Certus Wealth Management, LLC
CIK 1989526 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.1M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#7 044 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,69%
- Вага топ-25 активів
- 85,38%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 24,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 7,41% Оцін. купівлі $12 393 152 · продажі $11 946 434
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 051 705 | 9,61% | 26 212 | $850 086 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $11 159 565 | 6,68% | 23 268 | $760 717 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $9 722 074 | 5,82% | 143 330 | $-347 441 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $9 394 744 | 5,62% | 158 695 | $2 193 280 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 748 887 | 5,24% | 117 640 | $-816 018 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $8 176 838 | 4,89% | 12 217 | $376 471 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $8 071 923 | 4,83% | 55 420 | $469 306 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $7 705 896 | 4,61% | 39 619 | $-228 858 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $7 257 313 | 4,34% | 127 232 | $-658 826 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $6 773 294 | 4,05% | 20 350 | $2 719 961 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $6 726 881 | 4,03% | 36 071 | $654 095 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 571 239 | 3,93% | 25 807 | $1 275 208 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $5 569 596 | 3,33% | 102 798 | $956 363 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $3 633 000 | 2,17% | 31 902 | $-2 719 864 | Вниз ×3 | ||
| TLH | $3 220 291 | 1,93% | 31 268 | $691 569 | Вгору ×3 | ||
| THRO | $3 207 045 | 1,92% | 84 708 | $420 135 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 133 576 | 1,88% | 11 142 | $697 601 | |||
| BAI | $2 916 376 | 1,75% | 85 374 | $1 447 969 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $2 464 502 | 1,47% | 33 867 | $1 149 267 | Вгору ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 457 558 | 1,47% | 52 333 | $278 234 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $2 169 828 | 1,30% | 24 852 | $-23 025 | Вниз ×3 | ||
| BINC | $2 097 070 | 1,26% | 39 389 | $286 138 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 990 802 | 1,19% | 29 489 | $26 706 | Вниз ×3 | ||
| VFMO | $1 739 687 | 1,04% | 9 080 | $104 025 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 702 809 | 1,02% | 34 428 | $218 054 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 669 530 | 1,00% | 17 308 | $-324 018 | Вниз ×3 | ||
| SHLD | $1 616 012 | 0,97% | 23 007 | Вгору ×1 | |||
| IXN | $1 563 528 | 0,94% | 15 149 | $73 807 | Вниз ×3 | ||
| PWZ | $1 559 680 | 0,93% | 65 204 | $1 155 688 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 413 274 | 0,85% | 17 114 | $121 656 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 136 260 | 0,68% | 2 555 | $324 639 | |||
| GOVT | $1 081 715 | 0,65% | 46 787 | $-164 766 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 028 083 | 0,62% | 10 806 | $-32 930 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 020 940 | 0,61% | 21 857 | $-168 835 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 020 877 | 0,61% | 20 389 | $3 014 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $956 384 | 0,57% | 4 883 | $-1 937 745 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $859 579 | 0,51% | 8 050 | $-282 300 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $748 786 | 0,45% | 1 124 | $54 323 | |||
| VTI | $743 518 | 0,44% | 2 266 | $54 962 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $739 055 | 0,44% | 7 764 | $82 379 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $732 840 | 0,44% | 1 468 | $52 950 | |||
| SPTI | $682 994 | 0,41% | 23 633 | $-78 778 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $618 946 | 0,37% | 4 251 | $17 943 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $505 082 | 0,30% | 4 743 | $-99 335 | Вниз ×3 | ||
| HIMU | $498 491 | 0,30% | 10 134 | Вгору ×1 | |||
| VLUE | $492 322 | 0,29% | 3 937 | $-12 368 | Вниз ×1 | ||
| HEFA | $486 252 | 0,29% | 12 276 | $111 131 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $462 099 | 0,28% | 7 010 | $34 145 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $444 982 | 0,27% | 859 | $36 402 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $346 155 | 0,21% | 739 | $32 390 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326 799 | 0,20% | 445 | $-1 651 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $291 920 | 0,17% | 3 068 | $-23 926 | Вниз ×3 | ||
| IGEB | $285 249 | 0,17% | 6 195 | $12 745 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $255 370 | 0,15% | 213 | $-29 865 | |||
| IXC | $223 530 | 0,13% | 5 354 | $-75 192 | Вниз ×3 | ||
| STIP | $213 128 | 0,13% | 2 062 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $209 263 | 0,13% | 816 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $199 756 | 0,12% | 16 702 | $18 539 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| OEF | $6 773 294 | 4,05% | зростання ×3 |
| VTV | $6 726 881 | 4,03% | зростання ×3 |
| VWO | $5 569 596 | 3,33% | зростання ×3 |
| TLH | $3 220 291 | 1,93% | зростання ×3 |
| IAU | $2 464 502 | 1,47% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SHLD | $1 616 012 | 23 007 | 0,97% |
| HIMU | $498 491 | 10 134 | 0,30% |
| STIP | $213 128 | 2 062 | 0,13% |
| MTUM | $209 263 | 816 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OEF | Куплено більше | +7K | +$2.7M |
| EFG | Скорочено | -25K | -$2.7M |
| DYNF | Куплено більше | +26K | +$2.2M |
| IYW | Скорочено | -12K | -$1.9M |
| BAI | Куплено більше | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -6 | +$1.3M |
| PWZ | Куплено більше | +48K | +$1.2M |
| IAU | Куплено більше | +13K | +$1.1M |
| VWO | Куплено більше | +10K | +$956K |
| VOO | Скорочено | -550 | +$850K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 30 червня 2025 р. | 21 143 | $4 022 456 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 15 493 | $1 378 877 | |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 18 765 | $897 155 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 30 вересня 2025 р. | 11 571 | $268 910 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 1 004 | $220 268 | 18,4% |
| MTUM | 31 березня 2025 р. | 905 | $205 507 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 824 | $204 517 | Більше не відстежується |