CFG Wealth Management Services, Inc.
CIK 2133547 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $106.6M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 254 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,97%
- Вага топ-25 активів
- 91,84%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 18,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $3 629 872
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 70
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
98,7%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $13 724 344 | 12,88% | 572 537 | $0 | |||
| SCHF | $9 052 362 | 8,50% | 369 134 | $0 | |||
| SCHB | $7 899 723 | 7,41% | 313 533 | $0 | |||
| SPLV | $7 050 769 | 6,62% | 94 664 | $0 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 559 409 | 6,16% | 84 729 | $0 | |||
| SCYB | $5 953 246 | 5,59% | 228 118 | $0 | |||
| SCHE | $5 270 122 | 4,95% | 159 767 | $0 | |||
| SCHO | $4 964 089 | 4,66% | 206 470 | $0 | |||
| SCHA | $4 390 440 | 4,12% | 154 452 | $0 | |||
| SCHV | $4 365 831 | 4,10% | 143 142 | $0 | |||
| SCHM | $4 311 490 | 4,05% | 140 332 | $0 | |||
| SCHG | $3 915 596 | 3,67% | 134 418 | $0 | |||
| IBND | $3 586 508 | 3,37% | 116 282 | $0 | |||
| BWZ | $3 082 986 | 2,89% | 113 466 | $0 | |||
| AGG | $2 465 668 | 2,31% | 24 838 | $0 | |||
| IDLV | $2 182 160 | 2,05% | 63 897 | $0 | |||
| BIL | $1 797 702 | 1,69% | 19 617 | $0 | |||
| BWX | $1 687 889 | 1,58% | 74 567 | $0 | |||
| EFAV | $996 573 | 0,94% | 10 991 | $0 | |||
| SCHC | $953 449 | 0,89% | 20 676 | $0 | |||
| IBCA | $770 277 | 0,72% | 30 042 | $0 | |||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $768 269 | 0,72% | 37 440 | $0 | |||
| IWO | $760 675 | 0,71% | 2 424 | $0 | |||
| IWF | $685 225 | 0,64% | 1 607 | $0 | |||
| IWN | $662 807 | 0,62% | 3 193 | $0 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $629 071 | 0,59% | 10 746 | $0 | |||
| EFA | $573 747 | 0,54% | 6 056 | $0 | |||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $466 133 | 0,44% | 4 689 | $0 | |||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $418 466 | 0,39% | 11 868 | $0 | |||
| EEM | $405 310 | 0,38% | 7 349 | $0 | |||
| IAGG | $392 013 | 0,37% | 7 916 | $0 | |||
| IWD | $326 274 | 0,31% | 1 527 | $0 | |||
| MYCO State Street My2035 Corporate Bond ETF | $284 777 | 0,27% | 11 600 | $0 | |||
| IWV | $278 751 | 0,26% | 813 | $0 | |||
| KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock | $209 370 | 0,20% | 3 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CJJ1) | $204 156 | 0,19% | 200 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CNW7) | $197 516 | 0,19% | 200 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CMK4) | $152 561 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CHW4) | $151 166 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CKF7) | $151 055 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CMT5) | $150 527 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CNF4) | $150 416 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CJX0) | $150 311 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CFY2) | $149 977 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CGB1) | $149 936 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CNR8) | $149 268 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CHJ3) | $149 051 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CJQ5) | $148 711 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CGS4) | $148 471 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CLJ8) | $148 137 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CNZ0) | $148 072 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CGJ4) | $147 926 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CPQ8) | $147 844 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CDJ7) | $147 429 | 0,14% | 170 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CEV9) | $147 270 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CHT1) | $147 264 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CCB5) | $147 146 | 0,14% | 165 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CQC8) | $146 625 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CFJ5) | $146 