Cornerstone Management, Inc.

CIK 1587867 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів81,47%

Вага топ-25 активів96,55%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій8,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,58% Оцін. купівлі $177 532 563 · продажі $10 461 989

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,3% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено19

Зменшено26

Закриті1

Вартість портфеля $695.1M #3 158 з 9 337 за вартістю 13F · топ 33.8%

Позиції 67

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 2,9%

Technology 0,5%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

Healthcare 0,1%

Utilities 0,1%

Industrials 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Інше/Невідоме 96,1%

Повний портфель 67 позиції

					Серія
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$171 784 706	24,71%	1 994 250	$21 820 276	Вгору ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$113 688 663	16,36%	2 248 144	$9 726 113	Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$107 881 017	15,52%	495 026	$6 255 303	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$46 018 673	6,62%	464 929	$1 750 904	Вгору ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST	$26 914 497	3,87%	872 431	$4 346 785	Вгору ×3
EFA iShares Trust	$26 662 361	3,84%	256 665	$1 925 389	Вгору ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$20 910 581	3,01%	57 180	$11 249 462	Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$18 590 794	2,67%	389 336	$2 152 871	Вгору ×5
SOVF Elevation Series Trust	$18 060 222	2,60%	607 767	$1 840 895	Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$15 759 772	2,27%	42 589	$1 780 683	Вниз ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$14 139 332	2,03%	471 154	$-1 854 420	Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF	$12 272 950	1,77%	129 845	$-918 644	Вниз ×1
USRT iShares Trust	$10 403 080	1,50%	156 555	$1 049 639	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$8 237 350	1,19%	11	$337 810
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 117 589	1,17%	100 752	$968 530	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 914 669	1,14%	15 817	$426 210	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$7 300 635	1,05%	30 045	$631 494	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$7 059 045	1,02%	85 213	$1 113 624	Вниз ×1
USHY iShares Trust	$6 125 922	0,88%	165 476	$-371 733	Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$6 048 491	0,87%	73 520	$374 664	Вгору ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$5 144 771	0,74%	32 916	$335 989	Вгору ×2
LQD iShares Trust	$4 839 545	0,70%	44 371	$-334 865	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 991 824	0,43%	12 644	$314 327	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 480 604	0,36%	19 883	$15 245	Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 748 487	0,25%	4 035	$887 223	Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 730 665	0,25%	10 172	$165 609	Вниз ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$1 667 223	0,24%	15 223	$97 275
SRVR Pacer Funds Trust	$1 336 946	0,19%	42 082	$23 145
REZ iShares Trust	$1 295 910	0,19%	13 686	$157 097
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 124 524	0,16%	33 608	$41 618	Вгору ×1
INDS Pacer Funds Trust	$1 113 996	0,16%	27 705	$96 017
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 011 127	0,15%	8 624	$65 022
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$982 157	0,14%	12 085	$55 938	Вниз ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock	$932 710	0,13%	5 220	$206 242
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$745 845	0,11%	10 279	$54 068
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$732 324	0,11%	16 735	$43 344
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$730 302	0,11%	8 252	$84 392	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$695 914	0,10%	3 478	$36 682	Вниз ×3
ITA iShares Trust	$682 898	0,10%	2 817	$66 679
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$676 867	0,10%	8 841	$56 228
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$581 196	0,08%	10 200	$83 946
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$553 026	0,08%	461	$103 196	Вниз ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$458 342	0,07%	4 588	$23 127	Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$407 190	0,06%	1 184	$42 294	Вниз ×1
SPY SPY	$385 334	0,06%	516	$88 778	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$363 972	0,05%	3 803	$-2 954	Вгору ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$345 163	0,05%	7 262	$47 057
IWF iShares Trust	$344 821	0,05%	2 777	$47 193	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$341 120	0,05%	926	$-89 170	Вниз ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$332 397	0,05%	1 350	$51 475
IWD iShares Trust	$326 796	0,05%	1 348	$36 632	Вниз ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$325 079	0,05%	1 130	$66 265
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$324 326	0,05%	4 418	$2 224	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$316 712	0,05%	753	$36 784
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$303 816	0,04%	523		Вгору ×1
IDU iShares Trust	$293 287	0,04%	2 559	$-3 839
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$286 467	0,04%	990	$5 521	Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$277 998	0,04%	2 196	$-29 221	Вниз ×1
SLX VanEck ETF Trust	$261 968	0,04%	2 662	$8 756	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$260 741	0,04%	699	$-6 226	Вниз ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$236 645	0,03%	4 750	$18 287
MGV VANGUARD WORLD FUND	$233 080	0,03%	1 426	$2 464	Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust	$229 226	0,03%	4 287	$-87 625	Вниз ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$228 199	0,03%	2 365		Вгору ×1
DIV Global X Funds	$223 076	0,03%	11 710	$1 757
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$217 238	0,03%	295		Вгору ×1
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock	$52 521	0,01%	11 543	$-548 729	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPST	$113 688 663	16,36%	зростання ×6
AGG	$46 018 673	6,62%	зростання ×6
FLRN	$26 914 497	3,87%	зростання ×3
EFA	$26 662 361	3,84%	зростання ×4
DFSD	$18 590 794	2,67%	зростання ×5
SOVF	$18 060 222	2,60%	зростання ×5
VO	$8 117 589	1,17%	зростання ×6
SCZ	$6 048 491	0,87%	зростання ×4
SO	$363 972	0,05%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMD	$303 816	523	0,04%
AVEM	$228 199	2 365	0,03%
QQQ	$217 238	295	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+1.7M	+$21.8M
VBK	Куплено більше	+25K	+$11.2M
JPST	Куплено більше	+194K	+$9.7M
VTV	Скорочено	-23K	+$6.3M
FLRN	Куплено більше	+139K	+$4.3M
DFSD	Куплено більше	+46K	+$2.2M
EFA	Куплено більше	+2K	+$1.9M
SPSB	Скорочено	-61K	-$1.9M
SOVF	Куплено більше	+3K	+$1.8M
VTI	Скорочено	-985	+$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SSB (задекларовано як SSBXXXX)	30 вересня 2025 р.	4 704	$432 910	3,1%
PLTR	31 березня 2026 р.	1 660	$295 065	29,0%
VOE	30 червня 2025 р.	1 698	$272 597
TMO	31 березня 2026 р.	430	$249 164	33,2%
META	31 березня 2026 р.	341	$225 091	27,3%
WMT	30 червня 2026 р.	1 740	$216 248	-7,9%
MGK	31 грудня 2025 р.	533	$214 490	13,1%
MRK	31 березня 2026 р.	1 991	$209 573	20,0%