Axis Wealth Partners, LLC
CIK 2052531 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.4M
- Позиції
- 183
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 340 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 26,44%
- Вага топ-25 активів
- 48,44%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 75,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,05% Оцін. купівлі $22 378 392 · продажі $11 941 712
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 63
- Зменшено
- 92
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,4%
Financials
3,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,3%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
85,0%
Повний портфель 183 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $7 171 707 | 3,46% | 157 655 | $462 140 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $6 921 585 | 3,34% | 10 078 | $552 497 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6 860 643 | 3,31% | 71 749 | $521 948 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $6 764 589 | 3,26% | 68 886 | $63 037 | Вниз ×1 | ||
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock | $4 993 760 | 2,41% | 257 809 | $1 330 724 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $4 863 777 | 2,35% | 56 464 | $851 382 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 608 653 | 2,22% | 23 033 | $3 610 230 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $4 584 869 | 2,21% | 144 587 | $106 221 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $4 042 316 | 1,95% | 67 048 | $313 075 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $4 025 493 | 1,94% | 73 177 | $250 927 | Вниз ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $3 975 567 | 1,92% | 84 879 | $435 679 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $3 804 530 | 1,83% | 16 079 | $344 289 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $3 739 895 | 1,80% | 90 664 | $32 600 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 702 916 | 1,79% | 12 797 | $-131 616 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $3 437 953 | 1,66% | 56 555 | $326 518 | Вгору ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 228 511 | 1,56% | 70 569 | $269 408 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 987 398 | 1,44% | 28 101 | $382 193 | Вгору ×4 | ||
| DEM | $2 954 425 | 1,42% | 54 925 | $71 176 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $2 841 352 | 1,37% | 19 233 | $319 085 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 691 053 | 1,30% | 3 604 | $-154 153 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $2 636 749 | 1,27% | 19 172 | $361 786 | Вниз ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 521 709 | 1,22% | 25 049 | $813 888 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $2 388 008 | 1,15% | 30 969 | $246 156 | Вниз ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 366 571 | 1,14% | 18 516 | $341 262 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $2 341 557 | 1,13% | 10 313 | $126 692 | Вниз ×5 | ||
| VYM | $2 325 378 | 1,12% | 14 715 | $95 863 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $2 319 764 | 1,12% | 19 743 | $291 580 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $2 210 932 | 1,07% | 22 337 | $-88 983 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $2 083 473 | 1,00% | 46 967 | $-182 349 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $1 975 212 | 0,95% | 15 875 | $136 175 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 955 290 | 0,94% | 27 443 | $318 242 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $1 884 152 | 0,91% | 8 855 | $73 429 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $1 873 206 | 0,90% | 22 673 | $293 882 | Вгору ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $1 602 337 | 0,77% | 13 555 | $-17 486 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 599 339 | 0,77% | 6 710 | $-98 170 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $1 581 653 | 0,76% | 39 413 | $530 675 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $1 548 637 | 0,75% | 18 808 | $168 825 | Вниз ×1 | ||
| RECS | $1 519 278 | 0,73% | 35 103 | $97 815 | Вниз ×2 | ||
| DHS | $1 483 796 | 0,72% | 13 052 | $99 870 | Вниз ×1 | ||
| LVHI | $1 459 806 | 0,70% | 35 969 | $237 108 | Вгору ×6 | ||
