CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 944361 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $7.6B
- Позиції
- 253
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#607 з 9 443 за вартістю 13F · топ 6.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,65%
- Вага топ-25 активів
- 80,25%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 13,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,35% Оцін. купівлі $367 988 822 · продажі $169 261 585
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 43
- Збільшено
- 109
- Зменшено
- 74
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
95,7%
Повний портфель 253 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1 616 396 810 | 21,25% | 2 353 485 | $243 696 623 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $787 623 509 | 10,35% | 11 054 365 | $91 101 365 | Вгору ×5 | ||
| SPHQ | $663 561 786 | 8,72% | 7 364 726 | $110 848 792 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $323 420 130 | 4,25% | 6 394 230 | $8 279 291 | Вгору ×6 | ||
| SPSM | $289 621 490 | 3,81% | 5 022 048 | $52 325 973 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $252 167 238 | 3,31% | 4 224 614 | $29 201 260 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $249 777 474 | 3,28% | 9 787 519 | $10 751 547 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $247 539 026 | 3,25% | 4 196 999 | $13 200 063 | Вгору ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $185 026 604 | 2,43% | 1 957 539 | $3 471 399 | Вгору ×6 | ||
| NOBL | $150 935 868 | 1,98% | 2 687 604 | $5 922 949 | Вгору ×6 | ||
| SPIB | $148 927 611 | 1,96% | 4 450 915 | $5 476 057 | Вгору ×1 | ||
| FLMI | $131 359 524 | 1,73% | 5 218 892 | $1 678 912 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $115 562 436 | 1,52% | 2 207 918 | $5 279 422 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $108 513 631 | 1,43% | 911 956 | $13 081 048 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $104 844 809 | 1,38% | 762 341 | $9 233 185 | Вниз ×6 | ||
| PZA | $100 826 072 | 1,33% | 4 286 823 | $526 892 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $95 956 774 | 1,26% | 993 547 | $-2 561 869 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $83 970 333 | 1,10% | 369 816 | $-4 314 220 | Вниз ×6 | ||
| DFAC | $74 500 408 | 0,98% | 1 679 450 | $7 706 209 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $73 201 730 | 0,96% | 2 527 684 | $8 741 892 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $70 577 849 | 0,93% | 190 730 | $14 504 490 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $62 603 600 | 0,82% | 2 053 250 | $3 602 281 | Вгору ×2 | ||
| JIRE | $61 477 924 | 0,81% | 745 277 | $7 402 117 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $55 713 522 | 0,73% | 253 901 | $4 273 532 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50 839 788 | 0,67% | 175 697 | $7 745 208 | Вгору ×1 | ||
| ITM | $49 583 356 | 0,65% | 1 055 190 | $668 886 | Вгору ×2 | ||
| IGLB | $48 027 044 | 0,63% | 959 773 | $2 151 801 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $46 969 784 | 0,62% | 436 441 | $-9 832 995 | Вниз ×6 | ||
| HYMB | $42 711 196 | 0,56% | 1 678 899 | $1 197 867 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $41 834 035 | 0,55% | 504 998 | $1 081 690 | Вниз ×6 | ||
| DFAX | $41 290 903 | 0,54% | 1 120 817 | $1 043 446 | Вниз ×6 | ||
| IWY | $39 111 931 | 0,51% | 134 581 | $1 656 036 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $38 170 555 | 0,50% | 50 970 | $-1 090 917 | Вниз ×6 | ||
| SHM | $35 933 849 | 0,47% | 749 168 | $335 299 | Вгору ×1 | ||
