Розбивка за секторами

04
Technology 3,9%
Financials 2,6%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 86,7%

Повний портфель 155 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $34 833 094 10,97% 785 237 $5 398 428 Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $28 362 743 8,93% 405 762 $4 006 258 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $26 918 917 8,48% 722 462 $2 626 186 Вгору ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $22 122 801 6,97% 544 360 $3 409 362 Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $21 586 015 6,80% 505 917 $3 442 418 Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $8 983 857 2,83% 243 861 $23 310 Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $7 492 429 2,36% 68 669 $892 099 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 054 958 1,91% 178 929 $374 803 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 778 584 1,82% 19 970 $710 416
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 835 233 1,52% 166 962 $463 218 Вниз ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 653 394 1,47% 128 796 $459 297 Вниз ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4 307 540 1,36% 31 516 $217 168 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3 744 874 1,18% 69 324 $-157 256 Вниз ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $3 669 847 1,16% 8 962 $-17 973 Вниз ×2
DGRO iShares Trust $3 515 258 1,11% 46 382 $-177 371 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 431 154 1,08% 35 527 $124 831 Вниз ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3 424 525 1,08% 29 187 $424 750 Вниз ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 349 782 1,05% 120 931 $-128 098 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,94% 4 $122 840
DFAS Dimensional ETF Trust $2 976 204 0,94% 36 145 $473 841 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 915 372 0,92% 29 688 $119 511 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 861 784 0,90% 90 249 $-527 787 Вниз ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 769 875 0,87% 5 302 $314 041
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 729 256 0,86% 11 232 $11 555 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 690 781 0,85% 91 430 $127 970 Вниз ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2 596 892 0,82% 31 693 $603 923 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 472 625 0,78% 3 358 $534 616
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 438 967 0,77% 70 065 $182 130 Вниз ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $2 400 995 0,76% 53 237 $421 614 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 396 938 0,75% 65 011 $334 022 Вниз ×3
DISV Dimensional ETF Trust $2 033 130 0,64% 50 664 $-278 332 Вниз ×2
SPY SPY $2 032 157 0,64% 2 721 $226 061 Вниз ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 004 478 0,63% 38 711 $156 250 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 941 013 0,61% 3 879 $-627 979 Вниз ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 918 416 0,60% 48 347 $22 796 Вниз ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 771 892 0,56% 18 681 $141 618 Вниз ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1 760 067 0,55% 37 745 $323 715 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 713 204 0,54% 10 841 $-510 222 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 651 113 0,52% 13 297 $-258 201 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 555 100 0,49% 16 294 $143 387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 540 392 0,48% 6 463 $203 923 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 540 149 0,48% 4 359 $665 183 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 508 879 0,48% 4 461 $129 316 Вниз ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1 413 853 0,45% 28 925 $324 513 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 354 458 0,43% 6 769 $22 530 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 333 853 0,42% 33 172 $29 915 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 288 822 0,41% 1 097 $331 250
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 282 460 0,40% 35 368 $142 344 Вгору ×1
ESML iShares Trust $1 276 052 0,40% 22 815 $203 884 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 247 406 0,39% 5 145 $-238 617 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 221 498 0,38% 3 275 $-15 469 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 215 867 0,38% 4 047 $-21 857 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 187 887 0,37% 3 324 $232 046
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 187 281 0,37% 4 675 $50 946 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 138 738 0,36% 13 320 $135 358 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 087 317 0,34% 10 576 $47 494 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 065 489 0,34% 4 503 $4 628 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 062 817 0,33% 886 $220 235 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 014 970 0,32% 8 961 $-118 018 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $984 312 0,31% 2 672 $-308 710 Вниз ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955 662 0,30% 7 660 $102 060 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $922 885 0,29% 11 141 $117 739 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $906 120 0,29% 2 768 $68 583 Вниз ×1
EEMV iShares, Inc. $891 918 0,28% 11 848 $124 996
GE GE Aerospace Common Stock $890 973 0,28% 2 384 $214 465
