ATX Financial Planning, LLC
CIK 2111013 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $131.6M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 787 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,31%
- Вага топ-25 активів
- 75,14%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 28,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 16,68% Оцін. купівлі $29 019 732 · продажі $21 796 194
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 19
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Financial Services
1,8%
Health Care
0,8%
Utilities
0,4%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
93,0%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFLR | $10 393 987 | 7,90% | 312 132 | $-1 524 433 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $10 369 331 | 7,88% | 309 856 | $1 274 683 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $8 107 248 | 6,16% | 136 142 | $6 079 505 | Вгору ×1 | ||
| SFLR | $7 297 093 | 5,54% | 206 074 | $-278 583 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 370 864 | 4,84% | 26 811 | $-672 500 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $5 840 307 | 4,44% | 76 304 | $847 705 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 360 724 | 4,07% | 8 207 | $-913 500 | Вниз ×1 | ||
| BFRZ | $5 071 709 | 3,85% | 192 402 | $327 781 | Вгору ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $4 751 144 | 3,61% | 91 659 | $3 378 005 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $3 972 203 | 3,02% | 85 608 | $2 776 922 | Вгору ×1 | ||
| XUSP | $3 934 652 | 2,99% | 89 110 | $-232 299 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $3 689 770 | 2,80% | 25 443 | $14 442 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $2 928 940 | 2,23% | 33 223 | $201 790 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $2 132 279 | 1,62% | 30 383 | $-1 067 081 | Вниз ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2 057 387 | 1,56% | 76 998 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $2 051 285 | 1,56% | 6 394 | $-148 524 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $1 792 633 | 1,36% | 15 990 | $136 289 | Вгору ×1 | ||
| DBMF | $1 681 898 | 1,28% | 55 784 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 675 256 | 1,27% | 9 606 | $-325 117 | Вниз ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1 627 593 | 1,24% | 39 050 | $-431 044 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $1 617 319 | 1,23% | 32 739 | $607 955 | Вгору ×1 | ||
| SCCR | $1 594 136 | 1,21% | 61 980 | Вгору ×1 | |||
| TOPT | $1 573 103 | 1,20% | 54 965 | $59 086 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 513 512 | 1,15% | 5 964 | $-334 013 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 507 766 | 1,15% | 32 856 | $1 055 527 | Вгору ×1 | ||
| QBIG Invesco Top QQQ ETF | $1 399 818 | 1,06% | 41 084 | $56 295 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 372 662 | 1,04% | 1 967 | $-51 910 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $1 284 243 | 0,98% | 25 370 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $1 280 062 | 0,97% | 19 976 | $-898 454 | Вниз ×1 | ||
| BTC | $1 274 635 | 0,97% | 42 502 | $-202 643 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $1 243 330 | 0,94% | 14 655 | Вгору ×1 | |||
| DMAX | $1 156 361 | 0,88% | 43 520 | $227 552 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 099 493 | 0,84% | 10 709 | $-242 238 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 057 700 | 0,80% | 2 857 | $-417 306 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 001 925 | 0,76% | 3 049 | $17 161 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $946 668 | 0,72% | 1 640 | $-546 202 | Вниз ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $879 568 | 0,67% | 7 894 | $-286 584 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $849 799 | 0,65% | 7 390 | $-280 665 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $827 940 | 0,63% | 2 675 | $-233 470 | Вниз ×1 | ||
| ETH | $784 073 | 0,60% | 39 480 | $-312 596 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $752 729 | 0,57% | 8 569 | $-790 462 | Вниз ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $733 082 | 0,56% | 13 030 | $-70 377 | Вниз ×1 | ||
| AIS | $731 162 | 0,56% | 17 446 | $428 209 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $718 140 | 0,55% | 1 | $-36 660 | |||
| MOAT | $672 145 | 0,51% | 6 951 | $-112 408 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $642 671 | 0,49% | 6 948 | $-163 458 | Вгору ×1 | ||
| XSD | $623 291 | 0,47% | 1 911 | $-39 748 | Вниз ×1 | ||
