Coleford Investment Management Ltd.
CIK 1939136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $458.5M
- Позиції
- 23
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,82%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,46% Оцін. купівлі $39 184 846 · продажі $23 638 757
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $39 943 340 | 8,71% | 193 278 | $7 659 357 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $38 494 110 | 8,40% | 107 715 | $7 209 020 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $33 220 291 | 7,25% | 293 310 | $-3 653 820 | Вниз ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $29 682 114 | 6,47% | 87 752 | $2 679 119 | Вниз ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $28 732 315 | 6,27% | 236 780 | $6 211 109 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 256 944 | 5,94% | 73 071 | $332 259 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $24 044 776 | 5,24% | 70 083 | $2 413 761 | Вниз ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $23 737 065 | 5,18% | 355 830 | $1 110 708 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 919 888 | 4,78% | 75 753 | $2 330 345 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $20 995 778 | 4,58% | 133 970 | $279 823 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $20 142 699 | 4,39% | 40 254 | $610 028 | Вниз ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $17 801 918 | 3,88% | 311 355 | $483 546 | Вниз ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $17 336 530 | 3,78% | 199 856 | $3 137 619 | Вниз ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $17 090 551 | 3,73% | 143 496 | $2 088 077 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 287 917 | 3,55% | 68 339 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 731 717 | 2,99% | 32 225 | $7 994 690 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $13 234 262 | 2,89% | 87 453 | $-644 116 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $12 912 749 | 2,82% | 28 510 | $8 353 936 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 350 075 | 2,69% | 13 202 | $6 789 996 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $12 132 517 | 2,65% | 89 605 | $-1 935 981 | Вниз ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $11 417 751 | 2,49% | 131 956 | $862 490 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 136 261 | 1,12% | 41 275 | $-3 112 603 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $902 758 | 0,20% | 2 555 | $628 807 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMZN | $16 287 917 | 68 339 | 3,55% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MCO | Куплено більше | +18K | +$8.4M |
| ETN | Куплено більше | +16K | +$8.0M |
| RY | Скорочено | -7K | +$7.7M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$7.2M |
| COST | Куплено більше | +8K | +$6.8M |
| TD | Скорочено | -5K | +$6.2M |
| WMT | Скорочено | -3K | -$3.7M |
| BNS | Скорочено | -6K | +$3.1M |
| ACN | Скорочено | -325 | -$3.1M |
| AXP | Скорочено | -2K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.