Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.8%

Річна: +18.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 43,2%
Retail 38,0%
Technology 7,4%
Communication Services 6,8%
Financials 3,4%
Consumer Discretionary 1,1%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $119 172 549 35,12% 1 562 304 $47 187 863 Вгору ×2
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $82 237 208 24,23% 10 127 735 $28 101 454 Вгору ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $64 452 278 18,99% 5 007 947 $-2 231 663 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 172 061 6,83% 41 137 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12 664 994 3,73% 34 511 $3 752 803 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 742 624 2,87% 40 877 $-3 881 566 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 486 896 2,50% 17 771 $5 780 254 Вгору ×1
LX LexinFintech Holdings Ltd. - American Depositary Shares $7 486 522 2,21% 3 800 265 $-798 056
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 077 034 1,20% 18 206 $-2 517 030 Вниз ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4 059 517 1,20% 46 855 Вгору ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $3 793 206 1,12% 95 211 $-679 828 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
META $23 172 061 41 137 6,83%
KSPI $4 059 517 46 855 1,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PDD Куплено більше +858K +$47.2M
YMM Куплено більше +3.6M +$28.1M
TSM Куплено більше +10K +$5.8M
AMZN Скорочено -25K -$3.9M
TXN Скорочено -11K +$3.8M
NVDA Скорочено -20K -$2.5M
BZ Куплено більше +28K -$2.2M
LX Тільки зміна ціни +0 -$798K
TCOM Куплено більше +5K -$680K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LI 31 грудня 2025 р. 1 781 895 $45 153 219 -35,9%
ONTO 30 червня 2026 р. 193 838 $39 750 359 -14,0%
YMM 30 вересня 2025 р. 2 847 336 $33 627 038 -35,2%
AS 30 червня 2026 р. 1 000 334 $32 930 995 -18,8%
GOOG 30 червня 2026 р. 64 476 $18 495 585 -2,7%
FUTU 30 червня 2025 р. 173 472 $17 754 859 -11,2%
BZ 30 вересня 2025 р. 936 436 $16 706 018 -35,4%
EDU 31 грудня 2025 р. 244 534 $12 977 419 2,3%
TPR 30 червня 2025 р. 137 541 $9 684 262 33,2%
GOOG 30 червня 2025 р. 38 738 $6 052 038 93,8%
FUTU 30 червня 2026 р. 41 607 $5 690 173 17,0%
AMD 30 вересня 2025 р. 33 665 $4 777 064 290,5%
ZTO 30 червня 2026 р. 112 444 $2 830 215 -12,0%
NVDA 31 грудня 2025 р. 13 414 $2 502 784 28,1%
U 30 червня 2026 р. 73 389 $1 610 155 59,8%
BABA 30 червня 2026 р. 2 754 $345 517 15,4%