Cambridge Financial Group, LLC
CIK 2085256 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $317.6M
- Позиції
- 155
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 027 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,57%
- Вага топ-25 активів
- 68,32%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 23,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,96% Оцін. купівлі $9 071 754 · продажі $20 330 633
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 22
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Healthcare
1,2%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
88,2%
Повний портфель 155 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 833 094 | 10,97% | 785 237 | $5 398 428 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $28 362 743 | 8,93% | 405 762 | $4 006 258 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $26 918 917 | 8,48% | 722 462 | $2 626 186 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $22 122 801 | 6,97% | 544 360 | $3 409 362 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $21 586 015 | 6,80% | 505 917 | $3 442 418 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $8 983 857 | 2,83% | 243 861 | $23 310 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $7 492 429 | 2,36% | 68 669 | $892 099 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $6 054 958 | 1,91% | 178 929 | $374 803 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 778 584 | 1,82% | 19 970 | $710 416 | |||
| SCHB | $4 835 233 | 1,52% | 166 962 | $463 218 | Вниз ×3 | ||
| SCHA | $4 653 394 | 1,47% | 128 796 | $459 297 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $4 307 540 | 1,36% | 31 516 | $217 168 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $3 744 874 | 1,18% | 69 324 | $-157 256 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $3 669 847 | 1,16% | 8 962 | $-17 973 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $3 515 258 | 1,11% | 46 382 | $-177 371 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $3 431 154 | 1,08% | 35 527 | $124 831 | Вниз ×2 | ||
| VIOV | $3 424 525 | 1,08% | 29 187 | $424 750 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $3 349 782 | 1,05% | 120 931 | $-128 098 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,94% | 4 | $122 840 | |||
| DFAS | $2 976 204 | 0,94% | 36 145 | $473 841 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 915 372 | 0,92% | 29 688 | $119 511 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 861 784 | 0,90% | 90 249 | $-527 787 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $2 769 875 | 0,87% | 5 302 | $314 041 | |||
| VBR | $2 729 256 | 0,86% | 11 232 | $11 555 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $2 690 781 | 0,85% | 91 430 | $127 970 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $2 596 892 | 0,82% | 31 693 | $603 923 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 472 625 | 0,78% | 3 358 | $534 616 | |||
| SCHV | $2 438 967 | 0,77% | 70 065 | $182 130 | Вниз ×2 | ||
| DFSI | $2 400 995 | 0,76% | 53 237 | $421 614 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $2 396 938 | 0,75% | 65 011 | $334 022 | Вниз ×3 | ||
| DISV | $2 033 130 | 0,64% | 50 664 | $-278 332 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 032 157 | 0,64% | 2 721 | $226 061 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $2 004 478 | 0,63% | 38 711 | $156 250 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 941 013 | 0,61% | 3 879 | $-627 979 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $1 918 416 | 0,60% | 48 347 | $22 796 | Вниз ×2 | ||
| MDYV | $1 771 892 | 0,56% | 18 681 | $141 618 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $1 760 067 | 0,55% | 37 745 | $323 715 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $1 713 204 | 0,54% | 10 841 | $-510 222 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 651 113 | 0,52% | 13 297 | $-258 201 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 555 100 | 0,49% | 16 294 | $143 387 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 540 392 | 0,48% | 6 463 | $203 923 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 540 149 | 0,48% | 4 359 | $665 183 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 508 879 | 0,48% | 4 461 | $129 316 | Вниз ×2 | ||
| DFSE | $1 413 853 | 0,45% | 28 925 | $324 513 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 354 458 | 0,43% | 6 769 | $22 530 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $1 333 853 | 0,42% | 33 172 | $29 915 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 288 822 | 0,41% | 1 097 | $331 250 | |||
| SCHE | $1 282 460 | 0,40% | 35 368 | $142 344 | Вгору ×1 | ||
| ESML | $1 276 052 | 0,40% | 22 815 | $203 884 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 247 406 | 0,39% | 5 145 | $-238 617 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 221 498 | 0,38% | 3 275 | $-15 469 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 215 867 | 0,38% | 4 047 | $-21 857 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 187 887 | 0,37% | 3 324 | $232 046 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 187 281 | 0,37% | 4 675 | $50 946 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 138 738 | 0,36% | 13 320 | $135 358 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 087 317 | 0,34% | 10 576 | $47 494 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 065 489 | 0,34% | 4 503 | $4 628 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 062 817 | 0,33% | 886 | $220 235 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 014 970 | 0,32% | 8 961 | $-118 018 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $984 312 | 0,31% | 2 672 | $-308 710 | Вниз ×3 | ||
| AVUV | $955 662 | 0,30% | 7 660 | $102 060 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $922 885 | 0,29% | 11 141 | $117 739 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $906 120 | 0,29% | 2 768 | $68 583 | Вниз ×1 | ||
| EEMV | $891 918 | 0,28% | 11 848 | $124 996 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $890 973 | 0,28% | 2 384 | $214 465 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $858 539 | 0,27% | 4 646 | $248 118 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $846 799 | 0,27% | 9 327 | $-205 332 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $796 791 | 0,25% | 4 850 | $105 935 | |||
