Balanced Rock Investment Advisors LLC

CIK 2011851 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$160.3M
#7 176 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.0%
Позиції
102
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,06%
Вага топ-25 активів
69,05%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
40,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,52% Оцін. купівлі $16 459 902 · продажі $8 356 236

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
46
Зменшено
46
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,3%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
90,4%

Повний портфель 102 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFSI $9 950 142 6,21% 220 624 $889 898 Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8 578 915 5,35% 169 176 $759 609 Вгору ×4
RAFE $7 316 252 4,56% 152 855 $1 108 253 Вгору ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $6 763 358 4,22% 97 385 $1 017 102 Вниз ×1
SPHQ $6 073 911 3,79% 67 413 $935 126 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5 883 651 3,67% 35 948 $793 842 Вниз ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5 328 700 3,32% 62 987 $625 826 Вгору ×4
DFGR $5 079 600 3,17% 175 340 $407 660 Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 723 798 2,95% 85 607 $2 810 523 Вгору ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 518 557 2,82% 43 951 $209 756 Вниз ×1
DFSE $3 992 771 2,49% 81 686 $225 893 Вниз ×2
LTPZ $3 775 299 2,35% 74 537 $660 122 Вгору ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $3 738 123 2,33% 80 019 $352 770 Вгору ×5
VCRM $3 706 546 2,31% 48 515 $116 405 Вгору ×4
VSGX $3 600 865 2,25% 43 732 $349 171 Вниз ×6
EUSB $3 077 969 1,92% 70 839 $95 797 Вгору ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2 947 906 1,84% 258 929 $302 498 Вгору ×4
IMCG $2 930 520 1,83% 29 812 Вгору ×1
JCPI $2 865 737 1,79% 59 890 $281 858 Вгору ×4
DFIP $2 848 658 1,78% 69 050 $280 667 Вгору ×4
NULV $2 747 700 1,71% 54 965 $104 423 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 689 501 1,68% 55 534 $168 949 Вгору ×4
VV $2 606 494 1,63% 7 579 $227 050 Вниз ×1
EAGG $2 551 966 1,59% 53 828 $-51 282 Вниз ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $2 400 101 1,50% 41 421 $307 161 Вниз ×2
VEA $2 213 025 1,38% 31 060 $229 749 Вгору ×6
VO $1 921 917 1,20% 23 854 $155 186 Вгору ×4
MGK $1 710 904 1,07% 19 462 $222 037 Вгору ×2
DFSU $1 549 468 0,97% 33 229 $296 182 Вгору ×6
XJH $1 542 076 0,96% 29 570 $-79 448 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 483 911 0,93% 5 128 $700 161 Вгору ×6
JPIB $1 464 231 0,91% 30 284 $109 777 Вгору ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 429 960 0,89% 11 776 $144 521 Вниз ×4
ESGV $1 414 415 0,88% 10 696 $132 706 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 375 971 0,86% 25 159 $150 244 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 262 702 0,79% 25 138 $-1 087 352 Вниз ×1
DFAI $1 220 588 0,76% 29 590 $78 125 Вгору ×2
SCHO $1 040 824 0,65% 43 116 $-685 412 Вниз ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $929 473 0,58% 9 181 $316 732 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $920 745 0,57% 2 576 $215 530 Вгору ×2
ESML $890 878 0,56% 15 928 $-20 606 Вниз ×2
VTV $887 377 0,55% 4 072 $79 108 Вниз ×1
CGW $830 436 0,52% 12 634 $93 077 Вгору ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $819 033 0,51% 39 972 $-22 734 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814 967 0,51% 4 073 $279 210 Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $757 184 0,47% 5 410 $92 148 Вниз ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $753 136 0,47% 9 140 $120 065 Вгору ×1
DFAE $730 696 0,46% 18 172 $87 153 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728 594 0,45% 9 925 $-387 052 Вниз ×5
GM General Motors Company Common Stock $695 632 0,43% 9 025 $13 385 Вниз ×4
VB $638 529 0,40% 2 107 $62 454 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $630 476 0,39% 4 990 $-60 674 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $610 656 0,38% 1 637 $155 329 Вгору ×2
VUG $607 220 0,38% 7 049 $92 659 Вгору ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $605 481 0,38% 66 904 $1 195 Вгору ×4
FPEI $603 333 0,38% 31 277 $53 701 Вгору ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $591 760 0,37% 32 372 $175 838 Вгору ×2
VWO $585 380 0,37% 9 807 $61 690 Вгору ×2
PFXF $577 927 0,36% 32 395 $42 992 Вгору ×6
FSMD $576 171 0,36% 10 902 $111 664 Вгору ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $559 717 0,35% 8 324 $-1 732 897 Вниз ×1
SCHX $530 181 0,33% 18 015 $65 353 Вниз ×1
IDEV $501 838 0,31% 5 638 $-48 220 Вниз ×5
SPY SPY $501 022 0,31% 671 $61 074 Вниз ×1
BRKB $490 883 0,31% 981 $96 022 Вгору ×6
AGG $489 852 0,31% 4 949 $-27 543 Вниз ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $483 785 0,30% 13 033 $-5 726 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $466 578 0,29% 389 $153 856 Вгору ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $432 964 0,27% 17 636 $51 293 Вгору ×2
XJR $422 961 0,26% 8 019 $26 436 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $411 945 0,26% 1 259 $86 163 Вгору ×1
VNQ $408 088 0,25% 4 232 $24 471 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $399 411 0,25% 1 130 $102 390 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $377 145 0,24% 1 485 $-22 270 Вниз ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $371 308 0,23% 13 631 $33 487 Вгору ×6
HYDB $368 781 0,23% 7 885 $30 115 Вгору ×6
IEMG $354 307 0,22% 4 277 $73 075 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353 952 0,22% 937 $112 844 Вгору ×1
SUSA $347 947 0,22% 2 255 $44 117 Вниз ×6
NUSC $342 793 0,21% 6 577 $-44 317 Вниз ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $322 504 0,20% 190 $-6 010
IVV $313 312 0,20% 418 $81 868 Вгору ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $303 881 0,19% 4 188 $8 030 Вниз ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $299 739 0,19% 10 614 $82 088 Вниз ×6
IEFA $298 502 0,19% 3 091 $18 156 Вниз ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $295 728 0,18% 6 594 $-19 499 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292 920 0,18% 1 229 $73 403 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $292 024 0,18% 397 $56 791 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $284 839 0,18% 1 605
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261 758 0,16% 3 346 $-69 852 Вниз ×6
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $251 798 0,16% 13 033 $-80 970 Вниз ×1
DFAT $230 950 0,14% 3 304 $23 429 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $224 514 0,14% 620 $3 904 Вниз ×1
SUB $221 245 0,14% 2 078 $-104 645 Вниз ×3
VOO $221 153 0,14% 322 Вгору ×1
DFAU $219 889 0,14% 4 254 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219 430 0,14% 872 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219 003 0,14% 377 Вгору ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $209 830 0,13% 2 080 Вгору ×1
SCHV $204 926 0,13% 5 887

