
Peck Wealth Management, LLC $1 714 256 0,18% 32 375 Акції 30 червня 2026 р.
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1 677 567 0,18% 31 682 Акції 30 червня 2026 р.
Mutual Advisors, LLC $1 577 117 0,16% 29 785 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $1 544 231 0,16% 29 164 Акції 30 червня 2026 р.
Global View Capital Management LLC $1 506 215 0,16% 28 446 Акції 30 червня 2026 р.
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1 477 956 0,15% 27 912 Акції 30 червня 2026 р.
IHT Wealth Management, LLC $1 469 603 0,15% 27 755 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 417 882 0,15% 26 778 Акції 30 червня 2026 р.
Virtue Capital Management, LLC $1 386 496 0,14% 26 185 Акції 30 червня 2026 р.
Mariner, LLC $1 375 957 0,14% 25 986 Акції 30 червня 2026 р.
United Advisor Group, LLC $1 364 648 0,14% 25 772 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Family Office, LLC $1 355 043 0,14% 25 591 Акції 30 червня 2026 р.
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1 290 084 0,13% 24 355 Акції 30 вересня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $1 194 421 0,12% 22 549 Акції 30 вересня 2026 р.
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1 179 673 0,12% 22 279 Акції 30 червня 2026 р.
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 155 353 0,12% 21 819 Акції 30 червня 2026 р.
Dynamic Advisor Solutions LLC $1 065 310 0,11% 20 112 Акції 30 вересня 2026 р.
Waverly Advisors, LLC $1 052 064 0,11% 19 869 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 050 723 0,11% 19 885 Акції 30 вересня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

Схожі за розміром

ФондAUM
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Reve… Із кредитним плечем / інверсний $1.4B
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … $1.4B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … $1.4B