Burt Wealth Advisors
CIK 1612041 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $407.3M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#4 315 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,50%
- Вага топ-25 активів
- 84,11%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 19,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 2,8% Оцін. купівлі $11 823 835 · продажі $61 027 808
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 92,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
11,2%
Technology
4,1%
Healthcare
4,1%
Retail
1,4%
Financials
0,8%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
75,7%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $40 262 519 | 9,89% | 80 722 | $1 782 342 | |||
| SCHX | $38 956 082 | 9,56% | 1 478 970 | $2 865 651 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $35 770 262 | 8,78% | 458 065 | $1 359 759 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $29 259 816 | 7,18% | 43 922 | $1 798 217 | Вниз ×2 | ||
| SPIB | $29 030 537 | 7,13% | 856 611 | $1 002 231 | Вгору ×3 | ||
| EFAV | $23 457 587 | 5,76% | 276 525 | $-8 406 | Вниз ×3 | ||
| OMFL | $21 461 620 | 5,27% | 356 150 | $619 258 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $17 136 089 | 4,21% | 651 562 | $1 062 132 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $16 854 469 | 4,14% | 604 103 | $1 631 674 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $14 587 912 | 3,58% | 141 137 | $584 544 | Вгору ×3 | ||
| SPAB | $7 369 370 | 1,81% | 285 082 | $-33 484 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 940 525 | 1,70% | 27 257 | $1 256 237 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $6 031 883 | 1,48% | 120 469 | $-558 632 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 864 771 | 1,44% | 11 323 | $212 686 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $5 698 342 | 1,40% | 95 099 | $513 789 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 228 108 | 1,28% | 15 141 | $393 940 | Вниз ×2 | ||
| ICSH | $5 087 485 | 1,25% | 100 246 | $4 156 551 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $4 987 672 | 1,22% | 41 200 | $353 908 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4 750 534 | 1,17% | 18 109 | $579 550 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $4 530 191 | 1,11% | 42 541 | $290 497 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 400 193 | 1,08% | 53 284 | $237 359 | Вниз ×1 | ||
| AOR | $4 119 290 | 1,01% | 63 984 | $174 131 | Вниз ×3 | ||
| IAGG | $3 996 401 | 0,98% | 78 009 | $-6 194 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 780 776 | 0,93% | 17 219 | $1 131 203 | Вгору ×1 | ||
| TDTT | $3 010 400 | 0,74% | 123 732 | $-64 105 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $2 616 174 | 0,64% | 4 272 | $181 545 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 568 499 | 0,63% | 5 109 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 364 678 | 0,58% | 12 753 | $416 672 | |||
| PALC | $2 276 793 | 0,56% | 43 979 | $-22 522 | Вниз ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $2 203 050 | 0,54% | 27 418 | $96 732 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 730 764 | 0,42% | 5 487 | $121 474 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 720 565 | 0,42% | 2 255 | $-116 008 | Вниз ×2 | ||
| MMIT | $1 711 449 | 0,42% | 70 430 | $31 693 | |||
| PRF | $1 665 446 | 0,41% | 36 838 | $150 574 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 605 757 | 0,39% | 5 691 | $-71 070 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 406 551 | 0,35% | 4 676 | $152 678 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 305 871 | 0,32% | 8 499 | $-48 190 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 233 183 | 0,30% | 4 735 | $-60 466 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 214 771 | 0,30% | 4 997 | $279 518 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $1 144 511 | 0,28% | 14 504 | $-16 629 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 114 404 | 0,27% | 6 109 | $242 092 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 036 040 | 0,25% | 10 053 | $53 258 | Вгору ×1 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $1 022 370 | 0,25% | 11 143 | $102 515 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 008 774 | 0,25% | 8 947 | $-33 868 | Вниз ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1 003 325 | 0,25% | 3 108 | $-16 099 | |||
| SCHZ | $981 703 | 0,24% | 41 828 | $11 898 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $952 609 | 0,23% | 29 853 | $69 006 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $873 813 | 0,21% | 3 107 | $194 530 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $837 375 | 0,21% | 2 521 | $33 226 | |||
| GLTR | $828 739 | 0,20% | 5 009 | $136 746 | |||
| MTUM | $815 511 | 0,20% | 3 180 | $51 293 | |||
| STPZ | $815 489 | 0,20% | 15 052 | $5 541 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $811 222 | 0,20% | 3 432 | $21 587 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $800 884 | 0,20% | 2 838 | $5 135 | Вниз ×1 | ||
| IMCG | $786 266 | 0,19% | 9 504 | $23 760 | |||
| HYMB | $781 481 | 0,19% | 31 347 | $-248 946 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $773 834 | 0,19% | 3 177 | $210 213 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $768 380 | 0,19% | 16 450 | $7 896 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $748 338 | 0,18% | 1 217 | $104 360 | |||
| HEIA | $707 895 | 0,17% | 2 786 | $-12 983 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $630 393 | 0,15% | 816 | $32 445 | |||
| SHM | $626 860 | 0,15% | 13 000 | $5 070 | |||
| V Visa Inc. | $615 508 | 0,15% | 1 803 | $-24 647 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $609 323 | 0,15% | 6 527 | $7 637 | |||
| IQLT | $551 889 | 0,14% | 12 489 | $12 114 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $531 204 | 0,13% | 1 311 | $50 539 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $520 234 | 0,13% | 1 059 | $-44 986 | |||
| IWV | $516 874 | 0,13% | 1 364 | $38 110 | |||
| VWO | $474 685 | 0,12% | 8 761 | $31 363 | Вниз ×1 | ||
| HYS | $471 607 | 0,12% | 4 929 | $-1 733 | Вниз ×1 | ||
| GLOF | $470 582 | 0,12% | 9 117 | $31 178 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $466 316 | 0,11% | 3 005 | $8 835 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $463 190 | 0,11% | 7 126 | $94 706 | Вгору ×2 | ||
| MDYV | $458 107 | 0,11% | 5 492 | $56 808 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $452 294 | 0,11% | 3 176 | $-8 956 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $436 794 | 0,11% | 1 331 | $29 224 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $427 859 | 0,11% | 1 848 | $81 184 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $427 566 | 0,10% | 5 101 | $18 874 | |||
| PTLC | $424 226 | 0,10% | 7 747 | $30 988 | |||
| IEFA | $417 770 | 0,10% | 4 785 | $18 326 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $412 054 | 0,10% | 8 331 | $81 | Вгору ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $393 385 | 0,10% | 7 715 | $-9 292 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $390 506 | 0,10% | 8 080 | $24 886 | |||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $389 926 | 0,10% | 1 520 | $-4 316 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $385 957 | 0,09% | 5 641 | $-10 411 | Вниз ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $382 833 | 0,09% | 3 300 | $31 911 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $365 141 | 0,09% | 3 189 | $-30 327 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $362 024 | 0,09% | 1 703 | $-306 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359 412 | 0,09% | 6 967 | $29 756 | |||
| XLK XLK | $348 097 | 0,09% | 1 235 | $35 358 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $346 275 | 0,09% | 3 078 | $26 902 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $341 774 | 0,08% | 4 901 | $-6 418 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $329 381 | 0,08% | 12 927 | $16 475 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $304 086 | 0,07% | 4 764 | $1 578 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $301 702 | 0,07% | 1 617 | $54 762 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $297 028 | 0,07% | 3 539 | $16 564 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $296 964 | 0,07% | 11 551 | $21 731 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $287 786 | 0,07% | 6 213 | $23 112 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $286 976 | 0,07% | 1 848 | $43 410 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $282 838 | 0,07% | 12 149 | $65 718 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHX | $38 956 082 | 9,56% | зростання ×3 |
| BIV | $35 770 262 | 8,78% | зростання ×3 |
| SPIB | $29 030 537 | 7,13% | зростання ×3 |
| SCHA | $16 854 469 | 4,14% | зростання ×3 |
| STIP | $14 587 912 | 3,58% | зростання ×3 |
| VEA | $5 698 342 | 1,40% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2 568 499 | 5 109 | 0,63% |
| CAT | $224 553 | 471 | 0,06% |
| IJR | $211 280 | 1 778 | 0,05% |
| IVV | $210 830 | 315 | 0,05% |
| MOAT | $200 500 | 2 023 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +2K | +$2.9M |
| SPY | Скорочено | -525 | +$1.8M |
| CACI | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.8M |
| SCHA | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| BIV | Куплено більше | +13K | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -448 | +$1.3M |
| AMZN | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| FNDX | Скорочено | -3K | +$1.1M |
| SPIB | Куплено більше | +22K | +$1.0M |
| OMFL | Скорочено | -5K | +$619K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 30 вересня 2025 р. | 538 098 | $35 256 181 | Більше не відстежується |
| IDLV | 30 вересня 2025 р. | 641 631 | $21 254 014 | Більше не відстежується |
| DBMF | 30 вересня 2025 р. | 21 460 | $552 166 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 673 | $285 581 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 1 655 | $241 663 | 34,8% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 813 | $235 681 | -13,1% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 5 842 | $233 622 | 9,0% |
| MOAT | 31 березня 2025 р. | 2 482 | $230 139 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 447 | $217 215 | 35,2% |
| CNI | 30 вересня 2025 р. | 2 068 | $215 155 | 36,2% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 580 | $212 008 | 50,8% |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 1 800 | $201 690 | 33,9% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 496 | $200 898 | 101,7% |