Carrhae Capital LLP
CIK 1555254 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.6B
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 014 з 9 443 за вартістю 13F · топ 10.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,34%
- Вага топ-25 активів
- 98,64%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 7,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 41,62% Оцін. купівлі $1 448 255 928 · продажі $1 523 876 571
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 42,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 46,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +29.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 42,1%
Розбивка за секторами
Technology
10,3%
Retail
10,1%
Financials
7,3%
Industrials
5,3%
Materials
5,0%
Energy
4,6%
Consumer Staples
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
54,3%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 063 361 600 | 29,36% | 1 444 000 | Опціон пут | $-366 775 004 | Вниз ×1 | |
| EEM | $549 181 798 | 15,16% | 8 027 800 | Опціон пут | |||
| GLD | $223 975 040 | 6,18% | 608 000 | Опціон кол | $165 541 658 | Вгору ×2 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $197 979 509 | 5,47% | 414 556 | $9 106 013 | Вниз ×2 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $140 500 963 | 3,88% | 1 466 148 | ||||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $138 287 984 | 3,82% | 1 440 800 | Опціон кол | $92 419 808 | Вгору ×1 | |
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $129 499 071 | 3,58% | 2 029 766 | $-41 915 200 | Вниз ×1 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $121 535 069 | 3,36% | 3 909 137 | $-46 604 723 | Вниз ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $101 494 076 | 2,80% | 3 496 179 | $-29 035 268 | Вниз ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $99 111 583 | 2,74% | 3 300 419 | $11 091 551 | Вгору ×4 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $87 456 449 | 2,41% | 5 411 909 | ||||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $78 783 359 | 2,18% | 9 643 006 | $-92 530 096 | Вниз ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $68 051 807 | 1,88% | 1 360 220 | ||||
| KWEB | $65 863 452 | 1,82% | 2 691 600 | Опціон кол | $13 006 396 | Вгору ×1 | |
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $63 773 489 | 1,76% | 32 056 | Вгору ×1 | |||
| USO | $63 523 392 | 1,75% | 596 800 | Опціон пут | $-12 419 408 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $62 268 759 | 1,72% | 400 262 | $3 405 827 | Вниз ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $61 202 183 | 1,69% | 756 610 | $36 573 413 | Вгору ×2 | ||
| PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock | $52 185 091 | 1,44% | 1 856 460 | Вгору ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $48 005 357 | 1,33% | 500 160 | $-119 367 065 | Вниз ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $39 284 777 | 1,08% | 306 577 | $31 542 223 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $38 787 630 | 1,07% | 834 322 | $10 172 856 | Вгору ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $38 187 198 | 1,05% | 2 198 457 | Вгору ×1 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $24 654 252 | 0,68% | 726 193 | $1 349 110 | Вгору ×1 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $15 560 420 | 0,43% | 4 484 271 | ||||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $15 443 477 | 0,43% | 278 311 | $-4 188 084 | Вниз ×1 | ||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $11 797 607 | 0,33% | 221 385 | $6 183 150 | Вгору ×1 | ||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $11 796 248 | 0,33% | 1 467 195 | $-898 283 | Вниз ×1 | ||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $10 138 453 | 0,28% | 697 760 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GDS | $99 111 583 | 2,74% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EEM | $549 181 798 | 8 027 800 | 15,16% |
| SE | $140 500 963 | 1 466 148 | 3,88% |
| PBR | $87 456 449 | 5 411 909 | 2,41% |
| GGAL | $68 051 807 | 1 360 220 | 1,88% |
| ASML | $63 773 489 | 32 056 | 1,76% |
| PPC | $52 185 091 | 1 856 460 | 1,44% |
| CPNG | $38 187 198 | 2 198 457 | 1,05% |
