COLRAIN CAPITAL LLC
CIK 1216093 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $295.3M
- Позиції
- 25
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 13,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,03% Оцін. купівлі $28 692 267 · продажі $27 789 017
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +47.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $57 072 199 | 19,32% | 150 277 | $24 609 286 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19 732 278 | 6,68% | 119 041 | $-4 352 744 | Вгору ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $19 089 185 | 6,46% | 204 381 | $-1 353 286 | Вгору ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $18 310 532 | 6,20% | 115 429 | $1 952 523 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $15 410 119 | 5,22% | 148 962 | $4 712 243 | Вгору ×2 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $15 124 994 | 5,12% | 430 421 | $-2 062 357 | Вгору ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $14 923 904 | 5,05% | 304 259 | $4 215 047 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 805 839 | 5,01% | 41 430 | $2 467 502 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $13 492 780 | 4,57% | 48 944 | $737 595 | Вгору ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12 872 102 | 4,36% | 69 658 | $4 227 101 | Вгору ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $12 209 212 | 4,13% | 576 178 | $-543 517 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 993 315 | 4,06% | 208 145 | $-284 974 | Вгору ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $11 033 217 | 3,74% | 235 875 | $-679 722 | Вгору ×6 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10 649 430 | 3,61% | 173 500 | $7 643 303 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10 449 425 | 3,54% | 132 354 | $1 281 011 | Вгору ×4 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $10 404 532 | 3,52% | 163 823 | $-2 285 658 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $9 122 780 | 3,09% | 371 600 | $-368 287 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 302 827 | 2,13% | 25 047 | $875 364 | Вгору ×2 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $5 762 673 | 1,95% | 53 993 | $-1 725 591 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 948 564 | 1,00% | 18 770 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 041 135 | 0,35% | 4 650 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 028 022 | 0,35% | 4 650 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $975 310 | 0,33% | 7 518 | $-849 597 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $329 757 | 0,11% | 659 | $-1 913 378 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $260 424 | 0,09% | 900 | $6 634 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRM | $2 948 564 | 18 770 | 1,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 041 135 | 4 650 | 0,35% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 028 022 | 4 650 | 0,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VICR | Скорочено | -51K | +$24.6M |
| APTV | Куплено більше | +130K | +$7.6M |
| CVS | Куплено більше | +8 | +$4.7M |
| CVX | Куплено більше | +3K | -$4.4M |
| QCOM | Куплено більше | +3K | +$4.2M |
| FISV | Куплено більше | +112K | +$4.2M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$2.5M |
| NTR | Скорочено | -3K | -$2.3M |
| AR | Куплено більше | +25K | -$2.1M |
| VST | Куплено більше | +7K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 вересня 2025 р. | 90 925 | $12 596 750 | Більше не відстежується |
| LHX | 31 березня 2026 р. | 13 390 | $3 930 902 | -19,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 9 321 | $2 106 826 | 0,8% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 7 795 | $1 894 809 | 32,1% |
| AEM | 31 березня 2025 р. | 23 300 | $1 822 293 | 86,2% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 3 475 | $1 464 713 | 28,7% |
| VRTX | 31 березня 2025 р. | 1 696 | $682 979 | 11,5% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 1 600 | $504 688 | 12,2% |
| IP | 30 червня 2026 р. | 9 000 | $321 300 | 9,0% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $255 630 | -8,3% |