490 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CEM9) | $145 811 | 0,14% | 150 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CHC8) | $142 916 | 0,13% | 150 000 | $0 | |||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $122 000 | 0,11% | 40 000 | $0 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $99 662 | 0,09% | 15 032 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 912828YX2) | $98 516 | 0,09% | 100 000 | $0 | |||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $75 992 | 0,07% | 12 600 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CCW9) | $49 381 | 0,05% | 50 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 912797QD2) | $29 955 | 0,03% | 30 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CDG3) | $29 541 | 0,03% | 30 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CKS9) | $25 042 | 0,02% | 25 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CCJ8) | $24 821 | 0,02% | 25 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 06406FAC7) | $19 950 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 61761JZN2) | $19 902 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 172967KU4) | $19 825 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29365TAG9) | $19 812 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 961214DW0) | $19 749 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 912797RG4) | $19 747 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CCZ2) | $19 716 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 406216BL4) | $18 825 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26444HAH4) | $18 725 | 0,02% | 20 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91282CMV0) | $15 018 | 0,01% | 15 000 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | +0 | +$0 | |
| SCHF | +0 | +$0 | |
| SCHB | +0 | +$0 | |
| SPLV | +0 | +$0 | |
| BND | +0 | +$0 | |
| SCYB | +0 | +$0 | |
| SCHE | +0 | +$0 | |
| SCHO | +0 | +$0 | |
| SCHA | +0 | +$0 | |
| SCHV | +0 | +$0 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 30 червня 2026 р. | 1 346 | $167 321 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 1 535 | $167 300 | Більше не відстежується |
| SLQD | 30 червня 2026 р. | 3 200 | $161 568 | |
| UPSX | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $148 500 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 1 168 | $143 407 | 8,2% |
| REAL | 31 березня 2026 р. | 9 000 | $142 020 | 29,5% |
| IWR | 30 червня 2026 р. | 1 450 | $140 984 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2026 р. | 1 037 | $140 140 | 21,6% |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 1 429 | $132 525 | Більше не відстежується |
| GDXD | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $127 200 | Більше не відстежується |
| ATI | 30 червня 2026 р. | 720 | $104 731 | 8,3% |
| HIMZ | 31 березня 2026 р. | 18 000 | $104 220 | |
| ENS | 30 червня 2026 р. | 580 | $100 758 | -18,3% |
| DXPE | 30 червня 2026 р. | 720 | $100 606 | 11,9% |
| CAVA | 30 червня 2026 р. | 1 167 | $94 410 | -8,2% |
| APP | 30 червня 2026 р. | 225 | $89 550 | -38,6% |
| EXEL | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $85 780 | -0,4% |
| RYTM | 31 березня 2026 р. | 800 | $85 632 | 29,9% |
| FOXA | 31 березня 2026 р. | 1 160 | $84 761 | 17,0% |
| TNL | 30 червня 2026 р. | 1 220 | $84 412 | -6,5% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 118 | $82 926 | -4,4% |
| ZYME | 31 березня 2026 р. | 3 080 | $81 096 | 6,5% |
| CFG | 31 березня 2026 р. | 1 380 | $80 606 | 16,8% |
| THC | 30 червня 2026 р. | 425 | $80 202 | 46,6% |
| EAT | 30 червня 2026 р. | 560 | $79 951 | 36,0% |
| CTRA | 31 березня 2026 р. | 3 035 | $79 881 | Більше не відстежується |
| AXSM | 30 червня 2026 р. | 470 | $79 439 | -11,6% |
| FET | 30 червня 2026 р. | 1 350 | $79 191 | 66,9% |
| LNWO | 30 червня 2026 р. | 950 | $79 116 | Більше не відстежується |
| LEA | 31 березня 2026 р. | 690 | $79 074 | 1,4% |
| IVZ | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $78 810 | 32,1% |
| HLIT | 30 червня 2026 р. | 8 750 | $78 575 | -23,0% |
| APA | 31 березня 2026 р. | 3 130 | $76 560 | 5,1% |
| TIGR | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $76 480 | -20,8% |