| UJAN | $548 592 | 0,42% | 12 905 | $-9 678 | |||
| CBTL | $536 549 | 0,41% | 29 715 | Вгору ×1 | |||
| SPHQ | $502 323 | 0,38% | 6 681 | $-8 758 | Вниз ×1 | ||
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $482 877 | 0,37% | 16 128 | Вгору ×1 | |||
| CBOY | $473 098 | 0,36% | 19 433 | $-530 062 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $468 321 | 0,36% | 1 677 | $-89 270 | Вгору ×1 | ||
| CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | $432 789 | 0,33% | 8 557 | Вгору ×1 | |||
| SHYG | $430 684 | 0,33% | 10 179 | $22 208 | Вгору ×1 | ||
| ARKQ | $367 374 | 0,28% | 3 267 | $148 717 | Вгору ×1 | ||
| CBOJ | $355 230 | 0,27% | 14 959 | $-1 105 109 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $346 900 | 0,26% | 12 456 | $7 972 | |||
| ZALT | $339 986 | 0,26% | 10 474 | $-489 083 | Вниз ×1 | ||
| HEQT | $336 726 | 0,26% | 10 690 | $-1 099 859 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $332 756 | 0,25% | 8 661 | $-98 504 | Вниз ×1 | ||
| VB | $332 638 | 0,25% | 1 270 | $-1 392 532 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $311 513 | 0,24% | 479 | $-59 451 | Вниз ×1 | ||
| UNOV | $302 369 | 0,23% | 8 113 | $-75 257 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $298 625 | 0,23% | 3 050 | $-643 109 | Вниз ×1 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $294 998 | 0,22% | 2 886 | Вгору ×1 | |||
| RSPT | $294 891 | 0,22% | 6 515 | $-1 517 | Вгору ×1 | ||
| CBOL | $283 355 | 0,22% | 12 104 | Вгору ×1 | |||
| SPGP | $277 367 | 0,21% | 2 577 | $-61 837 | Вниз ×1 | ||
| XMLV | $275 935 | 0,21% | 4 382 | $2 639 | |||
| DDEC | $273 872 | 0,21% | 6 185 | $-81 437 | Вниз ×1 | ||
| PJUL | $272 357 | 0,21% | 5 925 | $-28 509 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $264 105 | 0,20% | 265 | $-111 040 | Вниз ×1 | ||
| IXN | $262 823 | 0,20% | 2 629 | $-164 328 | Вниз ×1 | ||
| CBXL | $260 288 | 0,20% | 12 895 | Вгору ×1 | |||
| FDN | $256 263 | 0,19% | 1 095 | $-38 489 | |||
| IFLR | $246 934 | 0,19% | 4 900 | Вгору ×1 | |||
| EQWL | $244 309 | 0,19% | 2 120 | $-6 190 | |||
| PDEC | $238 128 | 0,18% | 5 603 | $-63 753 | Вниз ×1 | ||
| UOCT | $225 731 | 0,17% | 5 903 | $-195 181 | Вниз ×1 | ||
| NLR | $217 100 | 0,16% | 1 630 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FALN | $2 057 387 | 76 998 | 1,56% |
| DBMF | $1 681 898 | 55 784 | 1,28% |
| SCCR | $1 594 136 | 61 980 | 1,21% |
| ICSH | $1 284 243 | 25 370 | 0,98% |
| AVDE | $1 243 330 | 14 655 | 0,94% |
| CBTL | $536 549 | 29 715 | 0,41% |
| QTOP | $482 877 | 16 128 | 0,37% |
| CPHY | $432 789 | 8 557 | 0,33% |
| CPAG | $294 998 | 2 886 | 0,22% |
| CBOL | $283 355 | 12 104 | 0,22% |
| CBXL | $260 288 | 12 895 | 0,20% |
| IFLR | $246 934 | 4 900 | 0,19% |
| NLR | $217 100 | 1 630 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Куплено більше | +102K | +$6.1M |
| CLOA | Куплено більше | +65K | +$3.4M |
| PVAL | Куплено більше | +59K | +$2.8M |
| QFLR | Скорочено | -36K | -$1.5M |
| BALT | Куплено більше | +38K | +$1.3M |
| CBOJ | Скорочено | -46K | -$1.1M |
| HEQT | Скорочено | -34K | -$1.1M |
| DGRO | Скорочено | -16K | -$1.1M |
| XLU | Куплено більше | +22K | +$1.1M |
| IVV | Скорочено | -953 | -$914K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 15 404 | $1 228 161 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 1 324 | $873 868 | -4,4% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 10 893 | $806 845 | |
| CBTJ | 31 березня 2026 р. | 33 933 | $742 457 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 8 310 | $735 352 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2026 р. | 14 781 | $691 899 | Більше не відстежується |
| GRNY | 31 березня 2026 р. | 24 068 | $595 924 | Більше не відстежується |
| ANGL | 31 березня 2026 р. | 19 830 | $582 308 | |
| BIL | 31 березня 2026 р. | 4 033 | $368 579 | Більше не відстежується |
| EMCB | 31 березня 2026 р. | 5 101 | $339 063 | |
| CPSL | 31 березня 2026 р. | 12 389 | $337 030 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 438 | $331 919 | 26,2% |
| OPER | 31 березня 2026 р. | 2 977 | $297 761 | Більше не відстежується |
| DBC | 31 березня 2026 р. | 13 123 | $293 430 | Більше не відстежується |
| PFEB | 31 березня 2026 р. | 7 032 | $286 335 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 березня 2026 р. | 4 990 | $221 606 | Більше не відстежується |
| CBOO | 31 березня 2026 р. | 8 766 | $214 460 | Більше не відстежується |
| CBXO | 31 березня 2026 р. | 9 348 | $213 982 | Більше не відстежується |
| CBXJ | 31 березня 2026 р. | 9 070 | $205 628 | Більше не відстежується |