Boothe Investment Group, Inc.
CIK 1749798 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $317.4M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 029 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,78%
- Вага топ-25 активів
- 95,29%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,45% Оцін. купівлі $13 968 452 · продажі $27 630 564
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,7%
Communication Services
6,7%
Healthcare
5,2%
Financials
3,9%
Energy
3,5%
Consumer products
3,3%
Industrials
2,3%
Retail
2,2%
Real Estate
0,8%
Communications
0,8%
N/A
0,5%
Telecommunication
0,5%
Інше/Невідоме
59,5%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | $45 186 379 | 14,24% | 1 741 958 | $-7 364 068 | Вгору ×4 | ||
| DBND | $34 397 162 | 10,84% | 754 481 | $3 260 701 | Вгору ×6 | ||
| HEDJ | $25 425 117 | 8,01% | 446 055 | $2 079 333 | Вниз ×1 | ||
| SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $20 535 458 | 6,47% | 600 452 | $2 205 626 | Вниз ×1 | ||
| NDIA | $15 187 460 | 4,78% | 556 705 | $4 394 908 | Вгору ×4 | ||
| ASEA | $14 806 364 | 4,66% | 755 042 | $58 013 | Вниз ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $14 558 039 | 4,59% | 692 251 | $2 702 091 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $13 988 722 | 4,41% | 274 289 | $-150 360 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10 940 013 | 3,45% | 78 165 | $2 022 212 | Вниз ×2 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $10 595 708 | 3,34% | 69 585 | $3 271 029 | Вгору ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9 769 648 | 3,08% | 98 405 | $-106 772 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $9 342 219 | 2,94% | 16 082 | $3 129 458 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8 519 769 | 2,68% | 353 811 | $-1 338 698 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 979 100 | 2,51% | 31 708 | $1 273 581 | Вгору ×4 | ||
| SPYM | $7 752 559 | 2,44% | 88 218 | $514 686 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7 442 366 | 2,34% | 103 137 | $233 254 | Вгору ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $7 005 974 | 2,21% | 15 535 | $-33 362 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 688 341 | 2,11% | 11 874 | $971 785 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6 017 359 | 1,90% | 7 885 | $1 781 020 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 907 518 | 1,86% | 15 837 | $119 910 | Вгору ×1 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $5 740 472 | 1,81% | 599 840 | $929 850 | Вгору ×5 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 721 431 | 1,80% | 123 068 | $-2 436 731 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 397 949 | 1,07% | 20 499 | $-1 603 489 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 922 570 | 0,92% | 10 393 | $982 035 | Вгору ×4 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $2 629 721 | 0,83% | 39 658 | $930 101 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 507 011 | 0,79% | 21 344 | $-18 274 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 004 858 | 0,63% | 14 664 | $-1 336 760 | Вниз ×2 | ||
| CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share | $1 726 483 | 0,54% | 128 650 | $429 626 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,47% | 2 | $61 420 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 488 315 | 0,47% | 35 152 | $-213 491 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $1 235 433 | 0,39% | 5 806 | $157 356 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $935 224 | 0,29% | 18 490 | Вгору ×1 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $772 787 | 0,24% | 19 076 | $115 794 | |||
| SPY SPY | $754 682 | 0,24% | 1 011 | $-8 477 | Вниз ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $665 286 | 0,21% | 2 702 | $93 663 | Вниз ×1 | ||
| MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | $649 826 | 0,20% | 6 484 | $-98 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $503 350 | 0,16% | 5 000 | $50 | |||
| SUSA | $222 964 | 0,07% | 1 445 | $8 169 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CTA | $45 186 379 | 14,24% | зростання ×4 |
| DBND | $34 397 162 | 10,84% | зростання ×6 |
| NDIA | $15 187 460 | 4,78% | зростання ×4 |
| SN | $10 595 708 | 3,34% | зростання ×4 |
| NOW | $9 769 648 | 3,08% | зростання ×4 |
| PFE | $8 519 769 | 2,68% | зростання ×6 |
| ABBV | $7 979 100 | 2,51% | зростання ×4 |
| UBER | $7 442 366 | 2,34% | зростання ×3 |
| META | $6 688 341 | 2,11% | зростання ×3 |
| BDJ | $5 740 472 | 1,81% | зростання ×5 |
| IBM | $2 922 570 | 0,92% | зростання ×4 |
| BXP | $2 629 721 | 0,83% | зростання ×5 |
| VZ | $1 488 315 | 0,47% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ICSH | $935 224 | 18 490 | 0,29% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CTA | Куплено більше | +3K | -$7.4M |
| NDIA | Куплено більше | +140K | +$4.4M |
| SN | Куплено більше | +419 | +$3.3M |
| DBND | Куплено більше | +75K | +$3.3M |
| AMD | Скорочено | -14K | +$3.1M |
| PINS | Куплено більше | +46K | +$2.7M |
| SLB | Скорочено | -36K | -$2.4M |
| SFLO | Скорочено | -10K | +$2.2M |
| HEDJ | Скорочено | -327 | +$2.1M |
| C | Скорочено | -468 | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KGC | 31 грудня 2025 р. | 386 628 | $9 607 704 | 15,6% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 173 512 | $7 240 667 | 32,0% |
| VRT | 30 червня 2026 р. | 27 893 | $6 989 428 | -21,1% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 36 416 | $6 508 646 | -16,7% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 168 027 | $6 284 221 | 54,4% |
| SHOP | 30 вересня 2025 р. | 49 458 | $5 704 980 | -1,9% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 141 445 | $5 219 329 | -25,9% |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 64 208 | $5 207 287 | Більше не відстежується |
| GFS | 30 червня 2026 р. | 77 458 | $3 445 332 | -42,4% |
| PGX | 30 червня 2025 р. | 249 835 | $2 803 149 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 8 098 | $1 165 875 | Більше не відстежується |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 9 538 | $885 928 | -3,2% |
| IHE | 30 вересня 2025 р. | 9 189 | $602 250 | Більше не відстежується |
| UTWO | 31 березня 2025 р. | 439 066 | $21 103 | |
| RYCEY | 31 березня 2025 р. | 1 193 163 | $8 489 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 31 065 | $5 881 | 121,2% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 20 097 | $3 292 | 32,3% |
| EWG | 31 березня 2025 р. | 51 325 | $1 633 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 березня 2025 р. | 4 056 | $1 460 | -11,2% |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 18 491 | $773 | Більше не відстежується |
| SUSA | 31 березня 2025 р. | 2 564 | $312 | Більше не відстежується |