VanEck Real Assets ETF (RAAX)
$40,32
▲ +0,10 (+0,25%)
Зміна за 1 день
$39,65 – $42,33
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RAAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$126.6M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$371.1M
Останні 12 місяців
+$888.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 127 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $219.3M | 20,80 | 3 321 965 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $196.6M | 18,64 | 5 093 480 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $46.1M | 4,37 | 781 636 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $34.5M | 3,27 | 289 196 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $24.0M | 2,28 | 452 645 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $16.7M | 1,58 | 86 940 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $15.5M | 1,47 | 15 466 920 | STIV | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $15.3M | 1,45 | 222 274 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $15.0M | 1,43 | 74 942 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $13.3M | 1,26 | 178 836 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $13.3M | 1,26 | 261 006 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $13.1M | 1,24 | 18 167 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $12.8M | 1,22 | 283 185 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $12.1M | 1,14 | 191 185 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.0M | 1,14 | 375 874 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $11.9M | 1,13 | 125 509 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $11.3M | 1,07 | 42 091 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $10.9M | 1,04 | 94 172 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $9.5M | 0,90 | 126 282 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $9.5M | 0,90 | 200 191 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $8.9M | 0,85 | 14 453 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $7.6M | 0,72 | 114 249 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $7.2M | 0,69 | 9 054 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7.0M | 0,67 | 6 214 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.0M | 0,67 | 6 602 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $7.0M | 0,66 | 14 247 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $6.7M | 0,64 | 8 038 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $6.7M | 0,64 | 6 884 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $6.7M | 0,64 | 25 037 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $6.5M | 0,62 | 44 410 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.2M | 0,59 | 27 321 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.2M | 0,58 | 65 973 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $6.2M | 0,58 | 166 647 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.7M | 0,54 | 13 655 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $5.6M | 0,54 | 4 809 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $5.6M | 0,53 | 140 173 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.6M | 0,53 | 138 147 | EC | US |
| Fujikura Ltd | · | $5.5M | 0,53 | 139 600 | EC | JP |
| ATI Inc | 01741R102 | $5.5M | 0,52 | 27 953 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $5.4M | 0,51 | 35 865 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $5.3M | 0,51 | 20 466 | EC | US |
| Prysmian SpA | · | $5.3M | 0,50 | 31 387 | EC | IT |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.1M | 0,49 | 68 545 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $5.1M | 0,48 | 19 940 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.0M | 0,47 | 36 464 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $4.7M | 0,45 | 27 814 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 0,43 | 2 303 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.5M | 0,42 | 8 838 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $4.4M | 0,42 | 95 149 | EC | CW |
| ABB Ltd | · | $4.4M | 0,42 | 40 466 | EC | CH |
Дивіденди 8 платежів
2,02%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,82Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 грудня 2025 р. | $0,8160 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,5400 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,9360 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,3780 |
| 29 грудня 2021 р. | $2,1630 |
| 29 грудня 2020 р. | $1,3920 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,6090 |
| 20 грудня 2018 р. | $0,1390 |
Інституційні власники (13F) 174 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179 584 739 | 21,15% | 4 526 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $99 096 282 | 11,67% | 2 434 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $51 089 302 | 6,02% | 1 287 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berger Financial Group, Inc | $37 919 960 | 4,47% | 955 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32 036 858 | 3,77% | 807 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28 453 264 | 3,35% | 717 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24 838 141 | 2,93% | 626 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24 259 507 | 2,86% | 604 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $22 360 564 | 2,63% | 563 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19 510 143 | 2,30% | 491 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 155 194 | 2,14% | 457 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14 002 248 | 1,65% | 352 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12 818 253 | 1,51% | 323 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 692 880 | 1,50% | 319 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10 890 050 | 1,28% | 274 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10 537 065 | 1,24% | 265 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 606 000 | 1,13% | 242 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ancora Advisors LLC | $8 982 002 | 1,06% | 226 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ERn Financial, LLC | $8 679 122 | 1,02% | 218 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ferguson Shapiro LLC | $8 153 970 | 0,96% | 205 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 109 055 | 0,96% | 204 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 934 000 | 0,93% | 200 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $6 971 606 | 0,82% | 175 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6 277 063 | 0,74% | 158 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5 888 654 | 0,69% | 148 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 849 381 | 0,69% | 147 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Black Swift Group, LLC | $5 819 391 | 0,69% | 146 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5 783 567 | 0,68% | 145 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snider Financial Group | $5 509 806 | 0,65% | 138 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Republic Capital, LLC | $5 182 438 | 0,61% | 130 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Bank & Trust | $5 045 309 | 0,59% | 127 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 007 584 | 0,59% | 126 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5 007 583 | 0,59% | 126 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4 683 719 | 0,55% | 118 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3 959 776 | 0,47% | 99 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnus Financial Group LLC | $3 901 738 | 0,46% | 98 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $3 826 106 | 0,45% | 96 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORDEN GROUP LLC | $3 773 172 | 0,44% | 95 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3 667 015 | 0,43% | 92 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3 652 258 | 0,43% | 92 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principle Wealth Partners LLC | $3 330 818 | 0,39% | 83 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 312 961 | 0,39% | 83 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3 267 340 | 0,38% | 82 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3 244 473 | 0,38% | 82 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2 992 220 | 0,35% | 75 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 941 474 | 0,35% | 74 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FWG Holdings, LLC | $2 862 843 | 0,34% | 71 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $2 812 643 | 0,33% | 70 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2 574 900 | 0,30% | 64 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 551 341 | 0,30% | 64 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $2 493 015 | 0,29% | 62 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $2 482 549 | 0,29% | 62 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 426 772 | 0,29% | 61 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $2 225 176 | 0,26% | 56 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 175 937 | 0,26% | 54 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 165 404 | 0,26% | 54 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 146 821 | 0,25% | 54 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2 077 716 | 0,24% | 52 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 885 781 | 0,22% | 47 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 858 753 | 0,22% | 46 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1 855 683 | 0,22% | 46 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 811 780 | 0,21% | 45 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarendon Private LLC | $1 782 452 | 0,21% | 44 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $1 753 840 | 0,21% | 44 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 747 206 | 0,21% | 44 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascent Advisors, LLC | $1 730 348 | 0,20% | 44 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 485 294 | 0,17% | 36 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1 456 246 | 0,17% | 36 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 452 398 | 0,17% | 36 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $1 446 995 | 0,17% | 46 602 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Visionary Horizons, LLC | $1 370 519 | 0,16% | 34 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1 332 753 | 0,16% | 33 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waterloo Capital, L.P. | $1 244 632 | 0,15% | 31 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 193 152 | 0,14% | 30 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1 174 827 | 0,14% | 29 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 169 836 | 0,14% | 29 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $1 154 058 | 0,14% | 29 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 134 665 | 0,13% | 28 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 118 880 | 0,13% | 28 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1 095 679 | 0,13% | 27 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 083 308 | 0,13% | 27 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 079 068 | 0,13% | 27 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Echo45 Advisors LLC | $1 045 656 | 0,12% | 26 359 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rede Wealth, LLC | $953 230 | 0,11% | 24 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945 414 | 0,11% | 23 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903 412 | 0,11% | 29 095 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893 805 | 0,11% | 22 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $883 848 | 0,10% | 22 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Partners Group, Inc | $877 491 | 0,10% | 22 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865 912 | 0,10% | 21 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822 914 | 0,10% | 20 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $813 141 | 0,10% | 19 974 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748 851 | 0,09% | 18 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESPAC Advisors, LLC | $720 407 | 0,08% | 18 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714 060 | 0,08% | 18 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $699 977 | 0,08% | 17 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Enterprises, LLC | $570 812 | 0,07% | 14 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $567 281 | 0,07% | 14 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $565 986 | 0,07% | 16 204 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539 512 | 0,06% | 13 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |