Blankinship & Foster, LLC
CIK 1708872 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $495.5M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 789 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,47%
- Вага топ-25 активів
- 93,82%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,58% Оцін. купівлі $58 637 460 · продажі $12 205 908
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
0,4%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $133 477 662 | 26,94% | 2 582 272 | $15 150 919 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $56 714 840 | 11,45% | 677 192 | $6 757 289 | Вгору ×5 | ||
| HEFA | $36 063 316 | 7,28% | 768 531 | $2 530 339 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $35 906 479 | 7,25% | 97 034 | $4 416 063 | Вниз ×4 | ||
| VO | $35 498 228 | 7,16% | 440 589 | $3 298 505 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $32 573 764 | 6,57% | 378 149 | $3 452 438 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $26 396 058 | 5,33% | 483 179 | $628 478 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $18 613 109 | 3,76% | 311 830 | $1 585 606 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $18 610 212 | 3,76% | 82 532 | $189 387 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $9 811 781 | 1,98% | 99 129 | $-217 667 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $9 481 765 | 1,91% | 91 276 | $642 443 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7 522 136 | 1,52% | 79 582 | $-313 757 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 348 157 | 1,08% | 7 162 | $630 697 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 254 463 | 1,06% | 18 159 | $-2 171 803 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 874 384 | 0,78% | 15 397 | $525 473 | Вниз ×3 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,76% | 5 | $153 550 | |||
| SCHM | $3 709 071 | 0,75% | 100 599 | $593 650 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $3 576 788 | 0,72% | 7 148 | $150 029 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 095 196 | 0,62% | 8 760 | $582 302 | |||
| VV | $2 948 786 | 0,60% | 8 574 | $351 544 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $2 771 231 | 0,56% | 22 318 | $388 201 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $2 713 375 | 0,55% | 17 170 | $170 498 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 505 189 | 0,51% | 7 010 | $273 723 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 361 034 | 0,48% | 12 777 | $668 146 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $2 320 185 | 0,47% | 63 987 | $212 890 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 804 735 | 0,36% | 23 405 | $95 749 | Вниз ×5 | ||
| IEMG | $1 643 470 | 0,33% | 19 839 | $256 275 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 525 423 | 0,31% | 17 843 | $136 669 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 518 547 | 0,31% | 1 426 | $508 283 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 180 862 | 0,24% | 4 650 | $44 136 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 092 281 | 0,22% | 12 037 | $-144 584 | Вниз ×3 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1 063 720 | 0,21% | 25 558 | $107 343 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 036 119 | 0,21% | 2 778 | $-65 961 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $969 771 | 0,20% | 7 051 | $-72 235 | Вниз ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $946 665 | 0,19% | 981 | $399 376 | Вниз ×2 | ||
| SHYG | $930 462 | 0,19% | 21 940 | $12 782 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $829 516 | 0,17% | 16 400 | $15 644 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $730 906 | 0,15% | 3 219 | $-76 532 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $659 319 | 0,13% | 1 610 | $72 206 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $639 477 | 0,13% | 554 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $618 931 | 0,12% | 4 527 | $-149 120 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $611 964 | 0,12% | 4 383 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $602 762 | 0,12% | 2 529 | $-132 223 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $596 013 | 0,12% | 20 581 | $76 942 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $589 665 | 0,12% | 2 947 | $-74 276 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $561 307 | 0,11% | 750 | $-62 194 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $522 018 | 0,11% | 2 206 | $47 564 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $515 490 | 0,10% | 551 | $-133 186 | Вниз ×3 | ||
| IYK | $503 842 | 0,10% | 6 934 | $20 271 | Вгору ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $480 669 | 0,10% | 15 035 | $-23 455 | |||
| STIP | $474 849 | 0,10% | 4 648 | $-936 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $407 110 | 0,08% | 1 355 | $71 070 | |||
| EFAV | $398 571 | 0,08% | 4 544 | $-8 789 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $384 741 | 0,08% | 683 | $-6 024 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $365 956 | 0,07% | 1 301 | $50 799 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $363 629 | 0,07% | 2 010 | $31 296 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $358 764 | 0,07% | 5 809 | $19 112 | |||
| VHT | $326 183 | 0,07% | 1 091 | $-58 577 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $316 508 | 0,06% | 4 399 | $26 218 | |||
| IJJ | $313 631 | 0,06% | 2 123 | $32 333 | |||
| IGM | $302 132 | 0,06% | 1 847 | $83 244 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287 507 | 0,06% | 2 538 | $-27 923 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $286 595 | 0,06% | 1 324 | $23 090 | |||
| AWR American States Water Company Common Stock | $286 188 | 0,06% | 3 463 | $24 279 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $282 887 | 0,06% | 1 504 | $49 602 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $276 561 | 0,06% | 20 912 | $-37 537 | |||
| MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock | $264 776 | 0,05% | 15 217 | $46 869 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $261 283 | 0,05% | 10 851 | $-43 525 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $254 747 | 0,05% | 1 152 | $36 549 | Вгору ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $253 293 | 0,05% | 4 832 | $-13 385 | |||
| VTV | $248 658 | 0,05% | 1 141 | $24 794 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $239 263 | 0,05% | 5 651 | $-44 417 | |||
| T AT&T Inc. | $230 474 | 0,05% | 11 134 | $-92 707 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $220 295 | 0,04% | 1 329 | $-54 675 | |||
| VB | $211 275 | 0,04% | 697 | Вгору ×1 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $211 111 | 0,04% | 9 865 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $207 721 | 0,04% | 1 883 | Вгору ×1 | |||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $205 482 | 0,04% | 1 548 | Вгору ×1 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $186 161 | 0,04% | 12 777 | $-56 091 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEU | $56 714 840 | 11,45% | зростання ×5 |
| VO | $35 498 228 | 7,16% | зростання ×4 |
| VDC | $18 610 212 | 3,76% | зростання ×4 |
| SHYG | $930 462 | 0,19% | зростання ×3 |
| IYK | $503 842 | 0,10% | зростання ×5 |
| STIP | $474 849 | 0,10% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Скорочено | -40K | +$15.2M |
| VEU | Куплено більше | +12K | +$6.8M |
| VTI | Скорочено | -1K | +$4.4M |
| VUG | Куплено більше | +311K | +$3.5M |
| VO | Куплено більше | +328K | +$3.3M |
| HEFA | Скорочено | -21K | +$2.5M |
| AAPL | Скорочено | -11K | -$2.2M |
| VWO | Скорочено | -3K | +$1.6M |
| QCOM | Скорочено | -369 | +$668K |
| EFA | Куплено більше | +271 | +$642K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 6 426 | $505 689 | Більше не відстежується |
| OKE | 31 березня 2026 р. | 6 666 | $489 951 | 7,3% |
| JEPQ | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $348 720 | |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 3 576 | $326 954 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 3 185 | $287 770 | 18,8% |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 2 038 | $270 850 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 676 | $258 339 | 24,5% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 1 677 | $253 225 | Більше не відстежується |
| JEF | 31 березня 2026 р. | 3 817 | $236 539 | 27,8% |
| IGM | 31 березня 2025 р. | 2 175 | $222 046 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 303 | $217 979 | 45,2% |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 4 319 | $217 807 | Більше не відстежується |
| AWK | 31 грудня 2025 р. | 1 539 | $214 214 | 6,4% |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 1 504 | $209 582 | |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 3 645 | $208 640 | Більше не відстежується |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 1 532 | $208 491 | 5,5% |
| STLA | 30 червня 2025 р. | 10 310 | $115 575 | -48,8% |