Clarity Wealth Development LLC
CIK 2048774 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $180.2M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 810 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +47.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,50%
- Вага топ-25 активів
- 93,16%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,34% Оцін. купівлі $55 833 012 · продажі $9 588 869
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 512 751 | 15,27% | 74 351 | $3 300 980 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $19 846 322 | 11,02% | 511 635 | $3 013 702 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $15 539 757 | 8,63% | 218 102 | $1 393 850 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $12 388 543 | 6,88% | 502 374 | $1 324 218 | Вгору ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $11 784 800 | 6,54% | 219 887 | Вгору ×1 | |||
| DFEM | $10 671 576 | 5,92% | 262 588 | $2 470 270 | Вгору ×6 | ||
| SCHO | $8 140 780 | 4,52% | 337 232 | Вгору ×1 | |||
| DFSU | $7 284 352 | 4,04% | 156 216 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 093 234 | 3,94% | 89 754 | $5 654 325 | Вгору ×4 | ||
| DISV | $6 750 990 | 3,75% | 168 228 | $789 989 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 258 234 | 3,47% | 75 720 | $4 108 083 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $5 487 150 | 3,05% | 189 408 | $749 132 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 763 268 | 2,09% | 13 005 | $856 859 | Вгору ×1 | ||
| DFSB | $3 755 672 | 2,08% | 72 072 | Вгору ×1 | |||
| DFSI | $3 345 879 | 1,86% | 74 188 | Вгору ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3 308 476 | 1,84% | 132 392 | $54 988 | Вгору ×3 | ||
| MUNI | $2 806 631 | 1,56% | 53 358 | $761 357 | Вгору ×5 | ||
| NUDM | $2 657 808 | 1,48% | 66 412 | $-1 352 641 | Вниз ×2 | ||
| NUSC | $2 098 247 | 1,16% | 40 258 | $-1 113 675 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $1 643 671 | 0,91% | 33 627 | Вгору ×1 | |||
| NUEM | $1 568 990 | 0,87% | 36 973 | $-561 855 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 315 508 | 0,73% | 3 527 | $8 759 | Вниз ×4 | ||
| DFUS | $1 235 819 | 0,69% | 15 082 | $137 494 | Вниз ×2 | ||
| VCEB | $870 356 | 0,48% | 13 868 | $-55 695 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $705 247 | 0,39% | 1 996 | $135 256 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $686 882 | 0,38% | 734 | $14 126 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $562 755 | 0,31% | 4 030 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $539 641 | 0,30% | 721 | $56 535 | Вниз ×1 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $537 200 | 0,30% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $524 139 | 0,29% | 12 768 | $-139 364 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $516 451 | 0,29% | 5 396 | $-7 653 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $506 256 | 0,28% | 986 | $10 243 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $497 631 | 0,28% | 1 450 | $60 762 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $479 450 | 0,27% | 16 888 | $-1 163 166 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $465 653 | 0,26% | 1 303 | $97 576 | Вгору ×1 | ||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $454 311 | 0,25% | 21 190 | Вгору ×1 | |||
| NULG | $438 858 | 0,24% | 3 749 | $27 173 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $431 450 | 0,24% | 1 823 | $-217 400 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $412 524 | 0,23% | 560 | $31 476 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $403 953 | 0,22% | 2 755 | $6 329 | Вгору ×1 | ||
| NULV | $377 624 | 0,21% | 7 554 | $-43 069 | Вниз ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $327 645 | 0,18% | 9 415 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $306 239 | 0,17% | 612 | $53 701 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $305 680 | 0,17% | 3 168 | $-782 956 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 947 | 0,16% | 858 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280 777 | 0,16% | 264 | Вгору ×1 | |||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $264 780 | 0,15% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $261 338 | 0,15% | 3 034 | $18 101 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $243 468 | 0,14% | 4 507 | $5 589 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $240 480 | 0,13% | 2 740 | $-19 573 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 097 | 0,13% | 978 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $233 033 | 0,13% | 926 | ||||
| MUB | $225 894 | 0,13% | 2 099 | $-1 585 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $223 614 | 0,12% | 1 033 | $21 997 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $221 309 | 0,12% | 1 106 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $218 052 | 0,12% | 1 180 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $216 398 | 0,12% | 796 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $205 822 | 0,11% | 404 | $-37 747 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $201 526 | 0,11% | 1 847 | $-363 211 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFSV | $19 846 322 | 11,02% | зростання ×6 |
| SCHR | $12 388 543 | 6,88% | зростання ×6 |
| DFEM | $10 671 576 | 5,92% | зростання ×6 |
| VCSH | $7 093 234 | 3,94% | зростання ×4 |
| DISV | $6 750 990 | 3,75% | зростання ×6 |
| VCIT | $6 258 234 | 3,47% | зростання ×6 |
| DFGR | $5 487 150 | 3,05% | зростання ×6 |
| SUSB | $3 308 476 | 1,84% | зростання ×3 |
| MUNI | $2 806 631 | 1,56% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFGX | $11 784 800 | 219 887 | 6,54% |
| SCHO | $8 140 780 | 337 232 | 4,52% |
| DFSU | $7 284 352 | 156 216 | 4,04% |
| DFSB | $3 755 672 | 72 072 | 2,08% |
| DFSI | $3 345 879 | 74 188 | 1,86% |
| DFSE | $1 643 671 | 33 627 | 0,91% |
| INTC | $562 755 | 4 030 | 0,31% |
| EPC | $537 200 | 20 000 | 0,30% |
| ENR | $454 311 | 21 190 | 0,25% |
| GIS | $327 645 | 9 415 | 0,18% |
| JPM | $280 947 | 858 | 0,16% |
| CAT | $280 777 | 264 | 0,16% |
| POST | $264 780 | 3 000 | 0,15% |
| AMZN | $233 097 | 978 | 0,13% |
| ABBV | $233 033 | 926 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Куплено більше | +72K | +$5.7M |
| VCIT | Куплено більше | +50K | +$4.1M |
| VTI | Скорочено | -1K | +$3.3M |
| DFSV | Куплено більше | +31K | +$3.0M |
| DFEM | Куплено більше | +25K | +$2.5M |
| VEA | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| NUDM | Скорочено | -45K | -$1.4M |
| SCHR | Куплено більше | +58K | +$1.3M |
| SPTI | Скорочено | -40K | -$1.2M |
| NUSC | Скорочено | -31K | -$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVDV | 30 червня 2026 р. | 6 900 | $689 034 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 383 | $538 541 | 0,8% |
| REET | 31 березня 2026 р. | 20 506 | $511 625 | Більше не відстежується |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 1 023 | $235 418 | 29,6% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 562 | $231 374 | -5,3% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 997 | $227 818 | 22,0% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 369 | $222 208 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 262 | $214 111 | 22,8% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 900 | $213 912 | 36,7% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 209 | $209 072 | 5,3% |
| TIP | 31 березня 2025 р. | 1 918 | $207 161 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 209 | $206 799 | 25,6% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 2 816 | $201 505 | 21,9% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 546 | $200 044 | -14,3% |