Розбивка за секторами

04
Technology 1,8%
Financials 0,9%
Energy 0,4%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 96,6%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $24 854 057 11,86% 33 282 $3 619 101 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21 607 193 10,31% 71 916 $3 454 813 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 972 902 7,62% 21 691 $3 467 427 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $13 732 129 6,55% 273 385 $540 833 Вгору ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 799 896 4,20% 79 767 $2 184 755 Вгору ×6
EFA iShares Trust $7 742 637 3,69% 74 534 $479 164 Вниз ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $7 717 325 3,68% 71 576 $1 092 558 Вниз ×6
EEM iShares, Inc. $6 419 093 3,06% 93 833 $1 025 708 Вниз ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 108 120 2,91% 63 343 $461 897 Вниз ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $6 020 409 2,87% 49 453 $955 033 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 891 133 2,81% 15 992 $-1 114 849 Вниз ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 660 983 2,70% 116 890 $280 728 Вгору ×6
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 437 515 2,59% 82 725 $115 341 Вниз ×6
IQLT iShares Trust $4 941 126 2,36% 99 720 $306 938 Вниз ×5
DIVO Amplify ETF Trust $4 891 683 2,33% 107 039 $157 361 Вгору ×6
IJR iShares Trust $4 427 796 2,11% 29 855 $613 592 Вниз ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4 343 976 2,07% 40 800 $-15 069 Вниз ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4 147 269 1,98% 13 870 $213 734 Вниз ×5
QAI New York Life Investments ETF Trust $3 619 228 1,73% 98 886 $262 809 Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 609 871 1,72% 29 072 $463 891 Вгору ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $3 566 816 1,70% 164 521 $298 658 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 520 574 1,68% 11 614 $495 329 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $3 122 406 1,49% 37 692 $395 669 Вниз ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 097 666 1,48% 30 130 $29 220 Вниз ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3 061 551 1,46% 60 757 $296 143 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 728 925 1,30% 3 880 $331 866 Вниз ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 670 615 1,27% 11 016 $268 745 Вниз ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2 173 713 1,04% 17 775 $174 665 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 148 453 1,03% 5 806 $259 844 Вниз ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 988 857 0,95% 36 366 $52 471 Вниз ×3
IJH iShares Trust $1 799 517 0,86% 23 337 $259 022 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 732 119 0,83% 5 986 $213 320 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 092 948 0,52% 7 809 $446 511 Вгору ×1
XLU XLU $1 007 093 0,48% 22 212 $324 249 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $917 483 0,44% 6 711 $-220 974 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $912 867 0,44% 1 329 $471 325 Вгору ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $848 673 0,40% 26 713 $102 202 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748 241 0,36% 2 661 $102 857 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $615 083 0,29% 3 074 $80 555 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $600 469 0,29% 5 024 $162 300 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594 653 0,28% 1 594 $-717 Вниз ×3
MTUM iShares Trust $503 961 0,24% 1 470 $142 776 Вниз ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $481 353 0,23% 25 977 $13 249
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $462 786 0,22% 5 940 $-6 498 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $329 397 0,16% 1 309 $44 702
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $327 318 0,16% 1 707 $66 407 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $323 460 0,15% 1 367 $29 472
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313 088 0,15% 3 415 $22 027
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $312 050 0,15% 3 231 $18 189 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266 774 0,13% 815 $27 033
MUB iShares Trust $260 441 0,12% 2 420 $3 558
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $253 154 0,12% 12 355 $42 819 Вгору ×2
BATT Amplify ETF Trust $214 028 0,10% 13 925 $22 244 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $209 838 0,10% 2 436
DSI iShares Trust $208 602 0,10% 1 465
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206 517 0,10% 1 502 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWR $8 799 896 4,20% зростання ×6
BNDX $5 660 983 2,70% зростання ×6
DIVO $4 891 683 2,33% зростання ×6
QAI $3 619 228 1,73% зростання ×6
BWX $3 566 816 1,70% зростання ×6
VB $3 520 574 1,68% зростання ×6
SRVR $848 673 0,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VUG $209 838 2 436 0,10%
DSI $208 602 1 465 0,10%
IVW $206 517 1 502 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +630 +$3.6M
QQQ Куплено більше +24 +$3.5M
IWM Скорочено -1K +$3.5M
IWR Куплено більше +12K +$2.2M
GLD Скорочено -290 -$1.1M
CWB Скорочено -810 +$1.1M
EEM Скорочено -1K +$1.0M
ICVT Скорочено -310 +$955K
IJR Скорочено -828 +$614K
VTIP Куплено більше +9K +$541K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VEA 31 березня 2026 р. 4 275 $267 081
VUG 31 березня 2026 р. 499 $243 443 26,5%
ADP 31 березня 2026 р. 848 $218 191 28,1%
BX 31 грудня 2025 р. 1 275 $217 834 -27,6%
DSI 31 березня 2026 р. 1 565 $201 619
ABT 30 вересня 2025 р. 1 473 $200 343 -25,3%
BTE 31 грудня 2025 р. 13 625 $31 883 44,9%