| APTV | 30 червня 2026 р. | 1 097 | $76 176 | -21,7% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 2 901 | $75 948 | 15,8% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 262 | $74 777 | 176,6% |
| HMN | 31 березня 2026 р. | 1 580 | $72 964 | 17,7% |
| NUTX | 31 березня 2026 р. | 435 | $71 610 | 100,2% |
| NYT | 30 червня 2026 р. | 847 | $70 919 | -5,7% |
| STOK | 31 березня 2026 р. | 2 230 | $70 780 | -2,4% |
| AES | 31 березня 2026 р. | 4 900 | $70 266 | 4,5% |
| MUR | 30 червня 2026 р. | 1 670 | $68 888 | 17,7% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 860 | $68 250 | 30,9% |
| UTHR | 30 червня 2026 р. | 113 | $67 007 | -3,2% |
| CRC | 31 березня 2026 р. | 1 495 | $66 841 | -20,5% |
| ANDE | 30 червня 2026 р. | 913 | $65 535 | -0,6% |
| PTGX | 30 червня 2026 р. | 611 | $64 399 | 24,3% |
| VIAV | 30 червня 2026 р. | 1 910 | $63 565 | -19,2% |
| ONDS | 30 червня 2026 р. | 6 925 | $62 602 | 2,8% |
| FHI | 30 червня 2026 р. | 1 090 | $61 814 | 16,0% |
| M | 31 березня 2026 р. | 2 794 | $61 608 | 27,4% |
| ASIX | 30 червня 2026 р. | 2 497 | $60 927 | -12,7% |
| JBL | 30 червня 2026 р. | 229 | $60 829 | -16,9% |
| BWA | 30 червня 2026 р. | 1 113 | $60 391 | -0,9% |
| CBOE | 30 червня 2026 р. | 213 | $59 868 | Більше не відстежується |
| AMG | 31 березня 2026 р. | 207 | $59 674 | 27,5% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 68 | $59 357 | -17,3% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 328 | $58 230 | 29,9% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 379 | $58 218 | -11,2% |
| ITT | 30 червня 2026 р. | 302 | $57 540 | 7,2% |
| FYBR | 31 березня 2026 р. | 1 511 | $57 524 | Більше не відстежується |
| STX | 30 червня 2026 р. | 146 | $57 197 | -13,2% |
| FCFS | 31 березня 2026 р. | 357 | $56 899 | 10,9% |
| SBRA | 30 червня 2026 р. | 2 958 | $56 882 | 5,9% |
| MTRN | 31 березня 2026 р. | 440 | $54 701 | 62,5% |
| USHY | 30 червня 2026 р. | 1 558 | $54 413 | Більше не відстежується |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 133 | $51 746 | 21,1% |
| SFM | 30 червня 2026 р. | 660 | $50 906 | -6,9% |
| CACI | 31 березня 2026 р. | 91 | $48 486 | 21,2% |
| BOTZ | 30 червня 2026 р. | 1 175 | $39 034 | |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 120 | $24 992 | 10,3% |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 274 | $24 548 | 3,1% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 150 | $18 642 | -7,9% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 70 | $17 765 | 9,8% |
| SNSR | 30 червня 2026 р. | 450 | $16 772 | |
| GWW | 30 червня 2026 р. | 13 | $14 181 | -4,4% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 36 | $13 383 | -17,9% |
| SCHX | 30 червня 2026 р. | 497 | $12 733 | Більше не відстежується |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 72 | $12 178 | 19,3% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 25 | $11 980 | Більше не відстежується |
| ONEV | 30 червня 2026 р. | 85 | $11 376 | Більше не відстежується |
| XSVM | 30 червня 2026 р. | 175 | $10 545 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2026 р. | 36 | $10 479 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2026 р. | 39 | $10 095 | Більше не відстежується |
| AMRX | 30 червня 2026 р. | 800 | $9 944 | 4,1% |
| IWP | 30 червня 2026 р. | 74 | $9 440 | Більше не відстежується |
| VIOG | 30 червня 2026 р. | 75 | $9 365 | Більше не відстежується |
| BX | 30 червня 2026 р. | 55 | $6 324 | 21,7% |
| IDNA | 30 червня 2026 р. | 200 | $5 810 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2026 р. | 75 | $5 427 | 0,5% |
| IFLN | 30 червня 2026 р. | 255 | $4 575 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 50 | $4 408 | Більше не відстежується |
| PAAS | 30 червня 2026 р. | 63 | $3 442 | 13,6% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 28 | $3 031 | 35,8% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 100 | $2 588 | -9,1% |
| ATMU | 30 червня 2026 р. | 45 | $2 555 | -4,5% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 10 | $1 972 | -13,9% |
| VREX | 30 червня 2026 р. | 18 | $191 | 76,9% |
| PDN | 30 червня 2026 р. | 3 | $110 | Більше не відстежується |
| KYNB | 30 червня 2026 р. | 3 | $20 | -5,9% |