Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.1%

Річна: +24.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 43,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 10,3%
Retail 10,1%
Financials 7,3%
Industrials 5,3%
Materials 5,0%
Energy 4,6%
Consumer Staples 1,4%
Communication Services 1,1%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 54,3%

Повний портфель 29 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 063 361 600 29,36% 1 444 000 Опціон пут $-366 775 004 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $549 181 798 15,16% 8 027 800 Опціон пут
GLD SPDR Gold Shares $223 975 040 6,18% 608 000 Опціон кол $165 541 658 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $197 979 509 5,47% 414 556 $9 106 013 Вниз ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $140 500 963 3,88% 1 466 148
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $138 287 984 3,82% 1 440 800 Опціон кол $92 419 808 Вгору ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $129 499 071 3,58% 2 029 766 $-41 915 200 Вниз ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $121 535 069 3,36% 3 909 137 $-46 604 723 Вниз ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $101 494 076 2,80% 3 496 179 $-29 035 268 Вниз ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $99 111 583 2,74% 3 300 419 $11 091 551 Вгору ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $87 456 449 2,41% 5 411 909
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $78 783 359 2,18% 9 643 006 $-92 530 096 Вниз ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $68 051 807 1,88% 1 360 220
KWEB Krane Shares Trust $65 863 452 1,82% 2 691 600 Опціон кол $13 006 396 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $63 773 489 1,76% 32 056 Вгору ×1
USO United States Oil Fund $63 523 392 1,75% 596 800 Опціон пут $-12 419 408
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $62 268 759 1,72% 400 262 $3 405 827 Вниз ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $61 202 183 1,69% 756 610 $36 573 413 Вгору ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $52 185 091 1,44% 1 856 460 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $48 005 357 1,33% 500 160 $-119 367 065 Вниз ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $39 284 777 1,08% 306 577 $31 542 223 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $38 787 630 1,07% 834 322 $10 172 856 Вгору ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $38 187 198 1,05% 2 198 457 Вгору ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $24 654 252 0,68% 726 193 $1 349 110 Вгору ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $15 560 420 0,43% 4 484 271
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $15 443 477 0,43% 278 311 $-4 188 084 Вниз ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $11 797 607 0,33% 221 385 $6 183 150 Вгору ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $11 796 248 0,33% 1 467 195 $-898 283 Вниз ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $10 138 453 0,28% 697 760

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GDS $99 111 583 2,74% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EEM $549 181 798 8 027 800 15,16%
SE $140 500 963 1 466 148 3,88%
PBR $87 456 449 5 411 909 2,41%
GGAL $68 051 807 1 360 220 1,88%
ASML $63 773 489 32 056 1,76%
PPC $52 185 091 1 856 460 1,44%
CPNG $38 187 198 2 198 457 1,05%
BBD $15 560 420 4 484 271 0,43%
BEKE $10 138 453 697 760 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -1.0M -$366.8M
GLD Куплено більше +472K +$165.5M
BABA Скорочено -834K -$119.4M
ITUB Скорочено -10.8M -$92.5M
BABA Куплено більше +1.1M +$92.4M
EGO Скорочено -989K -$46.6M
EMBJ Скорочено -859K -$41.9M
AU Куплено більше +504K +$36.6M
IBN Скорочено -1.5M -$29.0M
KWEB Куплено більше +832K +$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EEM 31 березня 2026 р. 3 940 000 $215 557 400
SLV 30 червня 2026 р. 2 627 200 $179 017 408 3,4%
SE 31 березня 2026 р. 843 557 $107 612 566 17,8%
TECK 31 березня 2026 р. 2 063 912 $98 840 746 31,1%
EEM 30 вересня 2025 р. 1 995 000 $96 238 800
NU 31 березня 2026 р. 4 942 239 $82 733 081 6,5%
IBN 30 червня 2025 р. 2 581 585 $81 371 559 -17,5%
PBR 30 червня 2025 р. 4 516 382 $64 764 918 91,8%
FNV 31 березня 2026 р. 293 772 $60 893 060 -3,3%
CPA 30 вересня 2025 р. 512 143 $56 320 366 15,2%
BBD 31 березня 2026 р. 16 185 404 $53 897 395 17,8%
PDD 30 червня 2026 р. 515 274 $52 650 697 1,0%
YUMC 30 вересня 2025 р. 1 092 990 $48 867 583 -6,5%
BAP 31 березня 2026 р. 168 399 $48 330 513 12,1%
BAP 30 вересня 2025 р. 213 806 $47 789 917 42,8%
JBS 30 червня 2026 р. 2 546 345 $45 732 356 0,8%
SNPS 31 березня 2026 р. 95 365 $44 794 848 26,6%
TECK 30 вересня 2025 р. 1 107 431 $44 718 064 54,6%
BIDU 31 березня 2026 р. 341 747 $44 652 663 -22,7%
ASHR 30 червня 2026 р. 1 335 300 $43 584 192
GGAL 31 березня 2026 р. 795 204 $42 893 304 -19,7%
LVS 30 вересня 2025 р. 961 827 $41 849 093 -32,6%
YMM 31 березня 2026 р. 3 807 441 $40 853 842 0,8%
EQT 31 березня 2026 р. 745 266 $39 946 258 -21,2%
HDB 30 червня 2025 р. 595 900 $39 591 596 -42,4%
HSAI 30 червня 2026 р. 1 568 343 $29 986 718 -12,2%
FXI 30 червня 2025 р. 764 500 $27 399 680 -8,5%
FCX 31 грудня 2025 р. 644 376 $25 272 427 42,4%
BEKE 30 вересня 2025 р. 1 361 179 $24 147 315 -13,5%
WRD 31 березня 2026 р. 2 421 132 $21 015 426 -36,5%
EDU 30 вересня 2025 р. 346 937 $18 717 251 6,8%
GGB 30 червня 2025 р. 6 568 703 $18 655 117 81,7%
HBM 30 вересня 2025 р. 1 544 993 $16 392 376 79,8%
HBM 31 березня 2026 р. 802 513 $15 929 883 30,4%
NXPI 30 вересня 2025 р. 63 342 $13 839 594 5,3%
MT 30 червня 2026 р. 196 677 $10 223 270 6,0%
KWEB 30 червня 2025 р. 193 593 $6 758 332
PONY 31 грудня 2025 р. 297 295 $6 686 165 -57,3%
SHEL 31 грудня 2025 р. 88 632 $6 339 847 30,1%
VIST 30 червня 2026 р. 79 692 $6 014 355 2,2%
RNW 30 червня 2026 р. 1 277 071 $5 848 985 9,5%
EH 30 вересня 2025 р. 271 700 $4 716 712 -77,8%
KSPI 31 березня 2026 р. 50 668 $3 958 691 26,6%
RNWWW 31 березня 2026 р. 64 966 $526 Більше не відстежується