| BBD | $15 560 420 | 4 484 271 | 0,43% |
| BEKE | $10 138 453 | 697 760 | 0,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -1.0M | -$366.8M |
| GLD | Куплено більше | +472K | +$165.5M |
| BABA | Скорочено | -834K | -$119.4M |
| ITUB | Скорочено | -10.8M | -$92.5M |
| BABA | Куплено більше | +1.1M | +$92.4M |
| EGO | Скорочено | -989K | -$46.6M |
| EMBJ | Скорочено | -859K | -$41.9M |
| AU | Куплено більше | +504K | +$36.6M |
| IBN | Скорочено | -1.5M | -$29.0M |
| KWEB | Куплено більше | +832K | +$13.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 березня 2026 р. | 3 940 000 | $215 557 400 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 2 627 200 | $179 017 408 | Більше не відстежується |
| SE | 31 березня 2026 р. | 843 557 | $107 612 566 | 42,0% |
| TECK | 31 березня 2026 р. | 2 063 912 | $98 840 746 | 26,3% |
| EMBJ | 31 березня 2025 р. | 2 670 740 | $97 962 743 | 66,6% |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 1 995 000 | $96 238 800 | Більше не відстежується |
| NU | 31 березня 2026 р. | 4 942 239 | $82 733 081 | 1,0% |
| IBN | 30 червня 2025 р. | 2 581 585 | $81 371 559 | -11,8% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 383 886 | $75 813 646 | 148,7% |
| EDU | 31 березня 2025 р. | 1 042 689 | $66 919 780 | 18,2% |
| PBR | 30 червня 2025 р. | 4 516 382 | $64 764 918 | 51,8% |
| FNV | 31 березня 2026 р. | 293 772 | $60 893 060 | 1,4% |
| CPA | 30 вересня 2025 р. | 512 143 | $56 320 366 | 8,1% |
| BBD | 31 березня 2026 р. | 16 185 404 | $53 897 395 | -16,8% |
| PDD | 30 червня 2026 р. | 515 274 | $52 650 697 | 16,1% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 197 500 | $49 457 950 | 43,0% |
| YUMC | 30 вересня 2025 р. | 1 092 990 | $48 867 583 | 12,0% |
| BAP | 31 березня 2026 р. | 168 399 | $48 330 513 | 10,9% |
| BAP | 30 вересня 2025 р. | 213 806 | $47 789 917 | 41,2% |
| FMX | 31 березня 2025 р. | 543 167 | $46 435 347 | 22,4% |
| JBS | 30 червня 2026 р. | 2 546 345 | $45 732 356 | 17,1% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 95 365 | $44 794 848 | 0,2% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 1 107 431 | $44 718 064 | 48,9% |
| BIDU | 31 березня 2026 р. | 341 747 | $44 652 663 | -15,7% |
| ASHR | 30 червня 2026 р. | 1 335 300 | $43 584 192 | Більше не відстежується |
| GGAL | 31 березня 2026 р. | 795 204 | $42 893 304 | -10,2% |
| LVS | 30 вересня 2025 р. | 961 827 | $41 849 093 | -13,5% |
| YMM | 31 березня 2026 р. | 3 807 441 | $40 853 842 | 4,3% |
| EQT | 31 березня 2026 р. | 745 266 | $39 946 258 | -14,3% |
| HDB | 30 червня 2025 р. | 595 900 | $39 591 596 | -39,4% |
| BEKE | 31 березня 2025 р. | 1 745 724 | $32 156 236 | -15,6% |
| HSAI | 30 червня 2026 р. | 1 568 343 | $29 986 718 | 4,4% |
| JD | 31 березня 2025 р. | 827 951 | $28 705 061 | -29,1% |
| FXI | 30 червня 2025 р. | 764 500 | $27 399 680 | Більше не відстежується |
| FCX | 31 грудня 2025 р. | 644 376 | $25 272 427 | 34,7% |
| BEKE | 30 вересня 2025 р. | 1 361 179 | $24 147 315 | -10,7% |
| YUMC | 31 березня 2025 р. | 489 307 | $23 569 918 | -7,7% |
| WRD | 31 березня 2026 р. | 2 421 132 | $21 015 426 | -24,4% |
| EDU | 30 вересня 2025 р. | 346 937 | $18 717 251 | 6,5% |
| GGB | 30 червня 2025 р. | 6 568 703 | $18 655 117 | 49,3% |
| TS | 31 березня 2025 р. | 437 806 | $16 544 689 | 38,2% |
| HBM | 30 вересня 2025 р. | 1 544 993 | $16 392 376 | 79,4% |
| HBM | 31 березня 2026 р. | 802 513 | $15 929 883 | 30,1% |
| NXPI | 30 вересня 2025 р. | 63 342 | $13 839 594 | -1,3% |
| CX | 31 березня 2025 р. | 2 215 050 | $12 492 882 | 89,8% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 20 931 | $12 267 240 | Більше не відстежується |
| MT | 30 червня 2026 р. | 196 677 | $10 223 270 | 15,5% |
| KWEB | 30 червня 2025 р. | 193 593 | $6 758 332 | Більше не відстежується |
| PONY | 31 грудня 2025 р. | 297 295 | $6 686 165 | -44,9% |
| SHEL | 31 грудня 2025 р. | 88 632 | $6 339 847 | 28,7% |
| VIST | 30 червня 2026 р. | 79 692 | $6 014 355 | 13,0% |
| RNW | 30 червня 2026 р. | 1 277 071 | $5 848 985 | 9,0% |
| EH | 30 вересня 2025 р. | 271 700 | $4 716 712 | -69,2% |
| KSPI | 31 березня 2026 р. | 50 668 | $3 958 691 | 37,5% |
| RNWWW | 31 березня 2026 р. | 64 966 | $526 | -68,8% |