Розбивка за секторами

04
Communication Services 1,8%
Technology 0,8%
Financials 0,7%
Energy 0,2%
Retail 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 96,1%

Повний портфель 434 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53 277 558 9,74% 756 154 $6 450 767 Вгору ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $52 692 792 9,64% 142 919 $8 606 472 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $38 174 682 6,98% 55 607 $5 876 548 Вгору ×1
IWV iShares Trust $33 631 709 6,15% 79 177 $4 770 935 Вгору ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $21 456 644 3,92% 88 025 $2 878 380 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21 089 855 3,86% 358 719 $2 185 778 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17 967 798 3,29% 212 940 $1 596 573 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 386 669 3,18% 635 710 $2 193 683 Вгору ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 631 009 3,04% 575 667 $2 403 336 Вгору ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $16 189 143 2,96% 325 018 $1 774 924 Вгору ×4
IEFA iShares Trust $15 233 263 2,79% 156 898 $578 505 Вниз ×1
REET iShares Trust $14 857 476 2,72% 523 222 $2 178 807 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14 109 779 2,58% 295 211 $3 043 480 Вгору ×1
MUB iShares Trust $14 027 829 2,57% 132 488 $-47 980 Вниз ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 574 082 2,30% 260 222 $1 141 384 Вгору ×6
ITOT iShares Trust $12 447 723 2,28% 75 966 $1 615 124 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $12 047 085 2,20% 40 724 $1 505 853 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $11 964 303 2,19% 151 615 $1 391 416 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11 544 238 2,11% 159 442 $1 207 529 Вгору ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 167 139 1,68% 60 312 $253 393 Вниз ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8 489 884 1,55% 102 259 $485 243 Вгору ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7 939 814 1,45% 155 359 $940 062 Вгору ×3
IAGG iShares Trust $7 496 877 1,37% 150 691 $-145 482 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7 236 237 1,32% 60 947 $1 138 689 Вгору ×3
IWN iShares Trust $6 675 829 1,22% 30 065 $843 851 Вниз ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $6 565 650 1,20% 19 425 $801 957 Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5 755 139 1,05% 16 732 $785 562 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 183 191 0,95% 15 160 $971 937 Вгору ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 687 835 0,86% 91 936 $421 659 Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4 666 659 0,85% 35 296 $703 977
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 407 604 0,81% 87 297 $448 652 Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 935 940 0,72% 161 309 $584 467 Вгору ×2
STIP iShares Trust $3 745 946 0,68% 36 975 $323 964 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 422 566 0,63% 20 887 $779 832 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 852 184 0,52% 27 600 $295 401 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2 662 490 0,49% 59 966 $332 211
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 440 694 0,45% 14 325 $108 556 Вниз ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $2 364 970 0,43% 8 642 $216 548 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 198 250 0,40% 3 $43 830
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 063 874 0,38% 20 843 $351 432 Вгору ×1
SPY SPY $1 801 421 0,33% 2 410 $233 965
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 534 460 0,28% 4 709 $626 597 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 391 336 0,25% 2 843 $83 599 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 367 444 0,25% 1 821 $180 561 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 316 533 0,24% 3 849 $307 916 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 256 628 0,23% 14 285 $461 301 Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 127 589 0,21% 21 640 $181 949 Вгору ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1 034 591 0,19% 5 279 $151 837
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 030 795 0,19% 12 668 $227 127 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $998 533 0,18% 4 709 $452 394 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $923 795 0,17% 4 787 $-42 635 Вгору ×1
DSI iShares Trust $757 349 0,14% 5 390 $104 135
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $639 713 0,12% 1 020 $127 657 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633 495 0,12% 898 $109 344 Вниз ×1
ESML iShares Trust $599 079 0,11% 11 047 $120 650 Вгору ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $592 825 0,11% 12 168 $52 036 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586 291 0,11% 1 502 $-64 468 Вниз ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $584 528 0,11% 2 883 $56 197 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571 235 0,10% 2 333 $133 660 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $537 602 0,10% 2 451 $58 482 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $533 755 0,10% 2 088 $67 852 Вгору ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $533 043 0,10% 18 983 $94 058 Вгору ×4