| IJJ | $794 454 | 0,25% | 5 378 | $56 391 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $793 937 | 0,25% | 13 301 | $-39 616 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $749 930 | 0,24% | 1 783 | $97 137 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $738 525 | 0,23% | 1 732 | $-49 170 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $729 731 | 0,23% | 3 693 | $4 256 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $720 286 | 0,23% | 7 465 | $112 320 | Вниз ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $700 389 | 0,22% | 30 598 | $123 412 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $695 761 | 0,22% | 20 900 | $-93 348 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $691 202 | 0,22% | 5 885 | $234 689 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $690 868 | 0,22% | 5 102 | $-89 840 | Вгору ×1 | ||
| VT | $686 455 | 0,22% | 4 374 | $55 693 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $684 981 | 0,22% | 1 813 | $131 788 | Вгору ×2 | ||
| FNDA | $670 656 | 0,21% | 17 621 | $73 198 | Вниз ×1 | ||
| XVV | $650 473 | 0,20% | 11 454 | $86 707 | |||
| XJR | $641 445 | 0,20% | 12 161 | $111 985 | |||
| IOO | $633 851 | 0,20% | 4 640 | $72 526 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $629 750 | 0,20% | 2 503 | $85 246 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $629 592 | 0,20% | 4 509 | $418 253 | Вниз ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $625 435 | 0,20% | 11 993 | $59 845 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $608 171 | 0,19% | 4 248 | $51 534 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $605 140 | 0,19% | 11 065 | $79 798 | Вниз ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $603 227 | 0,19% | 5 476 | $-70 557 | Вниз ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $601 871 | 0,19% | 2 702 | $144 962 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $587 702 | 0,19% | 4 574 | $20 829 | Вниз ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $553 700 | 0,17% | 5 326 | $-149 344 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $551 031 | 0,17% | 517 | $189 399 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $548 847 | 0,17% | 13 305 | $2 812 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $542 394 | 0,17% | 13 983 | $-103 335 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $530 929 | 0,17% | 1 547 | $52 335 | Вниз ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $530 438 | 0,17% | 23 712 | $-1 423 | |||
| AVDV | $517 105 | 0,16% | 5 018 | $16 007 | |||
| EDIV | $513 853 | 0,16% | 12 546 | $18 497 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIC | $26 918 917 | 8,48% | зростання ×3 |
| NFLX | $260 468 | 0,08% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +28K | +$5.4M |
| DFAT | Куплено більше | +16K | +$4.0M |
| DFEV | Скорочено | -1K | +$3.4M |
| DFEM | Куплено більше | +3K | +$3.4M |
| DFIC | Куплено більше | +39K | +$2.6M |
| SLYV | Скорочено | -1K | +$892K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$710K |
| GOOG | Куплено більше | +1K | +$665K |
| BRKB | Скорочено | -1K | -$628K |
| DFUS | Куплено більше | +4K | +$604K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 12 973 | $1 155 358 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 13 348 | $1 104 559 | |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 43 336 | $1 012 547 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 6 622 | $589 889 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 7 314 | $579 781 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 988 | $506 953 | 22,5% |
| BSJS | 31 грудня 2025 р. | 18 942 | $418 240 | |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 3 696 | $402 828 | Більше не відстежується |
| BSMQ | 31 грудня 2025 р. | 16 727 | $395 176 | |
| IVOV | 31 березня 2026 р. | 4 013 | $392 290 | Більше не відстежується |
| EUHY | 31 березня 2026 р. | 7 524 | $377 472 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2026 р. | 1 759 | $373 524 | Більше не відстежується |
| BSMU | 30 червня 2026 р. | 17 046 | $371 832 | |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 14 970 | $367 140 | Більше не відстежується |
| BSMT | 30 червня 2026 р. | 15 938 | $366 954 | |
| BSMS | 30 червня 2026 р. | 14 794 | $346 109 | |
| BLV | 30 червня 2026 р. | 4 757 | $327 187 | Більше не відстежується |
| BSMV | 30 червня 2026 р. | 15 398 | $321 515 | |
| CL | 31 березня 2026 р. | 3 350 | $304 549 | 6,8% |
| T | 30 червня 2026 р. | 10 298 | $298 525 | 22,0% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 687 | $281 837 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 687 | $281 837 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 543 | $274 473 | 45,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 517 | $270 562 | 25,8% |
| DFUV | 30 червня 2026 р. | 5 360 | $259 760 | Більше не відстежується |
| AVSE | 31 грудня 2025 р. | 4 038 | $256 685 | Більше не відстежується |
| USIG | 30 червня 2026 р. | 4 999 | $256 099 | |
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 5 074 | $253 142 | Більше не відстежується |
| DD | 31 березня 2026 р. | 3 313 | $252 617 | 205,1% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 3 313 | $247 415 | 387,0% |
| BSMW | 30 червня 2026 р. | 9 715 | $241 455 | |
| FRDM | 31 березня 2026 р. | 5 972 | $241 024 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 2 246 | $238 413 | Більше не відстежується |
| AVDE | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $236 726 | Більше не відстежується |
| URI | 31 березня 2026 р. | 302 | $235 303 | 53,6% |
| BSCS | 30 червня 2026 р. | 11 220 | $229 147 | |
| SDY | 30 червня 2026 р. | 1 493 | $217 889 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 3 757 | $217 739 | Більше не відстежується |
| BSCT | 30 червня 2026 р. | 11 534 | $215 230 | |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 1 196 | $214 718 | -0,3% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 110 | $211 254 | Більше не відстежується |
| IDU | 31 березня 2026 р. | 1 891 | $206 309 | Більше не відстежується |
| BSSX | 30 червня 2026 р. | 8 107 | $206 068 | |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 1 972 | $205 727 | 62,5% |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 41 | $203 706 | -95,4% |
| GS | 30 червня 2026 р. | 237 | $200 558 | 0,6% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 471 | $200 086 | 89,1% |
| AMPX | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $168 600 | -24,7% |