Beacon Bridge Wealth Partners, LLC
CIK 1965468 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $351.0M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 719 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,96%
- Вага топ-25 активів
- 68,33%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 36,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,46% Оцін. купівлі $60 473 424 · продажі $27 481 166
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $30 315 954 | 8,64% | 40 596 | $9 525 772 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $17 209 059 | 4,90% | 253 037 | $3 226 002 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $16 411 968 | 4,68% | 190 527 | $2 963 146 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $14 360 020 | 4,09% | 65 893 | $-1 152 515 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $13 777 785 | 3,93% | 128 023 | $1 303 671 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $12 743 819 | 3,63% | 18 555 | $1 451 344 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $12 303 365 | 3,51% | 16 429 | $1 691 261 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10 887 144 | 3,10% | 115 183 | $139 378 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $10 240 219 | 2,92% | 86 059 | $1 787 889 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $9 027 632 | 2,57% | 266 774 | $1 290 558 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $7 955 125 | 2,27% | 96 030 | $-1 232 275 | Вниз ×1 | ||
| FLMI | $7 921 301 | 2,26% | 314 712 | $2 880 577 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $7 447 407 | 2,12% | 326 927 | $4 388 508 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $7 374 632 | 2,10% | 139 883 | $2 551 510 | Вниз ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $7 079 973 | 2,02% | 255 226 | $885 952 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $6 776 303 | 1,93% | 292 966 | $2 724 491 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $6 126 462 | 1,75% | 117 051 | $-1 385 011 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $5 699 432 | 1,62% | 45 808 | ||||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $5 401 774 | 1,54% | 207 920 | $171 452 | Вниз ×2 | ||
| SCHQ | $5 318 271 | 1,52% | 169 913 | $-240 324 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $5 224 694 | 1,49% | 15 240 | $651 020 | Вниз ×2 | ||
| VB | $5 119 503 | 1,46% | 16 889 | $974 650 | Вгору ×3 | ||
| IAGG | $5 099 064 | 1,45% | 100 772 | $403 950 | Вгору ×3 | ||
| EFV | $5 085 278 | 1,45% | 66 431 | $-2 272 506 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4 947 796 | 1,41% | 176 392 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $4 833 836 | 1,38% | 131 105 | $919 312 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $4 607 880 | 1,31% | 60 798 | $170 679 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $4 488 649 | 1,28% | 18 516 | $2 217 368 | Вгору ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 030 809 | 1,15% | 80 024 | Вгору ×1 | |||
| RPG | $3 879 845 | 1,11% | 60 765 | $1 060 582 | Вгору ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3 749 497 | 1,07% | 73 940 | $-88 066 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $3 647 284 | 1,04% | 48 302 | $-2 231 666 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $3 439 504 | 0,98% | 35 613 | $117 325 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $3 390 674 | 0,97% | 122 407 | $939 607 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 209 131 | 0,91% | 33 625 | $453 162 | Вгору ×2 | ||
| VO | $3 089 940 | 0,88% | 38 351 | $237 668 | Вгору ×1 | ||
| SYSB | $3 025 936 | 0,86% | 34 108 | $390 735 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $3 023 530 | 0,86% | 12 778 | $265 601 | Вниз ×3 | ||
| SPTL | $2 955 761 | 0,84% | 112 686 | $-319 880 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 855 605 | 0,81% | 3 878 | $607 033 | Вниз ×1 | ||
| SCHI | $2 739 825 | 0,78% | 121 017 | $-108 193 | Вниз ×2 | ||
| EEMV | $2 482 613 | 0,71% | 32 978 | $485 930 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 293 410 | 0,65% | 32 188 | $568 856 | Вгору ×3 | ||
| PVAL | $2 007 889 | 0,57% | 39 409 | Вгору ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 004 159 | 0,57% | 16 506 | $343 040 | Вниз ×3 | ||
| TLH | $1 968 666 | 0,56% | 19 618 | $-53 792 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 874 396 | 0,53% | 4 962 | $338 917 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $1 796 473 | 0,51% | 8 187 | $-4 898 712 | Вниз ×1 | ||
| IEUR | $1 788 896 | 0,51% | 23 798 | $-74 383 | Вниз ×1 | ||
| VOOV | $1 741 843 | 0,50% | 7 946 | $101 333 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $1 620 500 | 0,46% | 31 296 | $68 689 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 607 764 | 0,46% | 29 990 | $-258 027 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 525 070 | 0,43% | 11 089 | $247 832 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $1 456 335 | 0,41% | 7 644 | $226 080 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 454 714 | 0,41% | 7 270 | $229 638 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $1 411 245 | 0,40% | 5 595 | $-276 154 | Вниз ×3 | ||
| XLI XLI | $1 364 404 | 0,39% | 7 366 | $140 270 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 350 581 | 0,38% | 3 779 | $326 850 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 326 463 | 0,38% | 15 516 | $572 404 | Вгору ×1 | ||
| HIMU | $1 174 583 | 0,33% | 23 586 | $283 163 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 171 923 | 0,33% | 11 840 | $-166 931 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $1 068 798 | 0,30% | 37 647 | $-205 282 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $985 787 | 0,28% | 2 664 | $783 677 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $964 238 | 0,27% | 2 729 | $209 509 | Вгору ×3 | ||
