Розбивка за секторами

04
Industrials 11,4%
Technology 4,1%
Healthcare 4,1%
Financials 2,2%
Retail 1,4%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 74,9%

Повний портфель 115 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40 262 519 9,89% 80 722 $1 782 342
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 956 082 9,56% 1 478 970 $2 865 651 Вгору ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $35 770 262 8,78% 458 065 $1 359 759 Вгору ×3
SPY SPY $29 259 816 7,18% 43 922 $1 798 217 Вниз ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $29 030 537 7,13% 856 611 $1 002 231 Вгору ×3
EFAV iShares Trust $23 457 587 5,76% 276 525 $-8 406 Вниз ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $21 461 620 5,27% 356 150 $619 258 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 136 089 4,21% 651 562 $1 062 132 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 854 469 4,14% 604 103 $1 631 674 Вгору ×3
STIP iShares Trust $14 587 912 3,58% 141 137 $584 544 Вгору ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $7 369 370 1,81% 285 082 $-33 484 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 940 525 1,70% 27 257 $1 256 237 Вниз ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6 031 883 1,48% 120 469 $-558 632 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 864 771 1,44% 11 323 $212 686 Вниз ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 698 342 1,40% 95 099 $513 789 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 228 108 1,28% 15 141 $393 940 Вниз ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $5 087 485 1,25% 100 246 $4 156 551 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 987 672 1,22% 41 200 $353 908
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4 750 534 1,17% 18 109 $579 550 Вниз ×1
MUB iShares Trust $4 530 191 1,11% 42 541 $290 497 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 400 193 1,08% 53 284 $237 359 Вниз ×1
AOR iShares Trust $4 119 290 1,01% 63 984 $174 131 Вниз ×3
IAGG iShares Trust $3 996 401 0,98% 78 009 $-6 194 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 780 776 0,93% 17 219 $1 131 203 Вгору ×1
TDTT FlexShares Trust $3 010 400 0,74% 123 732 $-64 105 Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 616 174 0,64% 4 272 $181 545 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 568 499 0,63% 5 109 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 364 678 0,58% 12 753 $416 672
PALC Pacer Funds Trust $2 276 793 0,56% 43 979 $-22 522 Вниз ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 203 050 0,54% 27 418 $96 732 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 730 764 0,42% 5 487 $121 474 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 720 565 0,42% 2 255 $-116 008 Вниз ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1 711 449 0,42% 70 430 $31 693
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 665 446 0,41% 36 838 $150 574 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 605 757 0,39% 5 691 $-71 070 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 406 551 0,35% 4 676 $152 678 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 305 871 0,32% 8 499 $-48 190
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 233 183 0,30% 4 735 $-60 466
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 214 771 0,30% 4 997 $279 518 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 144 511 0,28% 14 504 $-16 629 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 114 404 0,27% 6 109 $242 092 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 036 040 0,25% 10 053 $53 258 Вгору ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1 022 370 0,25% 11 143 $102 515
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 008 774 0,25% 8 947 $-33 868 Вниз ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1 003 325 0,25% 3 108 $-16 099
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $981 703 0,24% 41 828 $11 898 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $952 609 0,23% 29 853 $69 006 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $873 813 0,21% 3 107 $194 530
AXP American Express Company Common Stock $837 375 0,21% 2 521 $33 226
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $828 739 0,20% 5 009 $136 746
MTUM iShares Trust $815 511 0,20% 3 180 $51 293
STPZ PIMCO ETF Trust $815 489 0,20% 15 052 $5 541
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811 222 0,20% 3 432 $21 587
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $800 884 0,20% 2 838 $5 135 Вниз ×1
