Cambridge Financial Group, Inc.

CIK 1334199 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$287.4M
#5 308 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.2%
Позиції
33
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,37%
Вага топ-25 активів
87,70%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
29,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,27% Оцін. купівлі $9 064 059 · продажі $18 043 132

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% все ще утримуються

Нові позиції
1
Збільшено
14
Зменшено
17
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+38.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+9.9%

Річна: +24.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
19,4%
Industrials
18,4%
Retail
15,6%
Energy
13,0%
Health Care
11,1%
Financials
7,1%
Financial Services
5,9%
Communications
3,5%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Інше/Невідоме
0,7%

Повний портфель 33 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 147 871 4,92% 37 453 $2 743 047 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13 069 773 4,55% 43 848 $4 490 144 Вниз ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $13 060 308 4,54% 49 514 $2 359 297 Вниз ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $12 425 813 4,32% 52 306 $1 237 794 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $10 319 391 3,59% 73 731 $1 911 060 Вниз ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $10 051 839 3,50% 195 485 $3 436 513 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 050 341 3,50% 34 733 $1 265 908 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10 037 360 3,49% 59 085 $2 786 587 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 013 152 3,48% 175 731 $1 474 297 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9 978 441 3,47% 35 262 $-1 139 602 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9 963 642 3,47% 26 660 $3 120 528 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9 956 108 3,46% 114 517 $-484 570 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 669 950 3,36% 48 328 $1 197 947 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $9 575 259 3,33% 114 564 $2 107 079 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 568 863 3,33% 38 026 $1 485 630 Вгору ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9 516 506 3,31% 72 862 $-105 198 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9 500 132 3,31% 127 793 $-196 930 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 433 148 3,28% 62 265 $-635 937 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9 349 925 3,25% 21 942 $1 494 776 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8 981 013 3,13% 34 484 $-2 552 434 Вниз ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $8 858 005 3,08% 33 035 $-2 170 354 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 824 534 3,07% 23 657 $2 001 561 Вгору ×4
IVZ Invesco Ltd Common Stock $8 788 134 3,06% 333 010 $921 939 Вгору ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8 774 004 3,05% 115 630 $2 193 825 Вгору ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $8 112 025 2,82% 106 667 $1 093 925 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $7 989 512 2,78% 25 515 $-2 028 050 Вниз ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $7 445 573 2,59% 134 082 $-2 317 021 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 423 839 2,58% 34 295 $973 277 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 346 485 2,56% 27 178 $-1 081 518 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 069 909 1,07% 2 613 $309 799 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 895 805 0,66% 12 555 Вгору ×1
SPY SPY $145 620 0,05% 195 $-36 475 Вниз ×2
RSP $34 043 0,01% 160 $3 336

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SYY $9 575 259 3,33% зростання ×4
MSFT $8 824 534 3,07% зростання ×4
MCD $7 346 485 2,56% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 895 805 12 555 0,66%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
TXN Скорочено -345 +$4.5M
LUV Куплено більше +19K +$3.4M
GE Куплено більше +3K +$3.1M
ANET Куплено більше +30 +$2.8M
AVGO Куплено більше +605 +$2.7M
VLO Скорочено -12K -$2.6M
R Скорочено -3K +$2.4M
KR Скорочено -835 -$2.3M
BBY Куплено більше +13K +$2.2M
TRGP Скорочено -11K -$2.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MA 30 червня 2026 р. 15 533 $7 761 219 12,3%
LIN 31 березня 2025 р. 17 796 $7 450 651 4,7%
PGR 31 грудня 2025 р. 29 340 $7 245 513 -3,5%
QCOM 31 березня 2025 р. 40 960 $6 292 275 5,5%
PYPL 31 грудня 2025 р. 86 125 $5 775 542 5,7%
MPC 31 березня 2025 р. 40 317 $5 624 222 150,1%
LOW 30 вересня 2025 р. 24 191 $5 367 257 -12,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 24 375 $4 750 931 -3,1%