Розбивка за секторами

04
Technology 11,8%
Financials 0,8%
Communication Services 0,7%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 86,5%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $47 537 299 17,33% 1 641 481 $6 936 660 Вгору ×3
IVV iShares Trust $39 878 866 14,54% 53 251 $5 702 539 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $33 919 935 12,37% 154 582 $5 017 830 Вгору ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $30 540 295 11,13% 565 247 $4 382 492 Вгору ×3
IWF iShares Trust $27 617 104 10,07% 222 414 $4 242 051 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26 076 221 9,51% 69 030 $3 223 661 Вниз ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $10 380 199 3,78% 377 874 $1 144 095 Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $9 706 316 3,54% 91 302 $5 714 117 Вгору ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 346 156 3,04% 316 322 $1 755 106 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 026 690 2,56% 18 989 Вгору ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 617 215 2,41% 130 633 $111 066 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 426 998 1,61% 15 299 $39 954 Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $4 146 088 1,51% 34 844 $881 867 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 393 060 0,87% 27 231 $2 126 548 Вгору ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 252 388 0,82% 87 133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 235 896 0,82% 13 661 $303 957
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 786 893 0,65% 3 571 $-31 192 Вниз ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 557 081 0,57% 30 531 $-8 258 404 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 449 908 0,53% 16 832 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $972 898 0,35% 2 608 $28 134 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $690 796 0,25% 1 933 $134 943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $653 699 0,24% 1 850 $133 219 Вгору ×3
SPY SPY $587 507 0,21% 787 $75 864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553 756 0,20% 2 768 $8 507 Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $352 334 0,13% 513 $45 791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302 429 0,11% 701 Вгору ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $293 557 0,11% 5 813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $279 438 0,10% 854 $38 134 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $275 521 0,10% 1 156 $-14 183 Вниз ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $263 736 0,10% 2 968 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $262 875 0,10% 625 $19 007 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $262 581 0,10% 3 270 $2 812
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $232 339 0,08% 7 327 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208 981 0,08% 371 $-18 216 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $206 928 0,08% 281

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $47 537 299 17,33% зростання ×3
QUAL $33 919 935 12,37% зростання ×3
PRF $30 540 295 11,13% зростання ×3
GOOG $653 699 0,24% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTI $7 026 690 18 989 2,56%
CGHM $2 252 388 87 133 0,82%
VUG $1 449 908 16 832 0,53%
DELL $302 429 701 0,11%
SMMU $293 557 5 813 0,11%
ASTS $263 736 2 968 0,10%
SCHD $232 339 7 327 0,08%
QQQ $206 928 281 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +24K +$6.9M
VONV Куплено більше +49K +$5.7M
IVV Куплено більше +930 +$5.7M
QUAL Куплено більше +4K +$5.0M
PRF Куплено більше +15K +$4.4M
IWF Куплено більше +168K +$4.2M
AVGO Скорочено -5K +$3.2M
CGSM Куплено більше +66K +$1.8M
CGMU Куплено більше +38K +$1.1M
SPYG Куплено більше +2K +$882K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ICSH 30 червня 2026 р. 221 346 $11 204 535
JPLD 30 червня 2026 р. 189 278 $9 878 419
CGGR 31 березня 2026 р. 143 890 $6 398 788
CGHM 31 березня 2026 р. 121 969 $3 107 770
ICSH 31 грудня 2025 р. 40 709 $2 065 982
JTEK 31 березня 2026 р. 18 460 $1 662 742
NEAR 30 червня 2026 р. 9 774 $496 861
SMMU 31 березня 2026 р. 9 492 $478 682
MGV 31 березня 2026 р. 2 496 $352 335
QQQ 31 березня 2026 р. 513 $315 141 29,0%
JCPB 30 червня 2026 р. 4 817 $226 784
COST 30 червня 2026 р. 206 $205 265 -1,6%
USO 31 березня 2026 р. 10 $378 15,8%
PFE 31 березня 2026 р. 10 $135 -1,0%
GRAB 31 березня 2026 р. 100 $46 -15,8%