| CWI | $35 034 440 | 0,46% | 861 432 | $2 835 270 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32 273 428 | 0,42% | 86 519 | $4 862 933 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $31 519 409 | 0,41% | 931 425 | $-5 233 771 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $31 008 820 | 0,41% | 858 257 | $2 911 846 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $29 057 087 | 0,38% | 346 950 | $7 178 128 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $26 227 640 | 0,34% | 176 843 | $4 091 976 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $24 853 517 | 0,33% | 331 823 | $-827 964 | Вниз ×4 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $23 363 783 | 0,31% | 1 020 698 | $-2 769 772 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $23 026 306 | 0,30% | 661 485 | $2 243 499 | Вниз ×6 | ||
| JMST | $22 582 972 | 0,30% | 442 803 | $-3 495 043 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 471 812 | 0,30% | 112 309 | $10 425 674 | Вгору ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $21 942 062 | 0,29% | 980 870 | $818 497 | Вгору ×6 | ||
| SCHZ | $20 179 668 | 0,27% | 872 446 | $-835 026 | Вниз ×3 | ||
| IQLT | $19 096 471 | 0,25% | 385 398 | $-3 575 785 | Вниз ×5 | ||
| SCHF | $18 595 657 | 0,24% | 671 323 | $2 318 619 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $18 222 335 | 0,24% | 24 402 | $1 907 883 | Вниз ×5 | ||
| JPST | $18 044 885 | 0,24% | 356 830 | $-279 120 | Вниз ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $16 585 676 | 0,22% | 33 501 | $4 562 837 | |||
| IWF | $14 265 665 | 0,19% | 114 888 | $3 091 940 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $13 836 355 | 0,18% | 58 475 | $7 303 907 | Вгору ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13 514 993 | 0,18% | 141 607 | $-2 219 124 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $12 818 622 | 0,17% | 78 034 | $763 254 | Вниз ×6 | ||
| TFI | $12 456 271 | 0,16% | 271 971 | $324 336 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $12 371 048 | 0,16% | 245 506 | $1 292 934 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $12 226 072 | 0,16% | 123 521 | $1 805 495 | Вгору ×1 | ||
| IGEB | $11 535 620 | 0,15% | 255 722 | $-3 236 175 | Вниз ×5 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $11 478 961 | 0,15% | 86 464 | $2 124 809 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $11 340 973 | 0,15% | 51 736 | $7 121 483 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $11 259 660 | 0,15% | 195 345 | $340 891 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 745 848 | 0,14% | 30 069 | $2 710 775 | Вгору ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $10 340 753 | 0,14% | 467 062 | $1 698 937 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 222 403 | 0,13% | 42 890 | $1 130 376 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $10 002 953 | 0,13% | 65 731 | $410 395 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $9 907 268 | 0,13% | 208 970 | $827 595 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $9 562 275 | 0,13% | 140 601 | $-1 161 870 | Вниз ×5 | ||
| MLN | $9 045 593 | 0,12% | 508 751 | $966 233 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $8 605 168 | 0,11% | 111 596 | $1 058 555 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8 505 729 | 0,11% | 72 420 | $-2 500 351 | Вниз ×5 | ||
| IBDR | $8 270 729 | 0,11% | 341 342 | $761 597 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $8 269 710 | 0,11% | 96 003 | $2 221 478 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 159 353 | 0,11% | 32 127 | $1 424 017 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 056 977 | 0,11% | 71 137 | $-1 006 960 | Вниз ×1 | ||
| IBMP | $7 877 633 | 0,10% | 309 899 | $808 493 | Вгору ×3 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $7 877 520 | 0,10% | 18 000 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 705 704 | 0,10% | 23 541 | $1 594 188 | Вгору ×3 | ||
| IBMQ | $7 624 375 | 0,10% | 298 060 | $675 543 | Вгору ×6 | ||