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $858 539 0,27% 4 646 $248 118 Вниз ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $846 799 0,27% 9 327 $-205 332 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $796 791 0,25% 4 850 $105 935
IJJ iShares Trust $794 454 0,25% 5 378 $56 391 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $793 937 0,25% 13 301 $-39 616 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 930 0,24% 1 783 $97 137 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $738 525 0,23% 1 732 $-49 170 Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $729 731 0,23% 3 693 $4 256 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $720 286 0,23% 7 465 $112 320 Вниз ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $700 389 0,22% 30 598 $123 412 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $695 761 0,22% 20 900 $-93 348 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $691 202 0,22% 5 885 $234 689 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $690 868 0,22% 5 102 $-89 840 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $686 455 0,22% 4 374 $55 693 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $684 981 0,22% 1 813 $131 788 Вгору ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $670 656 0,21% 17 621 $73 198 Вниз ×1
XVV iShares Trust $650 473 0,20% 11 454 $86 707
XJR iShares Trust $641 445 0,20% 12 161 $111 985
IOO iShares Trust $633 851 0,20% 4 640 $72 526
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629 750 0,20% 2 503 $85 246 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $629 592 0,20% 4 509 $418 253 Вниз ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $625 435 0,20% 11 993 $59 845
EMR Emerson Electric Company Common Stock $608 171 0,19% 4 248 $51 534
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $605 140 0,19% 11 065 $79 798 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $603 227 0,19% 5 476 $-70 557 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $601 871 0,19% 2 702 $144 962
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $587 702 0,19% 4 574 $20 829 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $553 700 0,17% 5 326 $-149 344
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $551 031 0,17% 517 $189 399 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $548 847 0,17% 13 305 $2 812 Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $542 394 0,17% 13 983 $-103 335 Вниз ×6
V Visa Inc. $530 929 0,17% 1 547 $52 335 Вниз ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $530 438 0,17% 23 712 $-1 423
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $517 105 0,16% 5 018 $16 007
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $513 853 0,16% 12 546 $18 497 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFIC $26 918 917 8,48% зростання ×3
NFLX $260 468 0,08% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FRDM $263 947 3 621 0,08%
IBIL $256 869 10 016 0,08%
AMAT $243 651 337 0,08%
MTUM $242 381 707 0,08%
Q $233 370 1 429 0,07%
URI $228 844 202 0,07%
EMXC $209 613 2 049 0,07%
UNH $205 980 496 0,06%
EUHY $202 622 3 762 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +28K +$5.4M
DFAT Куплено більше +16K +$4.0M
DFEV Скорочено -1K +$3.4M
DFEM Куплено більше +3K +$3.4M
DFIC Куплено більше +39K +$2.6M
SLYV Скорочено -1K +$892K
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$710K
GOOG Куплено більше +1K +$665K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -1K -$628K
DFUS Куплено більше +4K +$604K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VNQ 30 вересня 2025 р. 12 973 $1 155 358
VCIT 30 червня 2026 р. 13 348 $1 104 559
IBTF 31 грудня 2025 р. 43 336 $1 012 547 Більше не відстежується
VNQ 31 березня 2026 р. 6 622 $589 889
VCSH 30 червня 2026 р. 7 314 $579 781
XOM 30 червня 2026 р. 2 988 $506 953 20,3%
BSJS 31 грудня 2025 р. 18 942 $418 240
LQD 30 червня 2026 р. 3 696 $402 828
BSMQ 31 грудня 2025 р. 16 727 $395 176
IVOV 31 березня 2026 р. 4 013 $392 290 7,5%
EUHY 31 березня 2026 р. 7 524 $377 472
VDC 31 березня 2026 р. 1 759 $373 524
BSMU 30 червня 2026 р. 17 046 $371 832
BSMP 31 грудня 2025 р. 14 970 $367 140 Більше не відстежується
BSMT 30 червня 2026 р. 15 938 $366 954
BSMS 30 червня 2026 р. 14 794 $346 109
BLV 30 червня 2026 р. 4 757 $327 187
BSMV 30 червня 2026 р. 15 398 $321 515
CL 31 березня 2026 р. 3 350 $304 549 2,4%
T 30 червня 2026 р. 10 298 $298 525 18,0%
VUG 31 березня 2026 р. 687 $281 837 27,3%
UNH 31 березня 2026 р. 543 $274 473 39,1%
UNH 30 червня 2025 р. 517 $270 562 20,6%
DFUV 30 червня 2026 р. 5 360 $259 760
AVSE 31 грудня 2025 р. 4 038 $256 685
USIG 30 червня 2026 р. 4 999 $256 099
VTEB 30 червня 2026 р. 5 074 $253 142
DD 31 березня 2026 р. 3 313 $252 617 191,0%
DD 30 червня 2025 р. 3 313 $247 415 364,4%
BSMW 30 червня 2026 р. 9 715 $241 455
FRDM 31 березня 2026 р. 5 972 $241 024
MUB 30 червня 2026 р. 2 246 $238 413
AVDE 31 грудня 2025 р. 3 000 $236 726
URI 31 березня 2026 р. 302 $235 303 48,3%
BSCS 30 червня 2026 р. 11 220 $229 147
SDY 30 червня 2026 р. 1 493 $217 889
VEA 31 березня 2026 р. 3 757 $217 739
BSCT 30 червня 2026 р. 11 534 $215 230
ALB 30 червня 2026 р. 1 196 $214 718 -21,2%
AGG 31 березня 2026 р. 2 110 $211 254
IDU 31 березня 2026 р. 1 891 $206 309 -9,6%
BSSX 30 червня 2026 р. 8 107 $206 068
TGT 30 червня 2025 р. 1 972 $205 727 56,4%
GS 30 червня 2026 р. 237 $200 558 -11,3%
PSX 31 грудня 2025 р. 1 471 $200 086 109,1%
AMPX 30 червня 2026 р. 10 000 $168 600 -31,7%