Clarity Wealth Development LLC

CIK 2048774 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +47.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,50%

Вага топ-25 активів93,16%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій15,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,34% Оцін. купівлі $55 833 012 · продажі $9 588 869

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,2% все ще утримуються

Нові позиції18

Збільшено20

Зменшено20

Закриті3

Вартість портфеля $180.2M #6 855 з 9 337 за вартістю 13F · топ 73.4%

Позиції 59

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,4%

Financials 0,9%

Consumer products 0,8%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Healthcare 0,1%

Інше/Невідоме 92,1%

Повний портфель 59 позиції

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$27 512 751	15,27%	74 351	$3 300 980	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$19 846 322	11,02%	511 635	$3 013 702	Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15 539 757	8,63%	218 102	$1 393 850	Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 388 543	6,88%	502 374	$1 324 218	Вгору ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$11 784 800	6,54%	219 887		Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$10 671 576	5,92%	262 588	$2 470 270	Вгору ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 140 780	4,52%	337 232		Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$7 284 352	4,04%	156 216		Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 093 234	3,94%	89 754	$5 654 325	Вгору ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$6 750 990	3,75%	168 228	$789 989	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6 258 234	3,47%	75 720	$4 108 083	Вгору ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 487 150	3,05%	189 408	$749 132	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 763 268	2,09%	13 005	$856 859	Вгору ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$3 755 672	2,08%	72 072		Вгору ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$3 345 879	1,86%	74 188		Вгору ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3 308 476	1,84%	132 392	$54 988	Вгору ×3
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 806 631	1,56%	53 358	$761 357	Вгору ×5
NUDM Nushares ETF Trust	$2 657 808	1,48%	66 412	$-1 352 641	Вниз ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$2 098 247	1,16%	40 258	$-1 113 675	Вниз ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 643 671	0,91%	33 627		Вгору ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$1 568 990	0,87%	36 973	$-561 855	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 315 508	0,73%	3 527	$8 759	Вниз ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 235 819	0,69%	15 082	$137 494	Вниз ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$870 356	0,48%	13 868	$-55 695	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$705 247	0,39%	1 996	$135 256	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$686 882	0,38%	734	$14 126	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$562 755	0,31%	4 030		Вгору ×1
IVV iShares Trust	$539 641	0,30%	721	$56 535	Вниз ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock	$537 200	0,30%	20 000		Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$524 139	0,29%	12 768	$-139 364	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$516 451	0,29%	5 396	$-7 653	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$506 256	0,28%	986	$10 243	Вниз ×1
V Visa Inc.	$497 631	0,28%	1 450	$60 762	Вгору ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$479 450	0,27%	16 888	$-1 163 166	Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$465 653	0,26%	1 303	$97 576	Вгору ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock	$454 311	0,25%	21 190		Вгору ×1
NULG Nushares ETF Trust	$438 858	0,24%	3 749	$27 173	Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$431 450	0,24%	1 823	$-217 400	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$412 524	0,23%	560	$31 476	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$403 953	0,22%	2 755	$6 329	Вгору ×1
NULV Nushares ETF Trust	$377 624	0,21%	7 554	$-43 069	Вниз ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$327 645	0,18%	9 415		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306 239	0,17%	612	$53 701	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$305 680	0,17%	3 168	$-782 956	Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$280 947	0,16%	858		Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280 777	0,16%	264		Вгору ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock	$264 780	0,15%	3 000		Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$261 338	0,15%	3 034	$18 101	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$243 468	0,14%	4 507	$5 589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$240 480	0,13%	2 740	$-19 573	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$233 097	0,13%	978		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$233 033	0,13%	926
MUB iShares Trust	$225 894	0,13%	2 099	$-1 585	Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$223 614	0,12%	1 033	$21 997	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$221 309	0,12%	1 106		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$218 052	0,12%	1 180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$216 398	0,12%	796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$205 822	0,11%	404	$-37 747	Вгору ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$201 526	0,11%	1 847	$-363 211	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFSV	$19 846 322	11,02%	зростання ×6
SCHR	$12 388 543	6,88%	зростання ×6
DFEM	$10 671 576	5,92%	зростання ×6
VCSH	$7 093 234	3,94%	зростання ×4
DISV	$6 750 990	3,75%	зростання ×6
VCIT	$6 258 234	3,47%	зростання ×6
DFGR	$5 487 150	3,05%	зростання ×6
SUSB	$3 308 476	1,84%	зростання ×3
MUNI	$2 806 631	1,56%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DFGX	$11 784 800	219 887	6,54%
SCHO	$8 140 780	337 232	4,52%
DFSU	$7 284 352	156 216	4,04%
DFSB	$3 755 672	72 072	2,08%
DFSI	$3 345 879	74 188	1,86%
DFSE	$1 643 671	33 627	0,91%
INTC	$562 755	4 030	0,31%
EPC	$537 200	20 000	0,30%
ENR	$454 311	21 190	0,25%
GIS	$327 645	9 415	0,18%
JPM	$280 947	858	0,16%
CAT	$280 777	264	0,16%
POST	$264 780	3 000	0,15%
AMZN	$233 097	978	0,13%
ABBV	$233 033	926	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VCSH	Куплено більше	+72K	+$5.7M
VCIT	Куплено більше	+50K	+$4.1M
VTI	Скорочено	-1K	+$3.3M
DFSV	Куплено більше	+31K	+$3.0M
DFEM	Куплено більше	+25K	+$2.5M
VEA	Скорочено	-3K	+$1.4M
NUDM	Скорочено	-45K	-$1.4M
SCHR	Куплено більше	+58K	+$1.3M
SPTI	Скорочено	-40K	-$1.2M
NUSC	Скорочено	-31K	-$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AVDV	30 червня 2026 р.	6 900	$689 034
HON	30 червня 2026 р.	2 383	$538 541	-4,4%
REET	31 березня 2026 р.	20 506	$511 625
UNP	30 вересня 2025 р.	1 023	$235 418	17,7%
ABBV	31 березня 2026 р.	997	$227 818	20,8%
XOM	30 червня 2026 р.	1 262	$214 111	20,0%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 209	$206 799	43,6%
HD	30 вересня 2025 р.	546	$200 044	-30,2%