| SCHE | $7 220 309 | 0,09% | 199 126 | $795 940 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 216 384 | 0,09% | 88 795 | $2 839 706 | Вгору ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7 174 463 | 0,09% | 32 036 | $508 330 | Вниз ×1 | ||
| IBMO | $6 915 623 | 0,09% | 269 719 | $978 638 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 911 660 | 0,09% | 50 553 | $-657 827 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 722 806 | 0,09% | 26 716 | $1 840 141 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $6 689 489 | 0,09% | 27 593 | $-4 598 349 | Вниз ×2 | ||
| IBMR | $6 360 272 | 0,08% | 250 503 | $764 158 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $6 346 440 | 0,08% | 262 033 | $1 471 848 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 210 504 | 0,08% | 42 352 | $1 237 145 | Вгору ×3 | ||
| HYG | $6 157 611 | 0,08% | 76 999 | $-1 585 328 | Вниз ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 153 412 | 0,08% | 44 069 | $4 795 819 | Вгору ×3 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $6 087 214 | 0,08% | 47 375 | Вгору ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $5 887 621 | 0,08% | 57 267 | $897 404 | Вгору ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 780 497 | 0,08% | 61 124 | $-1 665 923 | Вниз ×5 | ||
| VGT | $5 770 671 | 0,08% | 48 282 | Вгору ×1 | |||
| SCHP | $5 711 890 | 0,08% | 215 543 | $-154 208 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $5 662 820 | 0,07% | 234 582 | $-284 053 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 631 886 | 0,07% | 43 828 | $1 516 644 | Вгору ×1 | ||
| IBDT | $5 623 605 | 0,07% | 222 717 | $1 366 847 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $1 616 396 810 | 21,25% | зростання ×6 |
| VEA | $787 623 509 | 10,35% | зростання ×5 |
| VTEB | $323 420 130 | 4,25% | зростання ×6 |
| SPSM | $289 621 490 | 3,81% | зростання ×6 |
| VWO | $252 167 238 | 3,31% | зростання ×6 |
| VGIT | $247 539 026 | 3,25% | зростання ×6 |
| MBB | $185 026 604 | 2,43% | зростання ×6 |
| NOBL | $150 935 868 | 1,98% | зростання ×6 |
| JIRE | $61 477 924 | 0,81% | зростання ×6 |
| MSFT | $32 273 428 | 0,42% | зростання ×3 |
| VEU | $29 057 087 | 0,38% | зростання ×3 |
| IBTH | $21 942 062 | 0,29% | зростання ×6 |
| VIG | $13 836 355 | 0,18% | зростання ×3 |
| CMF | $11 259 660 | 0,15% | зростання ×6 |
| IBTI | $10 340 753 | 0,14% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TPL | $7 877 520 | 18 000 | 0,10% |
| FSS | $6 087 214 | 47 375 | 0,08% |
| VGT | $5 770 671 | 48 282 | 0,08% |
| WM | $3 906 864 | 17 529 | 0,05% |
| VTEC | $3 779 140 | 37 566 | 0,05% |
| IBM | $3 095 963 | 11 009 | 0,04% |
| MCD | $2 920 889 | 10 806 | 0,04% |
| MGK | $2 359 708 | 26 842 | 0,03% |
| DFEM | $2 109 379 | 51 904 | 0,03% |
| EMR | $2 000 379 | 13 974 | 0,03% |
| C | $1 942 505 | 13 879 | 0,03% |
| SPYM | $1 847 765 | 21 026 | 0,02% |
| MMM | $1 671 074 | 10 321 | 0,02% |
| XEL | $1 513 415 | 18 847 | 0,02% |
| FTCA | $1 500 733 | 202 255 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +56K | +$243.7M |
| SPHQ | Куплено більше | +14K | +$110.8M |
| VEA | Куплено більше | +185K | +$91.1M |
| SPSM | Куплено більше | +111K | +$52.3M |
| VWO | Куплено більше | +99K | +$29.2M |
| VTI | Куплено більше | +16K | +$14.5M |
| VGIT | Куплено більше | +262K | +$13.2M |
| SPYG | Скорочено | -63K | +$13.1M |
| SPAB | Куплено більше | +458K | +$10.8M |
| NVDA | Куплено більше | +43K | +$10.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EOG | 31 березня 2026 р. | 315 825 | $33 164 784 | 5,7% |
| IBTF | 30 вересня 2025 р. | 1 061 348 | $24 793 086 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 22 803 | $12 144 422 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 30 вересня 2025 р. | 260 361 | $6 555 900 | Більше не відстежується |