| IDV | $1 431 405 | 0,69% | 34 550 | $-32 771 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $1 430 723 | 0,69% | 9 402 | $8 272 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $1 413 489 | 0,68% | 18 465 | $-22 185 | Вниз ×2 | ||
| JGRO | $1 392 978 | 0,67% | 14 129 | $125 432 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $1 391 234 | 0,67% | 32 960 | $4 990 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 390 781 | 0,67% | 1 889 | $272 426 | Вниз ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1 379 968 | 0,67% | 59 533 | $48 140 | Вниз ×6 | ||
| EQIN | $1 333 138 | 0,64% | 25 986 | $50 781 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 319 103 | 0,64% | 8 894 | $213 787 | Вгору ×3 | ||
| FELC | $1 314 618 | 0,63% | 31 368 | $373 752 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 296 125 | 0,62% | 7 919 | $177 870 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 295 116 | 0,62% | 16 388 | $20 717 | Вгору ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $1 200 277 | 0,58% | 41 049 | $34 708 | Вгору ×6 | ||
| IJS | $1 185 459 | 0,57% | 8 673 | $184 030 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $1 167 231 | 0,56% | 16 699 | $74 324 | Вниз ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1 095 605 | 0,53% | 21 644 | $-25 165 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $1 091 707 | 0,53% | 18 930 | $164 058 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 075 281 | 0,52% | 5 717 | $164 039 | Вниз ×6 | ||
| JEPI | $1 064 731 | 0,51% | 18 851 | $89 776 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $1 047 158 | 0,50% | 8 433 | $105 336 | Вгору ×1 | ||
| AVSC | $1 007 487 | 0,49% | 13 737 | $116 935 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $961 060 | 0,46% | 22 699 | $-274 311 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $909 085 | 0,44% | 2 544 | $21 264 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $901 577 | 0,43% | 14 516 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $863 978 | 0,42% | 20 704 | $-26 386 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $813 080 | 0,39% | 17 322 | $3 862 | Вгору ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $808 663 | 0,39% | 4 528 | $159 115 | Вгору ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $803 534 | 0,39% | 11 168 | $60 226 | Вниз ×2 | ||
| BUFR | $789 005 | 0,38% | 21 599 | $44 585 | Вниз ×1 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $761 685 | 0,37% | 10 242 | $-16 563 | Вниз ×6 | ||
| JPIE | $746 170 | 0,36% | 16 203 | $-7 615 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $736 041 | 0,35% | 12 479 | $28 183 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $719 487 | 0,35% | 2 968 | $87 339 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $717 638 | 0,35% | 3 293 | $15 522 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $711 079 | 0,34% | 6 446 | $100 270 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $710 892 | 0,34% | 2 385 | $248 144 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $709 132 | 0,34% | 10 493 | $37 529 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $704 093 | 0,34% | 1 888 | $-138 960 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $698 146 | 0,34% | 11 696 | $49 303 | Вниз ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $697 852 | 0,34% | 9 087 | $34 339 | Вгору ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $696 853 | 0,34% | 8 487 | $-44 491 | Вниз ×5 | ||
| EFA | $694 381 | 0,33% | 6 684 | $45 098 | Вниз ×5 | ||
| OMFL | $688 847 | 0,33% | 10 050 | $64 928 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $664 962 | 0,32% | 12 864 | $84 801 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $662 122 | 0,32% | 4 666 | $100 839 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $657 738 | 0,32% | 7 374 | Вгору ×1 | |||