USHY iShares Trust $529 699 0,10% 14 394 $93 624 Вгору ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $439 928 0,08% 1 790 Вгору ×1
IJH iShares Trust $434 385 0,08% 5 739 $69 250 Вгору ×3
SOXX iShares Trust $426 084 0,08% 767 $174 002
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $382 903 0,07% 13 006 Вгору ×1
IVE iShares Trust $362 477 0,07% 1 571 $30 760
NUEM Nushares ETF Trust $313 636 0,06% 7 723 $29 903
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307 436 0,06% 822 $57 248 Вгору ×2
TFI SPDR SERIES TRUST $246 381 0,05% 5 463 $-1 311
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $239 319 0,04% 7 571 Вгору ×1
AGG iShares Trust $239 198 0,04% 2 451 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $235 675 0,04% 2 928 $12 823 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $230 943 0,04% 582 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $219 512 0,04% 2 562 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 262 0,04% 8 388 $1 273 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $217 698 0,04% 2 301 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $217 241 0,04% 1 205 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92202M740) $208 642 0,04% 1 355 Вгору ×1
IWM iShares Trust $205 947 0,04% 701 $5 563 Вниз ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $192 280 0,04% 2 433
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $177 478 0,03% 2 450 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $172 948 0,03% 2 449 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $156 704 0,03% 660 Вгору ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $152 475 0,03% 641 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $150 024 0,03% 941 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67114U105) $145 610 0,03% 6 098 Вгору ×1
XLY XLY $141 955 0,03% 1 245 Вгору ×1
IJR iShares Trust $141 844 0,03% 973 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $136 228 0,02% 723 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $133 714 0,02% 2 504 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92202M658) $129 568 0,02% 819 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 85744W531) $125 391 0,02% 5 368 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $123 262 0,02% 1 864 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $121 281 0,02% 2 430 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $119 112 0,02% 560 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 41424GJA5) $114 976 0,02% 120 000 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $114 806 0,02% 3 057 Вгору ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $113 931 0,02% 5 007 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEA $53 277 558 9,74% зростання ×4
SCHF $17 386 669 3,18% зростання ×3
SCHB $16 631 009 3,04% зростання ×3
VTEB $16 189 143 2,96% зростання ×4
REET $14 857 476 2,72% зростання ×6
SCHC $12 574 082 2,30% зростання ×6
VB $12 047 085 2,20% зростання ×6
IEMG $11 964 303 2,19% зростання ×6
BND $11 544 238 2,11% зростання ×6
SPEM $7 939 814 1,45% зростання ×3
VTWO $7 236 237 1,32% зростання ×3
VV $5 755 139 1,05% зростання ×3
AAPL $1 534 460 0,28% зростання ×6
IVV $1 367 444 0,25% зростання ×4
VCIT $1 030 795 0,19% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DDOG $439 928 1 790 0,08%
SCHX $382 903 13 006 0,07%
FNDX $239 319 7 571 0,04%
AGG $239 198 2 451 0,04%
AVGO $230 943 582 0,04%
VUG $219 512 2 562 0,04%
EMXC $217 698 2 301 0,04%
XLK $217 241 1 205 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 92202M740) $208 642 1 355 0,04%
ELF $192 280 2 433 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $177 478 2 450 0,03%
DFAT $172 948 2 449 0,03%
VIG $156 704 660 0,03%
VXF $152 475 641 0,03%
XLV $150 024 941 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +5K +$8.6M
VEA Куплено більше +25K +$6.5M
VOO Куплено більше +2K +$5.9M
IWV Куплено більше +1K +$4.8M
BNDX Куплено більше +65K +$3.0M
VBR Куплено більше +3K +$2.9M
SCHB Куплено більше +9K +$2.4M
SCHF Куплено більше +22K +$2.2M
VWO Куплено більше +9K +$2.2M
REET Куплено більше +19K +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VSGX 30 червня 2026 р. 43 224 $3 100 458
DFUS 30 червня 2026 р. 39 673 $2 813 212
TSM 30 червня 2026 р. 1 977 $668 127 -1,0%
ELF 31 грудня 2025 р. 2 433 $322 324 37,7%
BAC 31 березня 2026 р. 5 406 $297 330 10,3%
MTB 31 березня 2026 р. 1 452 $292 549 6,0%
INTU 31 грудня 2025 р. 350 $239 019 -57,6%
ICE 30 червня 2026 р. 1 372 $215 788 22,0%
SCHW 30 червня 2026 р. 2 252 $211 643 4,8%
ELV 30 вересня 2025 р. 535 $208 094 19,6%
BETR 31 грудня 2025 р. 3 607 $202 497 -63,8%
COF 30 червня 2026 р. 1 104 $201 403 -2,9%
BARK 31 березня 2026 р. 169 284 $101 994 -19,9%
SLS 31 грудня 2025 р. 10 240 $16 486 211,4%