| VT | 30 червня 2026 р. | 44 137 | $6 105 030 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2026 р. | 10 393 | $3 105 949 | Більше не відстежується |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 12 082 | $2 668 069 | 1,9% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 10 358 | $2 383 169 | 29,6% |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 10 675 | $2 319 144 | Більше не відстежується |
| MUST | 30 вересня 2025 р. | 109 039 | $2 193 865 | Більше не відстежується |
| AFL | 30 червня 2026 р. | 17 947 | $1 968 966 | -0,2% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 12 226 | $1 859 086 | -4,9% |
| PTY | 31 грудня 2025 р. | 120 499 | $1 740 006 | -9,7% |
| RPG | 31 березня 2026 р. | 34 650 | $1 617 289 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2026 р. | 18 731 | $1 444 348 | |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 15 492 | $1 365 775 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 10 332 | $1 364 238 | 1,5% |
| WPM | 31 грудня 2025 р. | 11 888 | $1 329 554 | 32,2% |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 18 827 | $1 200 588 | -34,2% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 10 452 | $1 189 125 | 11,2% |
| C | 31 березня 2026 р. | 10 157 | $1 185 221 | 16,2% |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 15 369 | $1 142 686 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 18 511 | $997 188 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 10 075 | $975 563 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 грудня 2025 р. | 12 182 | $973 708 | |
| PML | 31 грудня 2025 р. | 120 000 | $949 200 | -3,2% |
| AEM | 31 березня 2025 р. | 11 739 | $918 108 | 100,0% |
| IBDY | 31 березня 2025 р. | 36 116 | $906 512 | Більше не відстежується |
| AOR | 30 червня 2026 р. | 13 455 | $865 830 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 12 974 | $800 626 | 60,0% |
| IEUR | 30 червня 2026 р. | 11 300 | $794 051 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 10 862 | $736 987 | -4,9% |
| AGI | 31 грудня 2025 р. | 20 552 | $716 443 | -2,2% |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 13 596 | $661 854 | Більше не відстежується |
| BTI | 30 червня 2026 р. | 10 779 | $630 249 | -8,2% |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 10 724 | $629 821 | |
| BITF | 31 березня 2026 р. | 250 200 | $587 970 | Більше не відстежується |
| IUSB | 30 вересня 2025 р. | 12 685 | $586 428 | |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 14 000 | $529 760 | 4,7% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 13 127 | $524 961 | 9,0% |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 10 114 | $510 050 | Більше не відстежується |
| IYE | 30 вересня 2025 р. | 11 020 | $498 325 | Більше не відстежується |
| IBTP | 31 грудня 2025 р. | 18 800 | $487 108 | |
| KHC | 30 червня 2026 р. | 20 753 | $466 735 | 7,9% |
| SPIP | 31 березня 2026 р. | 16 589 | $430 485 | Більше не відстежується |
| AGZD | 30 червня 2025 р. | 18 188 | $406 502 | |
| BP | 31 березня 2026 р. | 11 518 | $400 021 | -3,8% |
| T | 30 червня 2025 р. | 12 127 | $342 959 | -12,3% |
| RVT | 30 червня 2025 р. | 23 224 | $330 710 | 24,1% |
| IVT | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $328 800 | 16,0% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 11 618 | $324 833 | Більше не відстежується |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 11 326 | $303 424 | Більше не відстежується |
| COMT | 30 вересня 2025 р. | 10 033 | $259 354 | |
| PWZ | 31 березня 2025 р. | 10 326 | $255 053 | Більше не відстежується |
| FNDX | 30 червня 2025 р. | 10 634 | $251 069 | Більше не відстежується |
| BTT | 31 грудня 2025 р. | 10 857 | $243 849 | -1,4% |
| SERA | 31 грудня 2025 р. | 78 855 | $241 297 | -28,8% |
| ARCC | 31 березня 2026 р. | 10 955 | $221 620 | 10,0% |