| WTMF | $649 144 | 0,31% | 15 891 | $483 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $633 561 | 0,31% | 6 566 | $309 187 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $632 867 | 0,31% | 1 731 | $107 675 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $616 203 | 0,30% | 1 483 | $196 187 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $610 472 | 0,29% | 2 512 | $39 724 | Вниз ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $604 521 | 0,29% | 7 071 | $48 728 | Вниз ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $597 909 | 0,29% | 11 245 | $-1 855 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $597 725 | 0,29% | 3 235 | $179 725 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $538 824 | 0,26% | 27 470 | $20 842 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $536 210 | 0,26% | 26 330 | $19 733 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $536 172 | 0,26% | 6 487 | $-8 611 | Вниз ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $535 146 | 0,26% | 28 810 | $18 701 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $534 341 | 0,26% | 27 367 | $15 292 | Вгору ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $534 321 | 0,26% | 32 101 | $18 637 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $7 171 707 | 3,46% | зростання ×6 |
| VUG | $4 863 777 | 2,35% | зростання ×6 |
| NVDA | $4 608 653 | 2,22% | зростання ×6 |
| UITB | $3 975 567 | 1,92% | зростання ×6 |
| SPYV | $3 437 953 | 1,66% | зростання ×6 |
| VONV | $2 987 398 | 1,44% | зростання ×4 |
| VONG | $2 366 571 | 1,14% | зростання ×6 |
| VEA | $1 955 290 | 0,94% | зростання ×4 |
| LVHI | $1 459 806 | 0,70% | зростання ×6 |
| DFCF | $1 391 234 | 0,67% | зростання ×6 |
| IJR | $1 319 103 | 0,64% | зростання ×3 |
| VCSH | $1 295 116 | 0,62% | зростання ×5 |
| ANGL | $1 200 277 | 0,58% | зростання ×6 |
| JEPI | $1 064 731 | 0,51% | зростання ×6 |
| JCPB | $813 080 | 0,39% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FBCG | $901 577 | 14 516 | 0,43% |
| AVDE | $657 738 | 7 374 | 0,32% |
| PVAL | $316 533 | 6 213 | 0,15% |
| BIV | $302 470 | 3 944 | 0,15% |
| AVLV | $296 524 | 3 251 | 0,14% |
| PYLD | $279 900 | 10 554 | 0,13% |
| BLV | $262 405 | 3 807 | 0,13% |
| DAL | $252 339 | 2 694 | 0,12% |
| VMBS | $250 829 | 5 358 | 0,12% |
| FMAG | $245 582 | 6 678 | 0,12% |
| AMAT | $241 181 | 334 | 0,12% |
| AFL | $238 491 | 2 034 | 0,11% |
| AMD | $236 176 | 407 | 0,11% |
| PAVE | $224 913 | 3 817 | 0,11% |
| VOE | $224 099 | 1 134 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +17K | +$3.6M |
| SLDE | Куплено більше | +54K | +$1.3M |
| VUG | Куплено більше | +47K | +$851K |
| SGOV | Куплено більше | +8K | +$814K |
| VOO | Скорочено | -581 | +$552K |
| FENI | Куплено більше | +11K | +$531K |
| DGRW | Скорочено | -413 | +$522K |
| FBND | Куплено більше | +11K | +$462K |
| UITB | Куплено більше | +10K | +$436K |
| XOM | Скорочено | -2K | -$395K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 червня 2026 р. | 6 627 | $487 985 | |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 544 | $385 474 | -24,1% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 412 | $352 803 | 49,7% |
| MTUM | 30 червня 2026 р. | 1 425 | $341 962 | Більше не відстежується |
| DFIC | 30 червня 2026 р. | 8 544 | $303 568 | Більше не відстежується |
| IUSB | 30 червня 2026 р. | 6 436 | $297 286 | |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 2 800 | $295 645 | Більше не відстежується |
| SHM | 30 червня 2025 р. | 6 121 | $291 380 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 13 981 | $289 267 | Більше не відстежується |
| DFGP | 30 червня 2026 р. | 5 222 | $281 936 | |
| IEFA | 31 грудня 2025 р. | 3 089 | $269 684 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 2 378 | $264 505 | Більше не відстежується |
| KO | 30 червня 2026 р. | 3 439 | $261 502 | 12,1% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 536 | $256 906 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 184 | $243 660 | 22,2% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 537 | $231 130 | Більше не відстежується |
| AVAV | 31 грудня 2025 р. | 723 | $227 665 | -31,2% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 991 | $224 386 | 15,6% |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 618 | $221 620 | Більше не відстежується |
| MS | 30 червня 2026 р. | 1 334 | $219 618 | 2,3% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 520 | $210 513 | -1,8% |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 557 | $207 852 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 1 856 | $205 032 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 червня 2025 р. | 1 323 | $204 167 | -15,1% |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 1 947 | $203 499 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 847 | $201 441 | 37,4% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 216 | $197 239 | 19,1% |
| F | 30 червня 2025 р. | 10 538 | $105 693 | 28,9% |
| FFAIW | 30 червня 2025 р. | 12 099 | $544 | Більше не відстежується |