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
EVTR $8 578 915 5,35% зростання ×4
DMXF $5 328 700 3,32% зростання ×4
VGLT $4 723 798 2,95% зростання ×4
LTPZ $3 775 299 2,35% зростання ×6
HYXF $3 738 123 2,33% зростання ×5
VCRM $3 706 546 2,31% зростання ×4
VGSR $2 947 906 1,84% зростання ×4
JCPI $2 865 737 1,79% зростання ×4
DFIP $2 848 658 1,78% зростання ×4
BNDX $2 689 501 1,68% зростання ×4
VEA $2 213 025 1,38% зростання ×6
VO $1 921 917 1,20% зростання ×4
DFSU $1 549 468 0,97% зростання ×6
AAPL $1 483 911 0,93% зростання ×6
JPIB $1 464 231 0,91% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IMCG $2 930 520 29 812 1,83%
VEEV $284 839 1 605 0,18%
VOO $221 153 322 0,14%
DFAU $219 889 4 254 0,14%
ABBV $219 430 872 0,14%
AMD $219 003 377 0,14%
PNFP $209 830 2 080 0,13%
SCHV $204 926 5 887 0,13%
USHY $200 925 5 427 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VGLT Куплено більше +51K +$2.8M
VWOB Скорочено -27K -$1.7M
RAFE Куплено більше +4K +$1.1M
VTIP Скорочено -22K -$1.1M
USXF Скорочено -7K +$1.0M
SPHQ Скорочено -931 +$935K
DFSI Куплено більше +7K +$890K
ESGU Скорочено -43 +$794K
EVTR Куплено більше +15K +$760K
AAPL Куплено більше +2K +$700K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FLTR 30 червня 2026 р. 19 013 $484 451 Більше не відстежується
SCPH 31 грудня 2025 р. 83 133 $471 364 Більше не відстежується
VTEB 31 грудня 2025 р. 8 296 $415 381 Більше не відстежується
HSII 31 грудня 2025 р. 6 252 $311 184 Більше не відстежується
WPP 31 березня 2025 р. 5 110 $262 654 -31,1%
HBI 31 грудня 2025 р. 39 066 $257 445 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 8 097 $234 723 22,6%
VEEV 31 березня 2026 р. 1 037 $231 490 41,0%
T 31 грудня 2025 р. 8 038 $226 988 2,1%
SNV 31 березня 2026 р. 4 357 $218 068 Більше не відстежується
SCHV 31 березня 2025 р. 8 273 $215 677 Більше не відстежується
TLT 30 червня 2025 р. 2 348 $213 738
BLK 30 червня 2026 р. 214 $205 806 20,3%
AMGN 30 вересня 2025 р. 736 $205 499 54,5%
IVW 31 березня 2025 р. 2 004 $203 466 Більше не відстежується
PGX 30 червня 2025 р. 11 097 $124 508 Більше не відстежується
WBD 30 червня 2025 р. 10 911 $117 075 148,0%