Розбивка за секторами

04
Technology 1,1%
Financials 0,4%
Consumer products 0,2%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 98,0%

Повний портфель 39 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Core S&P 500 ETF $114 384 818 37,36% 149 357 $6 084 469 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $39 841 322 13,01% 411 244 $917 033 Вгору ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $29 876 620 9,76% 197 101 $-655 139 Вгору ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $27 847 748 9,10% 252 427 $60 460 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 949 988 4,23% 101 101 $-63 196 Вниз ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10 206 198 3,33% 113 705 $31 979 Вниз ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 561 105 2,80% 78 269 $634 003 Вгору ×4
SGOV iShares Trust $8 010 544 2,62% 79 564 $-2 509 194 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $7 807 878 2,55% 99 973 $432 816 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 500 925 2,45% 63 691 $-235 916 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 199 698 2,02% 81 148 $-161 444 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 740 532 1,55% 100 138 $1 386 564 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $4 040 194 1,32% 184 737 $-176 864 Вниз ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $4 000 957 1,31% 164 243 $-278 631 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 476 376 0,81% 82 546 $-9 635 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 443 039 0,80% 6 528 $-44 000 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 309 869 0,75% 29 455 $-469 474 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 611 707 0,53% 17 886 $71 007
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 211 344 0,40% 5 606 $-10 372
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 094 077 0,36% 3 285 $143 968 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 015 145 0,33% 1 448 $719 163 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909 752 0,30% 1 774 $248 111
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $831 493 0,27% 4 518 $-3 388
SPY SPY $777 847 0,25% 1 020 $16 177
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $696 989 0,23% 4 798 $-6 524
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $589 088 0,19% 7 359 $-19 060
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $566 696 0,19% 3 482 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $432 520 0,14% 7 864 $-79
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $386 900 0,13% 523 $1 763
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $384 318 0,13% 1 078 $28 449
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $375 758 0,12% 1 645 $46 546
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357 283 0,12% 1 038 $-13 800
SRE DBA Sempra Common Stock $310 125 0,10% 3 978 $-58 675
VGT Vanguard Information Tech ETF $274 463 0,09% 2 184 $13 431
DFUS Dimensional ETF Trust $255 649 0,08% 3 079 $3 356
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $233 348 0,08% 7 173 $5 882
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $228 423 0,07% 952
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220 366 0,07% 1 739 $-15 095
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209 415 0,07% 633 $2 215

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $114 384 818 37,36% зростання ×6
IEFA $39 841 322 13,01% зростання ×6
SPMO $29 876 620 9,76% зростання ×5
AVDV $8 561 105 2,80% зростання ×4
AVUV $7 500 925 2,45% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $566 696 3 482 0,19%
ADBE $228 423 952 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +5K +$6.1M
SGOV Скорочено -25K -$2.5M
IBIT Скорочено -612 +$1.4M
IEFA Куплено більше +8K +$917K
VOO Куплено більше +1K +$719K
SPMO Куплено більше +8K -$655K
AVDV Куплено більше +1K +$634K
VO Скорочено -5K -$469K
IAU Куплено більше +2K +$433K
SPAB Скорочено -3K -$279K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 3 482 $476 059 12,6%
INTU 30 червня 2026 р. 855 $369 685 31,6%
GOOGL 31 березня 2026 р. 969 $303 297 11,4%
CTAS 31 грудня 2025 р. 1 444 $296 395 19,2%
BAC 31 березня 2026 р. 5 036 $276 980 3,7%
OKLO 30 вересня 2026 р. 5 000 $261 650 -28,8%
CRM 31 березня 2026 р. 987 $261 466 33,2%
ADBE 30 червня 2026 р. 952 $231 412 28,7%
SCHD 30 вересня 2025 р. 7 864 $208 396 21,6%
VBR 30 вересня 2026 р. 841 $204 355 1,9%
SCHG 30 вересня 2025 р. 6 855 $200 238 13,6%