Розбивка за секторами

04
Technology 1,5%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,4%
Utilities 0,2%
Financials 0,2%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 95,6%

Повний портфель 72 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 084 202 17,55% 1 522 245 $2 296 006 Вгору ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29 171 402 11,61% 535 648 $2 322 736 Вгору ×5
PTRB PGIM ETF Trust $27 859 183 11,09% 678 169 $556 938 Вгору ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $22 962 368 9,14% 339 680 $1 659 183 Вгору ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 669 387 6,64% 186 730 $1 081 975 Вгору ×5
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $14 559 608 5,80% 437 177 $1 200 024 Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 286 547 4,89% 135 017 $-78 674 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10 936 999 4,35% 37 320 $207 303 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $7 347 351 2,93% 73 093 $2 407 743 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 300 911 1,71% 11 631 $76 513 Вниз ×1
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 466 974 1,38% 46 214 $140 188 Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2 960 987 1,18% 63 897 $584 568 Вгору ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 882 509 1,15% 49 707 $188 866 Вниз ×1
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF $2 853 532 1,14% 56 979 $16 865 Вгору ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 752 507 1,10% 75 123 $27 678 Вниз ×3
QUAL iShares Trust $2 436 352 0,97% 11 143 $103 196 Вниз ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 056 483 0,82% 36 231 $-126 230 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 008 751 0,80% 6 331 $235 308
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1 781 949 0,71% 18 789 $-4 723 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 698 105 0,68% 17 661 $13 422
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 634 517 0,65% 34 740 $-326 671 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 601 929 0,64% 2 251 $29 346 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 547 354 0,62% 12 726 $-52 552 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 497 913 0,60% 43 582 $53 606
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 491 163 0,59% 24 113 $47 262
AOR iShares Trust $1 381 984 0,55% 20 172 $-211 221 Вниз ×2
SMMD iShares Trust $1 320 935 0,53% 14 764 $243 098 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 292 837 0,51% 28 666 $894 065 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 221 034 0,49% 13 049 $-32 254 Вниз ×5
PII Polaris Inc. Common Stock $1 182 153 0,47% 17 663 $60 749 Вгору ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 081 817 0,43% 14 994 $76 283 Вниз ×4
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1 076 280 0,43% 33 342 $169 237 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 037 155 0,41% 31 854 $-122 986 Вниз ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $964 294 0,38% 19 313 $-1 472 279 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848 929 0,34% 2 408 $-103 815 Вниз ×2
NFLT ETFis Series Trust I $836 560 0,33% 36 643 $131 028 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $771 113 0,31% 1 972 $-46 663 Вниз ×2
SPY SPY $746 772 0,30% 997 $47 886 Вгору ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $723 023 0,29% 1 054 $22 798
EEM iShares, Inc. $716 273 0,29% 11 105 $-5 831 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $695 622 0,28% 1 010 $26 249
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693 705 0,28% 2 805 $-45 888 Вгору ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $639 650 0,25% 12 878 $8 757
AOA iShares Trust $636 844 0,25% 6 596 $6 775 Вниз ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $605 681 0,24% 25 132 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $586 011 0,23% 17 125 $31 852
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $518 579 0,21% 1 767 $25 091
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $516 072 0,21% 15 037 $15 940 Вниз ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $475 488 0,19% 11 430 $24 216 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $474 633 0,19% 16 736 $167 819 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441 864 0,18% 2 171 $11 029
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $438 527 0,17% 8 694 $-97 478 Вниз ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $404 415 0,16% 5 512 $-75 735
MMM 3M Company Common Stock $397 562 0,16% 2 521 $38 319
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389 945 0,16% 1 112 $-93 679 Вниз ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $389 864 0,16% 4 844 $-10 173
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $388 724 0,15% 1 162 $25 634
EFA iShares Trust $372 593 0,15% 3 609 $-15 693 Вниз ×2
IJR iShares Trust $365 237 0,15% 2 519 $19 069
GGG Graco Inc. Common Stock $349 420 0,14% 4 727 $-282 991 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344 570 0,14% 3 002 $-50 493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $344 109 0,14% 896 $-33 358
HYMB SPDR SERIES TRUST $327 986 0,13% 13 005 $2 861
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $313 822 0,12% 3 871 $31 594 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $277 917 0,11% 757 $-42 430
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $273 697 0,11% 4 593 $3 353
DCOR Dimensional ETF Trust $262 957 0,10% 3 192 $11 364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $261 211 0,10% 3 538 $-60 999 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251 116 0,10% 268 $33 690 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239 050 0,10% 364 $14 423 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $235 860 0,09% 915 $27 981
IEMG iShares, Inc. $224 481 0,09% 2 860 $-458

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $44 084 202 17,55% зростання ×5
PRF $29 171 402 11,61% зростання ×5
PTRB $27 859 183 11,09% зростання ×4
DYNF $22 962 368 9,14% зростання ×4
AVDE $16 669 387 6,64% зростання ×5
RUNN $14 559 608 5,80% зростання ×5
JMHI $2 853 532 1,14% зростання ×4
SPY $746 772 0,30% зростання ×4
AMZN $693 705 0,28% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INMU $605 681 25 132 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SGOV Куплено більше +24K +$2.4M
PRF Куплено більше +17K +$2.3M
SCHB Куплено більше +20K +$2.3M
DYNF Куплено більше +8K +$1.7M
TBIL Скорочено -30K -$1.5M
RUNN Куплено більше +32K +$1.2M
AVDE Куплено більше +12K +$1.1M
FBND Куплено більше +20K +$894K
JCPB Куплено більше +13K +$585K
PTRB Куплено більше +22K +$557K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVUV 30 червня 2025 р. 20 506 $1 787 482
TLT 31 грудня 2025 р. 17 416 $1 556 468
JMUB 30 червня 2026 р. 10 968 $551 361
RSP 31 березня 2026 р. 2 342 $465 519 10,0%
DFAS 31 березня 2026 р. 5 595 $416 716
DFIC 31 березня 2026 р. 9 616 $348 292
VCIT 31 березня 2026 р. 4 102 $344 117
VBR 30 червня 2025 р. 1 577 $293 779
SLV 31 березня 2026 р. 2 599 $241 473 -19,1%
ORCL 30 червня 2026 р. 1 394 $239 531 -2,8%
IRT 31 березня 2026 р. 14 052 $236 636 -1,1%
TPMN 30 вересня 2025 р. 9 711 $233 477 Більше не відстежується
SPTL 30 червня 2025 р. 8 386 $228 602 -11,1%
UNH 30 червня 2025 р. 420 $219 753 21,4%
ITOT 30 вересня 2025 р. 1 623 $219 170 15,5%
ACWI 31 березня 2026 р. 1 461 $212 079
CGDV 31 грудня 2025 р. 4 790 $201 324
NVG 30 вересня 2025 р. 12 723 $151 785 -15,1%