Boulder Wealth Advisors, LLC
CIK 1874080 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $274.3M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 446 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,87%
- Вага топ-25 активів
- 99,06%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,54% Оцін. купівлі $46 166 896 · продажі $32 931 087
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,8%
Communication Services
0,6%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
87,2%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $47 537 299 | 17,33% | 1 641 481 | $6 936 660 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $39 878 866 | 14,54% | 53 251 | $5 702 539 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $33 919 935 | 12,37% | 154 582 | $5 017 830 | Вгору ×3 | ||
| PRF | $30 540 295 | 11,13% | 565 247 | $4 382 492 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $27 617 104 | 10,07% | 222 414 | $4 242 051 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26 076 221 | 9,51% | 69 030 | $3 223 661 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $10 380 199 | 3,78% | 377 874 | $1 144 095 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $9 706 316 | 3,54% | 91 302 | $5 714 117 | Вгору ×1 | ||
| CGSM | $8 346 156 | 3,04% | 316 322 | $1 755 106 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $7 026 690 | 2,56% | 18 989 | Вгору ×1 | |||
| JMUB | $6 617 215 | 2,41% | 130 633 | $111 066 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 426 998 | 1,61% | 15 299 | $39 954 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $4 146 088 | 1,51% | 34 844 | $881 867 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $2 393 060 | 0,87% | 27 231 | $2 126 548 | Вгору ×1 | ||
| CGHM | $2 252 388 | 0,82% | 87 133 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 235 896 | 0,82% | 13 661 | $303 957 | |||
| BRKB | $1 786 893 | 0,65% | 3 571 | $-31 192 | Вниз ×3 | ||
| JMST | $1 557 081 | 0,57% | 30 531 | $-8 258 404 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 449 908 | 0,53% | 16 832 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $972 898 | 0,35% | 2 608 | $28 134 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $690 796 | 0,25% | 1 933 | $134 943 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653 699 | 0,24% | 1 850 | $133 219 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $587 507 | 0,21% | 787 | $75 864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553 756 | 0,20% | 2 768 | $8 507 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $352 334 | 0,13% | 513 | $45 791 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302 429 | 0,11% | 701 | Вгору ×1 | |||
| SMMU | $293 557 | 0,11% | 5 813 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279 438 | 0,10% | 854 | $38 134 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $275 521 | 0,10% | 1 156 | $-14 183 | Вниз ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $263 736 | 0,10% | 2 968 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262 875 | 0,10% | 625 | $19 007 | Вниз ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $262 581 | 0,10% | 3 270 | $2 812 | |||
| SCHD | $232 339 | 0,08% | 7 327 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208 981 | 0,08% | 371 | $-18 216 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $206 928 | 0,08% | 281 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHB | $47 537 299 | 17,33% | зростання ×3 |
| QUAL | $33 919 935 | 12,37% | зростання ×3 |
| PRF | $30 540 295 | 11,13% | зростання ×3 |
| GOOG | $653 699 | 0,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Куплено більше | +24K | +$6.9M |
| VONV | Куплено більше | +49K | +$5.7M |
| IVV | Куплено більше | +930 | +$5.7M |
| QUAL | Куплено більше | +4K | +$5.0M |
| PRF | Куплено більше | +15K | +$4.4M |
| IWF | Куплено більше | +168K | +$4.2M |
| AVGO | Скорочено | -5K | +$3.2M |
| CGSM | Куплено більше | +66K | +$1.8M |
| CGMU | Куплено більше | +38K | +$1.1M |
| SPYG | Куплено більше | +2K | +$882K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | 30 червня 2026 р. | 221 346 | $11 204 535 | Більше не відстежується |
| JPLD | 30 червня 2026 р. | 189 278 | $9 878 419 | Більше не відстежується |
| XMHQ | 31 березня 2025 р. | 75 873 | $7 471 199 | Більше не відстежується |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 143 890 | $6 398 788 | Більше не відстежується |
| CGHM | 31 березня 2026 р. | 121 969 | $3 107 770 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 грудня 2025 р. | 40 709 | $2 065 982 | Більше не відстежується |
| JTEK | 31 березня 2026 р. | 18 460 | $1 662 742 | |
| NEAR | 30 червня 2026 р. | 9 774 | $496 861 | Більше не відстежується |
| SMMU | 31 березня 2026 р. | 9 492 | $478 682 | Більше не відстежується |
| MGV | 31 березня 2026 р. | 2 496 | $352 335 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 513 | $315 141 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 776 | $313 380 | 30,5% |
| JCPB | 30 червня 2026 р. | 4 817 | $226 784 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 206 | $205 265 | 4,2% |
| USO | 31 березня 2026 р. | 10 | $378 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 10 | $135 | 0,7% |
| GRAB | 31 березня 2026 р. | 100 | $46 | -4,8% |