IMCG iShares Trust $786 266 0,19% 9 504 $23 760
HYMB SPDR SERIES TRUST $781 481 0,19% 31 347 $-248 946 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773 834 0,19% 3 177 $210 213
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $768 380 0,19% 16 450 $7 896
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $748 338 0,18% 1 217 $104 360
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $707 895 0,17% 2 786 $-12 983
MCK McKesson Corporation Common Stock $630 393 0,15% 816 $32 445
SHM SPDR SERIES TRUST $626 860 0,15% 13 000 $5 070
V Visa Inc. $615 508 0,15% 1 803 $-24 647
BOND PIMCO ETF Trust $609 323 0,15% 6 527 $7 637
IQLT iShares Trust $551 889 0,14% 12 489 $12 114
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $531 204 0,13% 1 311 $50 539
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $520 234 0,13% 1 059 $-44 986
IWV iShares Trust $516 874 0,13% 1 364 $38 110
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $474 685 0,12% 8 761 $31 363 Вниз ×1
HYS PIMCO ETF Trust $471 607 0,12% 4 929 $-1 733 Вниз ×1
GLOF iShares Trust $470 582 0,12% 9 117 $31 178
MMM 3M Company Common Stock $466 316 0,11% 3 005 $8 835
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $463 190 0,11% 7 126 $94 706 Вгору ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $458 107 0,11% 5 492 $56 808 Вгору ×1
IWP iShares Trust $452 294 0,11% 3 176 $-8 956 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436 794 0,11% 1 331 $29 224 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427 859 0,11% 1 848 $81 184 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $427 566 0,10% 5 101 $18 874
PTLC Pacer Funds Trust $424 226 0,10% 7 747 $30 988
IEFA iShares Trust $417 770 0,10% 4 785 $18 326
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $412 054 0,10% 8 331 $81 Вгору ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $393 385 0,10% 7 715 $-9 292 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $390 506 0,10% 8 080 $24 886
EFX Equifax, Inc. Common Stock $389 926 0,10% 1 520 $-4 316
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385 957 0,09% 5 641 $-10 411 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $382 833 0,09% 3 300 $31 911
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $365 141 0,09% 3 189 $-30 327
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $362 024 0,09% 1 703 $-306
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359 412 0,09% 6 967 $29 756
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $348 097 0,09% 1 235 $35 358
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $346 275 0,09% 3 078 $26 902
NKE Nike, Inc. Common Stock $341 774 0,08% 4 901 $-6 418
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $329 381 0,08% 12 927 $16 475 Вгору ×1
EEMV iShares, Inc. $304 086 0,07% 4 764 $1 578 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $301 702 0,07% 1 617 $54 762 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $297 028 0,07% 3 539 $16 564 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $296 964 0,07% 11 551 $21 731 Вгору ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $287 786 0,07% 6 213 $23 112
CVX Chevron Corporation Common Stock $286 976 0,07% 1 848 $43 410 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $282 838 0,07% 12 149 $65 718 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHX $38 956 082 9,56% зростання ×3
BIV $35 770 262 8,78% зростання ×3
SPIB $29 030 537 7,13% зростання ×3
SCHA $16 854 469 4,14% зростання ×3
STIP $14 587 912 3,58% зростання ×3
VEA $5 698 342 1,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 568 499 5 109 0,63%
CAT $224 553 471 0,06%
IJR $211 280 1 778 0,05%
IVV $210 830 315 0,05%
MOAT $200 500 2 023 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHX Куплено більше +2K +$2.9M
SPY Скорочено -525 +$1.8M
CACI Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
SCHA Куплено більше +2K +$1.6M
BIV Куплено більше +13K +$1.4M
AAPL Скорочено -448 +$1.3M
AMZN Куплено більше +5K +$1.1M
FNDX Скорочено -3K +$1.1M
SPIB Куплено більше +22K +$1.0M
OMFL Скорочено -5K +$619K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GLDM 30 вересня 2025 р. 538 098 $35 256 181 7,3%
IDLV 30 вересня 2025 р. 641 631 $21 254 014
DBMF 30 вересня 2025 р. 21 460 $552 166
DFS 30 червня 2025 р. 1 673 $285 581 Більше не відстежується
RTX 30 вересня 2025 р. 1 655 $241 663 10,4%
CNI 30 вересня 2025 р. 2 068 $215 155 27,0%
BMY 30 вересня 2025 р. 4 580 $212 008 35,6%
GILD 30 червня 2025 р. 1 800 $201 690 30,5%