Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +70.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +33.8%

Річна: +53.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 19,5%
Industrials 19,3%
Energy 15,9%
Materials 14,1%
Communication Services 8,1%
Utilities 6,2%
Technology 5,4%
Financials 5,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer Staples 2,0%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 25 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57 072 199 19,32% 150 277 $24 609 286 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19 732 278 6,68% 119 041 $-4 352 744 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $19 089 185 6,46% 204 381 $-1 353 286 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18 310 532 6,20% 115 429 $1 952 523 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15 410 119 5,22% 148 962 $4 712 243 Вгору ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15 124 994 5,12% 430 421 $-2 062 357 Вгору ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14 923 904 5,05% 304 259 $4 215 047 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 805 839 5,01% 41 430 $2 467 502 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13 492 780 4,57% 48 944 $737 595 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 872 102 4,36% 69 658 $4 227 101 Вгору ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12 209 212 4,13% 576 178 $-543 517 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11 993 315 4,06% 208 145 $-284 974 Вгору ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11 033 217 3,74% 235 875 $-679 722 Вгору ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 649 430 3,61% 173 500 $7 643 303 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10 449 425 3,54% 132 354 $1 281 011 Вгору ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10 404 532 3,52% 163 823 $-2 285 658 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 122 780 3,09% 371 600 $-368 287 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 302 827 2,13% 25 047 $875 364 Вгору ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5 762 673 1,95% 53 993 $-1 725 591 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 948 564 1,00% 18 770 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 041 135 0,35% 4 650 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 028 022 0,35% 4 650 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975 310 0,33% 7 518 $-849 597 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $329 757 0,11% 659 $-1 913 378 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260 424 0,09% 900 $6 634 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AR $15 124 994 5,12% зростання ×6
CI $13 492 780 4,57% зростання ×4
SLB $11 033 217 3,74% зростання ×6
MDT $10 449 425 3,54% зростання ×4
CMCSA $9 122 780 3,09% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRM $2 948 564 18 770 1,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 041 135 4 650 0,35%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 028 022 4 650 0,35%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VICR Скорочено -51K +$24.6M
APTV Куплено більше +130K +$7.6M
CVS Куплено більше +8 +$4.7M
CVX Куплено більше +3K -$4.4M
QCOM Куплено більше +3K +$4.2M
FISV Куплено більше +112K +$4.2M
GOOGL Скорочено -1K +$2.5M
NTR Скорочено -3K -$2.3M
AR Куплено більше +25K -$2.1M
VST Куплено більше +7K +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HES 30 вересня 2025 р. 90 925 $12 596 750 Більше не відстежується
LHX 31 березня 2026 р. 13 390 $3 930 902 -31,5%
HON 30 червня 2026 р. 9 321 $2 106 826 -4,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 7 795 $1 894 809 15,9%
JPM 31 грудня 2025 р. 1 600 $504 688 3,2%
IP 30 червня 2026 р. 9 000 $321 300 -16,1%
PG 30 червня 2025 р. 1 500 $255 630 -9,0%