Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 -18.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -26.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 59,1%
Retail 26,5%
Industrials 9,4%
Financials 3,0%
Communication Services 2,0%
Consumer Discretionary 0,1%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $182 623 720 42,31% 80 319 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $98 763 759 22,88% 1 294 753 $-33 534 103
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61 567 152 14,26% 53 346 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $30 858 752 7,15% 101 945 $21 086 129 Вгору ×2
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $15 418 772 3,57% 7 989 001 $-5 112 961
WDH Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) $12 978 538 3,01% 11 485 432 $-5 294 784
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $10 688 241 2,48% 734 587 $4 436 906
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 755 565 2,03% 24 500 $1 710 345
ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares $5 419 433 1,26% 2 397 979 $-1 678 585
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $4 103 990 0,95% 510 383 $-88 806
SUPX SuperX AI Technology Limited - Ordinary Shares $431 176 0,10% 53 897 $0

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SNDK $182 623 720 80 319 42,31%
MU $61 567 152 53 346 14,26%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PDD Тільки зміна ціни +0 -$33.5M
BE Куплено більше +30K +$21.1M
WDH Тільки зміна ціни +0 -$5.3M
DDL Тільки зміна ціни +0 -$5.1M
CLSK Тільки зміна ціни +0 +$4.4M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
ZKH Тільки зміна ціни +0 -$1.7M
YMM Тільки зміна ціни +0 -$89K
SUPX +0 +$0

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSLA 30 червня 2026 р. 67 359 $25 040 708 -11,9%
NVDA 30 червня 2026 р. 128 675 $22 440 920 16,9%
BMNR 30 червня 2026 р. 675 176 $13 354 981 97,4%
TSM 30 червня 2026 р. 33 480 $11 314 566 -1,0%
HOOD 31 березня 2026 р. 69 382 $7 847 104 62,7%
SBET 30 червня 2026 р. 911 609 $5 879 878 94,8%
C 30 червня 2026 р. 37 944 $4 282 967 -8,2%
BZ 30 червня 2026 р. 281 563 $3 770 129 15,2%
MSTR 30 червня 2026 р. 30 000 $3 744 000 84,1%
BAC 30 червня 2026 р. 52 636 $2 566 005 -5,7%
UEC 30 червня 2026 р. 178 500 $2 409 750 Більше не відстежується
UUUU 30 червня 2026 р. 109 769 $2 003 284 Більше не відстежується
BLSH 30 червня 2026 р. 21 978 $785 274 46,1%
SMR 30 червня 2026 р. 17 605 $190 838 -22,7%