TEXAS CAPITAL GOVERNMENT MONEY MARKET ETF (MMKT)
$100,20
▲ +0,02 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$99,84 – $100,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MMKT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | ▲ +0,28% |
| 3M | ▼ -0,02% | ▲ +0,87% |
| 6M | ▼ -0,01% | ▲ +1,76% |
| З початку року | ▼ -0,02% | ▲ +2,59% |
| 1Y | ▼ -0,06% | ▲ +3,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,17% | ▲ +8,11% |
Волатильність 1 рік0,41%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,15
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$511
Останні 12 місяців
+$15.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 29 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $30.9M | 42,53 | 30 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $3.3M | 4,57 | 3 320 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $2.9M | 3,99 | 2 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $2.9M | 3,98 | 2 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $2.8M | 3,85 | 2 803 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $2.7M | 3,77 | 2 753 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UL9 | $2.7M | 3,68 | 2 703 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SK4 | $2.5M | 3,48 | 2 561 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $2.4M | 3,32 | 2 416 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $2.3M | 3,20 | 2 328 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.9M | 2,64 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VH7 | $1.9M | 2,61 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $1.9M | 2,58 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $1.8M | 2,52 | 1 885 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLT6 | $1.7M | 2,32 | 1 682 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLA7 | $1.4M | 1,93 | 1 401 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $1.2M | 1,62 | 1 184 200 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130BAUZ8 | $999K | 1,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $912K | 1,26 | 934 500 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 85749T517 | $682K | 0,94 | 681 542 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AQFP3 | $494K | 0,68 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $478K | 0,66 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $477K | 0,66 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $476K | 0,65 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $467K | 0,64 | 483 300 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APY33 | $248K | 0,34 | 250 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APWY7 | $104K | 0,14 | 105 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AMSE3 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AE6D7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
Дивіденди 87 платежів
3,50%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,51Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,0780 |
| 18 вересня 2026 р. | $0,0680 |
| 11 вересня 2026 р. | $0,0670 |
| 04 вересня 2026 р. | $0,0660 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0680 |
| 21 серпня 2026 р. | $0,0680 |
| 14 серпня 2026 р. | $0,0680 |
| 07 серпня 2026 р. | $0,0680 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0680 |
| 24 липня 2026 р. | $0,0680 |
| 17 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 10 липня 2026 р. | $0,0690 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0690 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 12 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 05 червня 2026 р. | $0,0660 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2026 р. | $0,0670 |
| 15 травня 2026 р. | $0,0670 |
| 08 травня 2026 р. | $0,0640 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0650 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 17 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 10 квітня 2026 р. | $0,0770 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0600 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0740 |
| 13 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 06 березня 2026 р. | $0,0740 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0390 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0680 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,0680 |
| 06 лютого 2026 р. | $0,0680 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0900 |
| 16 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 09 січня 2026 р. | $0,0310 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0290 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1190 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0680 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,0700 |
| 05 грудня 2025 р. | $0,0830 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0630 |
| 21 листопада 2025 р. | $0,0710 |
| 14 листопада 2025 р. | $0,0740 |
| 07 листопада 2025 р. | $0,0740 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0750 |
| 24 жовтня 2025 р. | $0,0730 |
| 17 жовтня 2025 р. | $0,0760 |
| 10 жовтня 2025 р. | $0,0760 |
| 03 жовтня 2025 р. | $0,0740 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 12 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 05 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0760 |
| 22 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 15 серпня 2025 р. | $0,0790 |
| 08 серпня 2025 р. | $0,0790 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 25 липня 2025 р. | $0,0800 |
| 18 липня 2025 р. | $0,0790 |
| 11 липня 2025 р. | $0,0910 |
| 03 липня 2025 р. | $0,0560 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0910 |
| 20 червня 2025 р. | $0,0680 |
| 13 червня 2025 р. | $0,0790 |
| 06 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 23 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 16 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 09 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 02 травня 2025 р. | $0,0790 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,0920 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,0680 |
| 11 квітня 2025 р. | $0,0790 |
| 04 квітня 2025 р. | $0,0790 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0800 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0820 |
| 14 березня 2025 р. | $0,0890 |
| 07 березня 2025 р. | $0,1260 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,3220 |
| 29 січня 2025 р. | $0,2640 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,4480 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,3540 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,2710 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 639 599 | 24,82% | 16 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 334 801 | 20,20% | 13 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $1 002 096 | 15,17% | 9 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $992 178 | 15,02% | 9 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boothe Investment Group, Inc. | $649 826 | 9,84% | 6 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $501 100 | 7,58% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416 514 | 6,30% | 4 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Red Tortoise LLC | $28 066 | 0,42% | 280 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $20 044 | 0,30% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC | $11 334 | 0,17% | 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ankerstar Wealth, LLC | $11 024 | 0,17% | 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |