COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1086762 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $140.5M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 597 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -21.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,89%
- Вага топ-25 активів
- 99,79%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 39,51% Оцін. купівлі $63 036 406 · продажі $130 352 365
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 33,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Розбивка за секторами
Industrials
25,3%
Financial Services
14,9%
Energy
12,3%
Technology
11,3%
Health Care
6,8%
Packaging
6,0%
Utilities
5,1%
Consumer Discretionary
1,6%
Communications
1,3%
Communication Services
0,6%
Інше/Невідоме
14,9%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22 021 300 | 15,68% | 70 000 | $-10 983 700 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $18 419 000 | 13,11% | 50 000 | $-3 095 500 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $15 502 300 | 11,03% | 170 000 | $5 644 056 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13 851 480 | 9,86% | 12 000 | $3 716 280 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $11 767 000 | 8,38% | 100 000 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8 386 500 | 5,97% | 75 000 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $8 115 900 | 5,78% | 30 000 | $6 400 900 | Вгору ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $7 138 350 | 5,08% | 45 000 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5 800 950 | 4,13% | 15 000 | ||||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $5 439 600 | 3,87% | 40 000 | $-2 386 350 | Вниз ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3 495 988 | 2,49% | 321 618 | $509 788 | Вгору ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2 902 400 | 2,07% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2 366 200 | 1,68% | 20 000 | ||||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $2 032 800 | 1,45% | 60 000 | $1 279 800 | Вгору ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1 999 980 | 1,42% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1 912 400 | 1,36% | 40 000 | ||||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1 801 000 | 1,28% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $1 796 200 | 1,28% | 20 000 | $926 000 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 96524T101) | $1 391 000 | 0,99% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $1 126 300 | 0,80% | 70 000 | $-3 661 700 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 105 400 | 0,79% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $633 600 | 0,45% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $459 300 | 0,33% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $393 750 | 0,28% | 25 000 | $-2 313 750 | Вниз ×1 | ||
| AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | $323 000 | 0,23% | 170 000 | $156 400 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $301 800 | 0,21% | 10 000 | $-1 284 000 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BX | $11 767 000 | 100 000 | 8,38% |
| CCK | $8 386 500 | 75 000 | 5,97% |
| VST | $7 138 350 | 45 000 | 5,08% |
| ELV | $5 800 950 | 15 000 | 4,13% |
| GPN | $2 902 400 | 40 000 | 2,07% |
| APO | $2 366 200 | 20 000 | 1,68% |
| SIMO | $1 999 980 | 6 000 | 1,42% |
| MGM | $1 912 400 | 40 000 | 1,36% |
| CLMT | $1 801 000 | 50 000 | 1,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 96524T101) | $1 391 000 | 50 000 | 0,99% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 105 400 | 5 000 | 0,79% |
| DMAC | $633 600 | 90 000 | 0,45% |
| LION | $459 300 | 30 000 | 0,33% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NSC | Скорочено | -45K | -$11.0M |
| FTAI | Куплено більше | +23K | +$6.4M |
| EXE | Куплено більше | +80K | +$5.6M |
| MU | Скорочено | -18K | +$3.7M |
| BKD | Скорочено | -280K | -$3.7M |
| GLD | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.1M |
| UAL | Скорочено | -45K | -$2.4M |
| TEVA | Куплено більше | +35K | +$1.3M |
| VSAT | Куплено більше | +1K | +$926K |
| OBDC | Куплено більше | +52K | +$510K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APO | 31 березня 2026 р. | 160 000 | $23 161 600 | 18,1% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 299 500 | $19 449 530 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 85 000 | $19 212 550 | -1,9% |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $17 006 400 | -10,2% |
| HES | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $15 973 000 | Більше не відстежується |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 350 000 | $13 090 000 | 54,4% |
| ALK | 31 березня 2026 р. | 260 000 | $13 078 000 | 10,4% |
| AR | 31 грудня 2025 р. | 320 000 | $10 739 200 | 9,4% |
| LH | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $10 672 400 | 18,7% |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 41 000 | $10 536 590 | 44,6% |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 700 085 | $10 459 270 | 26,7% |
| HUM | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $10 245 200 | 121,5% |
| AR | 31 березня 2025 р. | 275 000 | $9 638 750 | -6,8% |
| AER | 30 червня 2025 р. | 80 000 | $8 173 600 | 25,4% |
| VNOMXXXX | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $7 626 000 | Більше не відстежується |
| APTV | 31 березня 2025 р. | 115 000 | $6 955 200 | -19,7% |
| CVS | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $6 898 000 | 24,1% |
| LAD | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $6 756 400 | 17,6% |
| CI | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $6 668 750 | 0,4% |
| WDC | 31 грудня 2025 р. | 55 000 | $6 603 300 | 173,1% |
| MPC | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $6 505 200 | 48,6% |
| CRC | 31 грудня 2025 р. | 120 000 | $6 381 600 | 19,8% |
| FANG | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $5 933 700 | 20,4% |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $5 743 500 | Більше не відстежується |
| KKR | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $5 550 000 | 18,4% |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $5 533 500 | -8,1% |
| TOL | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $5 408 800 | 6,7% |
| BTU | 31 березня 2025 р. | 250 000 | $5 235 000 | 103,3% |
| STX | 30 червня 2025 р. | 60 000 | $5 097 000 | 495,1% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $4 839 900 | -7,4% |
| DHT | 30 червня 2026 р. | 260 000 | $4 750 200 | 21,6% |
| BLDR | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $4 667 600 | -41,7% |
| LPLA | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $3 918 120 | 9,6% |
| FXI | 31 березня 2025 р. | 125 000 | $3 805 000 | Більше не відстежується |
| MU | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $3 697 500 | 488,5% |
| TEVA | 30 вересня 2025 р. | 220 000 | $3 687 200 | 84,0% |
| GLNG | 31 березня 2025 р. | 85 000 | $3 597 200 | 40,2% |
| LAD | 30 червня 2026 р. | 14 332 | $3 578 987 | 27,9% |
| WSC | 30 вересня 2025 р. | 120 000 | $3 288 000 | 5,0% |
| VET | 31 березня 2025 р. | 325 000 | $3 055 000 | 58,8% |
| COOP | 31 грудня 2025 р. | 14 000 | $2 951 060 | Більше не відстежується |
| C | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $2 839 600 | 54,8% |
| STR | 30 вересня 2025 р. | 140 000 | $2 573 200 | Більше не відстежується |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 16 885 | $2 459 976 | 118,4% |
| HUM | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $2 444 800 | 47,6% |
| HTZ | 30 червня 2026 р. | 520 000 | $2 397 200 | -5,1% |
| C | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $2 333 800 | 16,2% |
| MGM | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $2 079 600 | 18,4% |
| GXO | 31 березня 2025 р. | 45 000 | $1 957 500 | 17,4% |
| SOC | 30 червня 2026 р. | 110 000 | $1 817 200 | 74,4% |
| MOH | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $1 735 400 | 48,7% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $1 708 500 | -7,0% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $1 638 300 | 32,3% |
| APTV | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 521 800 | -31,2% |
| GLNG | 30 вересня 2025 р. | 35 641 | $1 468 053 | 31,8% |
| CAR | 30 червня 2025 р. | 19 000 | $1 442 100 | -13,9% |
| BTU | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $1 342 000 | 3,9% |
| BHF | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $1 327 000 | -17,7% |
| CZR | 31 березня 2025 р. | 35 000 | $1 169 700 | 18,7% |
| PCG | 30 вересня 2025 р. | 80 000 | $1 115 200 | 18,6% |
| PR | 30 червня 2025 р. | 80 000 | $1 108 000 | 74,8% |
| HP | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $1 044 800 | 193,9% |
| CCK | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $1 029 700 | 17,8% |
| ALK | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $984 400 | -17,9% |
| CORZ | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $853 500 | 6,3% |
| Z | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $770 500 | -47,7% |
| SNDA | 30 червня 2026 р. | 20 328 | $655 578 | -4,0% |
| ASH | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $592 900 | 46,0% |
| PRMB | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $327 000 | 22,8% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $301 600 | 7,3% |
| TEVA | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $220 400 | 141,8% |
| KPLT | 31 березня 2026 р. | 23 860 | $154 136 | -18,4% |