| SPHQ | $898 595 | 0,26% | 9 973 | $150 659 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $813 020 | 0,23% | 1 933 | $101 119 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $734 201 | 0,21% | 2 243 | $160 589 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $664 208 | 0,19% | 9 189 | $79 440 | Вниз ×3 | ||
| SDY | $640 221 | 0,18% | 4 207 | $26 251 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $635 154 | 0,18% | 1 897 | $180 101 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $627 073 | 0,18% | 2 631 | $103 690 | Вгору ×3 | ||
| OEF | $621 613 | 0,18% | 1 699 | $81 212 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $611 958 | 0,17% | 1 641 | $32 280 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $586 976 | 0,17% | 1 152 | $-109 373 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $550 290 | 0,16% | 53 168 | $145 162 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $539 538 | 0,15% | 6 827 | $-76 548 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $526 878 | 0,15% | 3 593 | $39 537 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $497 696 | 0,14% | 1 411 | $40 915 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $492 469 | 0,14% | 1 928 | $222 569 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $449 243 | 0,13% | 2 781 | $130 514 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $441 781 | 0,13% | 1 740 | $45 421 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $432 031 | 0,12% | 1 061 | Вгору ×1 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $413 828 | 0,12% | 6 406 | $-172 362 | Вниз ×1 | ||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $411 265 | 0,12% | 33 113 | $-1 270 | Вгору ×1 | ||
| IGRO | $408 259 | 0,12% | 4 643 | $19 315 | |||
| MDY | $396 684 | 0,11% | 564 | $-1 067 504 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $393 321 | 0,11% | 1 732 | $-12 729 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $392 838 | 0,11% | 1 145 | $40 728 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $372 978 | 0,11% | 1 723 | $30 447 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $352 632 | 0,10% | 294 | $134 647 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $306 239 | 0,09% | 612 | $2 905 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $301 353 | 0,09% | 5 230 | $-17 181 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $294 120 | 0,08% | 2 504 | ||||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $291 235 | 0,08% | 3 217 | $71 450 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $280 043 | 0,08% | 772 | Вгору ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $276 129 | 0,08% | 700 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $269 693 | 0,08% | 5 332 | $-7 446 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $267 563 | 0,08% | 475 | $16 398 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251 894 | 0,07% | 674 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $251 420 | 0,07% | 214 | $20 974 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $30 315 954 | 8,64% | зростання ×3 |
| DYNF | $17 209 059 | 4,90% | зростання ×3 |
| SCHG | $9 027 632 | 2,57% | зростання ×3 |
| GOVT | $7 447 407 | 2,12% | зростання ×3 |
| VB | $5 119 503 | 1,46% | зростання ×3 |
| IAGG | $5 099 064 | 1,45% | зростання ×3 |
| SCHM | $4 833 836 | 1,38% | зростання ×3 |
| VEA | $2 293 410 | 0,65% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 874 396 | 0,53% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 454 714 | 0,41% | зростання ×3 |
| GOOG | $964 238 | 0,27% | зростання ×3 |
| TSLA | $813 020 | 0,23% | зростання ×3 |
| VRT | $635 154 | 0,18% | зростання ×3 |
| AMZN | $627 073 | 0,18% | зростання ×3 |
| PG | $526 878 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EFG | $5 699 432 | 45 808 | 1,62% |
| IALT | $4 947 796 | 176 392 | 1,41% |
| BLCR | $4 030 809 | 80 024 | 1,15% |
| PVAL | $2 007 889 | 39 409 | 0,57% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $432 031 | 1 061 | 0,12% |
| CSCO | $294 120 | 2 504 | 0,08% |
| CSL | $280 043 | 772 | 0,08% |
| COHR | $276 129 | 700 | 0,08% |
| GE | $251 894 | 674 | 0,07% |
| SPYD | $206 393 | 4 326 | 0,06% |
| RVMD | $206 008 | 1 100 | 0,06% |
| VYM | $202 436 | 1 281 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +9K | +$9.5M |
| QUAL | Скорочено | -27K | -$4.9M |
| GOVT | Куплено більше | +193K | +$4.4M |
| DYNF | Куплено більше | +13K | +$3.2M |
| VUG | Куплено більше | +160K | +$3.0M |
| FLMI | Куплено більше | +111K | +$2.9M |
| SCHZ | Куплено більше | +118K | +$2.7M |
| BAI | Скорочено | -6K | +$2.6M |
| EFV | Скорочено | -33K | -$2.3M |
| IAU | Скорочено | -18K | -$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHR | 30 червня 2026 р. | 38 744 | $965 113 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 6 465 | $771 986 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 4 631 | $678 951 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 1 246 | $530 084 | 11,5% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 5 844 | $326 095 | 4,7% |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 2 210 | $251 764 | Більше не відстежується |
| IXC | 31 грудня 2025 р. | 5 976 | $249 489 | Більше не відстежується |
| IGIB | 31 грудня 2025 р. | 4 502 | $243 513 | |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 073 | $222 073 | 25,4% |
| JAZZ | 31 грудня 2025 р. | 1 651 | $217 602 | 47,8% |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 3 775 | $214 392 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 2 776 | $213 835 | 42,0% |
| HYS | 30 червня 2026 р. | 2 256 | $210 417 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 071 | $208 666 | -3,1% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 192 | $208 490 | 22,0% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 671 | $206 688 | 24,4% |
| NDMO | 31 березня 2026 р. | 10 332 | $104 144 | -2,6% |