Розбивка за секторами

04
Industrials 3,6%
Financials 3,5%
Communication Services 2,2%
Technology 1,9%
Utilities 1,2%
Healthcare 0,8%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 85,8%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IJH iShares Trust $70 679 494 31,29% 916 606 $9 683 192 Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $33 168 452 14,68% 209 887 $2 681 159 Вгору ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $32 660 636 14,46% 604 491 $4 372 501 Вгору ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $16 040 867 7,10% 388 869 $911 346 Вгору ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $8 707 929 3,85% 134 216 $726 566 Вниз ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8 554 268 3,79% 181 234 $1 449 122 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 745 308 2,54% 8 365 $875 167 Вгору ×4
AGG iShares Trust $4 037 243 1,79% 40 788 $161 395 Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 802 295 1,24% 11 843 $169 539 Вниз ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2 701 690 1,20% 78 038 $455 838 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 142 636 0,95% 5 996 $235 249 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 995 495 0,88% 41 984 $272 056
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 871 185 0,83% 5 296 $282 394 Вниз ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 790 333 0,79% 29 641 $-151 030 Вниз ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 353 359 0,60% 1 786 $136 879
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 341 723 0,59% 2 681 $-5 300 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 314 012 0,58% 7 452 $368 102 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 302 741 0,58% 3 980 $109 613 Вниз ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 288 769 0,57% 11 037 $-6 329 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 247 914 0,55% 2 148 $766 015 Вниз ×2
IVV iShares Trust $1 222 358 0,54% 1 632 $101 290 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 008 497 0,45% 2 704 $310 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $957 058 0,42% 13 263 $-91 753 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $912 968 0,40% 1 425 $422 684 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $901 076 0,40% 3 114 $98 754 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $739 329 0,33% 616 $159 533 Вниз ×1
V Visa Inc. $729 032 0,32% 2 125 $80 179 Вниз ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $720 230 0,32% 7 533 $-25 205 Вниз ×1
QDF FlexShares Trust $677 675 0,30% 7 536 $81 619
FELG Fidelity Covington Trust $676 226 0,30% 15 457 $96 776 Вгору ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $672 756 0,30% 6 148 $-5 717
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $672 593 0,30% 8 816 $19 577 Вниз ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $630 887 0,28% 946 $58 548
MS Morgan Stanley Common Stock $597 778 0,26% 2 860 $147 679 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $574 550 0,25% 780 $129 001 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $574 071 0,25% 6 947 $21 221 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $565 738 0,25% 2 374 $71 376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542 545 0,24% 3 700 $-6 304 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $515 458 0,23% 5 873 $-16 479 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $496 208 0,22% 11 720 $-102 509 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $484 023 0,21% 4 503 $-48 297 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $476 020 0,21% 2 000 $62 580
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $473 868 0,21% 1 800 $97 524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437 154 0,19% 2 185 $31 261 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434 385 0,19% 5 917 $873 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $431 135 0,19% 765 $-10 686 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $429 721 0,19% 2 749 $-86 338 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409 773 0,18% 355 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $407 305 0,18% 435 $-29 527 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $402 974 0,18% 1 089 $53 612
GATX GATX Corporation Common Stock $366 075 0,16% 2 066 $13 326
CVX Chevron Corporation Common Stock $351 054 0,16% 2 118 $-71 880 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $328 046 0,15% 2 592 $1 641 Вгору ×1
AKRE Akre Focus ETF $315 417 0,14% 5 930 $2 016
IQDF FlexShares Trust $305 683 0,14% 8 845 $25 562
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305 006 0,14% 2 374 $19 156 Вниз ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $287 890 0,13% 1 970 $49 710 Вгору ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $279 372 0,12% 10 858 Вгору ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $266 850 0,12% 5 297 $212
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $252 014 0,11% 350 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248 038 0,11% 986 $33 902 Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $244 158 0,11% 8 888 $2 844
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $242 622 0,11% 4 211 $-27 921 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $236 118 0,10% 2 014 $15 184
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $233 851 0,10% 243 $1 229 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $232 053 0,10% 1 218 Вгору ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $224 618 0,10% 2 021 $23 745
PLD Prologis, Inc. Common Stock $221 087 0,10% 1 632 $5 369
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217 065 0,10% 1 082
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $216 646 0,10% 880 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $208 956 0,09% 400 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $205 256 0,09% 1 470 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $203 808 0,09% 6 749 Вгору ×1
IJK iShares Trust $203 566 0,09% 1 732 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201 652 0,09% 794 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJH $70 679 494 31,29% зростання ×4
VYM $33 168 452 14,68% зростання ×4
PRF $32 660 636 14,46% зростання ×4
CGGR $8 554 268 3,79% зростання ×4
VOO $5 745 308 2,54% зростання ×4
AGG $4 037 243 1,79% зростання ×4
CGXU $2 701 690 1,20% зростання ×4
WFC $574 071 0,25% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $409 773 355 0,18%
CGSD $279 372 10 858 0,12%
PWR $252 014 350 0,11%
XLK $232 053 1 218 0,10%
COF $217 065 1 082 0,10%
PNC $216 646 880 0,10%
DIA $208 956 400 0,09%
INTC $205 256 1 470 0,09%
RF $203 808 6 749 0,09%
IJK $203 566 1 732 0,09%
JNJ $201 652 794 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IJH Куплено більше +13K +$9.7M
PRF Куплено більше +9K +$4.4M
VYM Куплено більше +4K +$2.7M
CGGR Куплено більше +4K +$1.4M
DFAI Куплено більше +534 +$911K
VOO Куплено більше +215 +$875K
AMD Скорочено -221 +$766K
FDRR Скорочено -2K +$727K
CGXU Куплено більше +2K +$456K
SOXX Скорочено -67 +$423K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DUK 31 грудня 2025 р. 3 042 $376 393 -2,9%
MUB 31 грудня 2025 р. 2 960 $315 258
JCI 30 вересня 2025 р. 2 867 $302 813 42,7%
SCHD 30 вересня 2025 р. 10 496 $278 150 21,6%
ACN 30 червня 2026 р. 1 330 $263 802 56,7%
COF 31 березня 2026 р. 1 082 $262 226 7,0%
JKHY 30 вересня 2025 р. 1 334 $240 347 -2,6%
T 30 червня 2026 р. 7 983 $231 441 17,1%
VSGX 31 грудня 2025 р. 3 300 $228 946
KMPR 30 вересня 2025 р. 3 440 $222 018 -49,9%
GLD 30 червня 2026 р. 500 $215 145
JKHY 30 червня 2026 р. 1 334 $210 825 5,4%
INSM 30 червня 2026 р. 1 275 $208 488 -2,6%
SCCO 30 червня 2026 р. 1 178 $202 687 20,7%