Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $209.6M
- Позиції
- 56
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 305 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,77%
- Вага топ-25 активів
- 87,00%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 20,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,01% Оцін. купівлі $8 005 223 · продажі $1 985 320
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 854 057 | 11,86% | 33 282 | $3 619 101 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $21 607 193 | 10,31% | 71 916 | $3 454 813 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 972 902 | 7,62% | 21 691 | $3 467 427 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13 732 129 | 6,55% | 273 385 | $540 833 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $8 799 896 | 4,20% | 79 767 | $2 184 755 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $7 742 637 | 3,69% | 74 534 | $479 164 | Вниз ×3 | ||
| CWB | $7 717 325 | 3,68% | 71 576 | $1 092 558 | Вниз ×6 | ||
| EEM | $6 419 093 | 3,06% | 93 833 | $1 025 708 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $6 108 120 | 2,91% | 63 343 | $461 897 | Вниз ×1 | ||
| ICVT | $6 020 409 | 2,87% | 49 453 | $955 033 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $5 891 133 | 2,81% | 15 992 | $-1 114 849 | Вниз ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 660 983 | 2,70% | 116 890 | $280 728 | Вгору ×6 | ||
| CGW | $5 437 515 | 2,59% | 82 725 | $115 341 | Вниз ×6 | ||
| IQLT | $4 941 126 | 2,36% | 99 720 | $306 938 | Вниз ×5 | ||
| DIVO | $4 891 683 | 2,33% | 107 039 | $157 361 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $4 427 796 | 2,11% | 29 855 | $613 592 | Вниз ×6 | ||
| SUB | $4 343 976 | 2,07% | 40 800 | $-15 069 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $4 147 269 | 1,98% | 13 870 | $213 734 | Вниз ×5 | ||
| QAI | $3 619 228 | 1,73% | 98 886 | $262 809 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $3 609 871 | 1,72% | 29 072 | $463 891 | Вгору ×1 | ||
| BWX | $3 566 816 | 1,70% | 164 521 | $298 658 | Вгору ×6 | ||
| VB | $3 520 574 | 1,68% | 11 614 | $495 329 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $3 122 406 | 1,49% | 37 692 | $395 669 | Вниз ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 097 666 | 1,48% | 30 130 | $29 220 | Вниз ×6 | ||
| SPDW | $3 061 551 | 1,46% | 60 757 | $296 143 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $2 728 925 | 1,30% | 3 880 | $331 866 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $2 670 615 | 1,27% | 11 016 | $268 745 | Вниз ×6 | ||
| SPGP | $2 173 713 | 1,04% | 17 775 | $174 665 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 148 453 | 1,03% | 5 806 | $259 844 | Вниз ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 988 857 | 0,95% | 36 366 | $52 471 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $1 799 517 | 0,86% | 23 337 | $259 022 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 732 119 | 0,83% | 5 986 | $213 320 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 092 948 | 0,52% | 7 809 | $446 511 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 007 093 | 0,48% | 22 212 | $324 249 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917 483 | 0,44% | 6 711 | $-220 974 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $912 867 | 0,44% | 1 329 | $471 325 | Вгору ×2 | ||
| SRVR | $848 673 | 0,40% | 26 713 | $102 202 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748 241 | 0,36% | 2 661 | $102 857 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615 083 | 0,29% | 3 074 | $80 555 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $600 469 | 0,29% | 5 024 | $162 300 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594 653 | 0,28% | 1 594 | $-717 | Вниз ×3 | ||
| MTUM | $503 961 | 0,24% | 1 470 | $142 776 | Вниз ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481 353 | 0,23% | 25 977 | $13 249 | |||
| BSV | $462 786 | 0,22% | 5 940 | $-6 498 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329 397 | 0,16% | 1 309 | $44 702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327 318 | 0,16% | 1 707 | $66 407 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $323 460 | 0,15% | 1 367 | $29 472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313 088 | 0,15% | 3 415 | $22 027 | |||
| IEFA | $312 050 | 0,15% | 3 231 | $18 189 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266 774 | 0,13% | 815 | $27 033 | |||
| MUB | $260 441 | 0,12% | 2 420 | $3 558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253 154 | 0,12% | 12 355 | $42 819 | Вгору ×2 | ||
| BATT | $214 028 | 0,10% | 13 925 | $22 244 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $209 838 | 0,10% | 2 436 | ||||
| DSI | $208 602 | 0,10% | 1 465 | ||||
| IVW | $206 517 | 0,10% | 1 502 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWR | $8 799 896 | 4,20% | зростання ×6 |
| BNDX | $5 660 983 | 2,70% | зростання ×6 |
| DIVO | $4 891 683 | 2,33% | зростання ×6 |
| QAI | $3 619 228 | 1,73% | зростання ×6 |
| BWX | $3 566 816 | 1,70% | зростання ×6 |
| VB | $3 520 574 | 1,68% | зростання ×6 |
| SRVR | $848 673 | 0,40% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VUG | $209 838 | 2 436 | 0,10% |
| DSI | $208 602 | 1 465 | 0,10% |
| IVW | $206 517 | 1 502 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +630 | +$3.6M |
| QQQ | Куплено більше | +24 | +$3.5M |
| IWM | Скорочено | -1K | +$3.5M |
| IWR | Куплено більше | +12K | +$2.2M |
| GLD | Скорочено | -290 | -$1.1M |
| CWB | Скорочено | -810 | +$1.1M |
| EEM | Скорочено | -1K | +$1.0M |
| ICVT | Скорочено | -310 | +$955K |
| IJR | Скорочено | -828 | +$614K |
| VTIP | Куплено більше | +9K | +$541K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 31 березня 2026 р. | 4 275 | $267 081 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 499 | $243 443 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 275 | $219 836 | 2,4% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 848 | $218 191 | 37,5% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 275 | $217 834 | -7,1% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 061 | $210 269 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 1 880 | $207 270 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 1 565 | $201 619 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 473 | $200 343 | -14,2% |
| BTE | 31 грудня 2025 р. | 13 625 | $31 883 | 50,9% |