Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $300.2M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 172 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,37%
- Вага топ-25 активів
- 98,45%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 5,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,42% Оцін. купівлі $33 163 073 · продажі $17 987 029
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
97,9%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | 144 614 | $30 524 449 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | 403 026 | $4 350 248 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | 189 004 | $10 863 067 | Вгору ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27 787 288 | 9,26% | 251 810 | $-266 564 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $13 013 184 | 4,33% | 101 602 | $1 649 143 | Вниз ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 519 738 | 3,50% | 104 497 | $-1 056 887 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $10 174 219 | 3,39% | 115 774 | $1 182 070 | Вниз ×6 | ||
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | 76 925 | $293 604 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $7 736 841 | 2,58% | 62 014 | $3 764 561 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $7 375 062 | 2,46% | 97 670 | $-1 431 769 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | 81 647 | $137 976 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | 167 695 | $147 082 | Вгору ×4 | ||
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | 185 121 | $125 630 | Вгору ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 353 968 | 1,12% | 100 750 | $288 705 | Вгору ×4 | ||
| VO | $2 779 343 | 0,93% | 34 496 | $84 159 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 487 039 | 0,83% | 6 721 | $-13 240 671 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $2 486 011 | 0,83% | 84 472 | $314 816 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 540 700 | 0,51% | 17 886 | $238 629 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 221 716 | 0,41% | 5 606 | $121 819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950 109 | 0,32% | 3 283 | $642 262 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834 881 | 0,28% | 4 518 | $253 053 | |||
| SPY SPY | $761 670 | 0,25% | 1 020 | $95 102 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703 513 | 0,23% | 4 798 | $3 910 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 641 | 0,22% | 1 774 | $123 784 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608 148 | 0,20% | 7 359 | $18 318 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476 059 | 0,16% | 3 482 | $-114 697 | |||
| DFUV | $432 599 | 0,14% | 7 864 | $149 156 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385 137 | 0,13% | 523 | $147 916 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371 083 | 0,12% | 1 038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368 800 | 0,12% | 3 978 | $-17 742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355 869 | 0,12% | 1 078 | $41 438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329 212 | 0,11% | 1 645 | $77 204 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $295 982 | 0,10% | 431 | $40 857 | Вгору ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261 650 | 0,09% | 5 000 | $13 700 | |||
| VGT | $261 032 | 0,09% | 2 184 | Вгору ×1 | |||
| DFUS | $252 293 | 0,08% | 3 079 | $33 961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235 461 | 0,08% | 1 739 | $-34 588 | |||
| SCHD | $227 466 | 0,08% | 7 173 | $13 810 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207 200 | 0,07% | 633 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $204 355 | 0,07% | 841 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | зростання ×6 |
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | зростання ×6 |
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | зростання ×4 |
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | зростання ×3 |
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | зростання ×6 |
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | зростання ×4 |
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | зростання ×4 |
| IBIT | $3 353 968 | 1,12% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +26K | +$30.5M |
| SPMO | Куплено більше | +14K | +$10.9M |
| IEFA | Куплено більше | +21K | +$4.4M |
| AVUV | Куплено більше | +26K | +$3.8M |
| AVUS | Скорочено | -611 | +$1.6M |
| IAU | Скорочено | -2K | -$1.4M |
| SPYM | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| SGOV | Скорочено | -11K | -$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$642K |
| SCHX | Скорочено | -208 | +$315K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 31 березня 2025 р. | 13 743 | $449 119 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 855 | $369 685 | 38,2% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 969 | $303 297 | 18,9% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 444 | $296 395 | 7,8% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 5 036 | $276 980 | 28,1% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 950 | $261 910 | 100,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 987 | $261 466 | 10,1% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 952 | $231 412 | 33,1% |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 8 102 | $221 348 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 411 | $210 116 | |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 7 864 | $208 396 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 707 | $204 751 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 323 | $203 758 | 21,0% |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 6 855 | $200 238 | Більше не відстежується |