AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1706915 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$215.8M
#6 205 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.7%
Позиції
84
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,12%
Вага топ-25 активів
83,71%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
9,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,56% Оцін. купівлі $2 881 542 · продажі $1 157 403

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
3
Зменшено
20
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,0%
Retail
5,0%
Communication Services
4,9%
Consumer Staples
3,6%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Financials
1,1%
Energy
0,8%
Consumer products
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
70,7%

Повний портфель 84 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $62 615 171 29,02% 83 848 $7 801 914 Вниз ×2
EFA $12 101 604 5,61% 116 496 $660 370 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 623 274 4,92% 36 713 $1 305 882
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 347 620 3,87% 35 024 $1 053 172
SUB $7 154 252 3,32% 67 195 $-21 399 Вниз ×1
MUB $6 899 626 3,20% 64 111 $44 034 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $6 645 950 3,08% 92 369 $550 520
IWM $6 247 557 2,90% 20 794 $1 057 165 Вниз ×1
XLK XLK $5 693 500 2,64% 29 884 $1 714 740 Вниз ×2
VTV $5 554 340 2,57% 25 486 $537 377 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 363 196 2,49% 15 179 $1 008 948
SHM $4 819 667 2,23% 100 483 $11 748 Вниз ×2
IJH $4 231 488 1,96% 54 876 $505 858 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 221 686 1,96% 51 415 $-52 055 Вниз ×3
AGG $3 981 988 1,85% 40 230 $-11 147 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 519 436 1,63% 6 248 $-55 232
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 968 866 1,38% 7 959 $22 683
GLD $2 879 258 1,33% 7 816 $-492 494 Вниз ×1
IJR $2 876 769 1,33% 19 397 $465 528
VEA $2 569 927 1,19% 36 069 $258 716 Вгору ×1
BSV $2 499 350 1,16% 32 079 $-28 139 Вниз ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 274 302 1,05% 19 364 $-27 605 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 254 344 1,04% 2 229 $368 632
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 225 011 1,03% 28 154 $-11 196 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 069 294 0,96% 4 029 $56 164
IYH $1 949 522 0,90% 29 093 $149 203 Вниз ×3
VXF $1 918 468 0,89% 7 792 $314 874
VUG $1 872 227 0,87% 21 734 $280 752 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 743 966 0,81% 4 880 $340 673
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 603 262 0,74% 4 898 $162 466
VIG $1 539 187 0,71% 6 504 $125 210 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 245 933 0,58% 1 170 $417 035
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 174 685 0,54% 19 539 $61 548
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $958 770 0,44% 2 250 $154 012
BND Vanguard Total Bond Market ETF $855 667 0,40% 11 656 $-14 537 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $811 800 0,38% 2 400 $85 848
BRKB $783 110 0,36% 1 565 $33 162
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $772 017 0,36% 2 189 $52 077
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $701 603 0,33% 750 $-45 720
WMT Walmart Inc. - Common Stock $691 113 0,32% 6 102 $-67 244
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681 693 0,32% 2 709 $92 513
CVX Chevron Corporation Common Stock $648 950 0,30% 3 915 $-161 064
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $639 628 0,30% 7 739 $-2 926 Вниз ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $638 071 0,30% 27 014 $30 526
EEM $637 650 0,30% 9 321 $108 310
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $600 131 0,28% 2 363 $22 519
SYK Stryker Corporation Common Stock $594 418 0,28% 1 888 $-25 960
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $590 163 0,27% 2 100 $176 757
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $564 513 0,26% 4 806 $191 615
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $534 683 0,25% 2 053 $27 428
VT $524 684 0,24% 3 343 $62 280
VWO $510 121 0,24% 8 546 $45 560 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $480 221 0,22% 353 $95 165
VYM $476 685 0,22% 3 016 $30 006
HYG $421 122 0,20% 5 266 $2 159
ECL Ecolab Inc. Common Stock $417 915 0,19% 1 500 $18 885
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370 117 0,17% 775 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $341 514 0,16% 1 800 $-5 706
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $323 301 0,15% 7 575 $-152 030
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $309 141 0,14% 735 $35 905
CB Chubb Limited Common Stock $306 666 0,14% 900 $13 329
INTC Intel Corporation - Common Stock $303 137 0,14% 2 171 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $300 588 0,14% 2 220 $-44 156
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $296 295 0,14% 15 990 $-125 283 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $288 864 0,13% 567 $-53 825
DBC $288 515 0,13% 10 822 $-24 782
MCD McDonald's Corporation Common Stock $286 258 0,13% 1 059 $-42 869
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $284 887 0,13% 2 196 $-32 589
VNQ $274 343 0,13% 2 845 $21 991
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $264 705 0,12% 577 $8 286
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263 952 0,12% 1 800 $3 960
XLP XLP $263 249 0,12% 3 169 $3 454
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $260 855 0,12% 2 030 $16 666
COR Cencora, Inc. Common Stock $260 342 0,12% 920 $-28 667
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $254 520 0,12% 1 680 $-13 776
XLF XLF $246 392 0,11% 4 596 $19 487
JPST $236 263 0,11% 4 672 $-187
GD General Dynamics Corporation Common Stock $233 798 0,11% 660 $7 273
C Citigroup, Inc. Common Stock $229 814 0,11% 1 642 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $227 719 0,11% 2 802 $14 627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $218 249 0,10% 6 556 $-33 633
USB U.S. Bancorp Common Stock $210 494 0,10% 3 485 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208 835 0,10% 2 098
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206 310 0,10% 1 509 $-49 707

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AGG $3 981 988 1,85% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TSM $370 117 775 0,17%
INTC $303 137 2 171 0,14%
C $229 814 1 642 0,11%
USB $210 494 3 485 0,10%
CRWV $208 835 2 098 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPY Скорочено -436 +$7.8M
XLK Скорочено -54 +$1.7M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
IWM Скорочено -135 +$1.1M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
EFA Скорочено -1K +$660K
MO Тільки зміна ціни +0 +$551K
VTV Скорочено -84 +$537K
IJH Скорочено -294 +$506K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TMC 31 березня 2026 р. 192 139 $1 185 498 -17,4%
CMG 30 червня 2025 р. 7 550 $379 086 -38,9%
CRWV 31 грудня 2025 р. 2 433 $332 956 28,2%
ACN 30 червня 2026 р. 1 500 $297 435 48,7%
DHR 30 червня 2025 р. 1 030 $211 150 8,6%
MDLZ 31 березня 2026 р. 3 876 $208 645 12,0%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 068 $205 740 5,7%
MRK 31 березня 2025 р. 2 030 $201 944 67,6%
HON 30 червня 2025 р. 953 $201 798 0,8%
WFC 31 березня 2026 р. 2 163 $201 592 7,0%
KO 30 червня 2025 р. 2 802 $200 679 28,8%